Composition d'International Social Core Equity Portfolio
ISIN US25239Y6260
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 103,7 %
- Positions
- 3 843 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Osaki Electric Co Ltd | 11 100 | 145 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | Takaoka Toko Co Ltd | 3 000 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | Martinrea International Inc | 19 586 | 144,8 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | Canada Goose Holdings Inc | 12 713 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Sipef NV | 1 212 | 144,6 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | Wildcat Resources Ltd | 335 523 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Hochiki Corp | 11 700 | 144,1 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | Macquarie Technology Group Ltd | 2 841 | 144 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | CSE Global Ltd | 132 766 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | BML Inc | 5 904 | 143,6 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Rasa Industries Ltd | 10 500 | 143,5 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Axial Retailing Inc | 19 896 | 143,2 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | Maxell Ltd | 11 200 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | Tadano Ltd | 16 300 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 4 300 | 142,9 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | Arjo AB | 54 093 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | Embracer Group AB | 20 677 | 142,6 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 38 300 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 11 200 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | TKC Corp | 6 200 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | Doshisha Co Ltd | 6 800 | 142 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | Moltiply Group SpA | 3 541 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | Hiag Immobilien Holding AG | 811 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 10 400 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 8 000 | 141,3 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | Hufvudstaden AB | 10 574 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Amot Investments Ltd | 20 569 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | Intercos SpA | 9 849 | 140,5 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | InPost SA | 7 828 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | Happinet Corp | 8 200 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | Bell Food Group AG | 588 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | SJF Bank A/S | 2 849 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Mayr Melnhof Karton AG | 1 488 | 139,7 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Navigator Global Investments Ltd | 77 733 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 93 000 | 139,5 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Toshiba TEC Corp | 8 100 | 139,5 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | GL Events SACA | 3 535 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | Aoyama Trading Co Ltd | 27 600 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | Heiwado Co Ltd | 8 202 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Tochigi Bank Ltd/The | 22 700 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Neinor Homes SA | 7 095 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Arata Corp | 7 800 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 12 900 | 138 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 4 600 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | Jamieson Wellness Inc | 5 532 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | d'Amico International Shipping SA | 14 660 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | Nippon Seiki Co Ltd | 8 400 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | Tikehau Capital SCA | 6 624 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 7 500 | 137,3 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | Shoei Co Ltd | 12 300 | 137 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | Daio Paper Corp | 22 400 | 137 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | FleetPartners Group Ltd | 80 526 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | Toyo Gosei Co Ltd | 1 400 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | TV Asahi Holdings Corp | 6 600 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Maeda Kosen Co Ltd | 11 700 | 136,5 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | Hosokawa Micron Corp | 3 600 | 136,5 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | Nitta Corp | 4 800 | 136,4 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | CTT-Correios de Portugal SA | 18 086 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | OR Royalties Inc | 3 689 | 136,2 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | Hioki EE Corp | 1 900 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Takasago International Corp | 18 000 | 134,9 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | Chiyoda Corp | 20 700 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | Ise Chemicals Corp | 4 000 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | Kainos Group PLC | 11 846 | 134 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | SUNeVision Holdings Ltd | 170 000 | 133,8 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 9 600 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Altus Group Ltd/Canada | 4 016 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | Nittetsu Mining Co Ltd | 8 500 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | and ST HD Co Ltd | 6 980 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | IwaiCosmo Holdings Inc | 5 600 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Isras Investment Co Ltd | 461 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | RHI Magnesita NV | 3 688 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 8 321 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | Anycolor Inc | 7 500 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | Shikoku Bank Ltd/The | 8 100 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | Japan Lifeline Co Ltd | 14 600 | 132,3 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Komeri Co Ltd | 6 200 | 132,3 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | SMS Co Ltd | 11 606 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Mediterranean Towers Ltd | 22 942 | 132,1 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 6 600 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Alconix Corp | 8 300 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | Thermador Groupe | 1 621 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | Create SD Holdings Co Ltd | 6 300 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | Royal Holdings Co Ltd | 15 000 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | Central Automotive Products Ltd | 11 400 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | FBD Holdings PLC | 6 986 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | Meridian Energy Ltd | 39 100 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | Fuji Co Ltd/Ehime | 10 100 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | RaySearch Laboratories AB | 6 360 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | Capitaland India Trust | 158 786 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | Vivendi SE | 56 190 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | Transcosmos Inc | 5 363 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | DiscoverIE Group PLC | 14 733 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | YH Dimri Construction & Development Ltd | 959 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | Crystal International Group Ltd | 154 000 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | Kid ASA | 9 176 | 130,6 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 7 100 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | Addnode Group AB | 25 070 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | Riken Technos Corp | 12 300 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | Avarda Bank AB | 7 185 | 130,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Fonds 5,4 %
- Technologie 3,2 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 69,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,2 %
- JPY 22,9 %
- USD 16,5 %
- GBP 7,5 %
- AUD 5,5 %
- CAD 5,3 %
- CHF 4,9 %
- SEK 3,3 %
- ILS 1,6 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 11,2 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- France 6,4 %
- Australie 5,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Italie 3,5 %
- Espagne 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 592 | 511,3 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 236 | 249,5 M $ | 11,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 261 | 178,5 M $ | 7,98 % |
| 4 | États-Unis | 20 | 165,9 M $ | 7,42 % |
| 5 | Allemagne | 134 | 153,6 M $ | 6,87 % |
| 6 | France | 125 | 143,3 M $ | 6,41 % |
| 7 | Australie | 266 | 124,6 M $ | 5,57 % |
| 8 | Suisse | 126 | 122,4 M $ | 5,48 % |
| 9 | Pays-Bas | 57 | 97,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Italie | 96 | 77,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Espagne | 59 | 67,9 M $ | 3,04 % |
| 12 | Suède | 192 | 67,5 M $ | 3,02 % |
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