Composition de Multifactor International Equity Fund
ISIN US78249R2893
RUSSELL INVESTMENT CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 182,5 M $ dont 172,7 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 597 dans 26 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kajima Corp | 7 100 | 279,5 k $ | 0,15 % |
| 202 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 3 521 | 278,2 k $ | 0,15 % |
| 203 | Tokyo Gas Co Ltd | 6 500 | 277,6 k $ | 0,15 % |
| 204 | AerCap Holdings NV | 1 946 | 276,7 k $ | 0,15 % |
| 205 | Resona Holdings Inc | 22 100 | 275,9 k $ | 0,15 % |
| 206 | Smith & Nephew PLC | 17 688 | 273,3 k $ | 0,15 % |
| 207 | Osaka Gas Co Ltd | 7 500 | 272,7 k $ | 0,15 % |
| 208 | Nintendo Co Ltd | 5 600 | 272,4 k $ | 0,15 % |
| 209 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 156 | 272,3 k $ | 0,15 % |
| 210 | Israel Discount Bank Ltd | 24 354 | 272,2 k $ | 0,15 % |
| 211 | Futu Holdings Ltd | 1 754 | 271 k $ | 0,15 % |
| 212 | Coles Group Ltd | 16 993 | 270,9 k $ | 0,15 % |
| 213 | Legrand SA | 1 511 | 270,6 k $ | 0,15 % |
| 214 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4 100 | 270,4 k $ | 0,15 % |
| 215 | Holcim AG | 2 890 | 269,4 k $ | 0,15 % |
| 216 | Heidelberg Materials AG | 1 208 | 267,6 k $ | 0,15 % |
| 217 | National Bank of Canada | 1 756 | 265,1 k $ | 0,15 % |
| 218 | Toyota Tsusho Corp | 6 700 | 263,8 k $ | 0,14 % |
| 219 | Genmab A/S | 993 | 262,8 k $ | 0,14 % |
| 220 | NEC Corp | 9 800 | 261,7 k $ | 0,14 % |
| 221 | Coca-Cola HBC AG | 4 487 | 261,2 k $ | 0,14 % |
| 222 | Legal & General Group PLC | 76 087 | 260,4 k $ | 0,14 % |
| 223 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 7 800 | 259,9 k $ | 0,14 % |
| 224 | CK Asset Holdings Ltd | 41 330 | 259,6 k $ | 0,14 % |
| 225 | Deutsche Boerse AG | 838 | 257,4 k $ | 0,14 % |
| 226 | Northern Star Resources Ltd | 16 824 | 257,1 k $ | 0,14 % |
| 227 | GEA Group AG | 3 749 | 257 k $ | 0,14 % |
| 228 | Tele2 AB | 12 506 | 256,6 k $ | 0,14 % |
| 229 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 778 | 256,5 k $ | 0,14 % |
| 230 | Canadian National Railway Co | 2 281 | 256,2 k $ | 0,14 % |
| 231 | Skanska AB | 9 491 | 254,8 k $ | 0,14 % |
| 232 | Asics Corp | 8 900 | 253,6 k $ | 0,14 % |
| 233 | Carrefour SA | 12 728 | 253,4 k $ | 0,14 % |
| 234 | Evolution Mining Ltd | 29 107 | 253 k $ | 0,14 % |
| 235 | E.ON SE | 11 346 | 251,3 k $ | 0,14 % |
| 236 | Magna International Inc | 3 936 | 250,5 k $ | 0,14 % |
| 237 | Fortescue Ltd | 17 405 | 249,6 k $ | 0,14 % |
| 238 | Bunzl PLC | 7 561 | 249,1 k $ | 0,14 % |
| 239 | BPER Banca SPA | 16 837 | 248,4 k $ | 0,14 % |
| 240 | Swisscom AG | 292 | 247,3 k $ | 0,14 % |
| 241 | Assa Abloy AB | 6 445 | 246,6 k $ | 0,14 % |
| 242 | Yara International ASA | 4 233 | 246,3 k $ | 0,13 % |
| 243 | Loblaw Cos Ltd | 5 315 | 245 k $ | 0,13 % |
| 244 | Hoya Corp | 1 300 | 243,4 k $ | 0,13 % |
| 245 | Intact Financial Corp | 1 253 | 241,4 k $ | 0,13 % |
| 246 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 22 000 | 240,6 k $ | 0,13 % |
| 247 | National Grid PLC | 13 409 | 239,9 k $ | 0,13 % |
| 248 | Swiss Re AG | 1 492 | 239,5 k $ | 0,13 % |
| 249 | Hermes International SCA | 125 | 239,5 k $ | 0,13 % |
| 250 | Schindler Holding AG | 683 | 239,3 k $ | 0,13 % |
| 251 | Emera Inc | 4 466 | 238,3 k $ | 0,13 % |
| 252 | Endesa SA | 5 308 | 238,2 k $ | 0,13 % |
| 253 | STMicroelectronics NV | 4 322 | 238,2 k $ | 0,13 % |
| 254 | AP Moller - Maersk A/S | 100 | 236,8 k $ | 0,13 % |
| 255 | Fuji Electric Co Ltd | 2 800 | 236,7 k $ | 0,13 % |
| 256 | DCC PLC | 3 129 | 236,7 k $ | 0,13 % |
| 257 | Komatsu Ltd | 5 600 | 236,7 k $ | 0,13 % |
| 258 | Danone SA | 3 017 | 236,6 k $ | 0,13 % |
| 259 | Daiwa House Industry Co Ltd | 7 700 | 236,1 k $ | 0,13 % |
| 260 | Endeavour Mining PLC | 3 919 | 236 k $ | 0,13 % |
