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Zusammensetzung von Invesco CEF Income Composite ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
830,2 Mio. $ davon 825,9 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen
107 in 1 Ländern
Zehn größte
28,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101HIGH INCOME SECURITIES FUND 278.2871,6 Mio. $0,19 %
102Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 202.9031,5 Mio. $0,18 %
103XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND 252.4871,5 Mio. $0,18 %
104NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 228.7411,5 Mio. $0,18 %
105Morgan Stanley Emerging Market 192.8951,4 Mio. $0,17 %
106Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 128.1231,4 Mio. $0,17 %
107CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INCOME FUND INC 462.5601,2 Mio. $0,14 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten107825,9 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco CEF Income Composite ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000027370