Portfolio von Multifactor International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·597 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 6,0 %
- Technologie 5,9 %
- Energie 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,0 %
- CAD 11,9 %
- CHF 7,1 %
- AUD 5,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,2 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- NOK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,4 %
- GB 13,2 %
- CA 11,4 %
- FR 8,0 %
- DE 7,4 %
- CH 7,1 %
- NL 5,1 %
- AU 5,1 %
- SE 3,5 %
- IT 3,0 %
- ES 2,8 %
- HK 2,0 %
- Weitere Länder 10,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 145 | 35,3 Mio. $ | 20,42 % |
| 2 | GB | 57 | 22,9 Mio. $ | 13,24 % |
| 3 | CA | 59 | 19,7 Mio. $ | 11,41 % |
| 4 | FR | 40 | 13,8 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | DE | 39 | 12,7 Mio. $ | 7,35 % |
| 6 | CH | 31 | 12,3 Mio. $ | 7,13 % |
| 7 | NL | 25 | 8,8 Mio. $ | 5,12 % |
| 8 | AU | 36 | 8,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 9 | SE | 29 | 6 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | IT | 21 | 5,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | ES | 16 | 4,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | HK | 13 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 23.400 | 198.462,4 $ | 0,11 % |
| 302 | Swiss Life Holding AG | 168 | 197.391,9 $ | 0,11 % |
| 303 | Brenntag SE | 2.704 | 196.839,6 $ | 0,11 % |
| 304 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6.900 | 196.725,3 $ | 0,11 % |
| 305 | DNB Bank ASA | 6.455 | 195.416,8 $ | 0,11 % |
| 306 | Chubu Electric Power Co Inc | 11.300 | 195.264,4 $ | 0,11 % |
| 307 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.245 | 195.254,8 $ | 0,11 % |
| 308 | Poste Italiane SpA | 7.333 | 194.696 $ | 0,11 % |
| 309 | Telstra Group Ltd. | 50.728 | 194.612 $ | 0,11 % |
| 310 | Kone Oyj | 3.051 | 194.150,9 $ | 0,11 % |
| 311 | Asahi Group Holdings Ltd | 19.500 | 193.166,5 $ | 0,11 % |
| 312 | Medibank Pvt Ltd | 57.079 | 193.073,3 $ | 0,11 % |
| 313 | Tourmaline Oil Corp | 3.982 | 192.892,6 $ | 0,11 % |
| 314 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 8.300 | 192.550,4 $ | 0,11 % |
| 315 | Alfa Laval AB | 3.200 | 191.323,6 $ | 0,10 % |
| 316 | Amadeus IT Group SA | 3.319 | 190.876,2 $ | 0,10 % |
| 317 | Yokohama Financial Group Inc | 19.700 | 188.321 $ | 0,10 % |
| 318 | Bombardier Inc | 879 | 186.781,4 $ | 0,10 % |
| 319 | EDP SA | 34.256 | 186.728,5 $ | 0,10 % |
| 320 | Fresenius Medical Care AG | 4.118 | 186.715,3 $ | 0,10 % |
| 321 | Kubota Corp | 11.300 | 185.711,1 $ | 0,10 % |
| 322 | Dollarama Inc | 1.450 | 185.313,1 $ | 0,10 % |
| 323 | Daikin Industries Ltd | 1.300 | 185.232,3 $ | 0,10 % |
| 324 | Admiral Group PLC | 4.015 | 184.517,8 $ | 0,10 % |
| 325 | Gjensidige Forsikring ASA | 6.532 | 183.242,8 $ | 0,10 % |
| 326 | Banco de Sabadell SA | 47.193 | 183.159,5 $ | 0,10 % |
| 327 | Subaru Corp | 12.192 | 181.423,8 $ | 0,10 % |
| 328 | Kingfisher PLC | 45.927 | 180.511,4 $ | 0,10 % |
| 329 | ASX Ltd | 4.101 | 180.034,1 $ | 0,10 % |
| 330 | Tenaris SA | 5.531 | 176.776,3 $ | 0,10 % |
| 331 | Bandai Namco Holdings Inc | 7.600 | 176.476,3 $ | 0,10 % |
| 332 | AIB Group PLC | 15.478 | 176.232,3 $ | 0,10 % |
| 333 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.400 | 175.819 $ | 0,10 % |
| 334 | SBI Holdings Inc | 8.600 | 174.909,3 $ | 0,10 % |
| 335 | Saab AB | 2.866 | 174.218,1 $ | 0,10 % |
| 336 | Kongsberg Gruppen ASA | 5.191 | 174.040,9 $ | 0,10 % |
| 337 | ASR Nederland NV | 2.294 | 173.980,3 $ | 0,10 % |
| 338 | Aegon Ltd | 21.037 | 173.689,9 $ | 0,10 % |
| 339 | Svenska Handelsbanken AB | 12.204 | 172.970,6 $ | 0,09 % |
| 340 | HOCHTIEF AG | 321 | 172.542,3 $ | 0,09 % |
