Portfolio von Multifactor International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·597 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 6,0 %
- Technologie 5,9 %
- Energie 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Kommunikation 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,0 %
- CAD 11,9 %
- CHF 7,1 %
- AUD 5,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,2 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- NOK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,4 %
- GB 13,2 %
- CA 11,4 %
- FR 8,0 %
- DE 7,4 %
- CH 7,1 %
- NL 5,1 %
- AU 5,1 %
- SE 3,5 %
- IT 3,0 %
- ES 2,8 %
- HK 2,0 %
- Weitere Länder 10,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 145 | 35,3 Mio. $ | 20,42 % |
| 2 | GB | 57 | 22,9 Mio. $ | 13,24 % |
| 3 | CA | 59 | 19,7 Mio. $ | 11,41 % |
| 4 | FR | 40 | 13,8 Mio. $ | 8,01 % |
| 5 | DE | 39 | 12,7 Mio. $ | 7,35 % |
| 6 | CH | 31 | 12,3 Mio. $ | 7,13 % |
| 7 | NL | 25 | 8,8 Mio. $ | 5,12 % |
| 8 | AU | 36 | 8,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 9 | SE | 29 | 6 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | IT | 21 | 5,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | ES | 16 | 4,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | HK | 13 | 3,5 Mio. $ | 2,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kajima Corp | 7.100 | 279.485,3 $ | 0,15 % |
| 202 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 3.521 | 278.237 $ | 0,15 % |
| 203 | Tokyo Gas Co Ltd | 6.500 | 277.627,9 $ | 0,15 % |
| 204 | AerCap Holdings NV | 1.946 | 276.740,7 $ | 0,15 % |
| 205 | Resona Holdings Inc | 22.100 | 275.914,7 $ | 0,15 % |
| 206 | Smith & Nephew PLC | 17.688 | 273.339,8 $ | 0,15 % |
| 207 | Osaka Gas Co Ltd | 7.500 | 272.719,7 $ | 0,15 % |
| 208 | Nintendo Co Ltd | 5.600 | 272.420,8 $ | 0,15 % |
| 209 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.156 | 272.335,2 $ | 0,15 % |
| 210 | Israel Discount Bank Ltd | 24.354 | 272.177,6 $ | 0,15 % |
| 211 | Futu Holdings Ltd | 1.754 | 271.010,5 $ | 0,15 % |
| 212 | Coles Group Ltd | 16.993 | 270.936,1 $ | 0,15 % |
| 213 | Legrand SA | 1.511 | 270.591,3 $ | 0,15 % |
| 214 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4.100 | 270.384,1 $ | 0,15 % |
| 215 | Holcim AG | 2.890 | 269.376,1 $ | 0,15 % |
| 216 | Heidelberg Materials AG | 1.208 | 267.564,4 $ | 0,15 % |
| 217 | National Bank of Canada | 1.756 | 265.064,4 $ | 0,15 % |
| 218 | Toyota Tsusho Corp | 6.700 | 263.833,9 $ | 0,14 % |
| 219 | Genmab A/S | 993 | 262.820,7 $ | 0,14 % |
| 220 | NEC Corp | 9.800 | 261.702,1 $ | 0,14 % |
| 221 | Coca-Cola HBC AG | 4.487 | 261.172,8 $ | 0,14 % |
| 222 | Legal & General Group PLC | 76.087 | 260.418,7 $ | 0,14 % |
| 223 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 7.800 | 259.860,3 $ | 0,14 % |
| 224 | CK Asset Holdings Ltd | 41.330 | 259.559,1 $ | 0,14 % |
| 225 | Deutsche Boerse AG | 838 | 257.373,1 $ | 0,14 % |
| 226 | Northern Star Resources Ltd | 16.824 | 257.115,3 $ | 0,14 % |
| 227 | GEA Group AG | 3.749 | 257.023,4 $ | 0,14 % |
| 228 | Tele2 AB | 12.506 | 256.620,9 $ | 0,14 % |
| 229 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.778 | 256.523,6 $ | 0,14 % |
| 230 | Canadian National Railway Co | 2.281 | 256.202,1 $ | 0,14 % |
| 231 | Skanska AB | 9.491 | 254.788,2 $ | 0,14 % |
| 232 | Asics Corp | 8.900 | 253.554,3 $ | 0,14 % |
| 233 | Carrefour SA | 12.728 | 253.392,9 $ | 0,14 % |
| 234 | Evolution Mining Ltd | 29.107 | 252.986,4 $ | 0,14 % |
| 235 | E.ON SE | 11.346 | 251.322,5 $ | 0,14 % |
| 236 | Magna International Inc | 3.936 | 250.500,4 $ | 0,14 % |
| 237 | Fortescue Ltd | 17.405 | 249.632,5 $ | 0,14 % |
| 238 | Bunzl PLC | 7.561 | 249.122,1 $ | 0,14 % |
