Composition de Multifactor International Equity Fund
ISIN US78249R2893
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- Actif net
- 182,5 M $ dont 172,7 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 597 dans 26 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Obic Co Ltd | 3 800 | 100,3 k $ | 0,06 % |
| 502 | Evolution AB | 1 432 | 100 k $ | 0,05 % |
| 503 | West Japan Railway Co | 5 500 | 99,7 k $ | 0,05 % |
| 504 | IHI Corp | 5 400 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 505 | Seven & i Holdings Co Ltd | 8 300 | 99,1 k $ | 0,05 % |
| 506 | Zensho Holdings Co Ltd | 1 800 | 99,1 k $ | 0,05 % |
| 507 | Obayashi Corp. | 4 200 | 98,9 k $ | 0,05 % |
| 508 | Moncler SpA | 1 638 | 98,7 k $ | 0,05 % |
| 509 | Unicharm Corp | 16 900 | 98,7 k $ | 0,05 % |
| 510 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3 967 | 98,4 k $ | 0,05 % |
| 511 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3 400 | 98,3 k $ | 0,05 % |
| 512 | Lifco AB | 3 134 | 98,2 k $ | 0,05 % |
| 513 | Isuzu Motors Ltd | 7 100 | 98 k $ | 0,05 % |
| 514 | JFE Holdings, Inc. | 8 900 | 98 k $ | 0,05 % |
| 515 | Mapfre SA | 19 963 | 97,8 k $ | 0,05 % |
| 516 | Wilmar International Ltd | 34 200 | 97,3 k $ | 0,05 % |
| 517 | First Quantum Minerals Ltd | 3 956 | 96,9 k $ | 0,05 % |
| 518 | Fortis Inc/Canada | 1 675 | 95,8 k $ | 0,05 % |
| 519 | Hensoldt AG | 1 054 | 95,4 k $ | 0,05 % |
| 520 | TIS Inc | 4 300 | 94,5 k $ | 0,05 % |
| 521 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 997 | 94,3 k $ | 0,05 % |
| 522 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 4 941 | 94,2 k $ | 0,05 % |
| 523 | Belimo Holding AG | 102 | 94,1 k $ | 0,05 % |
| 524 | Empire Co Ltd | 2 736 | 93,7 k $ | 0,05 % |
| 525 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 597 | 93,1 k $ | 0,05 % |
| 526 | TOPPAN Holdings Inc | 3 100 | 92,8 k $ | 0,05 % |
| 527 | Sonova Holding AG | 423 | 92,6 k $ | 0,05 % |
| 528 | Barratt Redrow PLC | 26 867 | 92,4 k $ | 0,05 % |
| 529 | Xero Ltd | 1 578 | 92,2 k $ | 0,05 % |
| 530 | Merck KGaA | 712 | 92,1 k $ | 0,05 % |
| 531 | Origin Energy Ltd | 10 498 | 92 k $ | 0,05 % |
| 532 | Alcon AG | 1 228 | 92 k $ | 0,05 % |
| 533 | EQT AB | 2 845 | 91,8 k $ | 0,05 % |
| 534 | Wolters Kluwer NV | 1 171 | 91,6 k $ | 0,05 % |
| 535 | Kirin Holdings Co Ltd | 5 800 | 91,6 k $ | 0,05 % |
| 536 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 4 221 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| 537 | Scout24 SE | 1 097 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| 538 | Shimadzu Corp | 3 900 | 90,9 k $ | 0,05 % |
| 539 | M3, Inc. | 9 400 | 90,6 k $ | 0,05 % |
| 540 | M&G PLC | 21 801 | 90,5 k $ | 0,05 % |
| 541 | TMX Group Ltd | 2 214 | 90,3 k $ | 0,05 % |
| 542 | Randstad NV | 3 014 | 89,7 k $ | 0,05 % |
| 543 | Zalando SE | 3 626 | 89,4 k $ | 0,05 % |
| 544 | Mowi ASA | 4 024 | 89,4 k $ | 0,05 % |
| 545 | Stellantis NV | 12 219 | 89,3 k $ | 0,05 % |
| 546 | Intertek Group PLC | 1 368 | 88,9 k $ | 0,05 % |
| 547 | Fastighets AB Balder | 14 862 | 88,7 k $ | 0,05 % |
| 548 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 226 | 88,5 k $ | 0,05 % |
| 549 | Coloplast A/S | 1 425 | 88,3 k $ | 0,05 % |
| 550 | Sonic Healthcare Ltd | 6 141 | 88,1 k $ | 0,05 % |
| 551 | Beiersdorf AG | 1 051 | 87 k $ | 0,05 % |
| 552 | DSV A/S | 353 | 86,4 k $ | 0,05 % |
| 553 | Autotrader Group PLC | 12 736 | 85,9 k $ | 0,05 % |
| 554 | Gildan Activewear Inc | 1 378 | 85,5 k $ | 0,05 % |
| 555 | CAR Group Ltd | 4 591 | 85,2 k $ | 0,05 % |
| 556 | ROCKWOOL A/S | 2 928 | 85 k $ | 0,05 % |
| 557 | MatsukiyoCocokara & Co | 5 800 | 84,8 k $ | 0,05 % |
