Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Valterra Platinum Ltd | 528 182 | 39,6 M $ | 0,05 % |
| 402 | State Bank of India | 3 667 896 | 39,5 M $ | 0,05 % |
| 403 | Bank of Ireland Group PLC | 1 891 772 | 39,5 M $ | 0,05 % |
| 404 | Qatar National Bank QPSC | 8 646 792 | 39,4 M $ | 0,05 % |
| 405 | Nippon Steel Corp | 9 626 495 | 39,2 M $ | 0,05 % |
| 406 | BeOne Medicines Ltd | 1 582 418 | 39,1 M $ | 0,05 % |
| 407 | Denso Corp | 3 180 200 | 39 M $ | 0,05 % |
| 408 | SGS SA | 329 416 | 39 M $ | 0,05 % |
| 409 | Terumo Corp | 2 649 648 | 38,9 M $ | 0,05 % |
| 410 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 6 922 137 | 38,4 M $ | 0,05 % |
| 411 | Celltrion Inc | 301 087 | 38,3 M $ | 0,05 % |
| 412 | America Movil SAB de CV | 29 910 546 | 38,1 M $ | 0,05 % |
| 413 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 369 674 | 38 M $ | 0,05 % |
| 414 | Kone Oyj | 653 440 | 37,8 M $ | 0,05 % |
| 415 | Mega Financial Holding Co Ltd | 22 870 131 | 37,5 M $ | 0,05 % |
| 416 | Hyundai Mobis Co Ltd | 117 247 | 37,5 M $ | 0,05 % |
| 417 | Northern Star Resources Ltd | 2 702 978 | 37,5 M $ | 0,05 % |
| 418 | IMPERIAL OIL LTD | 288 561 | 37,4 M $ | 0,05 % |
| 419 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1 788 941 | 37,3 M $ | 0,05 % |
| 420 | Central Japan Railway Co | 1 491 390 | 37,1 M $ | 0,05 % |
| 421 | Samsung C&T Corp | 161 175 | 37,1 M $ | 0,05 % |
| 422 | Kao Corp | 1 802 652 | 37,1 M $ | 0,05 % |
| 423 | China Shenhua Energy Co Ltd | 6 654 500 | 36,9 M $ | 0,05 % |
| 424 | Emaar Properties PJSC | 12 311 400 | 36,9 M $ | 0,05 % |
| 425 | Brambles Ltd | 2 683 834 | 36,8 M $ | 0,05 % |
| 426 | Aeon Co Ltd | 4 289 734 | 36,8 M $ | 0,05 % |
| 427 | Banco Bradesco S.A. | 10 111 934 | 36,8 M $ | 0,05 % |
| 428 | Banco de Sabadell SA | 9 507 434 | 36,5 M $ | 0,05 % |
| 429 | PUBLIC BANK BHD | 28 688 900 | 36,3 M $ | 0,05 % |
| 430 | Pan American Silver Corp | 840 293 | 36,2 M $ | 0,05 % |
| 431 | Capgemini SE | 304 291 | 36,2 M $ | 0,05 % |
| 432 | Koninklijke KPN NV | 7 630 504 | 36 M $ | 0,05 % |
| 433 | Titan Co Ltd | 705 266 | 36 M $ | 0,05 % |
| 434 | Julius Baer Group Ltd | 409 415 | 36 M $ | 0,05 % |
| 435 | Santos Ltd | 6 457 489 | 35,9 M $ | 0,05 % |
| 436 | Cemex SAB de CV | 30 149 940 | 35,7 M $ | 0,05 % |
| 437 | Lasertec Corp | 154 795 | 35,6 M $ | 0,05 % |
| 438 | Magna International Inc | 518 155 | 35,5 M $ | 0,05 % |
| 439 | Wolters Kluwer NV | 451 309 | 35,4 M $ | 0,05 % |
| 440 | DSM-Firmenich AG | 328 021 | 35,4 M $ | 0,05 % |
| 441 | Partners Group Holding AG | 42 486 | 35,3 M $ | 0,05 % |
| 442 | Halma PLC | 736 975 | 35,1 M $ | 0,05 % |
| 443 | Saudi Arabian Mining Co | 2 324 141 | 35 M $ | 0,05 % |
| 444 | Maruti Suzuki India Ltd | 234 287 | 34,9 M $ | 0,05 % |
| 445 | Genmab A/S | 121 182 | 34,9 M $ | 0,05 % |
| 446 | Vonovia SE | 1 434 139 | 34,8 M $ | 0,05 % |
| 447 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 7 015 000 | 34,6 M $ | 0,05 % |
| 448 | Hannover Rueck SE | 119 734 | 34,6 M $ | 0,05 % |
| 449 | Bank Central Asia Tbk PT | 97 591 300 | 34,2 M $ | 0,05 % |
| 450 | Alfa Laval AB | 574 677 | 34 M $ | 0,05 % |
| 451 | Secom Co Ltd | 788 818 | 34 M $ | 0,05 % |
| 452 | IHI Corp | 1 938 900 | 33,9 M $ | 0,05 % |
