Portfolio von Multifactor International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·597 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 6,0 %
- Technologie 5,9 %
- Energie 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,0 %
- CAD 11,9 %
- CHF 7,1 %
- AUD 5,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,2 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- NOK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,4 %
- GB 13,2 %
- CA 11,4 %
- FR 8,0 %
- DE 7,4 %
- CH 7,1 %
- NL 5,1 %
- AU 5,1 %
- SE 3,5 %
- IT 3,0 %
- ES 2,8 %
- HK 2,0 %
- Weitere Länder 10,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 145 | 35,3 Mio. $ | 20,42 % |
| 2 | GB | 57 | 22,9 Mio. $ | 13,24 % |
| 3 | CA | 59 | 19,7 Mio. $ | 11,41 % |
| 4 | FR | 40 | 13,8 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | DE | 39 | 12,7 Mio. $ | 7,35 % |
| 6 | CH | 31 | 12,3 Mio. $ | 7,13 % |
| 7 | NL | 25 | 8,8 Mio. $ | 5,12 % |
| 8 | AU | 36 | 8,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 9 | SE | 29 | 6 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | IT | 21 | 5,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | ES | 16 | 4,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | HK | 13 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lasertec Corp | 500 | 138.690,8 $ | 0,08 % |
| 402 | Banco BPM SpA | 9.495 | 138.354,6 $ | 0,08 % |
| 403 | Koninklijke KPN NV | 25.783 | 138.107,2 $ | 0,08 % |
| 404 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.123 | 136.887,4 $ | 0,08 % |
| 405 | SKF AB | 5.434 | 135.697,6 $ | 0,07 % |
| 406 | Talanx AG | 1.037 | 135.129,3 $ | 0,07 % |
| 407 | UPM-Kymmene Oyj | 4.475 | 134.496,5 $ | 0,07 % |
| 408 | Essity AB | 5.069 | 134.389 $ | 0,07 % |
| 409 | United Utilities Group PLC | 6.754 | 134.159,8 $ | 0,07 % |
| 410 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.190 | 133.839,3 $ | 0,07 % |
| 411 | Asahi Kasei Corp | 13.600 | 133.527,6 $ | 0,07 % |
| 412 | Haleon PLC | 28.825 | 132.978,3 $ | 0,07 % |
| 413 | Aristocrat Leisure Ltd | 3.859 | 132.973,9 $ | 0,07 % |
| 414 | Saputo Inc | 4.382 | 132.684,3 $ | 0,07 % |
| 415 | Goodman Group | 6.124 | 132.482,6 $ | 0,07 % |
| 416 | Ageas SA/NV | 1.686 | 131.968,9 $ | 0,07 % |
| 417 | Pembina Pipeline Corp | 2.802 | 130.430,6 $ | 0,07 % |
| 418 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 69.978 | 130.026,5 $ | 0,07 % |
| 419 | Banca Mediolanum SpA | 5.927 | 129.885,4 $ | 0,07 % |
| 420 | Ebara Corp | 3.700 | 129.731,2 $ | 0,07 % |
| 421 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.900 | 129.232,2 $ | 0,07 % |
| 422 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 128.935,5 $ | 0,07 % |
| 423 | Sea Ltd | 1.515 | 128.593,2 $ | 0,07 % |
| 424 | Unipol Assicurazioni SpA | 4.910 | 128.253,4 $ | 0,07 % |
| 425 | Telia Company AB | 24.398 | 127.581,2 $ | 0,07 % |
| 426 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 11.834 | 127.011,1 $ | 0,07 % |
| 427 | Japan Post Insurance Co Ltd | 12.900 | 126.517,7 $ | 0,07 % |
| 428 | International Consolidated Airlines Group SA | 24.826 | 126.146,7 $ | 0,07 % |
| 429 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 6.600 | 125.885,7 $ | 0,07 % |
| 430 | Thales SA | 457 | 125.328,9 $ | 0,07 % |
| 431 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 7.800 | 125.291 $ | 0,07 % |
| 432 | EXOR NV | 1.590 | 124.927,4 $ | 0,07 % |
| 433 | Straumann Holding AG | 1.143 | 123.901,2 $ | 0,07 % |
| 434 | Daito Trust Construction Co Ltd | 5.500 | 123.665,5 $ | 0,07 % |
| 435 | Nippon Yusen KK | 3.400 | 123.515 $ | 0,07 % |
| 436 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 7.400 | 122.776,5 $ | 0,07 % |
| 437 | Aeon Co Ltd | 12.700 | 122.229 $ | 0,07 % |
| 438 | Secom Co Ltd | 3.300 | 121.350,9 $ | 0,07 % |