| 341 | J Sainsbury PLC | 38.379 | 171.660,2 $ | 0,09 % |
| 342 | Sekisui Chemical Co Ltd | 11.300 | 171.556,6 $ | 0,09 % |
| 343 | CCL Industries Inc | 2.713 | 171.326,3 $ | 0,09 % |
| 344 | Epiroc AB | 5.970 | 171.321,3 $ | 0,09 % |
| 345 | Denso Corp | 14.200 | 170.658,5 $ | 0,09 % |
| 346 | 3i Group PLC | 4.900 | 170.649,5 $ | 0,09 % |
| 347 | NIDEC CORP | 11.000 | 169.166,5 $ | 0,09 % |
| 348 | Securitas AB | 10.080 | 168.764,3 $ | 0,09 % |
| 349 | Aisin Corp | 10.500 | 168.076,2 $ | 0,09 % |
| 350 | Lonza Group AG | 273 | 167.709,7 $ | 0,09 % |
| 351 | Lynas Rare Earths Ltd | 11.706 | 167.292 $ | 0,09 % |
| 352 | Nippon Steel Corp. | 45.300 | 166.114,6 $ | 0,09 % |
| 353 | Novonesis Novozymes B | 2.701 | 165.740,9 $ | 0,09 % |
| 354 | Yokogawa Electric Corp | 4.700 | 165.525,9 $ | 0,09 % |
| 355 | Telefonica SA | 36.425 | 165.509,9 $ | 0,09 % |
| 356 | MTU Aero Engines AG | 481 | 165.457,1 $ | 0,09 % |
| 357 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4.966 | 165.175,8 $ | 0,09 % |
| 358 | Toromont Industries Ltd | 1.062 | 165.138,3 $ | 0,09 % |
| 359 | Heineken Holding NV | 2.312 | 164.564,4 $ | 0,09 % |
| 360 | Woolworths Group Ltd | 6.643 | 164.532,8 $ | 0,09 % |
| 361 | SoftBank Corp | 115.600 | 163.893,9 $ | 0,09 % |
| 362 | Helvetia Baloise Holding AG | 594 | 163.298,9 $ | 0,09 % |
| 363 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.100 | 162.903,3 $ | 0,09 % |
| 364 | Honda Motor Co Ltd | 20.100 | 162.457 $ | 0,09 % |
| 365 | Diageo PLC | 8.041 | 161.642,9 $ | 0,09 % |
| 366 | AtkinsRealis Group Inc | 2.326 | 160.500,6 $ | 0,09 % |
| 367 | Smiths Group PLC | 4.585 | 159.946,4 $ | 0,09 % |
| 368 | ABN AMRO Bank NV | 4.563 | 159.890,6 $ | 0,09 % |
| 369 | Suncorp Group Ltd | 12.836 | 158.421,6 $ | 0,09 % |
| 370 | Sandoz Group AG | 1.970 | 158.066,1 $ | 0,09 % |
| 371 | Konami Group Corp | 1.300 | 157.812,5 $ | 0,09 % |
| 372 | Deutsche Lufthansa AG | 18.264 | 156.848,9 $ | 0,09 % |
| 373 | Open Text Corp | 6.917 | 156.789,1 $ | 0,09 % |
| 374 | East Japan Railway Co | 7.200 | 156.040,5 $ | 0,09 % |
| 375 | Next PLC | 884 | 155.911,7 $ | 0,09 % |
| 376 | Wise PLC | 10.894 | 155.831,9 $ | 0,09 % |
| 377 | Bank of Ireland Group PLC | 7.833 | 155.341,2 $ | 0,09 % |
| 378 | H & M Hennes & Mauritz AB | 8.507 | 152.507,7 $ | 0,08 % |
| 379 | Chiba Bank Ltd/The | 10.800 | 151.268 $ | 0,08 % |
| 380 | T&D Holdings Inc | 6.200 | 150.951 $ | 0,08 % |
| 381 | London Stock Exchange Group PLC | 1.157 | 150.120,1 $ | 0,08 % |
| 382 | Neste Oyj | 4.334 | 149.457,8 $ | 0,08 % |
| 383 | Rexel SA | 3.542 | 149.344 $ | 0,08 % |
| 384 | Galp Energia SGPS SA | 6.368 | 149.271,4 $ | 0,08 % |
| 385 | Power Assets Holdings Ltd | 18.000 | 148.934,4 $ | 0,08 % |
| 386 | Kingspan Group PLC | 1.608 | 148.899,3 $ | 0,08 % |
| 387 | Klepierre SA | 3.674 | 148.831 $ | 0,08 % |
| 388 | FUJIFILM Holdings Corp | 8.000 | 148.217 $ | 0,08 % |
| 389 | Santos Ltd | 25.644 | 147.532,9 $ | 0,08 % |
| 390 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 12 | 147.121,1 $ | 0,08 % |
| 391 | Severn Trent PLC | 3.289 | 146.579,2 $ | 0,08 % |
| 392 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 12.171 | 146.499,6 $ | 0,08 % |
| 393 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.400 | 146.463,1 $ | 0,08 % |
| 394 | Orion Oyj | 1.809 | 146.130 $ | 0,08 % |
| 395 | Centrica PLC | 49.580 | 145.287,2 $ | 0,08 % |
| 396 | Kao Corp. | 3.900 | 145.224,1 $ | 0,08 % |
| 397 | Ferrovial SE | 2.110 | 145.022 $ | 0,08 % |
| 398 | OMV AG | 2.032 | 143.500 $ | 0,08 % |
| 399 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2.957 | 143.336,6 $ | 0,08 % |
| 400 | Bureau Veritas SA | 4.529 | 138.902 $ | 0,08 % |