Composition de Persimmon Long/Short Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 47,9 M $ dont 47,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 348 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Arthur J Gallagher & Co | 164 | 37,6 k $ | 0,08 % |
| 202 | Digital Realty Trust Inc | 206 | 37 k $ | 0,08 % |
| 203 | Baker Hughes Co | 649 | 36 k $ | 0,08 % |
| 204 | MetLife Inc | 421 | 35,6 k $ | 0,07 % |
| 205 | Garmin Ltd | 149 | 35,4 k $ | 0,07 % |
| 206 | Electronic Arts Inc | 172 | 35,3 k $ | 0,07 % |
| 207 | AutoZone Inc | 11 | 35,2 k $ | 0,07 % |
| 208 | State Street Corp | 206 | 34,9 k $ | 0,07 % |
| 209 | NRG ENERGY INC | 238 | 34,8 k $ | 0,07 % |
| 210 | Yum! Brands Inc | 212 | 33,9 k $ | 0,07 % |
| 211 | Dover Corp | 151 | 33,9 k $ | 0,07 % |
| 212 | IQVIA Holdings Inc | 174 | 33,6 k $ | 0,07 % |
| 213 | NetApp Inc | 217 | 33,6 k $ | 0,07 % |
| 214 | United Airlines Holdings Inc | 244 | 33,2 k $ | 0,07 % |
| 215 | VENTAS INC | 373 | 33,1 k $ | 0,07 % |
| 216 | Consolidated Edison Inc | 298 | 33 k $ | 0,07 % |
| 217 | Ameren Corp | 277 | 31,3 k $ | 0,07 % |
| 218 | DTE ENERGY COMPANY | 204 | 31,1 k $ | 0,06 % |
| 219 | Citizens Financial Group Inc | 442 | 31 k $ | 0,06 % |
| 220 | Expedia Group Inc | 121 | 31 k $ | 0,06 % |
| 221 | Autodesk Inc | 159 | 30,9 k $ | 0,06 % |
| 222 | Paychex Inc | 311 | 30,6 k $ | 0,06 % |
| 223 | DuPont de Nemours Inc | 225 | 30,6 k $ | 0,06 % |
| 224 | American International Group Inc | 410 | 30,6 k $ | 0,06 % |
| 225 | Verisk Analytics Inc | 170 | 30,5 k $ | 0,06 % |
| 226 | Take-Two Interactive Software Inc | 122 | 30,5 k $ | 0,06 % |
| 227 | CBRE Group Inc | 224 | 30,2 k $ | 0,06 % |
| 228 | Teledyne Technologies Inc | 45 | 30 k $ | 0,06 % |
| 229 | Dollar Tree Inc | 247 | 29,9 k $ | 0,06 % |
| 230 | Edison International | 399 | 29,7 k $ | 0,06 % |
| 231 | PPL Corp | 815 | 29,6 k $ | 0,06 % |
| 232 | FirstEnergy Corp | 621 | 29,5 k $ | 0,06 % |
| 233 | Hershey Co/The | 168 | 29,5 k $ | 0,06 % |
| 234 | Regions Financial Corp | 975 | 29,4 k $ | 0,06 % |
| 235 | Mettler-Toledo International Inc | 23 | 29,4 k $ | 0,06 % |
| 236 | HALLIBURTON COMPANY | 865 | 29,4 k $ | 0,06 % |
| 237 | Loews Corp | 259 | 29,3 k $ | 0,06 % |
| 238 | PPG Industries Inc | 241 | 29,2 k $ | 0,06 % |
| 239 | PulteGroup Inc | 213 | 29,2 k $ | 0,06 % |
| 240 | Expeditors International of Washington Inc | 179 | 29,2 k $ | 0,06 % |
| 241 | Cboe Global Markets Inc | 118 | 28,6 k $ | 0,06 % |
| 242 | Prudential Financial Inc | 265 | 28,6 k $ | 0,06 % |
| 243 | Otis Worldwide Corp | 397 | 28,4 k $ | 0,06 % |
| 244 | Raymond James Financial Inc | 186 | 28,3 k $ | 0,06 % |
| 245 | Diamondback Energy Inc | 160 | 28,1 k $ | 0,06 % |
| 246 | Ingersoll Rand Inc | 342 | 28 k $ | 0,06 % |
| 247 | Archer-Daniels-Midland Co | 363 | 27,7 k $ | 0,06 % |
| 248 | Nasdaq Inc | 351 | 27,7 k $ | 0,06 % |
| 249 | Quest Diagnostics Inc | 130 | 27,6 k $ | 0,06 % |
| 250 | Devon Energy Corp | 663 | 27,4 k $ | 0,06 % |
| 251 | ResMed Inc | 139 | 27,1 k $ | 0,06 % |
| 252 | Qnity Electronics Inc | 165 | 26,9 k $ | 0,06 % |
