Composition de Multifactor International Equity Fund
ISIN US78249R2893
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- Actif net
- 182,5 M $ dont 172,7 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 597 dans 26 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Lasertec Corp | 500 | 138,7 k $ | 0,08 % |
| 402 | Banco BPM SpA | 9 495 | 138,4 k $ | 0,08 % |
| 403 | Koninklijke KPN NV | 25 783 | 138,1 k $ | 0,08 % |
| 404 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 123 | 136,9 k $ | 0,08 % |
| 405 | SKF AB | 5 434 | 135,7 k $ | 0,07 % |
| 406 | Talanx AG | 1 037 | 135,1 k $ | 0,07 % |
| 407 | UPM-Kymmene Oyj | 4 475 | 134,5 k $ | 0,07 % |
| 408 | Essity AB | 5 069 | 134,4 k $ | 0,07 % |
| 409 | United Utilities Group PLC | 6 754 | 134,2 k $ | 0,07 % |
| 410 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 190 | 133,8 k $ | 0,07 % |
| 411 | Asahi Kasei Corp | 13 600 | 133,5 k $ | 0,07 % |
| 412 | Haleon PLC | 28 825 | 133 k $ | 0,07 % |
| 413 | Aristocrat Leisure Ltd | 3 859 | 133 k $ | 0,07 % |
| 414 | Saputo Inc | 4 382 | 132,7 k $ | 0,07 % |
| 415 | Goodman Group | 6 124 | 132,5 k $ | 0,07 % |
| 416 | Ageas SA/NV | 1 686 | 132 k $ | 0,07 % |
| 417 | Pembina Pipeline Corp | 2 802 | 130,4 k $ | 0,07 % |
| 418 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 69 978 | 130 k $ | 0,07 % |
| 419 | Banca Mediolanum SpA | 5 927 | 129,9 k $ | 0,07 % |
| 420 | Ebara Corp | 3 700 | 129,7 k $ | 0,07 % |
| 421 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 900 | 129,2 k $ | 0,07 % |
| 422 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 128,9 k $ | 0,07 % |
| 423 | Sea Ltd | 1 515 | 128,6 k $ | 0,07 % |
| 424 | Unipol Assicurazioni SpA | 4 910 | 128,3 k $ | 0,07 % |
| 425 | Telia Company AB | 24 398 | 127,6 k $ | 0,07 % |
| 426 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 11 834 | 127 k $ | 0,07 % |
| 427 | Japan Post Insurance Co Ltd | 12 900 | 126,5 k $ | 0,07 % |
| 428 | International Consolidated Airlines Group SA | 24 826 | 126,1 k $ | 0,07 % |
| 429 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 6 600 | 125,9 k $ | 0,07 % |
| 430 | Thales SA | 457 | 125,3 k $ | 0,07 % |
| 431 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 7 800 | 125,3 k $ | 0,07 % |
| 432 | EXOR NV | 1 590 | 124,9 k $ | 0,07 % |
| 433 | Straumann Holding AG | 1 143 | 123,9 k $ | 0,07 % |
| 434 | Daito Trust Construction Co Ltd | 5 500 | 123,7 k $ | 0,07 % |
| 435 | Nippon Yusen KK | 3 400 | 123,5 k $ | 0,07 % |
| 436 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 7 400 | 122,8 k $ | 0,07 % |
| 437 | Aeon Co Ltd | 12 700 | 122,2 k $ | 0,07 % |
| 438 | Secom Co Ltd | 3 300 | 121,4 k $ | 0,07 % |
| 439 | Banco Comercial Portugues SA | 113 643 | 121,3 k $ | 0,07 % |
| 440 | Euronext NV | 716 | 120,2 k $ | 0,07 % |
| 441 | Singapore Telecommunications Ltd | 33 200 | 120,1 k $ | 0,07 % |
| 442 | Universal Music Group NV | 5 617 | 117,6 k $ | 0,06 % |
| 443 | Sanrio Co Ltd | 20 100 | 117,4 k $ | 0,06 % |
| 444 | Naturgy Energy Group SA | 3 691 | 115,9 k $ | 0,06 % |
| 445 | IMCD NV | 981 | 115,5 k $ | 0,06 % |
| 446 | Bankinter SA | 6 921 | 115,3 k $ | 0,06 % |
| 447 | Thomson Reuters Corp | 1 201 | 114,9 k $ | 0,06 % |
| 448 | RWE AG | 1 572 | 114,3 k $ | 0,06 % |
| 449 | Capcom Co Ltd | 5 400 | 113,8 k $ | 0,06 % |
| 450 | SITC International Holdings Co Ltd | 27 000 | 113,5 k $ | 0,06 % |
| 451 | Julius Baer Group Ltd | 1 368 | 113,2 k $ | 0,06 % |
| 452 | Snam SpA | 14 278 | 112,8 k $ | 0,06 % |
| 453 | BE Semiconductor Industries NV | 384 | 112,2 k $ | 0,06 % |
| 454 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3 600 | 112,2 k $ | 0,06 % |
| 455 | Atlas Copco AB | 6 572 | 111,3 k $ | 0,06 % |
| 456 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 12 200 | 111,2 k $ | 0,06 % |
