Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | JAFCO Group Co ltd | 17 400 | 239,2 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Cowell e Holdings Inc | 59 000 | 238,9 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 3 424 | 238,3 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | KWS Saat SE & Co KGaA | 2 638 | 238,1 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Tamron Co Ltd | 34 400 | 238 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Lumo Kodit Oyj | 24 964 | 237,7 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Noritake Co Ltd | 10 800 | 237,7 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Stolt-Nielsen Ltd | 7 288 | 237,7 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Hutchison Port Holdings Trust | 1 129 000 | 237,5 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Pharming Group NV | 140 078 | 236,6 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | TPG Telecom Ltd | 78 196 | 236,5 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Electrolux Professional AB | 46 970 | 236,2 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Visional Inc | 5 000 | 236,1 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Yonex Co Ltd | 13 900 | 235,4 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Acom Co Ltd | 73 300 | 235,2 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Pigeon Corp | 21 775 | 235,1 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | iFAST Corp Ltd | 34 100 | 234,7 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Kanamoto Co Ltd | 7 956 | 234,5 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | House Foods Group Inc | 12 200 | 234,2 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | UIE PLC | 3 870 | 233,1 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Nextage Co Ltd | 10 600 | 232,7 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Societe BIC SA | 3 372 | 232,6 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | San-Ai Obbli Co Ltd | 15 800 | 232,5 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | D/S Norden A/S | 4 911 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Luk Fook Holdings International Ltd | 81 000 | 232,3 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Porr Ag | 5 057 | 231,9 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 11 900 | 231,6 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Triple Flag Precious Metals Corp | 7 256 | 231,5 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Hosiden Corp | 13 000 | 230,9 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Puuilo Oyj | 15 103 | 230,3 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Atoss Software SE | 2 472 | 230 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Westshore Terminals Investment Corp | 8 792 | 230 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Sharp Corp/Japan | 64 157 | 229,9 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | SEEK Ltd | 22 891 | 229,8 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Zehnder Group AG | 2 716 | 229,4 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | MONY Group PLC | 94 366 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Cascades Inc | 28 823 | 228,3 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 43 320 | 228,1 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 26 866 | 227,9 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Mivne Real Estate KD Ltd | 47 260 | 227,8 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Artience Co Ltd | 9 100 | 227 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Isracard Ltd | 44 426 | 226,9 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Toei Animation Co Ltd | 13 700 | 226,7 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Taikisha Ltd | 10 200 | 226,6 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 6 800 | 226,6 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Sangetsu Corp | 11 900 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | SmartGroup Corp Ltd | 34 709 | 226,4 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Synsam AB | 36 734 | 226,4 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Emeis SA | 13 350 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Breedon Group PLC | 53 991 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Chugoku Marine Paints Ltd | 11 000 | 225,3 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Kaga Electronics Co Ltd | 8 400 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Vossloh AG | 2 532 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 17 429 | 224,3 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Forbo Holding AG | 238 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Ninety One PLC | 76 396 | 224,2 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Major Drilling Group International Inc | 19 412 | 223,9 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Noritsu Koki Co Ltd | 16 800 | 223,6 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Kitz Corp | 16 600 | 223,5 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Nick Scali Ltd | 20 475 | 223,2 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Seria Co Ltd | 10 200 | 223,1 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Kyowa Kirin Co Ltd | 14 800 | 223 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Mizuno Corp | 10 500 | 222,9 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Valor Holdings Co Ltd | 9 451 | 222,7 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Man Wah Holdings Ltd | 408 400 | 222,3 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Deep Yellow Ltd | 165 295 | 221,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Mitsubishi Motors Corp | 113 300 | 221,3 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 1 993 | 220,8 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | PVA TePla AG | 5 120 | 220,6 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Sesa SpA | 2 178 | 220,5 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Barco NV | 19 688 | 220,4 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Elders Ltd | 42 508 | 220,3 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Gilat Satellite Networks Ltd | 12 148 | 220 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Yaskawa Electric Corp | 6 200 | 219,9 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Arcs Co Ltd | 10 100 | 219,5 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Zug Estates Holding AG | 72 | 219,2 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 63 921 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Elementis PLC | 108 723 | 218,8 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Rakus Co Ltd | 39 600 | 218,8 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Hikari Tsushin Inc | 900 | 218,6 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Muninova Holdings Inc | 74 100 | 218,2 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | China Star Entertainment Ltd | 180 000 | 217,8 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Bergman & Beving AB | 6 396 | 217,7 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Fuji Media Holdings Inc | 8 800 | 217,7 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | First Bank of Toyama Ltd/The | 13 200 | 217,5 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Alimak Group AB | 18 341 | 217,3 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | JCU Corp | 5 100 | 216,9 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 25 600 | 216,5 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Nikkiso Co Ltd | 12 700 | 215,9 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Chudenko Corp | 7 100 | 215,7 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | International Personal Finance PLC | 63 898 | 215,6 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Doman Building Materials Group Ltd | 28 370 | 215,1 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Genuit Group PLC | 60 899 | 214,6 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | EVT Ltd | 24 507 | 214,3 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Max Co Ltd | 20 000 | 214,1 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Aichi Steel Corp | 11 600 | 213,9 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | SOITEC | 1 419 | 213,4 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Neo Performance Materials Inc | 11 454 | 213,3 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Sotetsu Holdings Inc | 12 642 | 213 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | NORBIT ASA | 8 619 | 212,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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