Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 1 337 385 | 29,6 M $ | 0,04 % |
| 502 | Southern Copper Corp | 172 624 | 29,6 M $ | 0,04 % |
| 503 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1 436 300 | 29,5 M $ | 0,04 % |
| 504 | Kweichow Moutai Co Ltd | 145 400 | 29,5 M $ | 0,04 % |
| 505 | Shionogi & Co Ltd | 1 437 682 | 29 M $ | 0,04 % |
| 506 | Norsk Hydro ASA | 2 628 447 | 29 M $ | 0,04 % |
| 507 | Axia Energia SA | 2 311 930 | 29 M $ | 0,04 % |
| 508 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 469 932 | 28,9 M $ | 0,04 % |
| 509 | WEG SA | 3 186 532 | 28,9 M $ | 0,04 % |
| 510 | Hyosung Heavy Industries Corp | 10 635 | 28,8 M $ | 0,04 % |
| 511 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1 799 099 | 28,8 M $ | 0,04 % |
| 512 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 165 000 | 28,8 M $ | 0,04 % |
| 513 | Woori Financial Group Inc | 1 254 474 | 28,8 M $ | 0,04 % |
| 514 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 163 150 | 28,8 M $ | 0,04 % |
| 515 | Telstra Group Ltd. | 7 481 095 | 28,7 M $ | 0,04 % |
| 516 | Dassault Systemes SE | 1 274 315 | 28,7 M $ | 0,04 % |
| 517 | Origin Energy Ltd | 3 273 655 | 28,6 M $ | 0,04 % |
| 518 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 6 686 500 | 28,6 M $ | 0,04 % |
| 519 | Thomson Reuters Corp | 298 551 | 28,6 M $ | 0,04 % |
| 520 | Logitech International SA | 290 457 | 28,5 M $ | 0,04 % |
| 521 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 2 049 640 | 28,5 M $ | 0,04 % |
| 522 | Pernod Ricard SA | 383 029 | 28,5 M $ | 0,04 % |
| 523 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 603 345 | 28,4 M $ | 0,04 % |
| 524 | ENGIE SA | 863 500 | 28,4 M $ | 0,04 % |
| 525 | Obayashi Corp. | 1 209 385 | 28,4 M $ | 0,04 % |
| 526 | Gold Circuit Electronics Ltd | 625 000 | 28,4 M $ | 0,04 % |
| 527 | Asahi Group Holdings Ltd | 2 881 851 | 28,4 M $ | 0,04 % |
| 528 | Nan Ya Plastics Corp | 9 797 980 | 28,2 M $ | 0,04 % |
| 529 | Hindalco Industries Ltd | 2 557 842 | 28,1 M $ | 0,04 % |
| 530 | Boliden AB | 540 114 | 28,1 M $ | 0,04 % |
| 531 | LG Energy Solution Ltd | 88 829 | 28,1 M $ | 0,04 % |
| 532 | Nippon Yusen KK | 780 433 | 28 M $ | 0,04 % |
| 533 | Saudi Basic Industries Corp | 1 713 104 | 28 M $ | 0,04 % |
| 534 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 27 637 660 | 28 M $ | 0,04 % |
| 535 | Unibail-Rodamco-Westfield | 231 120 | 28 M $ | 0,04 % |
| 536 | Kongsberg Gruppen ASA | 835 395 | 28 M $ | 0,04 % |
| 537 | Mega Financial Holding Co Ltd | 22 501 131 | 27,9 M $ | 0,04 % |
| 538 | Stellantis NV | 3 830 403 | 27,9 M $ | 0,04 % |
| 539 | Singapore Exchange Ltd | 1 629 290 | 27,9 M $ | 0,04 % |
| 540 | Nova Ltd | 56 428 | 27,8 M $ | 0,04 % |
| 541 | Neste Oyj | 804 078 | 27,7 M $ | 0,04 % |
| 542 | Great-West Lifeco Inc | 515 923 | 27,6 M $ | 0,04 % |
| 543 | LS Electric Co Ltd | 142 544 | 27,6 M $ | 0,04 % |
| 544 | UltraTech Cement Ltd | 223 872 | 27,5 M $ | 0,04 % |
| 545 | Secom Co Ltd | 752 318 | 27,4 M $ | 0,04 % |
| 546 | Whitecap Resources Inc | 2 310 551 | 27,3 M $ | 0,04 % |
| 547 | Banco BTG Pactual SA | 2 270 900 | 27,2 M $ | 0,04 % |
| 548 | Kuaishou Technology | 4 877 000 | 27,1 M $ | 0,04 % |
| 549 | Schindler Holding AG | 77 193 | 27 M $ | 0,04 % |
