Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | POSCO Holdings Inc | 142 021 | 30,3 M $ | 0,04 % |
| 502 | Pernod Ricard SA | 388 730 | 30,3 M $ | 0,04 % |
| 503 | Informa PLC | 2 536 766 | 30,3 M $ | 0,04 % |
| 504 | Malayan Banking Bhd | 11 322 368 | 30,2 M $ | 0,04 % |
| 505 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 24 125 504 | 30,1 M $ | 0,04 % |
| 506 | EDP SA | 5 837 659 | 30,1 M $ | 0,04 % |
| 507 | International Container Terminal Services Inc | 1 910 670 | 30 M $ | 0,04 % |
| 508 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 10 329 000 | 30 M $ | 0,04 % |
| 509 | Hon Precision Inc | 161 000 | 29,9 M $ | 0,04 % |
| 510 | CIMB Group Holdings Bhd | 15 447 888 | 29,8 M $ | 0,04 % |
| 511 | Computershare Ltd | 1 034 392 | 29,7 M $ | 0,04 % |
| 512 | Tata Steel Ltd | 14 928 379 | 29,7 M $ | 0,04 % |
| 513 | Nippon Yusen KK | 773 133 | 29,7 M $ | 0,04 % |
| 514 | Neste Oyj | 841 045 | 29,6 M $ | 0,04 % |
| 515 | Cellnex Telecom SA | 951 212 | 29,5 M $ | 0,04 % |
| 516 | BAWAG Group AG | 145 449 | 29,4 M $ | 0,04 % |
| 517 | Woori Financial Group Inc | 1 278 339 | 29,2 M $ | 0,04 % |
| 518 | Logitech International SA | 287 982 | 29,2 M $ | 0,04 % |
| 519 | EQT AB | 859 150 | 29,2 M $ | 0,04 % |
| 520 | Asahi Group Holdings Ltd | 2 797 651 | 29,2 M $ | 0,04 % |
| 521 | Resonac Holdings Corp | 349 500 | 29,1 M $ | 0,04 % |
| 522 | Bandai Namco Holdings Inc | 1 004 794 | 29,1 M $ | 0,04 % |
| 523 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 13 846 001 | 29 M $ | 0,04 % |
| 524 | Suncorp Group Ltd | 2 151 577 | 28,9 M $ | 0,04 % |
| 525 | Telecom Italia SpA/Milano | 3 399 066 | 28,8 M $ | 0,04 % |
| 526 | UPM-Kymmene Oyj | 1 059 203 | 28,8 M $ | 0,04 % |
| 527 | ASPEED Technology Inc | 65 900 | 28,8 M $ | 0,04 % |
| 528 | KGI Financial Holding Co Ltd | 30 383 477 | 28,7 M $ | 0,04 % |
| 529 | Siemens Healthineers AG | 672 806 | 28,7 M $ | 0,04 % |
| 530 | Whitecap Resources Inc | 2 421 554 | 28,6 M $ | 0,04 % |
| 531 | Nitto Denko Corp | 1 351 550 | 28,5 M $ | 0,04 % |
| 532 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1 883 099 | 28,5 M $ | 0,04 % |
| 533 | Kirin Holdings Co Ltd | 1 540 320 | 28,5 M $ | 0,04 % |
| 534 | Scentre Group | 10 371 185 | 28,5 M $ | 0,04 % |
| 535 | South32 Ltd | 8 930 442 | 28,5 M $ | 0,04 % |
| 536 | Boliden AB | 565 524 | 28,3 M $ | 0,04 % |
| 537 | Euronext NV | 154 628 | 28,3 M $ | 0,04 % |
| 538 | Kingspan Group PLC | 304 840 | 28,2 M $ | 0,04 % |
| 539 | Bharat Electronics Ltd | 6 907 873 | 28,1 M $ | 0,04 % |
| 540 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 168 549 | 27,9 M $ | 0,04 % |
| 541 | Daiwa Securities Group Inc | 2 491 151 | 27,9 M $ | 0,04 % |
| 542 | Carlsberg AS | 186 928 | 27,6 M $ | 0,04 % |
| 543 | T&D Holdings Inc | 873 653 | 27,5 M $ | 0,04 % |
| 544 | Straumann Holding AG | 222 022 | 27,5 M $ | 0,04 % |
| 545 | United Utilities Group PLC | 1 474 414 | 27,5 M $ | 0,04 % |
| 546 | Poste Italiane SpA | 908 825 | 27,5 M $ | 0,04 % |
| 547 | CGI Inc | 374 470 | 27,4 M $ | 0,04 % |
| 548 | Hydro One Ltd | 657 364 | 27,4 M $ | 0,04 % |
| 549 | Telstra Group Ltd | 7 752 598 | 27,4 M $ | 0,04 % |
| 550 | King Slide Works Co Ltd | 114 000 | 27,3 M $ | 0,04 % |
