Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Central Glass Co Ltd | 6 300 | 164,9 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 209 979 | 164,8 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Aisan Industry Co Ltd | 14 900 | 164,6 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Stroeer SE & Co KGaA | 3 768 | 164,5 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Senior PLC | 42 197 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | Catalyst Metals Ltd | 42 788 | 164 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Tokyu Construction Co Ltd | 17 364 | 163,9 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Bunka Shutter Co Ltd | 13 900 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 8 500 | 163,7 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 14 300 | 163,4 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | Veridis Environment Ltd | 10 859 | 163,3 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Fujibo Holdings Inc | 6 471 | 163,1 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Boustead Singapore Ltd | 86 471 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Morgan Advanced Materials PLC | 54 724 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Tessenderlo Group SA | 6 484 | 162,7 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Sakata Seed Corp | 6 200 | 162,5 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Washtec AG | 3 164 | 162,4 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | PolyPeptide Group AG | 3 309 | 162 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Hong Leong Finance Ltd | 79 500 | 161,9 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Palfinger AG | 3 933 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Oracle Corp Japan | 2 900 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Financial Partners Group Co Ltd | 15 800 | 161,2 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 26 478 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | IES Holdings Ltd | 780 | 161 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | Open Up Group Inc | 14 400 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Gamma Communications PLC | 13 109 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Furuya Metal Co Ltd | 3 400 | 160,9 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | SBS Holdings Inc | 6 000 | 159,9 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | Izumi Co Ltd | 26 400 | 159,9 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Cicor Technologies Ltd | 906 | 159,7 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Bakkafrost P/F | 3 208 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | Gunze Ltd | 6 900 | 159,2 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Rogers Sugar Inc | 32 900 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | EBOS Group Ltd | 12 603 | 158,7 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Pilot Corp | 5 200 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | XPS Pensions Group PLC | 38 457 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Matsui Securities Co Ltd | 26 900 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | NS Solutions Corp | 6 800 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | Beijer Ref AB | 11 083 | 157 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Nexon Co Ltd | 9 300 | 157 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Mitani Corp | 9 500 | 156,9 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Strauss Group Ltd | 3 613 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | M Yochananof & Sons Ltd | 1 345 | 155,8 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | Imerys SA | 5 948 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Hollywood Bowl Group PLC | 44 958 | 155,5 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | BW Offshore Ltd | 27 162 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Vertex Corp/Japan | 12 360 | 155 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Joyful Honda Co Ltd | 11 800 | 155 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | MTY Food Group Inc | 5 178 | 154,7 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Leon's Furniture Ltd | 8 006 | 154,7 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | WiseTech Global Ltd | 4 909 | 154,6 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Totech Corp | 6 300 | 153,9 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | IPH Ltd | 58 323 | 153,3 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | Pantoro Gold Ltd | 64 054 | 153,1 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Cie des Alpes | 5 866 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Dah Sing Banking Group Ltd | 94 928 | 152,8 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Var Energi ASA | 30 059 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | U-Next Holdings Co Ltd | 15 600 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | Systemair AB | 19 781 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | ADENTRA Inc | 6 075 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Japan Material Co Ltd | 13 200 | 152 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | Autoneum Holding AG | 1 039 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | Valqua Ltd | 4 100 | 151 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 1 669 | 151 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Gjensidige Forsikring ASA | 5 374 | 151 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | Calian Group Ltd | 2 900 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | Lloyds Banking Group PLC | 27 731 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Dfds A/S | 7 020 | 150,8 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | Optex Group Co Ltd | 8 100 | 150,7 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Airport City Ltd | 8 088 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | KH Neochem Co Ltd | 8 500 | 150,1 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Sdiptech AB | 6 125 | 150 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | ARCLANDS CORP | 13 209 | 149,8 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | Neto Malinda Trading Ltd | 2 597 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | Yamazen Corp | 15 200 | 149,3 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | World Co Ltd | 15 400 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | Moonpig Group PLC | 51 428 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 13 700 | 148,9 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Deutsche Wohnen SE | 6 411 | 148,9 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | Uchida Yoko Co Ltd | 11 500 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Ayalon Holdings Ltd | 2 871 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | Generation Development Group Ltd | 51 903 | 148,1 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Banca IFIS SpA | 5 431 | 148 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Konoike Transport Co Ltd | 8 200 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Scales Corp Ltd | 41 302 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Impro Precision Industries Ltd | 111 000 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Nihon Dengi Co Ltd | 9 600 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | Shinagawa Refra Co Ltd | 12 100 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Nedap NV | 1 486 | 147,6 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Israel Canada T.R Ltd | 21 145 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | CA Immobilien Anlagen AG | 4 589 | 147 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Token Corp | 1 810 | 146,8 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | AFI Properties Ltd | 1 879 | 146,7 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Galliford Try Holdings PLC | 20 563 | 146,4 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Indus Holding AG | 4 167 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 7 200 | 146 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | Mutares SE & Co KGaA | 5 019 | 145,4 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Metro Bank Holdings PLC | 71 088 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Mota-Engil SGPS SA | 25 597 | 145,2 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | EVS Broadcast Equipment SA | 3 291 | 145,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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