Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Daiei Kankyo Co Ltd | 8 800 | 211,4 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Nitto Kogyo Corp | 7 300 | 211,2 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Seabridge Gold Inc | 7 547 | 210,9 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Max Stock Ltd | 21 164 | 210,8 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | BioGaia AB | 16 291 | 210,3 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Almirall SA | 14 192 | 210,1 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Elkem ASA | 71 688 | 210 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Anicom Holdings Inc | 21 900 | 210 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 20 000 | 209,9 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | WH Smith PLC | 29 668 | 208,4 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Intershop Holding AG | 960 | 208,4 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | One Software Technologies Ltd | 9 525 | 207,9 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Befesa SA | 5 418 | 207,7 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Mesoblast Ltd | 132 831 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Salmar ASA | 3 427 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 17 186 | 207,5 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | JM AB | 16 501 | 207,4 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Ambu A/S | 20 898 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | CVS Group PLC | 13 074 | 207,2 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | DTS Corp | 31 700 | 206,6 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 7 400 | 206,5 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Data#3 Ltd | 35 101 | 206,4 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Honda Motor Co Ltd | 8 470 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | AEON Financial Service Co Ltd | 20 700 | 205,9 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Toagosei Co Ltd | 18 900 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Saga PLC | 25 616 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | MTR Corp Ltd | 47 920 | 204,8 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Eckert & Ziegler SE | 11 404 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Leopalace21 Corp | 49 000 | 204,2 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Exosens SAS | 2 670 | 203,9 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Societe LDC SADIR | 1 552 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Ashtrom Group Ltd | 8 232 | 203,5 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Sagax AB | 10 218 | 203,3 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Nokian Renkaat Oyj | 16 521 | 203,3 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Billerud Aktiebolag | 29 488 | 202,7 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | PALTAC Corp | 6 810 | 201,2 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 28 122 | 200,8 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Qualitau Ltd | 1 064 | 200,8 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Sensirion Holding AG | 2 319 | 200,8 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | OY Nofar Energy Ltd | 3 182 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Life Corp | 12 200 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Aichi Financial Group Inc | 21 130 | 200,5 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | TS Tech Co Ltd | 18 300 | 200,4 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | FCC Co Ltd | 9 400 | 200,4 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 23 878 | 200,4 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | RAI Way SpA | 27 860 | 200,3 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Toho Bank Ltd/The | 46 900 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Leroy Seafood Group ASA | 40 794 | 200,1 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Acomo NV | 6 558 | 199,5 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | IONOS Group SE | 6 476 | 199,3 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Frencken Group Ltd | 94 100 | 199,3 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Nokia Oyj | 15 414 | 199 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Okamura Corp | 12 400 | 199 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Wacker Neuson SE | 8 807 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | VBG Group AB | 5 432 | 198,6 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Dicker Data Ltd | 30 854 | 198,4 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Macmahon Holdings Ltd | 376 281 | 198,3 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Electra Ltd/Israel | 6 000 | 197,8 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Furukawa Co Ltd | 7 400 | 197,4 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Nichicon Corp | 12 900 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Knight Therapeutics Inc | 35 622 | 196,7 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Takara Standard Co Ltd | 10 400 | 196,7 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 283 777 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Duskin Co Ltd | 7 800 | 196,3 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Southern Cross Electrical Engineering Ltd | 71 652 | 196,1 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Okinawa Financial Group Inc | 5 480 | 196,1 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 109 255 | 196,1 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Itochu Enex Co Ltd | 16 100 | 195,9 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Total Energy Services Inc | 11 308 | 195,8 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 12 800 | 195,7 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Toei Co Ltd | 5 300 | 195,4 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | McMillan Shakespeare Ltd | 17 072 | 195,2 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Raito Kogyo Co Ltd | 8 000 | 194,9 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Catena AB | 4 122 | 194,4 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Azrieli Group Ltd | 1 219 | 194,4 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 21 094 | 194 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Conduit Holdings Ltd | 32 248 | 193,7 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Aussie Broadband Ltd | 50 063 | 193,7 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Yellow Hat Ltd | 20 000 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | a2 Milk Co Ltd/The | 37 649 | 193,5 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Pason Systems Inc | 18 794 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Cogeco Communications Inc | 4 167 | 193,1 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Shangri-La Asia Ltd | 338 000 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 20 000 | 192,2 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | SATS ASA | 42 949 | 191,9 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 4 500 | 191,8 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | IDI Insurance Co Ltd | 2 482 | 191,8 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | IRESS Ltd | 38 937 | 191,7 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 1 201 | 191,2 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Mobilezone Holding AG | 10 259 | 191 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Itoki Corp | 9 400 | 191 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 9 500 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Wickes Group PLC | 70 220 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | AGF Management Ltd | 15 987 | 190,7 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Austevoll Seafood ASA | 18 833 | 190,6 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Amerigo Resources Ltd | 45 106 | 190,6 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Hysan Development Co Ltd | 76 000 | 190,5 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | B2 Impact ASA | 73 842 | 190,4 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Seven Bank Ltd | 112 700 | 190,3 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Collins Foods Ltd | 32 032 | 190 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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