Zusammensetzung von Persimmon Long/Short Fund
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- Nettovermögen
- 47,9 Mio. $ davon 47,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 348 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | GENUINE PARTS COMPANY | 149 | 17.579 $ | 0,04 % |
| 302 | STERIS PLC | 83 | 17.477,3 $ | 0,04 % |
| 303 | Jacobs Solutions Inc | 134 | 16.884 $ | 0,04 % |
| 304 | Host Hotels & Resorts Inc | 699 | 16.573,3 $ | 0,03 % |
| 305 | IDEX Corp | 73 | 16.567,4 $ | 0,03 % |
| 306 | Ulta Beauty Inc | 34 | 15.333,3 $ | 0,03 % |
| 307 | Avery Dennison Corp | 92 | 14.936,2 $ | 0,03 % |
| 308 | International Paper Co | 392 | 14.935,2 $ | 0,03 % |
| 309 | Aptiv PLC | 235 | 14.424,3 $ | 0,03 % |
| 310 | Albemarle Corp | 103 | 13.908,1 $ | 0,03 % |
| 311 | Everest Group Ltd | 38 | 13.574,7 $ | 0,03 % |
| 312 | Allegion plc | 96 | 13.487 $ | 0,03 % |
| 313 | Huntington Ingalls Industries Inc | 48 | 13.434,7 $ | 0,03 % |
| 314 | Leidos Holdings Inc | 124 | 12.768,3 $ | 0,03 % |
| 315 | Regency Centers Corp | 155 | 12.359,7 $ | 0,03 % |
| 316 | APA Corp | 372 | 12.116 $ | 0,03 % |
| 317 | Fedex Freight Holding Co Inc | 80 | 12.080 $ | 0,03 % |
| 318 | LyondellBasell Industries NV | 228 | 12.004,2 $ | 0,03 % |
| 319 | Henry Schein Inc | 142 | 11.859,8 $ | 0,02 % |
| 320 | Pentair PLC | 154 | 11.805,6 $ | 0,02 % |
| 321 | Universal Health Services Inc | 76 | 11.300,4 $ | 0,02 % |
| 322 | Kimco Realty Corp | 425 | 10.773,8 $ | 0,02 % |
| 323 | Carnival Corp Ltd | 369 | 10.542,3 $ | 0,02 % |
| 324 | INVESCO LTD | 392 | 10.344,9 $ | 0,02 % |
| 325 | AES Corp/The | 691 | 10.130,1 $ | 0,02 % |
| 326 | WYNN RESORTS LTD | 92 | 8932,3 $ | 0,02 % |
| 327 | Franklin Resources Inc | 264 | 8783,3 $ | 0,02 % |
| 328 | A O Smith Corp | 140 | 8780,8 $ | 0,02 % |
| 329 | Rollins Inc | 210 | 8765,4 $ | 0,02 % |
| 330 | Federal Realty Investment Trust | 69 | 8517,4 $ | 0,02 % |
| 331 | AMCOR PLC | 186 | 8063,1 $ | 0,02 % |
| 332 | Mosaic Co/The | 362 | 7670,8 $ | 0,02 % |
| 333 | News Corp | 306 | 7598 $ | 0,02 % |
| 334 | Fox Corp | 154 | 7213,4 $ | 0,02 % |
| 335 | HP Inc | 328 | 7196,3 $ | 0,02 % |
| 336 | CDW Corp/DE | 46 | 6469,4 $ | 0,01 % |
| 337 | Dow Inc | 178 | 4870,1 $ | 0,01 % |
| 338 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 210 | 4433,1 $ | 0,01 % |
| 339 | Gartner Inc | 34 | 4407,1 $ | 0,01 % |
| 340 | Mid-America Apartment Communities Inc | 31 | 4307,1 $ | 0,01 % |
| 341 | Jack Henry & Associates Inc | 27 | 3719 $ | 0,01 % |
| 342 | Broadridge Financial Solutions Inc | 27 | 3697,7 $ | 0,01 % |
| 343 | Zoetis Inc | 48 | 3449,3 $ | 0,01 % |
| 344 | News Corp | 101 | 2834,1 $ | 0,01 % |
| 345 | T Rowe Price Group Inc | 17 | 1932,7 $ | 0,00 % |
| 346 | Best Buy Co Inc | 13 | 986,4 $ | 0,00 % |
| 347 | Kraft Heinz Co/The | 35 | 826,7 $ | 0,00 % |
| 348 | Molson Coors Beverage Co | 17 | 662,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 9,8 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 345 | 47,4 Mio. $ | 99,59 % |
| 2 | Irland | 3 | 195.169,3 $ | 0,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Persimmon Long/Short Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039332