Composition de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 342,5 M $ dont 336,2 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 893 dans 34 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Bank of Communications Co Ltd | 190 000 | 183,2 k $ | 0,05 % |
| 402 | First Tractor Co Ltd | 162 000 | 183 k $ | 0,05 % |
| 403 | RHB Bank Bhd | 87 451 | 183 k $ | 0,05 % |
| 404 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | 506 000 | 182,8 k $ | 0,05 % |
| 405 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 59 800 | 182,6 k $ | 0,05 % |
| 406 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 21 344 | 181,9 k $ | 0,05 % |
| 407 | China CITIC Bank Corp Ltd | 184 000 | 181,4 k $ | 0,05 % |
| 408 | MPI Corp | 1 106 | 180,7 k $ | 0,05 % |
| 409 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 81 233 | 180,4 k $ | 0,05 % |
| 410 | Aldar Properties PJSC | 88 826 | 179,7 k $ | 0,05 % |
| 411 | Midea Group Co Ltd | 13 800 | 179,2 k $ | 0,05 % |
| 412 | Grupo Cibest SA | 6 302 | 179,1 k $ | 0,05 % |
| 413 | Hyosung TNC Corp | 828 | 178,9 k $ | 0,05 % |
| 414 | Mega First Corp BHD | 243 800 | 178,4 k $ | 0,05 % |
| 415 | China Bills Finance Corp | 343 312 | 177,9 k $ | 0,05 % |
| 416 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 154 624 | 177 k $ | 0,05 % |
| 417 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 225 400 | 176,5 k $ | 0,05 % |
| 418 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 73 000 | 175,9 k $ | 0,05 % |
| 419 | Robinsons Land Corp | 630 200 | 175,8 k $ | 0,05 % |
| 420 | Samsung Biologics Co Ltd | 168 | 175 k $ | 0,05 % |
| 421 | Vibra Energia SA | 24 599 | 174,5 k $ | 0,05 % |
| 422 | Banco do Brasil SA | 41 400 | 174 k $ | 0,05 % |
| 423 | Eicher Motors Ltd | 2 116 | 173,7 k $ | 0,05 % |
| 424 | International Container Terminal Services Inc | 11 040 | 173,7 k $ | 0,05 % |
| 425 | JNBY Design Ltd | 65 500 | 173,1 k $ | 0,05 % |
| 426 | Lotte Corp | 10 913 | 173 k $ | 0,05 % |
| 427 | Central Reinsurance Co Ltd | 161 794 | 172,7 k $ | 0,05 % |
| 428 | Nedbank Group Ltd | 10 212 | 172,5 k $ | 0,05 % |
| 429 | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 209 070 | 172,1 k $ | 0,05 % |
| 430 | EMMVEE PHOTOVOLTAIC POWER LTD | 51 612 | 171,8 k $ | 0,05 % |
| 431 | CJ Logistics Corp | 3 286 | 171,7 k $ | 0,05 % |
| 432 | Abu Dhabi Aviation PJSC | 122 268 | 171,1 k $ | 0,05 % |
| 433 | Oriental Holdings BHD | 101 200 | 170,1 k $ | 0,05 % |
| 434 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 5 428 | 170 k $ | 0,05 % |
| 435 | Betagro PCL | 264 400 | 169,4 k $ | 0,05 % |
| 436 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 124 200 | 169,4 k $ | 0,05 % |
| 437 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 26 814 | 169,3 k $ | 0,05 % |
| 438 | BIM Birlesik Magazalar AS | 20 608 | 169,2 k $ | 0,05 % |
| 439 | Southern Sun Ltd | 273 194 | 169,2 k $ | 0,05 % |
| 440 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 61 324 | 169 k $ | 0,05 % |
| 441 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 920 000 | 168,9 k $ | 0,05 % |
| 442 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 5 198 | 168,9 k $ | 0,05 % |
| 443 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 154 600 | 168,8 k $ | 0,05 % |
| 444 | Alliance Global Group Inc | 1 200 600 | 168,7 k $ | 0,05 % |
| 445 | Global Unichip Corp | 1 432 | 168,6 k $ | 0,05 % |
| 446 | Localiza Rent a Car SA | 22 706 | 168,1 k $ | 0,05 % |
| 447 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 86 500 | 167,6 k $ | 0,05 % |
| 448 | China Lesso Group Holdings Ltd | 322 000 | 166,3 k $ | 0,05 % |
| 449 | 361 Degrees International Ltd | 276 000 | 164,4 k $ | 0,05 % |
| 450 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 7 314 084 | 164,2 k $ | 0,05 % |
| 451 | Largan Precision Co Ltd | 1 309 | 163,4 k $ | 0,05 % |
| 452 | Divi's Laboratories Ltd | 1 932 | 163,1 k $ | 0,05 % |
| 453 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 29 788 | 162,4 k $ | 0,05 % |
| 454 | Hotai Finance Co Ltd | 84 357 | 160,3 k $ | 0,05 % |
| 455 | Mah Sing Group Bhd | 625 600 | 159,2 k $ | 0,05 % |
| 456 | Land & Houses PCL | 1 391 000 | 159,1 k $ | 0,05 % |
| 457 | Haier Smart Home Co Ltd | 55 200 | 159,1 k $ | 0,05 % |
| 458 | DoubleUGames Co Ltd | 3 772 | 159 k $ | 0,05 % |
