Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Fugro NV | 22 090 | 320,3 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Iren SpA | 104 399 | 319,5 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Protector Forsikring ASA | 6 303 | 318,8 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Cloetta AB | 61 932 | 318,4 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Tsugami Corp | 10 600 | 317,9 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Amano Corp | 13 900 | 317,8 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 31 400 | 317,7 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 24 800 | 317,4 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Lovisa Holdings Ltd | 18 314 | 317,1 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Nexi SpA | 66 254 | 315,8 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Golden Agri-Resources Ltd | 1 266 800 | 315,7 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Yamato Holdings Co Ltd | 27 846 | 315,5 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Rathbones Group PLC | 11 798 | 315,3 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Bossard Holding AG | 1 540 | 314,8 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Keikyu Corp | 32 100 | 314,7 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Okumura Corp | 8 000 | 314,5 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | El Al Israel Airlines | 69 899 | 314,2 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 18 400 | 314 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Atlas Arteria Ltd | 90 394 | 313,2 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Nanto Bank Ltd/The | 33 000 | 313,2 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Softwareone Holding AG | 35 272 | 311,9 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Hamakyorex Co Ltd | 28 400 | 311,5 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | KYB Corp | 10 800 | 311,3 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Dunelm Group PLC | 30 413 | 311 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | UBE Corp | 20 500 | 310,7 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Trican Well Service Ltd | 58 515 | 310,6 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Volex PLC | 37 942 | 309,7 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | NOK Corp | 17 400 | 309,4 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Ito En Ltd | 16 819 | 309,3 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | HUGO BOSS AG | 7 291 | 309,2 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Obic Co Ltd | 11 600 | 308,2 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Lendlease Corp Ltd | 126 366 | 308,2 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Fuso Chemical Co Ltd | 14 700 | 307,8 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | ABC-Mart Inc | 18 100 | 307,5 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Toyota Boshoku Corp | 21 700 | 307 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Havas NV | 16 120 | 306,8 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Lindab International AB | 18 483 | 305,8 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Savaria Corp | 13 874 | 305,2 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | ERG SpA | 11 231 | 303,5 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Glory Ltd | 11 900 | 302,7 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Koninklijke Philips NV | 11 440 | 301,8 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Nippon Soda Co Ltd | 13 000 | 301,3 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | GMO internet group Inc | 15 200 | 300,8 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | CCI Group Inc | 50 000 | 300,6 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 27 000 | 300,5 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Bega Cheese Ltd | 75 045 | 300,1 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | AQ Group AB | 12 565 | 300 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Toridoll Holdings Corp | 11 600 | 299,8 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 9 600 | 299,7 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | AFRY AB | 24 446 | 298,4 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | UMS Integration Ltd | 173 303 | 298 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | 4imprint Group PLC | 6 011 | 298 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Medacta Group SA | 1 642 | 297,9 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 9 300 | 297,6 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Nolato AB | 55 138 | 296,8 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Proximus SADP | 38 815 | 296,1 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Inabata & Co Ltd | 12 000 | 295,8 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Ora Banda Mining Ltd | 302 258 | 295,5 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 3 106 | 295,3 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | DCM Holdings Co Ltd | 31 600 | 295,2 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | PEXA Group Ltd | 32 471 | 295 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Wacoal Holdings Corp | 10 000 | 295 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 1 957 | 294,6 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Watches of Switzerland Group PLC | 42 066 | 294,4 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | SSAB AB | 32 694 | 294,2 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | PILLAR Corp /Japan | 5 000 | 294 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Nitto Boseki Co Ltd | 1 600 | 294 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Kokuyo Co Ltd | 59 000 | 293,9 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Summerset Group Holdings Ltd | 60 930 | 293,8 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 11 173 | 293,7 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Bodycote PLC | 31 607 | 293,5 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Stella International Holdings Ltd | 154 500 | 293,2 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Atea ASA | 17 327 | 292,3 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Perpetual Ltd | 24 111 | 291,4 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | GMO Payment Gateway Inc | 5 800 | 291,3 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | TerraVest Industries Inc | 2 849 | 290,6 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Ebro Foods SA | 13 601 | 290,2 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Rentokil Initial PLC | 8 565 | 290,1 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Verbio SE | 6 536 | 290 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | FANUC Corp | 6 534 | 288,6 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Vesuvius PLC | 47 869 | 288,4 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Fuji Corp/Aichi | 7 400 | 288,3 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Nankai Electric Railway Co Ltd | 15 200 | 288,2 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Bellevue Gold Ltd | 264 932 | 288 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Relo Group Inc | 23 000 | 287,9 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | NFI Group Inc | 17 971 | 287,9 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 28 699 | 287,3 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Keel Infrastructure Corp | 94 800 | 287,2 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Aozora Bank Ltd | 17 800 | 287,2 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Telecom Plus PLC | 17 945 | 286,8 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Sixt SE | 3 584 | 286,8 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Alkane Resources Ltd | 259 579 | 286,7 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | FUCHS SE | 7 453 | 285,7 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | VGP NV | 2 778 | 285,2 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 68 000 | 284,8 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Zip Co Ltd | 157 882 | 284,7 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 64 245 | 284,5 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | ATALAYA MINING COPPER SA | 28 105 | 284,1 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Fukuda Denshi Co Ltd | 4 400 | 284 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Starts Corp Inc | 9 300 | 283,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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