Composition de Schwab Fundamental International Equity ETF
ISIN US8085247554
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- Actif net
- 23,3 Md $ dont 22,8 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 860 dans 30 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Novonesis Novozymes B | 82 316 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 802 | Var Energi ASA | 1 309 083 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 803 | Sodexo SA | 89 099 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 804 | Olam Group Ltd | 6 726 455 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 805 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 235 454 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 806 | Capital Power Corp | 102 767 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 807 | Spark New Zealand Ltd | 3 504 777 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 808 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 291 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 809 | Admiral Group PLC | 119 881 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 810 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 299 966 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 811 | Stanley Electric Co Ltd | 224 063 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 812 | Check Point Software Technologies Ltd | 30 910 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 813 | JD Sports Fashion PLC | 4 259 910 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 814 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 220 405 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 815 | Sonova Holding AG | 17 675 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 816 | Entain PLC | 599 663 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 817 | Persol Holdings Co Ltd | 2 890 750 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 818 | Swatch Group AG/The | 92 153 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 819 | Bucher Industries AG | 9 159 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 820 | International Workplace Group PLC | 1 515 471 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 821 | Aumovio SE | 90 447 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 822 | Naturgy Energy Group SA | 145 129 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 823 | LY Corp | 1 809 628 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 824 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 27 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 825 | Bollore SE | 739 058 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 826 | Zalando SE | 173 668 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 827 | Goodman Group | 206 006 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 828 | Freenet AG | 129 926 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 829 | Husqvarna AB | 878 872 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 830 | Yakult Honsha Co Ltd | 252 544 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 831 | Lendlease Corp Ltd | 1 406 758 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 832 | Element Fleet Management Corp | 176 618 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 833 | Sanwa Holdings Corp | 157 246 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 834 | SSAB AB | 461 392 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 835 | Grifols SA | 328 101 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 836 | Firstgroup PLC | 1 654 438 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 837 | Viva Energy Group Ltd | 3 228 361 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 838 | Epiroc AB | 156 172 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 839 | Shopify Inc | 33 520 | 4 M $ | 0,02 % |
| 840 | Thomson Reuters Corp | 40 840 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 841 | Universal Music Group NV | 172 909 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 842 | Constellation Software Inc/Canada | 2 096 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 843 | Sage Group PLC/The | 349 576 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 844 | Computershare Ltd | 167 093 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 845 | Perrigo Co PLC | 278 295 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 846 | Hays PLC | 6 644 337 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 847 | Coloplast A/S | 46 869 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 848 | TIS Inc | 174 712 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 849 | Dassault Systemes SE | 164 676 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 850 | SEB SA | 58 534 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 851 | IMCD NV | 34 605 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 852 | Pandora A/S | 41 850 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 853 | Swire Pacific Ltd | 1 767 334 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 854 | Sysmex Corp | 321 430 | 3 M $ | 0,01 % |
| 855 | Schindler Holding AG | 7 414 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 856 | Sony Financial Group Inc | 2 423 302 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 857 | ARM Holdings PLC | 17 033 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 858 | Worldline SA/France | 1 137 143 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 859 | FUCHS SE | 37 817 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 860 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 1 396 | 7,1 k $ |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Technologie 7,3 %
- Énergie 6,9 %
- Industrie 6,3 %
- Matériaux 6,2 %
- Santé 4,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,3 %
- JPY 24,3 %
- GBP 14,7 %
- KRW 10,2 %
- CAD 8,2 %
- AUD 4,8 %
- CHF 4,5 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,8 %
- SGD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,3 %
- Royaume-Uni 14,6 %
- Corée du Sud 10,2 %
- France 7,9 %
- Canada 7,8 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 4,7 %
- Suisse 4,6 %
- Espagne 2,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Italie 2,2 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 9,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 245 | 5,5 Md $ | 24,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 86 | 3,3 Md $ | 14,63 % |
| 3 | Corée du Sud | 50 | 2,3 Md $ | 10,18 % |
| 4 | France | 50 | 1,8 Md $ | 7,87 % |
| 5 | Canada | 71 | 1,8 Md $ | 7,81 % |
| 6 | Allemagne | 51 | 1,6 Md $ | 7,08 % |
| 7 | Australie | 48 | 1,1 Md $ | 4,73 % |
| 8 | Suisse | 38 | 1 Md $ | 4,57 % |
| 9 | Espagne | 18 | 631,1 M $ | 2,76 % |
| 10 | Pays-Bas | 25 | 587,6 M $ | 2,57 % |
| 11 | Italie | 19 | 512,5 M $ | 2,24 % |
| 12 | Suède | 28 | 418,7 M $ | 1,83 % |
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