| 551 | Naturgy Energy Group SA | 818 546 | 27,3 M $ | 0,04 % |
| 552 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 344 003 | 27,2 M $ | 0,04 % |
| 553 | MPI Corp | 171 000 | 27,2 M $ | 0,04 % |
| 554 | WEG SA | 2 924 032 | 27,2 M $ | 0,04 % |
| 555 | Shionogi & Co Ltd | 1 504 282 | 27,2 M $ | 0,04 % |
| 556 | Symrise AG | 264 439 | 27,2 M $ | 0,04 % |
| 557 | Snam SpA | 3 998 122 | 27,1 M $ | 0,04 % |
| 558 | Link REIT | 5 441 170 | 27,1 M $ | 0,04 % |
| 559 | Axia Energia SA | 2 592 426 | 27 M $ | 0,04 % |
| 560 | Ambev SA | 8 557 530 | 27 M $ | 0,04 % |
| 561 | ARC Resources Ltd | 1 127 290 | 27 M $ | 0,04 % |
| 562 | ENGIE SA | 863 500 | 26,9 M $ | 0,04 % |
| 563 | Coca-Cola HBC AG | 397 690 | 26,9 M $ | 0,04 % |
| 564 | Roche Holding AG | 60 428 | 26,8 M $ | 0,04 % |
| 565 | NIDEC CORP | 1 661 412 | 26,7 M $ | 0,04 % |
| 566 | Sonova Holding AG | 97 958 | 26,7 M $ | 0,04 % |
| 567 | SK Inc | 72 065 | 26,6 M $ | 0,04 % |
| 568 | Banco BTG Pactual SA | 2 374 000 | 26,6 M $ | 0,04 % |
| 569 | iA Financial Corp Inc | 179 313 | 26,5 M $ | 0,04 % |
| 570 | Insurance Australia Group Ltd | 4 435 105 | 26,4 M $ | 0,04 % |
| 571 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 1 005 800 | 26,4 M $ | 0,04 % |
| 572 | Hindalco Industries Ltd | 2 572 665 | 26,4 M $ | 0,04 % |
| 573 | Kajima Corp | 788 778 | 26,4 M $ | 0,04 % |
| 574 | ADMIRAL GROUP PLC | 517 906 | 26,3 M $ | 0,04 % |
| 575 | Unibail-Rodamco-Westfield | 215 083 | 26,1 M $ | 0,03 % |
| 576 | Asahi Kasei Corp | 2 444 725 | 26,1 M $ | 0,03 % |
| 577 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 163 258 | 26,1 M $ | 0,03 % |
| 578 | Swiss Prime Site AG | 159 925 | 26,1 M $ | 0,03 % |
| 579 | Kongsberg Gruppen ASA | 831 255 | 26 M $ | 0,03 % |
| 580 | Sekisui House Ltd | 1 185 203 | 25,9 M $ | 0,03 % |
| 581 | Origin Energy Ltd | 3 423 649 | 25,8 M $ | 0,03 % |
| 582 | Japan Exchange Group Inc | 1 897 488 | 25,8 M $ | 0,03 % |
| 583 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4 712 097 | 25,7 M $ | 0,03 % |
| 584 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 6 301 808 | 25,7 M $ | 0,03 % |
| 585 | ASR Nederland NV | 312 885 | 25,6 M $ | 0,03 % |
| 586 | UltraTech Cement Ltd | 204 861 | 25,6 M $ | 0,03 % |
| 587 | Thomson Reuters Corp | 260 307 | 25,5 M $ | 0,03 % |
| 588 | Israel Discount Bank Ltd | 2 437 982 | 25,5 M $ | 0,03 % |
| 589 | Phoenix Financial Ltd | 452 920 | 25,5 M $ | 0,03 % |
| 590 | ANTA Sports Products Ltd | 2 524 800 | 25,4 M $ | 0,03 % |
| 591 | JX ADVANCED METALS CORP | 1 090 200 | 25,3 M $ | 0,03 % |
| 592 | Metro Inc/CN | 378 518 | 25,2 M $ | 0,03 % |
| 593 | First Financial Holding Co Ltd | 22 076 513 | 25,1 M $ | 0,03 % |
| 594 | Keppel Ltd | 2 808 557 | 25,1 M $ | 0,03 % |
| 595 | Eurobank SA | 4 881 821 | 25,1 M $ | 0,03 % |
| 596 | China Petroleum & Chemical Corp | 44 253 800 | 25 M $ | 0,03 % |
| 597 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 462 400 | 25 M $ | 0,03 % |
| 598 | Schindler Holding AG | 79 230 | 25 M $ | 0,03 % |
| 599 | Bouygues SA | 442 320 | 24,9 M $ | 0,03 % |
| 600 | Lite-On Technology Corp | 3 918 053 | 24,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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