| 439 | Banco Comercial Portugues SA | 113.643 | 121.324,9 $ | 0,07 % |
| 440 | Euronext NV | 716 | 120.210,8 $ | 0,07 % |
| 441 | Singapore Telecommunications Ltd | 33.200 | 120.083,6 $ | 0,07 % |
| 442 | Universal Music Group NV | 5.617 | 117.613,7 $ | 0,06 % |
| 443 | Sanrio Co Ltd | 20.100 | 117.369,2 $ | 0,06 % |
| 444 | Naturgy Energy Group SA | 3.691 | 115.894,3 $ | 0,06 % |
| 445 | IMCD NV | 981 | 115.451 $ | 0,06 % |
| 446 | Bankinter SA | 6.921 | 115.330,9 $ | 0,06 % |
| 447 | Thomson Reuters Corp | 1.201 | 114.887,9 $ | 0,06 % |
| 448 | RWE AG | 1.572 | 114.305,4 $ | 0,06 % |
| 449 | Capcom Co Ltd | 5.400 | 113.832,2 $ | 0,06 % |
| 450 | SITC International Holdings Co Ltd | 27.000 | 113.454,8 $ | 0,06 % |
| 451 | Julius Baer Group Ltd | 1.368 | 113.212,3 $ | 0,06 % |
| 452 | Snam SpA | 14.278 | 112.750,7 $ | 0,06 % |
| 453 | BE Semiconductor Industries NV | 384 | 112.248,9 $ | 0,06 % |
| 454 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3.600 | 112.221,7 $ | 0,06 % |
| 455 | Atlas Copco AB | 6.572 | 111.346,9 $ | 0,06 % |
| 456 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 12.200 | 111.183,9 $ | 0,06 % |
| 457 | Raiffeisen Bank International AG | 2.011 | 110.696,6 $ | 0,06 % |
| 458 | Metso Oyj | 6.348 | 110.680,5 $ | 0,06 % |
| 459 | Stantec Inc | 1.207 | 110.237 $ | 0,06 % |
| 460 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4.582 | 110.144,9 $ | 0,06 % |
| 461 | AddTech AB | 3.005 | 109.403,7 $ | 0,06 % |
| 462 | Buzzi SpA | 1.996 | 109.254,4 $ | 0,06 % |
| 463 | Mitsui OSK Lines Ltd | 2.900 | 109.225,4 $ | 0,06 % |
| 464 | adidas AG | 630 | 109.174,4 $ | 0,06 % |
| 465 | ICL Group Ltd | 20.290 | 109.104,2 $ | 0,06 % |
| 466 | Makita Corp | 2.900 | 108.901,7 $ | 0,06 % |
| 467 | HKT Trust & HKT Ltd | 67.075 | 108.856,5 $ | 0,06 % |
| 468 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2.343 | 108.771,8 $ | 0,06 % |
| 469 | Metro Inc/CN | 1.617 | 108.399,2 $ | 0,06 % |
| 470 | Lundin Gold Inc | 1.612 | 108.336,9 $ | 0,06 % |
| 471 | Covivio SA/France | 1.632 | 107.987,3 $ | 0,06 % |
| 472 | MTR Corp Ltd | 25.000 | 107.075,3 $ | 0,06 % |
| 473 | Telecom Italia SpA/Milano | 135.589 | 106.905,7 $ | 0,06 % |
| 474 | Associated British Foods PLC | 4.288 | 106.548,7 $ | 0,06 % |
| 475 | FDJ UNITED | 3.911 | 106.175 $ | 0,06 % |
| 476 | Sino Land Co Ltd | 66.000 | 106.013,5 $ | 0,06 % |
| 477 | APA Group | 14.235 | 105.975,3 $ | 0,06 % |
| 478 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 18.100 | 105.746,4 $ | 0,06 % |
| 479 | Kuehne + Nagel International AG | 450 | 105.670,2 $ | 0,06 % |
| 480 | Alamos Gold Inc | 2.640 | 105.339,6 $ | 0,06 % |
| 481 | TC Energy Corp | 1.569 | 105.204,5 $ | 0,06 % |
| 482 | George Weston Ltd | 1.454 | 104.932,9 $ | 0,06 % |
| 483 | Daifuku Co Ltd | 2.400 | 104.851 $ | 0,06 % |
| 484 | LEG Immobilien SE | 1.499 | 104.815,4 $ | 0,06 % |
| 485 | IGM Financial Inc | 1.879 | 104.757 $ | 0,06 % |
| 486 | Ipsen SA | 532 | 104.663,5 $ | 0,06 % |
| 487 | Givaudan SA | 29 | 104.359,3 $ | 0,06 % |
| 488 | Symrise AG | 1.180 | 104.306,7 $ | 0,06 % |
| 489 | Canadian Tire Corp Ltd | 750 | 104.304,9 $ | 0,06 % |
| 490 | Volvo AB | 2.989 | 104.242,2 $ | 0,06 % |
| 491 | Pro Medicus Ltd | 1.056 | 104.010,6 $ | 0,06 % |
| 492 | Suntory Beverage & Food Ltd | 3.600 | 103.620,1 $ | 0,06 % |
| 493 | Kering SA | 380 | 103.475 $ | 0,06 % |
| 494 | EMS-Chemie Holding AG | 121 | 102.921,6 $ | 0,06 % |
| 495 | Elisa Oyj | 2.117 | 102.720,8 $ | 0,06 % |
| 496 | Aena SME SA | 3.750 | 102.426,9 $ | 0,06 % |
| 497 | Vestas Wind Systems A/S | 3.323 | 102.209 $ | 0,06 % |
| 498 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 11.800 | 102.170,3 $ | 0,06 % |
| 499 | Swiss Prime Site AG | 580 | 100.586,5 $ | 0,06 % |
| 500 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 12.001 | 100.498,7 $ | 0,06 % |