Composition de Brookfield Global Listed Real Estate Fund
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- Actif net
- 115,9 M $ dont 114,8 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 56 dans 12 pays
- 10 premières
- 41,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 47 589 | 9,4 M $ | 8,12 % |
| 2 | Prologis Inc | 57 345 | 7,6 M $ | 6,54 % |
| 3 | Equinix Inc | 6 901 | 6,8 M $ | 5,84 % |
| 4 | Goodman Group | 221 325 | 4 M $ | 3,43 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 20 627 | 3,8 M $ | 3,32 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 26 920 | 3,5 M $ | 3,05 % |
| 7 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 820 883 | 3,4 M $ | 2,96 % |
| 8 | NETSTREIT Corp | 167 736 | 3,2 M $ | 2,73 % |
| 9 | Equity LifeStyle Properties Inc | 49 240 | 3,1 M $ | 2,65 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 28 693 | 2,9 M $ | 2,53 % |
| 11 | First Industrial Realty Trust Inc | 49 079 | 2,8 M $ | 2,45 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 264 347 | 2,8 M $ | 2,43 % |
| 13 | Brixmor Property Group Inc | 96 849 | 2,8 M $ | 2,41 % |
| 14 | Essential Properties Realty Trust Inc | 91 766 | 2,8 M $ | 2,40 % |
| 15 | Unibail-Rodamco-Westfield | 23 601 | 2,6 M $ | 2,25 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 21 088 | 2,6 M $ | 2,22 % |
| 17 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 87 230 | 2,5 M $ | 2,14 % |
| 18 | Digital Realty Trust Inc | 13 001 | 2,3 M $ | 2,02 % |
| 19 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 283 336 | 2,3 M $ | 1,99 % |
| 20 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 137 370 | 2,3 M $ | 1,97 % |
| 21 | Scentre Group | 987 555 | 2,3 M $ | 1,97 % |
| 22 | WP Carey Inc | 33 403 | 2,3 M $ | 1,96 % |
| 23 | Ventas Inc | 26 565 | 2,2 M $ | 1,87 % |
| 24 | Essex Property Trust Inc | 7 770 | 1,9 M $ | 1,62 % |
| 25 | Warehouses De Pauw CVA | 67 053 | 1,7 M $ | 1,51 % |
| 26 | Link REIT | 374 517 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| 27 | American Healthcare REIT Inc | 36 721 | 1,7 M $ | 1,49 % |
| 28 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 182 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 29 | Sabra Health Care REIT Inc | 73 863 | 1,4 M $ | 1,23 % |
| 30 | CTP NV | 84 676 | 1,4 M $ | 1,22 % |
| 31 | Mapletree Logistics Trust | 1 399 890 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 32 | TAG Immobilien AG | 79 912 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 33 | Host Hotels & Resorts Inc | 63 991 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 34 | Vonovia SE | 48 176 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 35 | Acadia Realty Trust | 62 561 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 36 | Castellum AB | 102 702 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 37 | Primaris Real Estate Investment Trust | 94 145 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 38 | Terreno Realty Corp | 18 658 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 39 | Equity Residential | 19 321 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 40 | Advance Residence Investment Corp | 1 047 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 41 | Vornado Realty Trust | 37 109 | 964,5 k $ | 0,83 % |
| 42 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 297 481 | 927,3 k $ | 0,80 % |
| 43 | Urban Edge Properties | 45 732 | 913,7 k $ | 0,79 % |
| 44 | Curbline Properties Corp | 35 224 | 908,4 k $ | 0,78 % |
| 45 | Comforia Residential REIT Inc | 1 230 | 842,6 k $ | 0,73 % |
| 46 | Cousins Properties Inc | 36 649 | 827,2 k $ | 0,71 % |
| 47 | Fastighets AB Balder | 120 325 | 704,7 k $ | 0,61 % |
| 48 | KDX Realty Investment Corp | 588 | 598,4 k $ | 0,52 % |
| 49 | HomeCo Daily Needs REIT | 718 034 | 589,3 k $ | 0,51 % |
| 50 | City Developments Ltd | 91 111 | 585,2 k $ | 0,50 % |
| 51 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 19 099 | 578,3 k $ | 0,50 % |
| 52 | VICI Properties Inc | 20 996 | 573,6 k $ | 0,49 % |
| 53 | Pebblebrook Hotel Trust | 45 014 | 568,5 k $ | 0,49 % |
| 54 | Japan Metropolitan Fund Invest | 798 | 561,9 k $ | 0,48 % |
| 55 | Lineage Inc | 16 626 | 544,7 k $ | 0,47 % |
| 56 | Empire State Realty Trust Inc | 89 568 | 465,8 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 33,7 %
- Non attribué 66,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,6 %
- JPY 8,7 %
- EUR 7,2 %
- AUD 6,0 %
- SGD 4,4 %
- HKD 3,5 %
- GBP 3,0 %
- SEK 1,6 %
- CAD 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,6 %
- Japon 8,7 %
- Australie 6,0 %
- Singapour 4,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- France 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Suède 1,6 %
- Belgique 1,5 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Canada 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 74,2 M $ | 64,61 % |
| 2 | Japon | 7 | 10 M $ | 8,69 % |
| 3 | Australie | 3 | 6,8 M $ | 5,96 % |
| 4 | Singapour | 4 | 5,1 M $ | 4,42 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 4 M $ | 3,50 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,4 M $ | 2,99 % |
| 7 | France | 1 | 2,6 M $ | 2,27 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 2,5 M $ | 2,14 % |
| 9 | Suède | 2 | 1,9 M $ | 1,65 % |
| 10 | Belgique | 1 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 1,4 M $ | 1,23 % |
| 12 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 1,02 % |
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