| 550 | Hydro One Ltd | 627 790 | 27 M $ | 0,04 % |
| 551 | Endesa SA | 600 874 | 26,9 M $ | 0,04 % |
| 552 | Daifuku Co Ltd | 613 927 | 26,8 M $ | 0,04 % |
| 553 | Kingspan Group PLC | 290 706 | 26,8 M $ | 0,04 % |
| 554 | Orsted AS | 1 002 921 | 26,8 M $ | 0,04 % |
| 555 | Hyundai Rotem Co Ltd | 145 135 | 26,7 M $ | 0,04 % |
| 556 | Shriram Finance Ltd | 2 685 160 | 26,7 M $ | 0,04 % |
| 557 | Moncler SpA | 443 986 | 26,7 M $ | 0,04 % |
| 558 | Scentre Group | 9 906 339 | 26,6 M $ | 0,04 % |
| 559 | Informa PLC | 2 456 435 | 26,5 M $ | 0,04 % |
| 560 | Swiss Prime Site AG | 152 540 | 26,4 M $ | 0,04 % |
| 561 | Siemens Healthineers AG | 643 434 | 26,4 M $ | 0,04 % |
| 562 | Ambev SA | 8 949 830 | 26,2 M $ | 0,04 % |
| 563 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 202 | 26,1 M $ | 0,04 % |
| 564 | Phoenix Financial Ltd | 433 607 | 26,1 M $ | 0,04 % |
| 565 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 152 009 | 26 M $ | 0,04 % |
| 566 | National Bank of Greece SA | 1 650 124 | 26 M $ | 0,04 % |
| 567 | Kerry Group PLC | 305 511 | 25,9 M $ | 0,04 % |
| 568 | Israel Discount Bank Ltd | 2 324 088 | 25,9 M $ | 0,04 % |
| 569 | Metro Inc/CN | 385 561 | 25,8 M $ | 0,04 % |
| 570 | ARC Resources Ltd | 1 086 302 | 25,8 M $ | 0,04 % |
| 571 | United Utilities Group PLC | 1 295 344 | 25,7 M $ | 0,04 % |
| 572 | China Resources Land Ltd | 6 108 965 | 25,7 M $ | 0,04 % |
| 573 | Suncorp Group Ltd | 2 058 772 | 25,6 M $ | 0,04 % |
| 574 | Centrica PLC | 8 761 753 | 25,6 M $ | 0,04 % |
| 575 | LG Chem Ltd | 93 846 | 25,6 M $ | 0,04 % |
| 576 | Bandai Namco Holdings Inc | 1 112 594 | 25,5 M $ | 0,04 % |
| 577 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 80 659 | 25,4 M $ | 0,04 % |
| 578 | Wistron Corp | 5 751 000 | 25,4 M $ | 0,04 % |
| 579 | Tokyo Gas Co Ltd | 598 239 | 25,4 M $ | 0,04 % |
| 580 | Rogers Communications Inc | 694 736 | 25,3 M $ | 0,04 % |
| 581 | China Petroleum & Chemical Corp | 42 801 800 | 25,3 M $ | 0,04 % |
| 582 | South32 Ltd | 8 525 646 | 25,3 M $ | 0,04 % |
| 583 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 2 966 297 | 25,1 M $ | 0,04 % |
| 584 | ANTA Sports Products Ltd | 2 396 800 | 25,1 M $ | 0,04 % |
| 585 | Link REIT | 4 971 665 | 25 M $ | 0,03 % |
| 586 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 271 816 | 25 M $ | 0,03 % |
| 587 | BAWAG Group AG | 146 140 | 25 M $ | 0,03 % |
| 588 | Asustek Computer Inc | 1 341 422 | 24,9 M $ | 0,03 % |
| 589 | Roche Holding AG | 59 549 | 24,9 M $ | 0,03 % |
| 590 | Euronext NV | 147 697 | 24,8 M $ | 0,03 % |
| 591 | Mitsui OSK Lines Ltd | 654 000 | 24,7 M $ | 0,03 % |
| 592 | Sekisui House Ltd | 1 128 403 | 24,6 M $ | 0,03 % |
| 593 | Nitto Denko Corp | 1 291 150 | 24,6 M $ | 0,03 % |
| 594 | DSM-Firmenich AG | 328 066 | 24,5 M $ | 0,03 % |
| 595 | Insurance Australia Group Ltd | 4 495 288 | 24,4 M $ | 0,03 % |
| 596 | NIDEC CORP | 1 585 712 | 24,4 M $ | 0,03 % |
| 597 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 721 085 | 24,4 M $ | 0,03 % |
| 598 | Osaka Gas Co Ltd | 678 918 | 24,4 M $ | 0,03 % |
| 599 | Asahi Kasei Corp | 2 467 925 | 24,3 M $ | 0,03 % |
| 600 | Hon Precision Inc | 154 000 | 24,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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