Composition de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
FlexShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 347 M $ dont 342,2 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 2 978 dans 34 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 329 000 | 240,4 k $ | 0,07 % |
| 302 | OSK Holdings Bhd | 526 400 | 238,6 k $ | 0,07 % |
| 303 | Riyad Bank | 43 114 | 238,5 k $ | 0,07 % |
| 304 | Alinma Bank | 36 772 | 238,4 k $ | 0,07 % |
| 305 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 282 | 238 k $ | 0,07 % |
| 306 | People & Technology Inc | 6 298 | 237,8 k $ | 0,07 % |
| 307 | Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT | 643 600 | 236,9 k $ | 0,07 % |
| 308 | ZTO Express Cayman Inc | 9 400 | 234,6 k $ | 0,07 % |
| 309 | Legend Holdings Corp | 192 700 | 234,4 k $ | 0,07 % |
| 310 | AKR Corporindo Tbk PT | 2 555 780 | 233,3 k $ | 0,07 % |
| 311 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | 465 300 | 232,5 k $ | 0,07 % |
| 312 | Weichai Power Co Ltd | 47 000 | 231,8 k $ | 0,07 % |
| 313 | JSW Steel Ltd | 17 390 | 231,7 k $ | 0,07 % |
| 314 | Shinyoung Securities Co Ltd | 1 739 | 231,1 k $ | 0,07 % |
| 315 | Poly Property Services Co Ltd | 57 800 | 230,6 k $ | 0,07 % |
| 316 | Qassim Cement Co/The | 19 834 | 230,4 k $ | 0,07 % |
| 317 | Gold Circuit Electronics Ltd | 5 240 | 229,9 k $ | 0,07 % |
| 318 | Lenovo Group Ltd | 154 000 | 229,6 k $ | 0,07 % |
| 319 | SL Corp | 5 405 | 229,2 k $ | 0,07 % |
| 320 | SK Inc | 799 | 228,9 k $ | 0,07 % |
| 321 | CJ Logistics Corp | 3 357 | 228,8 k $ | 0,07 % |
| 322 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 168 307 | 228,8 k $ | 0,07 % |
| 323 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 17 150 | 227,9 k $ | 0,07 % |
| 324 | Promigas SA ESP | 130 519 | 227,2 k $ | 0,07 % |
| 325 | Sercomm Corp | 94 000 | 227 k $ | 0,07 % |
| 326 | Medco Energi Internasional Tbk PT | 2 237 218 | 226,2 k $ | 0,07 % |
| 327 | Sinofert Holdings Ltd | 1 128 000 | 224,6 k $ | 0,06 % |
| 328 | Mahanagar Gas Ltd | 18 753 | 224,4 k $ | 0,06 % |
| 329 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 145 700 | 224,3 k $ | 0,06 % |
| 330 | Da-Li Development Co Ltd | 156 077 | 224,1 k $ | 0,06 % |
| 331 | Youngone Holdings Co Ltd | 1 598 | 224,1 k $ | 0,06 % |
| 332 | Innovent Biologics Inc | 19 500 | 224 k $ | 0,06 % |
| 333 | Banco BTG Pactual SA | 18 800 | 223,9 k $ | 0,06 % |
| 334 | Bharat Electronics Ltd | 49 068 | 223 k $ | 0,06 % |
| 335 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 221 092 | 222,2 k $ | 0,06 % |
| 336 | Localiza Rent a Car SA | 24 106 | 222,1 k $ | 0,06 % |
| 337 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 1 339 582 | 222,1 k $ | 0,06 % |
| 338 | MPI Corp | 1 428 | 222 k $ | 0,06 % |
| 339 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 51 609 | 221,5 k $ | 0,06 % |
| 340 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | 70 500 | 221 k $ | 0,06 % |
| 341 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 202 100 | 220,3 k $ | 0,06 % |
| 342 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 70 000 | 220,1 k $ | 0,06 % |
| 343 | Magazine Luiza SA | 133 190 | 220 k $ | 0,06 % |
| 344 | Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA | 16 304 488 | 219,2 k $ | 0,06 % |
| 345 | EFG Holding S.A.E. | 420 321 | 218,8 k $ | 0,06 % |
| 346 | PTT PCL | 202 100 | 218,5 k $ | 0,06 % |
| 347 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 287 | 218,5 k $ | 0,06 % |
| 348 | WHA Premium Growth Freehold & Leasehold Real Estate InvestmentTrust | 648 800 | 216,9 k $ | 0,06 % |
| 349 | Mega Financial Holding Co Ltd | 174 964 | 215,9 k $ | 0,06 % |
| 350 | Huishang Bank Corp Ltd | 329 000 | 215,9 k $ | 0,06 % |
| 351 | Chennai Petroleum Corp Ltd | 18 001 | 214 k $ | 0,06 % |
| 352 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 4 559 | 213,3 k $ | 0,06 % |
| 353 | WinWay Technology Co Ltd | 650 | 213 k $ | 0,06 % |
| 354 | Sanlam Ltd | 41 548 | 212,9 k $ | 0,06 % |
| 355 | Run Long Construction Co Ltd | 235 000 | 212,9 k $ | 0,06 % |
| 356 | Petkim Petrokimya Holding AS | 401 004 | 212,1 k $ | 0,06 % |
| 357 | Power Grid Corp of India Ltd | 63 121 | 211,7 k $ | 0,06 % |
| 358 | JK Tyre & Industries Ltd | 49 444 | 211,6 k $ | 0,06 % |
| 359 | Philippine National Bank | 226 070 | 211,5 k $ | 0,06 % |
| 360 | Sigdo Koppers SA | 112 189 | 211,2 k $ | 0,06 % |
