Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Superloop Ltd | 116 123 | 283,6 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 40 000 | 282,8 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Cadeler A/S | 40 798 | 281 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Nagoya Railroad Co Ltd | 24 800 | 280,1 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Kagome Co Ltd | 16 300 | 280,1 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Toho Gas Co Ltd | 37 200 | 279,3 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | ASX Ltd | 6 367 | 279 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Ain Holdings Inc | 7 688 | 278,8 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Webuild SpA | 93 198 | 277 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Daetwyler Holding AG | 1 374 | 276 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Vaisala Oyj | 4 717 | 276 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Vaudoise Assurances Holding SA | 263 | 275,2 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Wise PLC | 19 240 | 275,2 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Okinawa Cellular Telephone Co | 12 800 | 273,9 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Duerr AG | 11 000 | 273 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | NSD Co Ltd | 15 900 | 272,9 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 23 700 | 272,6 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Miyazaki Bank Ltd/The | 21 500 | 272,2 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Sienna Senior Living Inc | 15 782 | 271,9 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 11 400 | 271,9 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Johnson Electric Holdings Ltd | 100 069 | 271,6 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Tocalo Co Ltd | 13 600 | 271,3 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Kureha Corp | 10 800 | 271 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Hoist Finance AB | 17 540 | 270,9 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 69 022 | 270 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Wihlborgs Fastigheter AB | 30 534 | 269,9 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | EDION Corp | 19 900 | 269,6 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Judo Capital Holdings Ltd | 259 020 | 269,3 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Umios Corp | 31 800 | 268,9 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Frasers Group PLC | 30 157 | 268,6 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | GrainCorp Ltd | 60 232 | 267,8 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Big Shopping Centers Ltd | 1 012 | 267 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 3 400 | 266,3 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Scandi Standard AB | 16 388 | 266 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Kurabo Industries Ltd | 4 400 | 266 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Oita Bank Ltd/The | 19 500 | 265,8 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Round One Corp | 48 900 | 265,6 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | TBS Holdings Inc | 7 500 | 265,3 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | TOMONY Holdings Inc | 46 900 | 264,8 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Lifco AB | 8 406 | 264,5 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Tokai Rika Co Ltd | 14 300 | 263,8 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Metals X Ltd | 260 347 | 263,5 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Inwido AB | 17 257 | 263,5 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Corbion NV | 11 777 | 263,2 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Banque Cantonale de Geneve | 5 720 | 261,8 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Shinmaywa Industries Ltd | 16 000 | 261,6 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Cochlear Ltd | 3 841 | 261,3 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Matrix IT Ltd | 8 500 | 261 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Hilan Ltd | 3 637 | 260,7 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Clarkson PLC | 3 948 | 259,6 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Kontron AG | 10 350 | 259,5 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Ratos AB | 72 643 | 258,2 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Pets at Home Group Plc | 104 672 | 257,3 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Volkswagen AG | 2 489 | 257 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | VSTECS Holdings Ltd | 196 000 | 256,8 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 3 431 | 256,6 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Fletcher Building Ltd | 155 282 | 256,5 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | BlackBerry Ltd | 47 398 | 255,9 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Brembo NV | 27 079 | 255,2 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Close Brothers Group PLC | 42 325 | 255 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Macnica Holdings Inc | 15 050 | 254,2 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | ARB Corp Ltd | 18 648 | 252,2 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Fox Wizel Ltd | 2 332 | 251,8 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Service Stream Ltd | 178 284 | 251,4 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Mainfreight Ltd | 7 201 | 251,2 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 7 300 | 251,1 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Santec Holdings Corp | 1 400 | 251,1 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Nakanishi Inc | 14 200 | 250,9 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | JOST Werke SE | 4 121 | 250,8 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Musashino Bank Ltd/The | 16 500 | 250,6 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Dentsu Soken Inc | 17 800 | 250,3 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | OEM International AB | 15 928 | 250,3 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 2 025 | 250,2 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | ICL Group Ltd | 46 486 | 248,9 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Ypsomed Holding AG | 711 | 248,4 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | San ju San Financial Group Inc | 24 200 | 248,1 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Kitron ASA | 22 964 | 247,9 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 12 285 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Oil Refineries Ltd | 484 507 | 247,7 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Mersen SA | 6 581 | 247,6 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Jupiter Fund Management PLC | 119 800 | 247,4 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Bic Camera Inc | 23 900 | 247,3 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Oesterreichische Post AG | 6 530 | 245,8 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Sanoma Oyj | 22 570 | 245,5 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Yodoko Ltd | 28 500 | 244,7 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Hunting PLC | 35 297 | 244,2 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Shikun & Binui Ltd | 36 521 | 244 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Inrom Construction Industries Ltd | 25 981 | 243,8 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Instalco AB | 58 302 | 243,6 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Volution Group PLC | 29 044 | 243,6 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Chesnara PLC | 58 431 | 243 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | 1&1 AG | 9 160 | 242,7 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 55 801 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Winpak Ltd | 8 205 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Verbund AG | 3 211 | 242,3 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Nippn Corp | 14 300 | 241,7 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Katitas Co Ltd | 12 100 | 241,5 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Toenec Corp | 15 500 | 241,5 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 13 081 | 239,6 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | New Wave Group AB | 22 744 | 239,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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