Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund

Name: Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
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ISIN US53500Q3048

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Actif net: 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 3 733 dans 37 pays
10 premières: 7,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	Bonheur ASA	1 345	33,5 k $
2 402	m-up Holdings Inc	8 200	33,5 k $
2 403	Luceco PLC	14 452	33,4 k $
2 404	Marshalls PLC	17 993	33,4 k $
2 405	Advanced Medical Solutions Group PLC	13 001	33,4 k $
2 406	Nippon Thompson Co Ltd	6 000	33,3 k $
2 407	Weathernews Inc	2 800	33,3 k $
2 408	Alimak Group AB	2 910	33,2 k $
2 409	CIR SpA-Compagnie Industriali	42 425	33,2 k $
2 410	McMillan Shakespeare Ltd	3 253	33,2 k $
2 411	Nissin Foods Co Ltd	36 000	33,2 k $
2 412	Recticel SA	2 992	33,1 k $
2 413	FMS Enterprises Migun Ltd	399	33,1 k $
2 414	CSE Global Ltd	35 360	33,1 k $
2 415	Press Kogyo Co Ltd	6 300	33 k $
2 416	Isras Investment Co Ltd	128	32,9 k $
2 417	Martinrea International Inc	4 900	32,9 k $
2 418	Sumida Corp	4 700	32,9 k $
2 419	Cie des Alpes	1 197	32,9 k $
2 420	LU-VE SpA	721	32,8 k $
2 421	Grupo Empresarial San Jose SA	3 554	32,7 k $
2 422	Card Factory PLC	38 688	32,7 k $
2 423	Truecaller AB	27 904	32,7 k $
2 424	Airport City Ltd	1 921	32,7 k $
2 425	Information Services Corp	1 000	32,6 k $
2 426	Wee Hur Holdings Ltd	64 100	32,6 k $
2 427	G-Tekt Corp	2 800	32,6 k $
2 428	NCC Group PLC	21 063	32,6 k $
2 429	Pizza Pizza Royalty Corp	3 000	32,6 k $
2 430	Ontex Group NV	7 771	32,5 k $
2 431	Altech Corp	1 980	32,5 k $
2 432	Ashtead Technology Holdings plc	5 826	32,4 k $
2 433	SIGMAXYZ Holdings Inc	8 000	32,4 k $
2 434	GFT Technologies SE	1 564	32,3 k $
2 435	Matsuyafoods Holdings Co Ltd	900	32,3 k $
2 436	Tekken Corp	1 100	32,3 k $
2 437	Nordic Semiconductor ASA	2 012	32,2 k $
2 438	MOS Food Services Inc	1 200	32,2 k $
2 439	Schweiter Technologies AG	88	32,2 k $
2 440	Daito Pharmaceutical Co Ltd	3 520	32,2 k $
2 441	CA Immobilien Anlagen AG	1 135	32,2 k $
2 442	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The	43 044	32,1 k $
2 443	SKYCITY Entertainment Group Ltd	79 522	32 k $
2 444	Forterra PLC	15 583	31,9 k $
2 445	Qol Holdings Co Ltd	2 700	31,9 k $
2 446	Matsuda Sangyo Co Ltd	800	31,9 k $
2 447	Cineplex Inc	4 200	31,9 k $
2 448	Sea1 offshore Inc	8 784	31,8 k $
2 449	Central New Energy Holding Group Ltd	31 000	31,8 k $
2 450	Robertet SA	34	31,8 k $
2 451	Centurion Corp Ltd	27 500	31,6 k $
2 452	GWA Group Ltd	21 802	31,6 k $
2 453	Kyokuyo Co Ltd	1 000	31,5 k $
2 454	Asanuma Corp	5 000	31,5 k $
2 455	Halfords Group PLC	18 444	31,5 k $
2 456	Kinden Corp	700	31,5 k $
2 457	Canada Goose Holdings Inc	2 868	31,5 k $
2 458	oOh!media Ltd	48 209	31,4 k $
2 459	Stabilus SE	1 672	31,4 k $
2 460	Traders Holdings Co Ltd	4 800	31,4 k $
2 461	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	1 974	31,3 k $
2 462	SP Group A/S	573	31,3 k $
2 463	Nilfisk Holding A/S	1 443	31,2 k $
2 464	Great Eagle Holdings Ltd	14 722	31,2 k $
2 465	Jacquet Metals SACA	1 315	31,2 k $
2 466	Riken Technos Corp	2 900	31,1 k $
2 467	NCAB Group AB	5 265	31,1 k $
2 468	Strike Group Co Ltd	3 600	31,1 k $
2 469	Mochida Pharmaceutical Co Ltd	1 400	31,1 k $
2 470	Torishima Pump Manufacturing Co Ltd	1 600	31 k $
2 471	Miquel y Costas & Miquel SA	1 868	31 k $
2 472	Showa Sangyo Co Ltd	1 500	30,9 k $
2 473	Fuji Kyuko Co Ltd	2 000	30,9 k $
2 474	Esprinet SpA	5 374	30,9 k $
2 475	Shinsho Corp	2 100	30,9 k $
2 476	Tera Probe Inc	600	30,8 k $
2 477	AOKI Holdings Inc	3 000	30,7 k $
2 478	MEKO AB	4 193	30,7 k $
2 479	Solstad Offshore ASA	4 318	30,7 k $
2 480	Mugen Estate Co Ltd	2 200	30,6 k $
2 481	Kelsian Group Ltd	11 385	30,6 k $
2 482	KeePer Technical Laboratory Co Ltd	1 600	30,6 k $
2 483	Restar Corp	1 800	30,6 k $
2 484	Klaveness Combination Carriers ASA	3 137	30,6 k $
2 485	Altri SGPS SA	5 363	30,5 k $
2 486	United Super Markets Holdings Inc	5 384	30,5 k $
2 487	Buffalo Inc /Japan	2 000	30,5 k $
2 488	Insource Co Ltd	6 800	30,4 k $
2 489	Australian Clinical Labs Ltd	21 006	30,4 k $
2 490	Okamoto Industries Inc	800	30,3 k $
2 491	Komehyo Holdings Co Ltd	1 100	30,2 k $
2 492	Intercos SpA	2 105	30,2 k $
2 493	Cowell e Holdings Inc	9 000	30,2 k $
2 494	Sun-Wa Technos Corp	1 500	30,1 k $
2 495	Solasto Corp	4 200	30,1 k $
2 496	Carnival PLC	1 165	30 k $
2 497	Obara Group Inc	900	29,9 k $
2 498	Cogeco Inc	600	29,9 k $
2 499	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	21 910	29,9 k $
2 500	Treasure Factory Co Ltd	2 800	29,8 k $