| 558 | Sigma Healthcare Ltd | 41 654 | 84,1 k $ | 0,05 % |
| 559 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 91 000 | 84,1 k $ | 0,05 % |
| 560 | Toho Co Ltd/Tokyo | 9 000 | 83,7 k $ | 0,05 % |
| 561 | Whitbread PLC | 2 713 | 82,8 k $ | 0,05 % |
| 562 | Nice Ltd | 798 | 81,1 k $ | 0,04 % |
| 563 | Japan Airlines Co Ltd | 5 000 | 78,5 k $ | 0,04 % |
| 564 | Grab Holdings Ltd | 20 533 | 78,4 k $ | 0,04 % |
| 565 | LY Corp | 29 500 | 78 k $ | 0,04 % |
| 566 | Dassault Systemes SE | 3 409 | 76,9 k $ | 0,04 % |
| 567 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 5 500 | 76,9 k $ | 0,04 % |
| 568 | REA Group Ltd | 616 | 76,5 k $ | 0,04 % |
| 569 | Koninklijke Philips NV | 2 836 | 74,8 k $ | 0,04 % |
| 570 | Akzo Nobel NV | 1 266 | 74,4 k $ | 0,04 % |
| 571 | BioMerieux | 874 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| 572 | WiseTech Global Ltd | 2 321 | 72,4 k $ | 0,04 % |
| 573 | Yamaha Motor Co Ltd | 10 200 | 72 k $ | 0,04 % |
| 574 | CSL Ltd | 794 | 71,7 k $ | 0,04 % |
| 575 | Olympus Corp | 7 100 | 70,1 k $ | 0,04 % |
| 576 | Nemetschek SE | 946 | 68,6 k $ | 0,04 % |
| 577 | MonotaRO Co Ltd | 5 700 | 68,5 k $ | 0,04 % |
| 578 | Singapore Airlines Ltd | 13 700 | 67,9 k $ | 0,04 % |
| 579 | Siemens Healthineers AG | 1 647 | 67,5 k $ | 0,04 % |
| 580 | Sodexo SA | 1 309 | 66,6 k $ | 0,04 % |
| 581 | Trend Micro Inc/Japan | 1 900 | 65,7 k $ | 0,04 % |
| 582 | Nomura Research Institute Ltd | 2 400 | 64,7 k $ | 0,04 % |
| 583 | Knorr-Bremse AG | 542 | 63 k $ | 0,03 % |
| 584 | Nexon Co Ltd | 3 700 | 62,8 k $ | 0,03 % |
| 585 | ZOZO Inc | 9 100 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 586 | Stockland | 20 666 | 60,4 k $ | 0,03 % |
| 587 | Pandora A/S | 791 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 588 | Grifols SA | 5 563 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 589 | Indutrade AB | 2 594 | 55,8 k $ | 0,03 % |
| 590 | Tryg A/S | 2 309 | 55,4 k $ | 0,03 % |
| 591 | Cochlear Ltd | 769 | 52,7 k $ | 0,03 % |
| 592 | Otsuka Corp | 2 400 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 593 | QIAGEN NV | 1 237 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 594 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 885 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 595 | Kongsberg Maritime AS | 5 191 | 34 k $ | 0,02 % |
| 596 | Monday.com Ltd | 466 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 597 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 8 400 | 16,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 5,8 %
- Technologie 5,7 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,0 %
- CAD 11,9 %
- CHF 7,1 %
- AUD 5,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,2 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- NOK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- Canada 11,4 %
- France 8,0 %
- Allemagne 7,4 %
- Suisse 7,1 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Australie 5,1 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,0 %
- Espagne 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 145 | 35,3 M $ | 20,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 57 | 22,9 M $ | 13,24 % |
| 3 | Canada | 59 | 19,7 M $ | 11,41 % |
| 4 | France | 40 | 13,8 M $ | 8,01 % |
| 5 | Allemagne | 39 | 12,7 M $ | 7,35 % |
| 6 | Suisse | 31 | 12,3 M $ | 7,13 % |
| 7 | Pays-Bas | 25 | 8,8 M $ | 5,12 % |
| 8 | Australie | 36 | 8,8 M $ | 5,08 % |
| 9 | Suède | 29 | 6 M $ | 3,47 % |
| 10 | Italie | 21 | 5,2 M $ | 3,04 % |
| 11 | Espagne | 16 | 4,9 M $ | 2,81 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 3,5 M $ | 2,05 % |
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