Composition de Persimmon Long/Short Fund
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- Actif net
- 47,9 M $ dont 47,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 348 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | GENUINE PARTS COMPANY | 149 | 17,6 k $ | 0,04 % |
| 302 | STERIS PLC | 83 | 17,5 k $ | 0,04 % |
| 303 | Jacobs Solutions Inc | 134 | 16,9 k $ | 0,04 % |
| 304 | Host Hotels & Resorts Inc | 699 | 16,6 k $ | 0,03 % |
| 305 | IDEX Corp | 73 | 16,6 k $ | 0,03 % |
| 306 | Ulta Beauty Inc | 34 | 15,3 k $ | 0,03 % |
| 307 | Avery Dennison Corp | 92 | 14,9 k $ | 0,03 % |
| 308 | International Paper Co | 392 | 14,9 k $ | 0,03 % |
| 309 | Aptiv PLC | 235 | 14,4 k $ | 0,03 % |
| 310 | Albemarle Corp | 103 | 13,9 k $ | 0,03 % |
| 311 | Everest Group Ltd | 38 | 13,6 k $ | 0,03 % |
| 312 | Allegion plc | 96 | 13,5 k $ | 0,03 % |
| 313 | Huntington Ingalls Industries Inc | 48 | 13,4 k $ | 0,03 % |
| 314 | Leidos Holdings Inc | 124 | 12,8 k $ | 0,03 % |
| 315 | Regency Centers Corp | 155 | 12,4 k $ | 0,03 % |
| 316 | APA Corp | 372 | 12,1 k $ | 0,03 % |
| 317 | Fedex Freight Holding Co Inc | 80 | 12,1 k $ | 0,03 % |
| 318 | LyondellBasell Industries NV | 228 | 12 k $ | 0,03 % |
| 319 | Henry Schein Inc | 142 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 320 | Pentair PLC | 154 | 11,8 k $ | 0,02 % |
| 321 | Universal Health Services Inc | 76 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 322 | Kimco Realty Corp | 425 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 323 | Carnival Corp Ltd | 369 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 324 | INVESCO LTD | 392 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| 325 | AES Corp/The | 691 | 10,1 k $ | 0,02 % |
| 326 | WYNN RESORTS LTD | 92 | 8,9 k $ | 0,02 % |
| 327 | Franklin Resources Inc | 264 | 8,8 k $ | 0,02 % |
| 328 | A O Smith Corp | 140 | 8,8 k $ | 0,02 % |
| 329 | Rollins Inc | 210 | 8,8 k $ | 0,02 % |
| 330 | Federal Realty Investment Trust | 69 | 8,5 k $ | 0,02 % |
| 331 | AMCOR PLC | 186 | 8,1 k $ | 0,02 % |
| 332 | Mosaic Co/The | 362 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 333 | News Corp | 306 | 7,6 k $ | 0,02 % |
| 334 | Fox Corp | 154 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 335 | HP Inc | 328 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 336 | CDW Corp/DE | 46 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 337 | Dow Inc | 178 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 338 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 210 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 339 | Gartner Inc | 34 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 340 | Mid-America Apartment Communities Inc | 31 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 341 | Jack Henry & Associates Inc | 27 | 3,7 k $ | 0,01 % |
| 342 | Broadridge Financial Solutions Inc | 27 | 3,7 k $ | 0,01 % |
| 343 | Zoetis Inc | 48 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 344 | News Corp | 101 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 345 | T Rowe Price Group Inc | 17 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 346 | Best Buy Co Inc | 13 | 986,4 $ | 0,00 % |
| 347 | Kraft Heinz Co/The | 35 | 826,7 $ | 0,00 % |
| 348 | Molson Coors Beverage Co | 17 | 662,3 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,6 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 9,8 %
- Communication 9,0 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,6 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 345 | 47,4 M $ | 99,59 % |
| 2 | Irlande | 3 | 195,2 k $ | 0,41 % |
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Titelia. « Composition de Persimmon Long/Short Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039332