| 239 | BPER Banca SPA | 16.837 | 248.404,8 $ | 0,14 % |
| 240 | Swisscom AG | 292 | 247.279,8 $ | 0,14 % |
| 241 | Assa Abloy AB | 6.445 | 246.627 $ | 0,14 % |
| 242 | Yara International ASA | 4.233 | 246.289,1 $ | 0,13 % |
| 243 | Loblaw Cos Ltd | 5.315 | 245.021,8 $ | 0,13 % |
| 244 | Hoya Corp | 1.300 | 243.376,5 $ | 0,13 % |
| 245 | Intact Financial Corp | 1.253 | 241.440,1 $ | 0,13 % |
| 246 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 22.000 | 240.646,1 $ | 0,13 % |
| 247 | National Grid PLC | 13.409 | 239.867,4 $ | 0,13 % |
| 248 | Swiss Re AG | 1.492 | 239.479,7 $ | 0,13 % |
| 249 | Hermes International SCA | 125 | 239.470,4 $ | 0,13 % |
| 250 | Schindler Holding AG | 683 | 239.296,1 $ | 0,13 % |
| 251 | Emera Inc | 4.466 | 238.267,8 $ | 0,13 % |
| 252 | Endesa SA | 5.308 | 238.189 $ | 0,13 % |
| 253 | STMicroelectronics NV | 4.322 | 238.159,3 $ | 0,13 % |
| 254 | AP Moller - Maersk A/S | 100 | 236.849,1 $ | 0,13 % |
| 255 | Fuji Electric Co Ltd | 2.800 | 236.735,7 $ | 0,13 % |
| 256 | DCC PLC | 3.129 | 236.735 $ | 0,13 % |
| 257 | Komatsu Ltd | 5.600 | 236.705 $ | 0,13 % |
| 258 | Danone SA | 3.017 | 236.586,6 $ | 0,13 % |
| 259 | Daiwa House Industry Co Ltd | 7.700 | 236.059,6 $ | 0,13 % |
| 260 | Endeavour Mining PLC | 3.919 | 236.002,7 $ | 0,13 % |
| 261 | BT Group PLC | 79.912 | 235.399,4 $ | 0,13 % |
| 262 | Central Japan Railway Co | 9.800 | 235.313,3 $ | 0,13 % |
| 263 | Pearson PLC | 15.856 | 233.342,2 $ | 0,13 % |
| 264 | Eiffage SA | 1.431 | 230.900 $ | 0,13 % |
| 265 | Aviva PLC | 26.979 | 230.268,9 $ | 0,13 % |
| 266 | Japan Post Holdings Co Ltd | 19.500 | 227.995,4 $ | 0,12 % |
| 267 | Nebius Group NV | 1.649 | 227.941,3 $ | 0,12 % |
| 268 | Franco-Nevada Corp | 982 | 226.553,7 $ | 0,12 % |
| 269 | WH Group Ltd | 183.789 | 225.278,1 $ | 0,12 % |
| 270 | Geberit AG | 333 | 225.029,4 $ | 0,12 % |
| 271 | Telenor ASA | 13.659 | 224.826,2 $ | 0,12 % |
| 272 | ARC Resources Ltd | 9.414 | 223.299,7 $ | 0,12 % |
| 273 | Credit Agricole SA | 11.498 | 223.207 $ | 0,12 % |
| 274 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 65.400 | 223.066,9 $ | 0,12 % |
| 275 | Veolia Environnement SA | 5.262 | 222.584,2 $ | 0,12 % |
| 276 | Daiwa Securities Group Inc. | 23.400 | 220.744,7 $ | 0,12 % |
| 277 | Sage Group PLC/The | 18.346 | 219.868,2 $ | 0,12 % |
| 278 | Logitech International SA | 2.236 | 219.830,8 $ | 0,12 % |
| 279 | Constellation Software Inc/Canada | 120 | 218.549,6 $ | 0,12 % |
| 280 | Nomura Holdings Inc | 27.100 | 217.361 $ | 0,12 % |
| 281 | Japan Exchange Group Inc | 18.100 | 216.687,8 $ | 0,12 % |
| 282 | Whitecap Resources Inc | 18.349 | 216.538,1 $ | 0,12 % |
| 283 | SGS SA | 1.985 | 215.347 $ | 0,12 % |
| 284 | KDDI Corp | 13.000 | 214.090,1 $ | 0,12 % |
| 285 | Japan Tobacco Inc | 5.700 | 214.038,1 $ | 0,12 % |
| 286 | Sekisui House Ltd | 9.800 | 213.455,8 $ | 0,12 % |
| 287 | Taisei Corp | 1.900 | 207.482,3 $ | 0,11 % |
| 288 | Pan American Silver Corp | 3.963 | 207.376,6 $ | 0,11 % |
| 289 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 5.904 | 207.053,3 $ | 0,11 % |
| 290 | Leonardo SpA | 3.315 | 206.430,7 $ | 0,11 % |
| 291 | Fresnillo PLC | 4.593 | 205.256,4 $ | 0,11 % |
| 292 | Terumo Corp | 16.000 | 204.940,4 $ | 0,11 % |
| 293 | Nitto Denko Corp | 10.600 | 204.589,2 $ | 0,11 % |
| 294 | TFI International Inc | 1.417 | 202.752 $ | 0,11 % |
| 295 | Daiichi Life Group, Inc. | 21.900 | 202.521,9 $ | 0,11 % |
| 296 | Rogers Communications Inc | 5.547 | 201.935,6 $ | 0,11 % |
| 297 | Danske Bank A/S | 3.897 | 200.206,7 $ | 0,11 % |
| 298 | EssilorLuxottica SA | 937 | 199.809,9 $ | 0,11 % |
| 299 | Insurance Australia Group Ltd | 37.013 | 198.886,3 $ | 0,11 % |
| 300 | VAT Group AG | 265 | 198.501,8 $ | 0,11 % |