| 457 | Raiffeisen Bank International AG | 2 011 | 110,7 k $ | 0,06 % |
| 458 | Metso Oyj | 6 348 | 110,7 k $ | 0,06 % |
| 459 | Stantec Inc | 1 207 | 110,2 k $ | 0,06 % |
| 460 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4 582 | 110,1 k $ | 0,06 % |
| 461 | AddTech AB | 3 005 | 109,4 k $ | 0,06 % |
| 462 | Buzzi SpA | 1 996 | 109,3 k $ | 0,06 % |
| 463 | Mitsui OSK Lines Ltd | 2 900 | 109,2 k $ | 0,06 % |
| 464 | adidas AG | 630 | 109,2 k $ | 0,06 % |
| 465 | ICL Group Ltd | 20 290 | 109,1 k $ | 0,06 % |
| 466 | Makita Corp | 2 900 | 108,9 k $ | 0,06 % |
| 467 | HKT Trust & HKT Ltd | 67 075 | 108,9 k $ | 0,06 % |
| 468 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2 343 | 108,8 k $ | 0,06 % |
| 469 | Metro Inc/CN | 1 617 | 108,4 k $ | 0,06 % |
| 470 | Lundin Gold Inc | 1 612 | 108,3 k $ | 0,06 % |
| 471 | Covivio SA/France | 1 632 | 108 k $ | 0,06 % |
| 472 | MTR Corp Ltd | 25 000 | 107,1 k $ | 0,06 % |
| 473 | Telecom Italia SpA/Milano | 135 589 | 106,9 k $ | 0,06 % |
| 474 | Associated British Foods PLC | 4 288 | 106,5 k $ | 0,06 % |
| 475 | FDJ UNITED | 3 911 | 106,2 k $ | 0,06 % |
| 476 | Sino Land Co Ltd | 66 000 | 106 k $ | 0,06 % |
| 477 | APA Group | 14 235 | 106 k $ | 0,06 % |
| 478 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 18 100 | 105,7 k $ | 0,06 % |
| 479 | Kuehne + Nagel International AG | 450 | 105,7 k $ | 0,06 % |
| 480 | Alamos Gold Inc | 2 640 | 105,3 k $ | 0,06 % |
| 481 | TC Energy Corp | 1 569 | 105,2 k $ | 0,06 % |
| 482 | George Weston Ltd | 1 454 | 104,9 k $ | 0,06 % |
| 483 | Daifuku Co Ltd | 2 400 | 104,9 k $ | 0,06 % |
| 484 | LEG Immobilien SE | 1 499 | 104,8 k $ | 0,06 % |
| 485 | IGM Financial Inc | 1 879 | 104,8 k $ | 0,06 % |
| 486 | Ipsen SA | 532 | 104,7 k $ | 0,06 % |
| 487 | Givaudan SA | 29 | 104,4 k $ | 0,06 % |
| 488 | Symrise AG | 1 180 | 104,3 k $ | 0,06 % |
| 489 | Canadian Tire Corp Ltd | 750 | 104,3 k $ | 0,06 % |
| 490 | Volvo AB | 2 989 | 104,2 k $ | 0,06 % |
| 491 | Pro Medicus Ltd | 1 056 | 104 k $ | 0,06 % |
| 492 | Suntory Beverage & Food Ltd | 3 600 | 103,6 k $ | 0,06 % |
| 493 | Kering SA | 380 | 103,5 k $ | 0,06 % |
| 494 | EMS-Chemie Holding AG | 121 | 102,9 k $ | 0,06 % |
| 495 | Elisa Oyj | 2 117 | 102,7 k $ | 0,06 % |
| 496 | Aena SME SA | 3 750 | 102,4 k $ | 0,06 % |
| 497 | Vestas Wind Systems A/S | 3 323 | 102,2 k $ | 0,06 % |
| 498 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 11 800 | 102,2 k $ | 0,06 % |
| 499 | Swiss Prime Site AG | 580 | 100,6 k $ | 0,06 % |
| 500 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 12 001 | 100,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 5,8 %
- Technologie 5,7 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,0 %
- CAD 11,9 %
- CHF 7,1 %
- AUD 5,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,2 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- NOK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- Canada 11,4 %
- France 8,0 %
- Allemagne 7,4 %
- Suisse 7,1 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Australie 5,1 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,0 %
- Espagne 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 145 | 35,3 M $ | 20,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 57 | 22,9 M $ | 13,24 % |
| 3 | Canada | 59 | 19,7 M $ | 11,41 % |
| 4 | France | 40 | 13,8 M $ | 8,01 % |
| 5 | Allemagne | 39 | 12,7 M $ | 7,35 % |
| 6 | Suisse | 31 | 12,3 M $ | 7,13 % |
| 7 | Pays-Bas | 25 | 8,8 M $ | 5,12 % |
| 8 | Australie | 36 | 8,8 M $ | 5,08 % |
| 9 | Suède | 29 | 6 M $ | 3,47 % |
| 10 | Italie | 21 | 5,2 M $ | 3,04 % |
| 11 | Espagne | 16 | 4,9 M $ | 2,81 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 3,5 M $ | 2,05 % |
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