Composition de FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
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- Actif net
- 347 M $ dont 342,2 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 2 978 dans 34 pays
- 10 premières
- 19,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Thaifoods Group PCL | 1 015 200 | 311,4 k $ | 0,09 % |
| 202 | KT&G Corp | 2 585 | 310,8 k $ | 0,09 % |
| 203 | DataTec Ltd | 72 178 | 309,3 k $ | 0,09 % |
| 204 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 7 332 | 307,5 k $ | 0,09 % |
| 205 | Asustek Computer Inc | 16 728 | 306,7 k $ | 0,09 % |
| 206 | Coronation Fund Managers Ltd | 115 056 | 306,6 k $ | 0,09 % |
| 207 | Equites Property Fund Ltd | 302 633 | 306,3 k $ | 0,09 % |
| 208 | National Bank of Greece SA | 19 411 | 305,7 k $ | 0,09 % |
| 209 | Ferreycorp SAA | 283 692 | 305,3 k $ | 0,09 % |
| 210 | Saudi Arabian Mining Co | 17 343 | 303,3 k $ | 0,09 % |
| 211 | Ambev SA | 103 400 | 301,1 k $ | 0,09 % |
| 212 | Engie Energia Chile SA | 157 920 | 300,9 k $ | 0,09 % |
| 213 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 15 745 | 300 k $ | 0,09 % |
| 214 | Reliance Power Ltd | 994 943 | 299,9 k $ | 0,09 % |
| 215 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 181 630 | 299,2 k $ | 0,09 % |
| 216 | Saudi Telecom Co | 25 709 | 298,5 k $ | 0,09 % |
| 217 | Shinkong Insurance Co Ltd | 71 026 | 298,1 k $ | 0,09 % |
| 218 | Cleanaway Co Ltd | 339 000 | 296,9 k $ | 0,09 % |
| 219 | Wah Lee Industrial Corp | 70 810 | 296,1 k $ | 0,09 % |
| 220 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 151 000 | 296,1 k $ | 0,09 % |
| 221 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 558 300 | 296 k $ | 0,09 % |
| 222 | Vardhman Textiles Ltd | 45 780 | 295,2 k $ | 0,09 % |
| 223 | We Buy Cars Holdings Ltd | 129 720 | 295,2 k $ | 0,09 % |
| 224 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 310 388 | 293,5 k $ | 0,08 % |
| 225 | Axia Energia SA | 23 500 | 292,7 k $ | 0,08 % |
| 226 | China Resources Land Ltd | 70 500 | 292,5 k $ | 0,08 % |
| 227 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 160 000 | 286,1 k $ | 0,08 % |
| 228 | Greatek Electronics Inc | 107 849 | 285,9 k $ | 0,08 % |
| 229 | Agricultural Bank of China Ltd | 282 000 | 285,6 k $ | 0,08 % |
| 230 | East Pipes Integrated Co for Industry | 5 405 | 285,3 k $ | 0,08 % |
| 231 | Abu Dhabi National Hotels | 2 829 118 | 285 k $ | 0,08 % |
| 232 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 70 500 | 284,7 k $ | 0,08 % |
| 233 | Gulf International Services QSC | 496 555 | 283,4 k $ | 0,08 % |
| 234 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 74 918 | 281,5 k $ | 0,08 % |
| 235 | PSK Holdings Inc | 3 337 | 279,7 k $ | 0,08 % |
| 236 | Boubyan Petrochemicals Co KSCP | 139 731 | 279 k $ | 0,08 % |
| 237 | Lonking Holdings Ltd | 658 000 | 278,9 k $ | 0,08 % |
| 238 | BGF retail Co Ltd | 3 102 | 276,1 k $ | 0,08 % |
| 239 | Inversiones La Construccion SA | 11 844 | 275,2 k $ | 0,08 % |
| 240 | Weibo Corp | 33 840 | 274,5 k $ | 0,08 % |
| 241 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 63 200 | 274,5 k $ | 0,08 % |
| 242 | NAVER Corp | 1 927 | 274,1 k $ | 0,08 % |
| 243 | Greentown Service Group Co Ltd | 470 000 | 273,6 k $ | 0,08 % |
| 244 | Coal India Ltd | 53 909 | 273,5 k $ | 0,08 % |
| 245 | Celltrion Inc | 2 021 | 273,2 k $ | 0,08 % |
| 246 | Humansoft Holding Co KSC | 34 921 | 272,7 k $ | 0,08 % |
| 247 | CTCI Corp | 235 000 | 272,6 k $ | 0,08 % |
| 248 | Absa Group Ltd | 19 505 | 272,2 k $ | 0,08 % |
| 249 | Hindustan Unilever Ltd | 11 468 | 272 k $ | 0,08 % |
| 250 | JSE Ltd | 28 811 | 271,8 k $ | 0,08 % |
| 251 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 1 894 100 | 271,4 k $ | 0,08 % |
| 252 | China XLX Fertiliser Ltd | 192 000 | 270,3 k $ | 0,08 % |
| 253 | KGI Financial Holding Co Ltd | 394 584 | 267,8 k $ | 0,08 % |
| 254 | Qatar Islamic Bank QPSC | 43 804 | 267,3 k $ | 0,08 % |
| 255 | Systex Corp | 70 432 | 266,7 k $ | 0,08 % |
| 256 | Jindal Saw Ltd | 113 646 | 266,7 k $ | 0,08 % |
| 257 | Yageo Corp | 26 597 | 266,1 k $ | 0,08 % |
| 258 | Manila Water Co Inc | 371 300 | 265,8 k $ | 0,08 % |
