Zusammensetzung von Brookfield Global Listed Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 115,9 Mio. $ davon 114,8 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 56 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 41,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 47.589 | 9,4 Mio. $ | 8,12 % |
| 2 | Prologis Inc | 57.345 | 7,6 Mio. $ | 6,54 % |
| 3 | Equinix Inc | 6.901 | 6,8 Mio. $ | 5,84 % |
| 4 | Goodman Group | 221.325 | 4 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 20.627 | 3,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 26.920 | 3,5 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Tritax Big Box REIT PLC | 1.820.883 | 3,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | NETSTREIT Corp | 167.736 | 3,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 9 | Equity LifeStyle Properties Inc | 49.240 | 3,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 28.693 | 2,9 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | First Industrial Realty Trust Inc | 49.079 | 2,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 264.347 | 2,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | Brixmor Property Group Inc | 96.849 | 2,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Essential Properties Realty Trust Inc | 91.766 | 2,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 15 | Unibail-Rodamco-Westfield | 23.601 | 2,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 16 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 21.088 | 2,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 87.230 | 2,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | Digital Realty Trust Inc | 13.001 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.283.336 | 2,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 137.370 | 2,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | Scentre Group | 987.555 | 2,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | WP Carey Inc | 33.403 | 2,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | Ventas Inc | 26.565 | 2,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 24 | Essex Property Trust Inc | 7.770 | 1,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 25 | Warehouses De Pauw CVA | 67.053 | 1,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Link REIT | 374.517 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | American Healthcare REIT Inc | 36.721 | 1,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Japan Real Estate Investment Corp | 2.182 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Sabra Health Care REIT Inc | 73.863 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | CTP NV | 84.676 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Mapletree Logistics Trust | 1.399.890 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | TAG Immobilien AG | 79.912 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Host Hotels & Resorts Inc | 63.991 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Vonovia SE | 48.176 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Acadia Realty Trust | 62.561 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Castellum AB | 102.702 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Primaris Real Estate Investment Trust | 94.145 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Terreno Realty Corp | 18.658 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Equity Residential | 19.321 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Advance Residence Investment Corp | 1.047 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Vornado Realty Trust | 37.109 | 964.462,9 $ | 0,83 % |
| 42 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 297.481 | 927.273,3 $ | 0,80 % |
| 43 | Urban Edge Properties | 45.732 | 913.725,4 $ | 0,79 % |
| 44 | Curbline Properties Corp | 35.224 | 908.427 $ | 0,78 % |
| 45 | Comforia Residential REIT Inc | 1.230 | 842.567,8 $ | 0,73 % |
| 46 | Cousins Properties Inc | 36.649 | 827.167,9 $ | 0,71 % |
| 47 | Fastighets AB Balder | 120.325 | 704.697,4 $ | 0,61 % |
| 48 | KDX Realty Investment Corp | 588 | 598.430,6 $ | 0,52 % |
| 49 | HomeCo Daily Needs REIT | 718.034 | 589.270,1 $ | 0,51 % |
| 50 | City Developments Ltd | 91.111 | 585.248,6 $ | 0,50 % |
| 51 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 19.099 | 578.317,7 $ | 0,50 % |
| 52 | VICI Properties Inc | 20.996 | 573.610,7 $ | 0,49 % |
| 53 | Pebblebrook Hotel Trust | 45.014 | 568.526,8 $ | 0,49 % |
| 54 | Japan Metropolitan Fund Invest | 798 | 561.949,8 $ | 0,48 % |
| 55 | Lineage Inc | 16.626 | 544.667,8 $ | 0,47 % |
| 56 | Empire State Realty Trust Inc | 89.568 | 465.753,6 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 33,7 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- JPY 8,7 %
- EUR 7,2 %
- AUD 6,0 %
- SGD 4,4 %
- HKD 3,5 %
- GBP 3,0 %
- SEK 1,6 %
- CAD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,6 %
- Japan 8,7 %
- Australien 6,0 %
- Singapur 4,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Frankreich 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Schweden 1,6 %
- Belgien 1,5 %
- Niederlande 1,2 %
- Kanada 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 74,2 Mio. $ | 64,61 % |
| 2 | Japan | 7 | 10 Mio. $ | 8,69 % |
| 3 | Australien | 3 | 6,8 Mio. $ | 5,96 % |
| 4 | Singapur | 4 | 5,1 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 4 Mio. $ | 3,50 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Schweden | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 10 | Belgien | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brookfield Global Listed Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033449