| 459 | China Overseas Land & Investment Ltd | 92 000 | 158,5 k $ | 0,05 % |
| 460 | Nestle India Ltd | 9 982 | 157,9 k $ | 0,05 % |
| 461 | PharmaEssentia Corp | 4 799 | 157,4 k $ | 0,05 % |
| 462 | Embraer SA | 9 200 | 157,3 k $ | 0,05 % |
| 463 | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 893 400 | 157,3 k $ | 0,05 % |
| 464 | Advanced Info Service PCL | 13 800 | 157 k $ | 0,05 % |
| 465 | Public Power Corp SA | 6 118 | 157 k $ | 0,05 % |
| 466 | First Financial Holding Co Ltd | 138 000 | 156,9 k $ | 0,05 % |
| 467 | Bangchak Corp PCL | 116 500 | 156,1 k $ | 0,05 % |
| 468 | Morimatsu International Holdings Co Ltd | 186 000 | 155,4 k $ | 0,05 % |
| 469 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 524 450 | 155,3 k $ | 0,05 % |
| 470 | M Dias Branco SA | 46 000 | 155,3 k $ | 0,05 % |
| 471 | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd | 552 000 | 154,9 k $ | 0,05 % |
| 472 | Midea Group Co Ltd | 12 200 | 154,6 k $ | 0,05 % |
| 473 | TVS Motor Co Ltd | 3 404 | 153,9 k $ | 0,04 % |
| 474 | National Central Cooling Co PJSC | 226 044 | 153,2 k $ | 0,04 % |
| 475 | KE Holdings Inc | 27 611 | 152,9 k $ | 0,04 % |
| 476 | Magazine Luiza SA | 153 390 | 151,9 k $ | 0,04 % |
| 477 | Qatar Islamic Bank QPSC | 25 484 | 151,6 k $ | 0,04 % |
| 478 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 2 240 200 | 151,3 k $ | 0,04 % |
| 479 | China Motor Corp | 92 000 | 151,2 k $ | 0,04 % |
| 480 | Adani Power Ltd | 68 126 | 150,9 k $ | 0,04 % |
| 481 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18 500 | 150,5 k $ | 0,04 % |
| 482 | CP ALL PCL | 104 700 | 150,5 k $ | 0,04 % |
| 483 | Saudi Basic Industries Corp | 11 362 | 150,1 k $ | 0,04 % |
| 484 | InterGlobe Aviation Ltd | 2 760 | 149,6 k $ | 0,04 % |
| 485 | Novatek Microelectronics Corp | 9 312 | 149,5 k $ | 0,04 % |
| 486 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 44 602 | 149,5 k $ | 0,04 % |
| 487 | Tech Mahindra Ltd | 8 602 | 148,9 k $ | 0,04 % |
| 488 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 213 000 | 148,3 k $ | 0,04 % |
| 489 | Hankook & Co Co Ltd | 8 464 | 148,1 k $ | 0,04 % |
| 490 | Meritz Financial Group Inc | 1 702 | 148 k $ | 0,04 % |
| 491 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 9 000 | 147,3 k $ | 0,04 % |
| 492 | Da-Li Development Co Ltd | 100 182 | 146,6 k $ | 0,04 % |
| 493 | Yuanta Futures Co Ltd | 53 924 | 146,2 k $ | 0,04 % |
| 494 | Otoki Corp | 644 | 146,1 k $ | 0,04 % |
| 495 | Alpha Bank SA | 29 762 | 146,1 k $ | 0,04 % |
| 496 | Korea Electric Power Corp | 5 980 | 146 k $ | 0,04 % |
| 497 | Grupo Mateus SA | 184 000 | 145,9 k $ | 0,04 % |
| 498 | Q Technology Group Co Ltd | 166 000 | 145,6 k $ | 0,04 % |
| 499 | Sasol Ltd | 12 374 | 145,2 k $ | 0,04 % |
| 500 | Nongfu Spring Co Ltd | 26 000 | 145,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,6 %
- Finance 2,9 %
- Communication 2,0 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 76,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,0 %
- KRW 21,4 %
- HKD 15,2 %
- INR 10,4 %
- BRL 5,5 %
- ZAR 4,3 %
- CNY 3,0 %
- MYR 2,0 %
- AED 2,0 %
- SAR 1,9 %
- MXN 1,7 %
- THB 1,5 %
- IDR 1,2 %
- QAR 1,0 %
- TRY 1,0 %
- CLP 0,8 %
- PHP 0,7 %
- EUR 0,7 %
- KWD 0,6 %
- COP 0,6 %
- USD 0,5 %
- PEN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- EGP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 22,9 %
- Corée du Sud 21,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,1 %
- Inde 10,4 %
- Brésil 5,5 %
- Chine 4,7 %
- Afrique du Sud 4,2 %
- Malaisie 2,0 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- Mexique 1,7 %
- Thaïlande 1,5 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 360 | 76,9 M $ | 22,87 % |
| 2 | Corée du Sud | 314 | 71,9 M $ | 21,39 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 240 | 40,7 M $ | 12,10 % |
| 4 | Inde | 510 | 35,1 M $ | 10,45 % |
| 5 | Brésil | 93 | 18,5 M $ | 5,50 % |
| 6 | Chine | 534 | 15,8 M $ | 4,70 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 14,3 M $ | 4,25 % |
| 8 | Malaisie | 105 | 6,7 M $ | 2,00 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 54 | 6,7 M $ | 1,99 % |
| 10 | Arabie saoudite | 83 | 6,5 M $ | 1,92 % |
| 11 | Mexique | 38 | 5,8 M $ | 1,73 % |
| 12 | Thaïlande | 72 | 5,1 M $ | 1,52 % |
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