| 361 | China Merchants Bank Co Ltd | 37 600 | 210,6 k $ | 0,06 % |
| 362 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 13 348 | 210,5 k $ | 0,06 % |
| 363 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 282 000 | 208,8 k $ | 0,06 % |
| 364 | China Youran Dairy Group Ltd | 423 000 | 208,4 k $ | 0,06 % |
| 365 | Saudi Awwal Bank | 22 936 | 208,2 k $ | 0,06 % |
| 366 | ASPEED Technology Inc | 400 | 208 k $ | 0,06 % |
| 367 | WEG SA | 23 100 | 208 k $ | 0,06 % |
| 368 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 470 000 | 207,7 k $ | 0,06 % |
| 369 | Abu Dhabi National Insurance Co PSC | 98 747 | 207,6 k $ | 0,06 % |
| 370 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 817 880 | 207,4 k $ | 0,06 % |
| 371 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 61 100 | 206,8 k $ | 0,06 % |
| 372 | Valterra Platinum Ltd | 2 585 | 206,6 k $ | 0,06 % |
| 373 | HD Hyundai Co Ltd | 987 | 206,6 k $ | 0,06 % |
| 374 | UltraTech Cement Ltd | 1 692 | 206,5 k $ | 0,06 % |
| 375 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 7 473 084 | 205,5 k $ | 0,06 % |
| 376 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 213 615 | 204,8 k $ | 0,06 % |
| 377 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 658 | 204,5 k $ | 0,06 % |
| 378 | Merry Electronics Co Ltd | 75 281 | 204,3 k $ | 0,06 % |
| 379 | Azzas 2154 SA | 47 042 | 204,1 k $ | 0,06 % |
| 380 | Farglory Land Development Co Ltd | 94 000 | 204,1 k $ | 0,06 % |
| 381 | Banco de Chile | 1 085 841 | 202,8 k $ | 0,06 % |
| 382 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 940 000 | 202,8 k $ | 0,06 % |
| 383 | Lotte Corp | 9 834 | 202,6 k $ | 0,06 % |
| 384 | CITIC Ltd | 123 000 | 202,5 k $ | 0,06 % |
| 385 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 13 066 | 202,2 k $ | 0,06 % |
| 386 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 30 385 | 202,2 k $ | 0,06 % |
| 387 | Sibanye Stillwater Ltd | 67 868 | 201,9 k $ | 0,06 % |
| 388 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 51 200 | 201,2 k $ | 0,06 % |
| 389 | LS Corp | 658 | 201 k $ | 0,06 % |
| 390 | Alpha Bank SA | 50 290 | 200,6 k $ | 0,06 % |
| 391 | Yulon Motor Co Ltd | 235 000 | 200,3 k $ | 0,06 % |
| 392 | Amorepacific Holdings Corp | 10 528 | 197,7 k $ | 0,06 % |
| 393 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1 812 | 197,7 k $ | 0,06 % |
| 394 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 20 069 | 197,5 k $ | 0,06 % |
| 395 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 11 280 | 197 k $ | 0,06 % |
| 396 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 9 024 | 196,8 k $ | 0,06 % |
| 397 | China CITIC Bank Corp Ltd | 188 000 | 196,8 k $ | 0,06 % |
| 398 | Wowprime Corp | 27 482 | 196,5 k $ | 0,06 % |
| 399 | Fitipower Integrated Technology Inc | 40 738 | 196,1 k $ | 0,06 % |
| 400 | Kumho Tire Co Inc | 49 914 | 195,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Finance 2,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 2,0 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 22,0 %
- TWD 20,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 10,1 %
- BRL 5,8 %
- ZAR 4,1 %
- CNY 3,3 %
- SAR 2,0 %
- AED 2,0 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,9 %
- IDR 1,8 %
- THB 1,7 %
- TRY 1,4 %
- QAR 1,1 %
- USD 1,0 %
- CLP 0,9 %
- PHP 0,7 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,6 %
- COP 0,4 %
- PEN 0,3 %
- EGP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 22,0 %
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,2 %
- Inde 10,1 %
- Brésil 5,8 %
- Chine 4,8 %
- Afrique du Sud 4,1 %
- Mexique 2,0 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Malaisie 1,9 %
- Indonésie 1,8 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 325 | 75,2 M $ | 21,98 % |
| 2 | Taïwan | 385 | 69,6 M $ | 20,33 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 244 | 41,9 M $ | 12,24 % |
| 4 | Inde | 525 | 34,5 M $ | 10,08 % |
| 5 | Brésil | 88 | 19,7 M $ | 5,76 % |
| 6 | Chine | 534 | 16,6 M $ | 4,85 % |
| 7 | Afrique du Sud | 68 | 14,2 M $ | 4,14 % |
| 8 | Mexique | 42 | 6,9 M $ | 2,01 % |
| 9 | Arabie saoudite | 93 | 6,9 M $ | 2,01 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 55 | 6,8 M $ | 1,98 % |
| 11 | Malaisie | 103 | 6,7 M $ | 1,95 % |
| 12 | Indonésie | 81 | 6,3 M $ | 1,83 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033314