Composition de Schwab Fundamental International Equity ETF
ISIN US8085247554
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- Actif net
- 23,3 Md $ dont 22,8 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 860 dans 30 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Siemens Healthineers AG | 128 624 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 702 | Link REIT | 1 289 027 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 703 | GEA Group AG | 82 062 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 704 | Whitbread PLC | 179 993 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 705 | Aegon Ltd | 826 141 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 706 | Schindler Holding AG | 16 355 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 707 | Iveco Group NV | 275 528 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 708 | Methanex Corp | 123 229 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 709 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 385 997 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 710 | Fletcher Building Ltd | 2 944 610 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 711 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 97 841 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 712 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 450 130 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 713 | Swire Pacific Ltd | 574 428 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 714 | Coronado Global Resources Inc | 27 457 325 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 715 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2 575 954 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 716 | Syensqo SA | 107 079 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 717 | Yamaha Corp | 787 992 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 718 | Aena SME SA | 193 984 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 719 | Toyota Boshoku Corp | 297 788 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 720 | ITV PLC | 5 687 168 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 721 | A2A SpA | 2 082 182 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 722 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 57 095 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 723 | Volvo Car AB | 2 207 875 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 724 | Intertek Group PLC | 95 562 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 725 | China Gas Holdings Ltd | 5 842 165 | 6 M $ | 0,03 % |
| 726 | Puma SE | 215 622 | 6 M $ | 0,03 % |
| 727 | Vermilion Energy Inc | 560 830 | 6 M $ | 0,03 % |
| 728 | Korea Gas Corp | 209 663 | 6 M $ | 0,03 % |
| 729 | B&M European Value Retail SA | 2 328 903 | 6 M $ | 0,03 % |
| 730 | ISS A/S | 167 543 | 6 M $ | 0,03 % |
| 731 | JB Hi-Fi Ltd | 101 596 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 732 | Informa PLC | 525 886 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 733 | Tsuruha Holdings Inc | 350 470 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 734 | Sunrise Communications AG | 92 214 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 735 | Acerinox SA | 367 623 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 736 | ICL Group Ltd | 1 242 294 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 737 | Shimadzu Corp | 209 691 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 738 | Moncler SpA | 84 807 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 739 | Aristocrat Leisure Ltd | 170 155 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 740 | Dentsu Group Inc | 310 551 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 741 | MatsukiyoCocokara & Co | 350 225 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 742 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 73 712 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 743 | Scentre Group | 2 131 302 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 744 | Insurance Australia Group Ltd | 1 221 495 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 745 | Elisa Oyj | 112 772 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 746 | Dyno Nobel Ltd | 2 441 081 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 747 | Air Water Inc | 415 044 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 748 | UBE Corp | 311 441 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 749 | T&D Holdings Inc | 213 247 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 750 | Sankyu Inc | 89 221 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 751 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 822 915 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 752 | Toho Gas Co Ltd | 158 851 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 753 | Metcash Ltd | 2 427 570 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 754 | Suntory Beverage & Food Ltd | 180 096 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 755 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 287 436 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 756 | Bureau Veritas SA | 162 535 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 757 | Allegion plc | 34 960 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 758 | Symrise AG | 61 380 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 759 | K's Holdings Corp | 511 129 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 760 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 663 196 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 761 | Stockland | 1 531 166 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 762 | Wolters Kluwer NV | 69 236 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 763 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 74 397 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 764 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 240 492 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 765 | ams-OSRAM AG | 497 293 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 766 | Proximus SADP | 670 858 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 767 | Standard Life PLC | 529 790 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 768 | Croda International PLC | 131 254 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 769 | Partners Group Holding AG | 4 882 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 770 | Mapfre SA | 1 166 101 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 771 | Iwatani Corp | 410 826 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 772 | Beiersdorf AG | 42 513 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 773 | Genmab A/S | 18 493 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 774 | CJ CheilJedang Corp | 36 019 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 775 | Aalberts NV | 128 833 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 776 | Ferrari NV | 14 094 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 777 | Open Text Corp | 215 584 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 778 | MTU Aero Engines AG | 12 372 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 779 | Investec PLC | 617 155 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 780 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 250 057 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 781 | Wienerberger AG | 160 486 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 782 | St James's Place PLC | 288 343 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 783 | Nichirei Corp | 383 703 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 784 | Yamazaki Baking Co Ltd | 232 288 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 785 | Tobu Railway Co Ltd | 258 221 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 786 | Kikkoman Corp | 540 688 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 787 | Elis SA | 161 349 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 788 | Nomura Research Institute Ltd | 183 984 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 789 | Prosus NV | 100 032 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 790 | Otsuka Corp | 254 750 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 791 | Shimamura Co Ltd | 222 965 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 792 | RS GROUP PLC | 548 116 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 793 | Oil Refineries Ltd | 15 673 623 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 794 | LG H&H Co Ltd | 27 444 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 795 | HKT Trust & HKT Ltd | 3 214 466 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 796 | ASR Nederland NV | 69 781 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 797 | Accor SA | 86 224 | 5 M $ | 0,02 % |
| 798 | ICON PLC | 45 824 | 5 M $ | 0,02 % |
| 799 | Nippon Sanso Holdings Corp | 128 969 | 5 M $ | 0,02 % |
| 800 | Cellnex Telecom SA | 129 427 | 4,9 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Technologie 7,3 %
- Énergie 6,9 %
- Industrie 6,3 %
- Matériaux 6,2 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,7 %
- KRW 10,2 %
- CAD 8,2 %
- AUD 4,8 %
- CHF 4,5 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,3 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Corée du Sud 10,2 %
- France 7,9 %
- Canada 7,8 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 4,7 %
- Suisse 4,6 %
- Espagne 2,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Italie 2,2 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 245 | 5,5 Md $ | 24,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 86 | 3,3 Md $ | 14,63 % |
| 3 | Corée du Sud | 50 | 2,3 Md $ | 10,18 % |
| 4 | France | 50 | 1,8 Md $ | 7,87 % |
| 5 | Canada | 71 | 1,8 Md $ | 7,81 % |
| 6 | Allemagne | 51 | 1,6 Md $ | 7,08 % |
| 7 | Australie | 48 | 1,1 Md $ | 4,73 % |
| 8 | Suisse | 38 | 1 Md $ | 4,57 % |
| 9 | Espagne | 18 | 631,1 M $ | 2,76 % |
| 10 | Pays-Bas | 25 | 587,6 M $ | 2,57 % |
| 11 | Italie | 19 | 512,5 M $ | 2,24 % |
| 12 | Suède | 28 | 418,7 M $ | 1,83 % |
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