Composition d'Invesco CEF Income Composite ETF
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- Actif net
- 830,2 M $ dont 825,9 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 107 dans 1 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HIGH INCOME SECURITIES FUND | 278 287 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 102 | Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 202 903 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 103 | XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND | 252 487 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 104 | NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC | 228 741 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 105 | Morgan Stanley Emerging Market | 192 895 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 106 | Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 128 123 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 107 | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INCOME FUND INC | 462 560 | 1,2 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 825,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco CEF Income Composite ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027370