Composition de Multifactor International Equity Fund
ISIN US78249R2893
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- Actif net
- 182,5 M $ dont 172,7 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 597 dans 26 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 23 400 | 198,5 k $ | 0,11 % |
| 302 | Swiss Life Holding AG | 168 | 197,4 k $ | 0,11 % |
| 303 | Brenntag SE | 2 704 | 196,8 k $ | 0,11 % |
| 304 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6 900 | 196,7 k $ | 0,11 % |
| 305 | DNB Bank ASA | 6 455 | 195,4 k $ | 0,11 % |
| 306 | Chubu Electric Power Co Inc | 11 300 | 195,3 k $ | 0,11 % |
| 307 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2 245 | 195,3 k $ | 0,11 % |
| 308 | Poste Italiane SpA | 7 333 | 194,7 k $ | 0,11 % |
| 309 | Telstra Group Ltd. | 50 728 | 194,6 k $ | 0,11 % |
| 310 | Kone Oyj | 3 051 | 194,2 k $ | 0,11 % |
| 311 | Asahi Group Holdings Ltd | 19 500 | 193,2 k $ | 0,11 % |
| 312 | Medibank Pvt Ltd | 57 079 | 193,1 k $ | 0,11 % |
| 313 | Tourmaline Oil Corp | 3 982 | 192,9 k $ | 0,11 % |
| 314 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 8 300 | 192,6 k $ | 0,11 % |
| 315 | Alfa Laval AB | 3 200 | 191,3 k $ | 0,10 % |
| 316 | Amadeus IT Group SA | 3 319 | 190,9 k $ | 0,10 % |
| 317 | Yokohama Financial Group Inc | 19 700 | 188,3 k $ | 0,10 % |
| 318 | Bombardier Inc | 879 | 186,8 k $ | 0,10 % |
| 319 | EDP SA | 34 256 | 186,7 k $ | 0,10 % |
| 320 | Fresenius Medical Care AG | 4 118 | 186,7 k $ | 0,10 % |
| 321 | Kubota Corp | 11 300 | 185,7 k $ | 0,10 % |
| 322 | Dollarama Inc | 1 450 | 185,3 k $ | 0,10 % |
| 323 | Daikin Industries Ltd | 1 300 | 185,2 k $ | 0,10 % |
| 324 | Admiral Group PLC | 4 015 | 184,5 k $ | 0,10 % |
| 325 | Gjensidige Forsikring ASA | 6 532 | 183,2 k $ | 0,10 % |
| 326 | Banco de Sabadell SA | 47 193 | 183,2 k $ | 0,10 % |
| 327 | Subaru Corp | 12 192 | 181,4 k $ | 0,10 % |
| 328 | Kingfisher PLC | 45 927 | 180,5 k $ | 0,10 % |
| 329 | ASX Ltd | 4 101 | 180 k $ | 0,10 % |
| 330 | Tenaris SA | 5 531 | 176,8 k $ | 0,10 % |
| 331 | Bandai Namco Holdings Inc | 7 600 | 176,5 k $ | 0,10 % |
| 332 | AIB Group PLC | 15 478 | 176,2 k $ | 0,10 % |
| 333 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 400 | 175,8 k $ | 0,10 % |
| 334 | SBI Holdings Inc | 8 600 | 174,9 k $ | 0,10 % |
| 335 | Saab AB | 2 866 | 174,2 k $ | 0,10 % |
| 336 | Kongsberg Gruppen ASA | 5 191 | 174 k $ | 0,10 % |
| 337 | ASR Nederland NV | 2 294 | 174 k $ | 0,10 % |
| 338 | Aegon Ltd | 21 037 | 173,7 k $ | 0,10 % |
| 339 | Svenska Handelsbanken AB | 12 204 | 173 k $ | 0,09 % |
| 340 | HOCHTIEF AG | 321 | 172,5 k $ | 0,09 % |
| 341 | J Sainsbury PLC | 38 379 | 171,7 k $ | 0,09 % |
| 342 | Sekisui Chemical Co Ltd | 11 300 | 171,6 k $ | 0,09 % |
| 343 | CCL Industries Inc | 2 713 | 171,3 k $ | 0,09 % |
| 344 | Epiroc AB | 5 970 | 171,3 k $ | 0,09 % |
| 345 | Denso Corp | 14 200 | 170,7 k $ | 0,09 % |
| 346 | 3i Group PLC | 4 900 | 170,6 k $ | 0,09 % |
| 347 | NIDEC CORP | 11 000 | 169,2 k $ | 0,09 % |
| 348 | Securitas AB | 10 080 | 168,8 k $ | 0,09 % |
| 349 | Aisin Corp | 10 500 | 168,1 k $ | 0,09 % |
| 350 | Lonza Group AG | 273 | 167,7 k $ | 0,09 % |
| 351 | Lynas Rare Earths Ltd | 11 706 | 167,3 k $ | 0,09 % |
| 352 | Nippon Steel Corp. | 45 300 | 166,1 k $ | 0,09 % |
| 353 | Novonesis Novozymes B | 2 701 | 165,7 k $ | 0,09 % |
| 354 | Yokogawa Electric Corp | 4 700 | 165,5 k $ | 0,09 % |
| 355 | Telefonica SA | 36 425 | 165,5 k $ | 0,09 % |
| 356 | MTU Aero Engines AG | 481 | 165,5 k $ | 0,09 % |
| 357 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4 966 | 165,2 k $ | 0,09 % |
| 358 | Toromont Industries Ltd | 1 062 | 165,1 k $ | 0,09 % |
