Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 10 100 | 189,2 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | Johnson Service Group PLC | 108 229 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Ocado Group PLC | 69 917 | 189 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Black Diamond Group Ltd | 15 142 | 188,9 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Kohnan Shoji Co Ltd | 7 300 | 188,9 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Create Restaurants Holdings Inc | 41 400 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Seiren Co Ltd | 9 300 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Ridley Corp Ltd | 93 481 | 188,3 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 41 600 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Friedrich Vorwerk Group SE | 2 185 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | HMS Networks AB | 3 215 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Sparebank 1 Oestlandet | 8 533 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | LANXESS AG | 8 778 | 187,1 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Daiseki Co Ltd | 6 980 | 186,9 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | MLP SE | 19 862 | 185,9 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Okasan Securities Group Inc | 32 200 | 185,9 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | Valeura Energy Inc | 18 761 | 185,4 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Bloomsbury Publishing PLC | 22 292 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Infratil Ltd | 25 112 | 185 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | Tosei Corp | 17 800 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Wajax Corp | 7 419 | 184,7 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Skellerup Holdings Ltd | 53 108 | 184,6 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Mani Inc | 16 800 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Yuasa Trading Co Ltd | 4 800 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | Polar Capital Holdings PLC | 19 558 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Bonheur ASA | 6 236 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 8 500 | 181 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Fabege AB | 21 533 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Ballard Power Systems Inc | 53 100 | 180,5 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Delta Galil Ltd | 3 106 | 180 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Walliser Kantonalbank | 911 | 179,6 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | LISI SA | 2 450 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Melisron Ltd | 1 210 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 3 600 | 178,3 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | Develop Global Ltd | 45 855 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | SkiStar AB | 10 262 | 177,9 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | Goldwin Inc | 12 700 | 177,7 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | Sakata INX Corp | 11 900 | 177,6 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | FP Corp | 12 000 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | Simplex Holdings Inc | 31 600 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Daiichikosho Co Ltd | 17 100 | 177 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 571 000 | 176,9 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 5 000 | 176,5 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | TOKAI Holdings Corp | 24 239 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 495 000 | 175,8 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Hong Leong Asia Ltd | 76 800 | 175,5 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Hokuetsu Corp | 30 900 | 175,5 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Toho Co Ltd/Tokyo | 19 000 | 175,2 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Navigator Co SA/The | 44 535 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Systena Corp | 64 000 | 175,1 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Ricoh Leasing Co Ltd | 4 500 | 174,8 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | CANCOM SE | 6 010 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 9 319 | 174,5 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Burford Capital Ltd | 36 516 | 174,4 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Toho Titanium Co Ltd | 8 100 | 174,4 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Swire Pacific Ltd | 102 500 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Fastighets AB Balder | 29 093 | 174 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 9 500 | 174 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Regis Healthcare Ltd | 36 443 | 174 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | Jaccs Co Ltd | 6 700 | 174 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | LINK Mobility Group Holding ASA | 65 066 | 174 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Autobacs Seven Co Ltd | 17 900 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | Modec Inc | 2 100 | 173,6 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Menicon Co Ltd | 16 800 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Tamburi Investment Partners SpA | 17 532 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Cie Financiere Tradition SA | 460 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Fuji Seal International Inc | 10 937 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Mandom Corp | 8 800 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | NCAB Group AB | 21 963 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Renew Holdings PLC | 13 913 | 172,5 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | Hansen Technologies Ltd | 47 425 | 172,5 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | San-A Co Ltd | 8 200 | 172,2 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | Swire Properties Ltd | 53 800 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Topre Corp | 11 300 | 171,7 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | CAR Group Ltd | 9 304 | 171,6 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | Justsystems Corp | 7 200 | 171,2 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | AG Barr PLC | 19 533 | 171,1 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Matas A/S | 10 756 | 171 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | SEB SA | 2 780 | 170,6 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Aktia Bank Oyj | 13 319 | 170,3 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | IP Group PLC | 206 320 | 170,2 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | NP3 Fastigheter AB | 6 024 | 170 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | TRE Holdings Corp | 16 600 | 170 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | Kamei Corp | 8 300 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Yurtec Corp | 10 600 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | CECONOMY AG | 32 902 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Hibiya Engineering Ltd | 8 800 | 169 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Canaccord Genuity Group Inc | 19 319 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Workman Co Ltd | 3 700 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | MEC Co Ltd | 2 800 | 168,4 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | Nyfosa AB | 23 161 | 168,3 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Kingsgate Consolidated Ltd | 36 674 | 167,3 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Investis Holding SA | 821 | 167,1 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | Stef SA | 1 222 | 167 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | MIXI Inc | 10 100 | 166,8 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | Suedzucker AG | 11 426 | 166,2 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | Canfor Corp | 18 632 | 166 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | Wallenstam AB | 38 947 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | Nishio Holdings Co Ltd | 6 000 | 165,5 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | Heartland Group Holdings Ltd | 248 390 | 165,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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