| 261 | BT Group PLC | 79 912 | 235,4 k $ | 0,13 % |
| 262 | Central Japan Railway Co | 9 800 | 235,3 k $ | 0,13 % |
| 263 | Pearson PLC | 15 856 | 233,3 k $ | 0,13 % |
| 264 | Eiffage SA | 1 431 | 230,9 k $ | 0,13 % |
| 265 | Aviva PLC | 26 979 | 230,3 k $ | 0,13 % |
| 266 | Japan Post Holdings Co Ltd | 19 500 | 228 k $ | 0,12 % |
| 267 | Nebius Group NV | 1 649 | 227,9 k $ | 0,12 % |
| 268 | Franco-Nevada Corp | 982 | 226,6 k $ | 0,12 % |
| 269 | WH Group Ltd | 183 789 | 225,3 k $ | 0,12 % |
| 270 | Geberit AG | 333 | 225 k $ | 0,12 % |
| 271 | Telenor ASA | 13 659 | 224,8 k $ | 0,12 % |
| 272 | ARC Resources Ltd | 9 414 | 223,3 k $ | 0,12 % |
| 273 | Credit Agricole SA | 11 498 | 223,2 k $ | 0,12 % |
| 274 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 65 400 | 223,1 k $ | 0,12 % |
| 275 | Veolia Environnement SA | 5 262 | 222,6 k $ | 0,12 % |
| 276 | Daiwa Securities Group Inc. | 23 400 | 220,7 k $ | 0,12 % |
| 277 | Sage Group PLC/The | 18 346 | 219,9 k $ | 0,12 % |
| 278 | Logitech International SA | 2 236 | 219,8 k $ | 0,12 % |
| 279 | Constellation Software Inc/Canada | 120 | 218,5 k $ | 0,12 % |
| 280 | Nomura Holdings Inc | 27 100 | 217,4 k $ | 0,12 % |
| 281 | Japan Exchange Group Inc | 18 100 | 216,7 k $ | 0,12 % |
| 282 | Whitecap Resources Inc | 18 349 | 216,5 k $ | 0,12 % |
| 283 | SGS SA | 1 985 | 215,3 k $ | 0,12 % |
| 284 | KDDI Corp | 13 000 | 214,1 k $ | 0,12 % |
| 285 | Japan Tobacco Inc | 5 700 | 214 k $ | 0,12 % |
| 286 | Sekisui House Ltd | 9 800 | 213,5 k $ | 0,12 % |
| 287 | Taisei Corp | 1 900 | 207,5 k $ | 0,11 % |
| 288 | Pan American Silver Corp | 3 963 | 207,4 k $ | 0,11 % |
| 289 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 5 904 | 207,1 k $ | 0,11 % |
| 290 | Leonardo SpA | 3 315 | 206,4 k $ | 0,11 % |
| 291 | Fresnillo PLC | 4 593 | 205,3 k $ | 0,11 % |
| 292 | Terumo Corp | 16 000 | 204,9 k $ | 0,11 % |
| 293 | Nitto Denko Corp | 10 600 | 204,6 k $ | 0,11 % |
| 294 | TFI International Inc | 1 417 | 202,8 k $ | 0,11 % |
| 295 | Daiichi Life Group, Inc. | 21 900 | 202,5 k $ | 0,11 % |
| 296 | Rogers Communications Inc | 5 547 | 201,9 k $ | 0,11 % |
| 297 | Danske Bank A/S | 3 897 | 200,2 k $ | 0,11 % |
| 298 | EssilorLuxottica SA | 937 | 199,8 k $ | 0,11 % |
| 299 | Insurance Australia Group Ltd | 37 013 | 198,9 k $ | 0,11 % |
| 300 | VAT Group AG | 265 | 198,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,4 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 5,8 %
- Technologie 5,7 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,9 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,0 %
- CAD 11,9 %
- CHF 7,1 %
- AUD 5,1 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,2 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,4 %
- NOK 1,2 %
- DKK 1,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 13,2 %
- Canada 11,4 %
- France 8,0 %
- Allemagne 7,4 %
- Suisse 7,1 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Australie 5,1 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,0 %
- Espagne 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 10,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 145 | 35,3 M $ | 20,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 57 | 22,9 M $ | 13,24 % |
| 3 | Canada | 59 | 19,7 M $ | 11,41 % |
| 4 | France | 40 | 13,8 M $ | 8,01 % |
| 5 | Allemagne | 39 | 12,7 M $ | 7,35 % |
| 6 | Suisse | 31 | 12,3 M $ | 7,13 % |
| 7 | Pays-Bas | 25 | 8,8 M $ | 5,12 % |
| 8 | Australie | 36 | 8,8 M $ | 5,08 % |
| 9 | Suède | 29 | 6 M $ | 3,47 % |
| 10 | Italie | 21 | 5,2 M $ | 3,04 % |
| 11 | Espagne | 16 | 4,9 M $ | 2,81 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 3,5 M $ | 2,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Multifactor International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045903