| 359 | Heineken Holding NV | 2 312 | 164,6 k $ | 0,09 % |
| 360 | Woolworths Group Ltd | 6 643 | 164,5 k $ | 0,09 % |
| 361 | SoftBank Corp | 115 600 | 163,9 k $ | 0,09 % |
| 362 | Helvetia Baloise Holding AG | 594 | 163,3 k $ | 0,09 % |
| 363 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3 100 | 162,9 k $ | 0,09 % |
| 364 | Honda Motor Co Ltd | 20 100 | 162,5 k $ | 0,09 % |
| 365 | Diageo PLC | 8 041 | 161,6 k $ | 0,09 % |
| 366 | AtkinsRealis Group Inc | 2 326 | 160,5 k $ | 0,09 % |
| 367 | Smiths Group PLC | 4 585 | 159,9 k $ | 0,09 % |
| 368 | ABN AMRO Bank NV | 4 563 | 159,9 k $ | 0,09 % |
| 369 | Suncorp Group Ltd | 12 836 | 158,4 k $ | 0,09 % |
| 370 | Sandoz Group AG | 1 970 | 158,1 k $ | 0,09 % |
| 371 | Konami Group Corp | 1 300 | 157,8 k $ | 0,09 % |
| 372 | Deutsche Lufthansa AG | 18 264 | 156,8 k $ | 0,09 % |
| 373 | Open Text Corp | 6 917 | 156,8 k $ | 0,09 % |
| 374 | East Japan Railway Co | 7 200 | 156 k $ | 0,09 % |
| 375 | Next PLC | 884 | 155,9 k $ | 0,09 % |
| 376 | Wise PLC | 10 894 | 155,8 k $ | 0,09 % |
| 377 | Bank of Ireland Group PLC | 7 833 | 155,3 k $ | 0,09 % |
| 378 | H & M Hennes & Mauritz AB | 8 507 | 152,5 k $ | 0,08 % |
| 379 | Chiba Bank Ltd/The | 10 800 | 151,3 k $ | 0,08 % |
| 380 | T&D Holdings Inc | 6 200 | 151 k $ | 0,08 % |
| 381 | London Stock Exchange Group PLC | 1 157 | 150,1 k $ | 0,08 % |
| 382 | Neste Oyj | 4 334 | 149,5 k $ | 0,08 % |
| 383 | Rexel SA | 3 542 | 149,3 k $ | 0,08 % |
| 384 | Galp Energia SGPS SA | 6 368 | 149,3 k $ | 0,08 % |
| 385 | Power Assets Holdings Ltd | 18 000 | 148,9 k $ | 0,08 % |
| 386 | Kingspan Group PLC | 1 608 | 148,9 k $ | 0,08 % |
| 387 | Klepierre SA | 3 674 | 148,8 k $ | 0,08 % |
| 388 | FUJIFILM Holdings Corp | 8 000 | 148,2 k $ | 0,08 % |
| 389 | Santos Ltd | 25 644 | 147,5 k $ | 0,08 % |
| 390 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 12 | 147,1 k $ | 0,08 % |
| 391 | Severn Trent PLC | 3 289 | 146,6 k $ | 0,08 % |
| 392 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 12 171 | 146,5 k $ | 0,08 % |
| 393 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 400 | 146,5 k $ | 0,08 % |
| 394 | Orion Oyj | 1 809 | 146,1 k $ | 0,08 % |
| 395 | Centrica PLC | 49 580 | 145,3 k $ | 0,08 % |
| 396 | Kao Corp. | 3 900 | 145,2 k $ | 0,08 % |
| 397 | Ferrovial SE | 2 110 | 145 k $ | 0,08 % |
| 398 | OMV AG | 2 032 | 143,5 k $ | 0,08 % |
| 399 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2 957 | 143,3 k $ | 0,08 % |
| 400 | Bureau Veritas SA | 4 529 | 138,9 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 5,8 %
- Technologie 5,7 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,0 %
- CAD 11,9 %
- CHF 7,1 %
- AUD 5,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,2 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- NOK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- Canada 11,4 %
- France 8,0 %
- Allemagne 7,4 %
- Suisse 7,1 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Australie 5,1 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,0 %
- Espagne 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 145 | 35,3 M $ | 20,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 57 | 22,9 M $ | 13,24 % |
| 3 | Canada | 59 | 19,7 M $ | 11,41 % |
| 4 | France | 40 | 13,8 M $ | 8,01 % |
| 5 | Allemagne | 39 | 12,7 M $ | 7,35 % |
| 6 | Suisse | 31 | 12,3 M $ | 7,13 % |
| 7 | Pays-Bas | 25 | 8,8 M $ | 5,12 % |
| 8 | Australie | 36 | 8,8 M $ | 5,08 % |
| 9 | Suède | 29 | 6 M $ | 3,47 % |
| 10 | Italie | 21 | 5,2 M $ | 3,04 % |
| 11 | Espagne | 16 | 4,9 M $ | 2,81 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 3,5 M $ | 2,05 % |
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