| 253 | Labcorp Holdings Inc | 95 | 26,6 k $ | 0,06 % |
| 254 | West Pharmaceutical Services Inc | 74 | 26,6 k $ | 0,06 % |
| 255 | American Water Works Co Inc | 201 | 26,4 k $ | 0,06 % |
| 256 | Church & Dwight Co Inc | 272 | 26,4 k $ | 0,06 % |
| 257 | Omnicom Group Inc | 361 | 26,3 k $ | 0,05 % |
| 258 | Kroger Co/The | 469 | 26 k $ | 0,05 % |
| 259 | CF Industries Holdings Inc | 239 | 25,9 k $ | 0,05 % |
| 260 | AvalonBay Communities Inc | 137 | 25,9 k $ | 0,05 % |
| 261 | JB Hunt Transport Services Inc | 89 | 25,8 k $ | 0,05 % |
| 262 | F5 Inc | 61 | 25,4 k $ | 0,05 % |
| 263 | CH Robinson Worldwide Inc | 134 | 25,2 k $ | 0,05 % |
| 264 | CMS Energy Corp | 327 | 25 k $ | 0,05 % |
| 265 | GE HealthCare Technologies Inc | 385 | 24,6 k $ | 0,05 % |
| 266 | Principal Financial Group Inc | 227 | 24,5 k $ | 0,05 % |
| 267 | KeyCorp | 1 054 | 24,3 k $ | 0,05 % |
| 268 | Masco Corp | 287 | 23,4 k $ | 0,05 % |
| 269 | Darden Restaurants Inc | 113 | 23,3 k $ | 0,05 % |
| 270 | Live Nation Entertainment Inc | 127 | 23,3 k $ | 0,05 % |
| 271 | Textron Inc | 253 | 23,2 k $ | 0,05 % |
| 272 | W R Berkley Corp | 328 | 23,1 k $ | 0,05 % |
| 273 | CENTERPOINT ENERGY INC | 521 | 22,9 k $ | 0,05 % |
| 274 | Waters Corp | 61 | 22,9 k $ | 0,05 % |
| 275 | Atmos Energy Corp | 132 | 22,7 k $ | 0,05 % |
| 276 | MGM Resorts International | 475 | 22,7 k $ | 0,05 % |
| 277 | Equity Residential | 334 | 22,7 k $ | 0,05 % |
| 278 | Packaging Corp of America | 94 | 22,4 k $ | 0,05 % |
| 279 | Cincinnati Financial Corp | 119 | 22 k $ | 0,05 % |
| 280 | Xylem Inc/NY | 186 | 22 k $ | 0,05 % |
| 281 | Synchrony Financial | 286 | 21,8 k $ | 0,05 % |
| 282 | Alliant Energy Corp | 279 | 21,3 k $ | 0,04 % |
| 283 | Ralph Lauren Corp | 52 | 20,9 k $ | 0,04 % |
| 284 | Snap-on Inc | 51 | 20,5 k $ | 0,04 % |
| 285 | NVR Inc | 3 | 20,4 k $ | 0,04 % |
| 286 | Copart Inc | 704 | 19,8 k $ | 0,04 % |
| 287 | Globe Life Inc | 111 | 19,8 k $ | 0,04 % |
| 288 | DaVita Inc | 88 | 19,6 k $ | 0,04 % |
| 289 | Fortive Corp | 316 | 19,3 k $ | 0,04 % |
| 290 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 082 | 19,2 k $ | 0,04 % |
| 291 | Willis Towers Watson PLC | 73 | 19,1 k $ | 0,04 % |
| 292 | Essex Property Trust Inc | 64 | 18,7 k $ | 0,04 % |
| 293 | Veralto Corp | 205 | 18,2 k $ | 0,04 % |
| 294 | Equifax Inc | 114 | 18,1 k $ | 0,04 % |
| 295 | Tractor Supply Co | 570 | 18 k $ | 0,04 % |
| 296 | Assurant Inc | 67 | 18 k $ | 0,04 % |
| 297 | Extra Space Storage Inc | 123 | 17,9 k $ | 0,04 % |
| 298 | Akamai Technologies Inc | 150 | 17,7 k $ | 0,04 % |
| 299 | NISOURCE INC | 372 | 17,7 k $ | 0,04 % |
| 300 | Fox Corp | 339 | 17,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,6 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 9,8 %
- Communication 9,0 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,6 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 345 | 47,4 M $ | 99,59 % |
| 2 | Irlande | 3 | 195,2 k $ | 0,41 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Persimmon Long/Short Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039332