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Répartition par secteur

Finance 9,0 %
Santé 4,2 %
Énergie 3,7 %
Industrie 3,5 %
Matériaux 3,3 %
Technologie 2,8 %
Consommation de base 2,2 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 66,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,6 %
JPY 22,5 %
USD 13,2 %
GBP 9,3 %
CHF 6,8 %
AUD 6,1 %
CAD 5,4 %
SEK 2,6 %
DKK 2,0 %
HKD 1,7 %
ILS 1,3 %
SGD 1,3 %
NOK 1,0 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,5 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,3 %
France 7,2 %
Allemagne 6,7 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 4,0 %
Italie 2,8 %
Espagne 2,7 %
Suède 2,6 %
États-Unis 2,2 %
Autres pays 12,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 389	172,2 M $	22,50 %
2	Canada	261	94,6 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	305	81,1 M $	10,59 %
4	Suisse	138	55,6 M $	7,26 %
5	France	136	55,2 M $	7,22 %
6	Allemagne	157	50,9 M $	6,66 %
7	Australie	258	48,2 M $	6,30 %
8	Pays-Bas	59	30,7 M $	4,01 %
9	Italie	92	21,7 M $	2,83 %
10	Espagne	59	21 M $	2,75 %
11	Suède	192	19,8 M $	2,59 %
12	États-Unis	29	16,6 M $	2,17 %

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