Composition de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 342,5 M $ dont 336,2 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 893 dans 34 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AirAsia X Bhd | 906 200 | 232,8 k $ | 0,07 % |
| 302 | Philippine National Bank | 228 620 | 232,7 k $ | 0,07 % |
| 303 | Srisawad Corp PCL | 314 280 | 232,5 k $ | 0,07 % |
| 304 | Yamama Cement Co | 38 548 | 232,3 k $ | 0,07 % |
| 305 | Grupo Cibest S.A. | 9 798 | 232 k $ | 0,07 % |
| 306 | Nexteer Automotive Group Ltd | 431 000 | 230,8 k $ | 0,07 % |
| 307 | Sociedad Punta Del Cobre Sa | 13 156 | 230,8 k $ | 0,07 % |
| 308 | Chong Hong Development Co Ltd | 96 063 | 230,7 k $ | 0,07 % |
| 309 | Tenaga Nasional Bhd | 64 400 | 230,1 k $ | 0,07 % |
| 310 | LAMDA Development SA | 31 648 | 229,9 k $ | 0,07 % |
| 311 | COAL INDIA LTD | 52 762 | 229 k $ | 0,07 % |
| 312 | SPAR Group Ltd/The | 77 096 | 228,3 k $ | 0,07 % |
| 313 | PTT PCL | 197 800 | 228,1 k $ | 0,07 % |
| 314 | GS Retail Co Ltd | 13 110 | 227,6 k $ | 0,07 % |
| 315 | SLC Agricola SA | 86 175 | 226,9 k $ | 0,07 % |
| 316 | Tata Steel Ltd | 114 080 | 226,8 k $ | 0,07 % |
| 317 | SP Setia Bhd Group | 989 000 | 225,1 k $ | 0,07 % |
| 318 | Team Group Inc | 31 000 | 224 k $ | 0,07 % |
| 319 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 4 728 | 223 k $ | 0,07 % |
| 320 | PRIO SA/Brazil | 18 600 | 222,8 k $ | 0,07 % |
| 321 | Sakura Development Co Ltd | 167 562 | 221,1 k $ | 0,06 % |
| 322 | China XLX Fertiliser Ltd | 188 000 | 219,8 k $ | 0,06 % |
| 323 | JSW Steel Ltd | 16 468 | 219,2 k $ | 0,06 % |
| 324 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 322 000 | 219,2 k $ | 0,06 % |
| 325 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 50 609 | 218,4 k $ | 0,06 % |
| 326 | TPK Holding Co Ltd | 128 842 | 218,1 k $ | 0,06 % |
| 327 | Samsung SDI Co Ltd | 782 | 217,8 k $ | 0,06 % |
| 328 | Daou Technology Inc | 8 464 | 217,6 k $ | 0,06 % |
| 329 | Alinma Bank | 34 932 | 217,3 k $ | 0,06 % |
| 330 | Yum China Holdings Inc | 4 508 | 217,2 k $ | 0,06 % |
| 331 | Impala Platinum Holdings Ltd | 20 010 | 217,1 k $ | 0,06 % |
| 332 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 78 200 | 216,4 k $ | 0,06 % |
| 333 | China Merchants Bank Co Ltd | 36 800 | 216,1 k $ | 0,06 % |
| 334 | Sanlam Ltd | 40 664 | 215,9 k $ | 0,06 % |
| 335 | Innovent Biologics Inc | 19 500 | 215,6 k $ | 0,06 % |
| 336 | SL Corp | 5 796 | 215,1 k $ | 0,06 % |
| 337 | Latam Airlines Group SA | 8 063 754 | 214,9 k $ | 0,06 % |
| 338 | Abu Dhabi National Insurance Co PSC | 111 136 | 214,5 k $ | 0,06 % |
| 339 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 69 000 | 213,6 k $ | 0,06 % |
| 340 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 598 000 | 212 k $ | 0,06 % |
| 341 | SK Networks Co Ltd | 41 262 | 211,9 k $ | 0,06 % |
| 342 | China Everbright Ltd | 284 000 | 211,5 k $ | 0,06 % |
| 343 | WEG SA | 22 700 | 210,9 k $ | 0,06 % |
| 344 | EFG Holding S.A.E. | 411 378 | 210,7 k $ | 0,06 % |
| 345 | Bank Islam Malaysia Bhd | 402 900 | 210 k $ | 0,06 % |
| 346 | Volcan Cia Minera SAA | 909 742 | 209,9 k $ | 0,06 % |
| 347 | Daishin Securities Co Ltd | 11 500 | 208,5 k $ | 0,06 % |
| 348 | China Overseas Property Holdings Ltd | 475 000 | 208,4 k $ | 0,06 % |
| 349 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 50 200 | 208,1 k $ | 0,06 % |
| 350 | Johor Plantations Group Bhd | 423 200 | 207,1 k $ | 0,06 % |
| 351 | UltraTech Cement Ltd | 1 656 | 206,6 k $ | 0,06 % |
| 352 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 600 | 206,4 k $ | 0,06 % |
| 353 | Banco BTG Pactual SA | 18 400 | 205,7 k $ | 0,06 % |
| 354 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 13 064 | 205,7 k $ | 0,06 % |
| 355 | BKI Holdings PCL | 18 400 | 205 k $ | 0,06 % |
| 356 | Vivara Participacoes SA | 46 700 | 203,9 k $ | 0,06 % |
| 357 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 11 408 | 202,8 k $ | 0,06 % |
| 358 | Poly Property Services Co Ltd | 56 600 | 202,8 k $ | 0,06 % |
| 359 | Saudi Awwal Bank | 22 448 | 202,3 k $ | 0,06 % |
| 360 | Kasikornbank PCL | 27 600 | 201,7 k $ | 0,06 % |
| 361 | HCL Technologies Ltd | 14 260 | 201,3 k $ | 0,06 % |