| 453 | ANTOFAGASTA PLC | 686 364 | 33,8 M $ | 0,05 % |
| 454 | LUNDIN MINING CORP | 1 359 711 | 33,7 M $ | 0,05 % |
| 455 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 28 184 660 | 33,6 M $ | 0,05 % |
| 456 | Southern Copper Corp | 182 721 | 33,4 M $ | 0,04 % |
| 457 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 218 865 | 33,3 M $ | 0,04 % |
| 458 | Universal Music Group NV | 2 011 059 | 33,2 M $ | 0,04 % |
| 459 | Wiwynn Corp | 203 000 | 33,1 M $ | 0,04 % |
| 460 | Asustek Computer Inc | 1 331 422 | 33,1 M $ | 0,04 % |
| 461 | Essity AB | 1 134 442 | 33 M $ | 0,04 % |
| 462 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 159 025 | 32,9 M $ | 0,04 % |
| 463 | Wartsila OYJ Abp | 971 205 | 32,9 M $ | 0,04 % |
| 464 | WSP Global Inc | 268 415 | 32,8 M $ | 0,04 % |
| 465 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 114 608 | 32,7 M $ | 0,04 % |
| 466 | Geely Automobile Holdings Ltd | 12 962 000 | 32,7 M $ | 0,04 % |
| 467 | Great-West Lifeco Inc | 493 324 | 32,7 M $ | 0,04 % |
| 468 | Delta Electronics Thailand PCL | 3 989 600 | 32,6 M $ | 0,04 % |
| 469 | Kubota Corp | 1 923 867 | 32,6 M $ | 0,04 % |
| 470 | CLP Holdings Ltd | 3 273 976 | 32,6 M $ | 0,04 % |
| 471 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 7 563 400 | 32,5 M $ | 0,04 % |
| 472 | Tourmaline Oil Corp | 734 483 | 32,4 M $ | 0,04 % |
| 473 | Samsung SDI Co Ltd | 120 203 | 32,4 M $ | 0,04 % |
| 474 | BE Semiconductor Industries NV | 141 498 | 32,3 M $ | 0,04 % |
| 475 | Wistron Corp | 6 018 000 | 32,3 M $ | 0,04 % |
| 476 | Emera Inc | 603 706 | 32,3 M $ | 0,04 % |
| 477 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2 793 934 | 32,1 M $ | 0,04 % |
| 478 | Evolution Mining Ltd | 4 039 094 | 32 M $ | 0,04 % |
| 479 | Itausa SA | 11 721 101 | 32 M $ | 0,04 % |
| 480 | Yum China Holdings Inc | 667 499 | 31,7 M $ | 0,04 % |
| 481 | Epiroc AB | 1 235 382 | 31,7 M $ | 0,04 % |
| 482 | NTPC LTD | 8 685 469 | 31,6 M $ | 0,04 % |
| 483 | Innovent Biologics Inc | 2 853 500 | 31,5 M $ | 0,04 % |
| 484 | Segro PLC | 2 423 874 | 31,5 M $ | 0,04 % |
| 485 | Brookfield Asset Management Ltd | 650 799 | 31,5 M $ | 0,04 % |
| 486 | Kuaishou Technology | 5 639 900 | 31,4 M $ | 0,04 % |
| 487 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 533 060 | 31,2 M $ | 0,04 % |
| 488 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 10 049 175 | 31,2 M $ | 0,04 % |
| 489 | Dassault Systemes SE | 1 334 964 | 31,1 M $ | 0,04 % |
| 490 | Emirates NBD Bank PJSC | 3 768 649 | 31 M $ | 0,04 % |
| 491 | BT GROUP PLC | 11 406 413 | 30,9 M $ | 0,04 % |
| 492 | EBARA CORP | 909 400 | 30,9 M $ | 0,04 % |
| 493 | Hindustan Unilever Ltd | 1 400 667 | 30,8 M $ | 0,04 % |
| 494 | Shriram Finance Ltd | 2 809 136 | 30,8 M $ | 0,04 % |
| 495 | Singapore Exchange Ltd | 1 599 590 | 30,5 M $ | 0,04 % |
| 496 | Kweichow Moutai Co Ltd | 152 400 | 30,5 M $ | 0,04 % |
| 497 | National Bank of Greece SA | 1 639 512 | 30,4 M $ | 0,04 % |
| 498 | Telefonica SA | 7 357 774 | 30,4 M $ | 0,04 % |
| 499 | Kerry Group PLC | 318 014 | 30,4 M $ | 0,04 % |
| 500 | Endesa SA | 620 568 | 30,3 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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