Portfolio von Brookfield Global Listed Real Estate Fund
Brookfield Investment Funds · 56 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 115,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 28,0 %
- Nicht zugeordnet 72,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,6 %
- JPY 8,7 %
- EUR 7,2 %
- AUD 6,0 %
- SGD 4,4 %
- HKD 3,5 %
- GBP 3,0 %
- SEK 1,6 %
- CAD 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 64,6 %
- JP 8,7 %
- AU 6,0 %
- SG 4,4 %
- HK 3,5 %
- GB 3,0 %
- FR 2,3 %
- DE 2,1 %
- SE 1,6 %
- BE 1,5 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 74,2 Mio. $ | 64,61 % |
| JP | 7 | 10 Mio. $ | 8,69 % |
| AU | 3 | 6,8 Mio. $ | 5,96 % |
| SG | 4 | 5,1 Mio. $ | 4,42 % |
| HK | 2 | 4 Mio. $ | 3,50 % |
| GB | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,99 % |
| FR | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,27 % |
| DE | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,14 % |
| SE | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| BE | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| NL | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| CA | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 47.589 | 9,4 Mio. $ | 8,12 % |
| Prologis Inc | 57.345 | 7,6 Mio. $ | 6,54 % |
| Equinix Inc | 6.901 | 6,8 Mio. $ | 5,84 % |
| Goodman Group | 221.325 | 4 Mio. $ | 3,43 % |
| Simon Property Group Inc | 20.627 | 3,8 Mio. $ | 3,32 % |
| Extra Space Storage Inc | 26.920 | 3,5 Mio. $ | 3,05 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1.820.883 | 3,4 Mio. $ | 2,96 % |
| NETSTREIT Corp | 167.736 | 3,2 Mio. $ | 2,73 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 49.240 | 3,1 Mio. $ | 2,65 % |
| Iron Mountain Inc | 28.693 | 2,9 Mio. $ | 2,53 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 49.079 | 2,8 Mio. $ | 2,45 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 264.347 | 2,8 Mio. $ | 2,43 % |
| Brixmor Property Group Inc | 96.849 | 2,8 Mio. $ | 2,41 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 91.766 | 2,8 Mio. $ | 2,40 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 23.601 | 2,6 Mio. $ | 2,25 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 21.088 | 2,6 Mio. $ | 2,22 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 87.230 | 2,5 Mio. $ | 2,14 % |
| Digital Realty Trust Inc | 13.001 | 2,3 Mio. $ | 2,02 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.283.336 | 2,3 Mio. $ | 1,99 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 137.370 | 2,3 Mio. $ | 1,97 % |
| Scentre Group | 987.555 | 2,3 Mio. $ | 1,97 % |
| WP Carey Inc | 33.403 | 2,3 Mio. $ | 1,96 % |
| Ventas Inc | 26.565 | 2,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Essex Property Trust Inc | 7.770 | 1,9 Mio. $ | 1,62 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 67.053 | 1,7 Mio. $ | 1,51 % |
| Link REIT | 374.517 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| American Healthcare REIT Inc | 36.721 | 1,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Japan Real Estate Investment Corp | 2.182 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 73.863 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| CTP NV | 84.676 | 1,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Mapletree Logistics Trust | 1.399.890 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| TAG Immobilien AG | 79.912 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 63.991 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Vonovia SE | 48.176 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Acadia Realty Trust | 62.561 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Castellum AB | 102.702 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Primaris Real Estate Investment Trust | 94.145 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Terreno Realty Corp | 18.658 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Equity Residential | 19.321 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Advance Residence Investment Corp | 1.047 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Vornado Realty Trust | 37.109 | 964.462,9 $ | 0,83 % |
| Parkway Life Real Estate Investment Trust | 297.481 | 927.273,3 $ | 0,80 % |
| Urban Edge Properties | 45.732 | 913.725,4 $ | 0,79 % |
| Curbline Properties Corp | 35.224 | 908.427 $ | 0,78 % |
| Comforia Residential REIT Inc | 1.230 | 842.567,8 $ | 0,73 % |
| Cousins Properties Inc | 36.649 | 827.167,9 $ | 0,71 % |
| Fastighets AB Balder | 120.325 | 704.697,4 $ | 0,61 % |
| KDX Realty Investment Corp | 588 | 598.430,6 $ | 0,52 % |
| HomeCo Daily Needs REIT | 718.034 | 589.270,1 $ | 0,51 % |
| City Developments Ltd | 91.111 | 585.248,6 $ | 0,50 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 19.099 | 578.317,7 $ | 0,50 % |
| VICI Properties Inc | 20.996 | 573.610,7 $ | 0,49 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 45.014 | 568.526,8 $ | 0,49 % |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 798 | 561.949,8 $ | 0,48 % |
| Lineage Inc | 16.626 | 544.667,8 $ | 0,47 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 89.568 | 465.753,6 $ | 0,40 % |