| 362 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 644 000 | 201,2 k $ | 0,06 % |
| 363 | Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 322 000 | 200,4 k $ | 0,06 % |
| 364 | ABU DHABI ISLAMIC BANK EGYPT | 193 062 | 199,5 k $ | 0,06 % |
| 365 | Amorepacific Holdings Corp | 11 132 | 199,1 k $ | 0,06 % |
| 366 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 68 600 | 198,7 k $ | 0,06 % |
| 367 | Eternal Ltd | 62 560 | 198,3 k $ | 0,06 % |
| 368 | Sinofert Holdings Ltd | 1 196 000 | 198,3 k $ | 0,06 % |
| 369 | NMDC Steel Ltd | 439 346 | 198,1 k $ | 0,06 % |
| 370 | ASPEED Technology Inc | 440 | 197,7 k $ | 0,06 % |
| 371 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 846 480 | 197,1 k $ | 0,06 % |
| 372 | Shriram Finance Ltd | 17 940 | 196,8 k $ | 0,06 % |
| 373 | Malakoff Corp Bhd | 995 400 | 196,1 k $ | 0,06 % |
| 374 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 144 918 | 196 k $ | 0,06 % |
| 375 | Bharat Electronics Ltd | 48 024 | 195,2 k $ | 0,06 % |
| 376 | Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 142 600 | 194,8 k $ | 0,06 % |
| 377 | Gudang Garam Tbk PT | 183 382 | 193,6 k $ | 0,06 % |
| 378 | Weichai Power Co Ltd | 46 000 | 193,2 k $ | 0,06 % |
| 379 | Shipping Corp of India Ltd | 63 253 | 193,2 k $ | 0,06 % |
| 380 | LG Chem Ltd | 1 058 | 191,5 k $ | 0,06 % |
| 381 | Piraeus Bank SA | 16 606 | 191,1 k $ | 0,06 % |
| 382 | CITIC Ltd | 121 000 | 190,9 k $ | 0,06 % |
| 383 | Pop Mart International Group Ltd | 9 200 | 190,8 k $ | 0,06 % |
| 384 | Hannstar Board Corp | 92 000 | 190,4 k $ | 0,06 % |
| 385 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 48 346 | 189 k $ | 0,06 % |
| 386 | Aegean Airlines SA | 13 478 | 188,4 k $ | 0,06 % |
| 387 | BIZLINK HOLDING INC | 2 893 | 188 k $ | 0,05 % |
| 388 | Lite-On Technology Corp | 28 902 | 186,9 k $ | 0,05 % |
| 389 | Nanya Technology Corp | 16 681 | 186,1 k $ | 0,05 % |
| 390 | GULF DEVELOPMENT PCL | 93 071 | 186 k $ | 0,05 % |
| 391 | IPARK Hyundai Development Co | 13 340 | 185,7 k $ | 0,05 % |
| 392 | Adani Enterprises Ltd | 5 888 | 185,7 k $ | 0,05 % |
| 393 | Hotai Motor Co Ltd | 10 755 | 185,7 k $ | 0,05 % |
| 394 | Shinyoung Securities Co Ltd | 1 886 | 185,6 k $ | 0,05 % |
| 395 | ANTA Sports Products Ltd | 18 400 | 185,3 k $ | 0,05 % |
| 396 | KT&G Corp | 1 472 | 184,9 k $ | 0,05 % |
| 397 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 414 290 | 184,9 k $ | 0,05 % |
| 398 | Farglory Land Development Co Ltd | 92 000 | 184,7 k $ | 0,05 % |
| 399 | Merry Electronics Co Ltd | 74 281 | 184,3 k $ | 0,05 % |
| 400 | Power Grid Corp of India Ltd | 61 778 | 184 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Finance 2,9 %
- Communication 2,0 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 76,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,0 %
- KRW 21,4 %
- HKD 15,2 %
- INR 10,4 %
- BRL 5,5 %
- ZAR 4,3 %
- CNY 3,0 %
- MYR 2,0 %
- AED 2,0 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,7 %
- THB 1,5 %
- IDR 1,2 %
- QAR 1,0 %
- TRY 1,0 %
- CLP 0,8 %
- PHP 0,7 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- COP 0,6 %
- USD 0,5 %
- PEN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- EGP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,9 %
- Corée du Sud 21,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,1 %
- Inde 10,4 %
- Brésil 5,5 %
- Chine 4,7 %
- Afrique du Sud 4,2 %
- Malaisie 2,0 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- Mexique 1,7 %
- Thaïlande 1,5 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 360 | 76,9 M $ | 22,87 % |
| 2 | Corée du Sud | 314 | 71,9 M $ | 21,39 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 240 | 40,7 M $ | 12,10 % |
| 4 | Inde | 510 | 35,1 M $ | 10,45 % |
| 5 | Brésil | 93 | 18,5 M $ | 5,50 % |
| 6 | Chine | 534 | 15,8 M $ | 4,70 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 14,3 M $ | 4,25 % |
| 8 | Malaisie | 105 | 6,7 M $ | 2,00 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 54 | 6,7 M $ | 1,99 % |
| 10 | Arabie saoudite | 83 | 6,5 M $ | 1,92 % |
| 11 | Mexique | 38 | 5,8 M $ | 1,73 % |
| 12 | Thaïlande | 72 | 5,1 M $ | 1,52 % |
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