Titelia

Portefeuille de Brookfield Global Listed Real Estate Fund

Brookfield Investment Funds · 56 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 115,9 M $ · Dix premières lignes : 41.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 28,0 %
  • Non attribué 72,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 64,6 %
  • JPY 8,7 %
  • EUR 7,2 %
  • AUD 6,0 %
  • SGD 4,4 %
  • HKD 3,5 %
  • GBP 3,0 %
  • SEK 1,6 %
  • CAD 1,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 64,6 %
  • JP 8,7 %
  • AU 6,0 %
  • SG 4,4 %
  • HK 3,5 %
  • GB 3,0 %
  • FR 2,3 %
  • DE 2,1 %
  • SE 1,6 %
  • BE 1,5 %
  • NL 1,2 %
  • CA 1,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US3174,2 M $64,61 %
JP710 M $8,69 %
AU36,8 M $5,96 %
SG45,1 M $4,42 %
HK24 M $3,50 %
GB13,4 M $2,99 %
FR12,6 M $2,27 %
DE22,5 M $2,14 %
SE21,9 M $1,65 %
BE11,7 M $1,52 %
NL11,4 M $1,23 %
CA11,2 M $1,02 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Welltower Inc 47 5899,4 M $8,12 %
Prologis Inc 57 3457,6 M $6,54 %
Equinix Inc 6 9016,8 M $5,84 %
Goodman Group 221 3254 M $3,43 %
Simon Property Group Inc 20 6273,8 M $3,32 %
Extra Space Storage Inc 26 9203,5 M $3,05 %
Tritax Big Box REIT PLC 1 820 8833,4 M $2,96 %
NETSTREIT Corp 167 7363,2 M $2,73 %
Equity LifeStyle Properties Inc 49 2403,1 M $2,65 %
Iron Mountain Inc 28 6932,9 M $2,53 %
First Industrial Realty Trust Inc 49 0792,8 M $2,45 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 264 3472,8 M $2,43 %
Brixmor Property Group Inc 96 8492,8 M $2,41 %
Essential Properties Realty Trust Inc 91 7662,8 M $2,40 %
Unibail-Rodamco-Westfield 23 6012,6 M $2,25 %
Mid-America Apartment Communities, Inc. 21 0882,6 M $2,22 %
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 87 2302,5 M $2,14 %
Digital Realty Trust Inc 13 0012,3 M $2,02 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 1 283 3362,3 M $1,99 %
Sun Hung Kai Properties Ltd 137 3702,3 M $1,97 %
Scentre Group 987 5552,3 M $1,97 %
WP Carey Inc 33 4032,3 M $1,96 %
Ventas Inc 26 5652,2 M $1,87 %
Essex Property Trust Inc 7 7701,9 M $1,62 %
Warehouses De Pauw CVA 67 0531,7 M $1,51 %
Link REIT 374 5171,7 M $1,50 %
American Healthcare REIT Inc 36 7211,7 M $1,49 %
Japan Real Estate Investment Corp 2 1821,6 M $1,39 %
Sabra Health Care REIT Inc 73 8631,4 M $1,23 %
CTP NV 84 6761,4 M $1,22 %
Mapletree Logistics Trust 1 399 8901,3 M $1,09 %
TAG Immobilien AG 79 9121,3 M $1,08 %
Host Hotels & Resorts Inc 63 9911,2 M $1,06 %
Vonovia SE 48 1761,2 M $1,04 %
Acadia Realty Trust 62 5611,2 M $1,03 %
Castellum AB 102 7021,2 M $1,02 %
Primaris Real Estate Investment Trust 94 1451,2 M $1,01 %
Terreno Realty Corp 18 6581,1 M $0,99 %
Equity Residential 19 3211,1 M $0,99 %
Advance Residence Investment Corp 1 0471,1 M $0,92 %
Vornado Realty Trust 37 109964,5 k $0,83 %
Parkway Life Real Estate Investment Trust 297 481927,3 k $0,80 %
Urban Edge Properties 45 732913,7 k $0,79 %
Curbline Properties Corp 35 224908,4 k $0,78 %
Comforia Residential REIT Inc 1 230842,6 k $0,73 %
Cousins Properties Inc 36 649827,2 k $0,71 %
Fastighets AB Balder 120 325704,7 k $0,61 %
KDX Realty Investment Corp 588598,4 k $0,52 %
HomeCo Daily Needs REIT 718 034589,3 k $0,51 %
City Developments Ltd 91 111585,2 k $0,50 %
Smartstop Self Storage REIT Inc 19 099578,3 k $0,50 %
VICI Properties Inc 20 996573,6 k $0,49 %
Pebblebrook Hotel Trust 45 014568,5 k $0,49 %
Japan Metropolitan Fund Invest 798561,9 k $0,48 %
Lineage Inc 16 626544,7 k $0,47 %
Empire State Realty Trust Inc 89 568465,8 k $0,40 %