| 259 | Far Eastern Department Stores Ltd | 376 000 | 263,4 k $ | 0,08 % |
| 260 | Daishin Securities Co Ltd | 10 246 | 262,2 k $ | 0,08 % |
| 261 | Eurobank SA | 60 395 | 260,7 k $ | 0,08 % |
| 262 | Equatorial SA | 30 613 | 260 k $ | 0,07 % |
| 263 | Tata Steel Ltd | 116 560 | 259,6 k $ | 0,07 % |
| 264 | Odontoprev SA | 84 690 | 259,2 k $ | 0,07 % |
| 265 | Grindrod Ltd | 192 042 | 258,2 k $ | 0,07 % |
| 266 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS | 155 100 | 258,1 k $ | 0,07 % |
| 267 | Yamama Cement Co | 36 190 | 256,5 k $ | 0,07 % |
| 268 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 70 500 | 255,1 k $ | 0,07 % |
| 269 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 33 000 | 254,7 k $ | 0,07 % |
| 270 | Giant Manufacturing Co Ltd | 119 596 | 254,4 k $ | 0,07 % |
| 271 | LandMark Optoelectronics Corp | 3 048 | 254 k $ | 0,07 % |
| 272 | SP Setia Bhd Group | 968 200 | 253,5 k $ | 0,07 % |
| 273 | PRIO SA/Brazil | 19 000 | 253,2 k $ | 0,07 % |
| 274 | Bizlink Holding Inc | 2 893 | 252,9 k $ | 0,07 % |
| 275 | Daou Technology Inc | 8 084 | 252,9 k $ | 0,07 % |
| 276 | SLC Agricola SA | 73 875 | 252,1 k $ | 0,07 % |
| 277 | Titan Co Ltd | 5 452 | 251,9 k $ | 0,07 % |
| 278 | Fairvest Ltd | 625 946 | 251,9 k $ | 0,07 % |
| 279 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 457 000 | 251,7 k $ | 0,07 % |
| 280 | Kinetic Development Group Ltd | 846 000 | 251,6 k $ | 0,07 % |
| 281 | SPAR Group Ltd/The | 64 907 | 251,1 k $ | 0,07 % |
| 282 | Maruti Suzuki India Ltd | 1 786 | 250,5 k $ | 0,07 % |
| 283 | Lelon Electronics Corp | 44 941 | 250,3 k $ | 0,07 % |
| 284 | LG Electronics Inc | 2 632 | 250 k $ | 0,07 % |
| 285 | AIC Inc | 11 836 | 249,5 k $ | 0,07 % |
| 286 | Impro Precision Industries Ltd | 188 000 | 248,9 k $ | 0,07 % |
| 287 | SeAH Besteel Holdings Corp | 4 888 | 248,8 k $ | 0,07 % |
| 288 | DN Automotive Corp | 7 661 | 248,2 k $ | 0,07 % |
| 289 | Hyosung TNC Corp | 705 | 246,2 k $ | 0,07 % |
| 290 | BeOne Medicines Ltd | 11 100 | 246 k $ | 0,07 % |
| 291 | Norte Grande SA | 13 936 117 | 244,6 k $ | 0,07 % |
| 292 | Hannstar Board Corp | 94 000 | 244,2 k $ | 0,07 % |
| 293 | Wiwynn Corp | 1 650 | 243,5 k $ | 0,07 % |
| 294 | Asian Paints Ltd | 9 447 | 243,3 k $ | 0,07 % |
| 295 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 200 | 243,2 k $ | 0,07 % |
| 296 | Bank Central Asia Tbk PT | 719 100 | 243 k $ | 0,07 % |
| 297 | Fleury SA | 75 200 | 242,7 k $ | 0,07 % |
| 298 | Celsia SA | 176 250 | 242,3 k $ | 0,07 % |
| 299 | Yum China Holdings Inc | 4 982 | 241,4 k $ | 0,07 % |
| 300 | Dekon Food And Agriculture Group | 28 200 | 240,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Finance 2,7 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 2,0 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 74,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 22,0 %
- TWD 20,5 %
- HKD 15,0 %
- INR 10,1 %
- BRL 5,8 %
- ZAR 4,1 %
- CNY 3,3 %
- SAR 2,0 %
- AED 2,0 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,9 %
- IDR 1,8 %
- THB 1,7 %
- TRY 1,4 %
- QAR 1,1 %
- USD 1,0 %
- CLP 0,9 %
- PHP 0,7 %
- KWD 0,6 %
- EUR 0,6 %
- COP 0,4 %
- PEN 0,3 %
- EGP 0,3 %
- HUF 0,3 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 22,0 %
- Taïwan 20,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,2 %
- Inde 10,1 %
- Brésil 5,8 %
- Chine 4,8 %
- Afrique du Sud 4,1 %
- Mexique 2,0 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Malaisie 1,9 %
- Indonésie 1,8 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 325 | 75,2 M $ | 21,98 % |
| 2 | Taïwan | 385 | 69,6 M $ | 20,33 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 244 | 41,9 M $ | 12,24 % |
| 4 | Inde | 525 | 34,5 M $ | 10,08 % |
| 5 | Brésil | 88 | 19,7 M $ | 5,76 % |
| 6 | Chine | 534 | 16,6 M $ | 4,85 % |
| 7 | Afrique du Sud | 68 | 14,2 M $ | 4,14 % |
| 8 | Mexique | 42 | 6,9 M $ | 2,01 % |
| 9 | Arabie saoudite | 93 | 6,9 M $ | 2,01 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 55 | 6,8 M $ | 1,98 % |
| 11 | Malaisie | 103 | 6,7 M $ | 1,95 % |
| 12 | Indonésie | 81 | 6,3 M $ | 1,83 % |
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