Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Next PLC | 221 199 | 39 M $ | 0,05 % |
| 402 | Ibiden Co Ltd | 455 500 | 39 M $ | 0,05 % |
| 403 | Koninklijke KPN NV | 7 277 808 | 38,9 M $ | 0,05 % |
| 404 | Kering SA | 141 398 | 38,9 M $ | 0,05 % |
| 405 | Fresenius SE & Co. KGaA | 803 030 | 38,9 M $ | 0,05 % |
| 406 | NAVER Corp | 268 211 | 38,8 M $ | 0,05 % |
| 407 | Aena SME SA | 1 419 195 | 38,7 M $ | 0,05 % |
| 408 | Koninklijke Philips NV | 1 465 060 | 38,6 M $ | 0,05 % |
| 409 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 44 535 | 38,5 M $ | 0,05 % |
| 410 | ABN AMRO Bank NV | 1 108 441 | 38,5 M $ | 0,05 % |
| 411 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3 248 500 | 38,4 M $ | 0,05 % |
| 412 | VAT Group AG | 51 297 | 38,3 M $ | 0,05 % |
| 413 | Asics Corp | 1 325 549 | 37,6 M $ | 0,05 % |
| 414 | Brookfield Asset Management Ltd | 777 076 | 37,3 M $ | 0,05 % |
| 415 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 394 248 | 37,3 M $ | 0,05 % |
| 416 | Legal & General Group PLC | 10 858 198 | 37,2 M $ | 0,05 % |
| 417 | Hindustan Unilever Ltd | 1 560 370 | 37,1 M $ | 0,05 % |
| 418 | Geely Automobile Holdings Ltd | 12 427 000 | 37 M $ | 0,05 % |
| 419 | Saab AB | 608 692 | 36,9 M $ | 0,05 % |
| 420 | BeOne Medicines Ltd | 1 625 018 | 36,9 M $ | 0,05 % |
| 421 | RB Global Inc | 352 939 | 36,9 M $ | 0,05 % |
| 422 | Banco de Sabadell SA | 9 526 400 | 36,9 M $ | 0,05 % |
| 423 | Delta Electronics Thailand PCL | 3 716 600 | 36,5 M $ | 0,05 % |
| 424 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 10 004 475 | 36,4 M $ | 0,05 % |
| 425 | Antofagasta PLC | 749 474 | 36,2 M $ | 0,05 % |
| 426 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 051 392 | 36,2 M $ | 0,05 % |
| 427 | Epiroc AB | 1 246 116 | 36 M $ | 0,05 % |
| 428 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 155 758 | 35,8 M $ | 0,05 % |
| 429 | Bank Central Asia Tbk PT | 105 433 700 | 35,7 M $ | 0,05 % |
| 430 | IHI Corp | 1 955 100 | 35,7 M $ | 0,05 % |
| 431 | Bombardier Inc | 167 426 | 35,6 M $ | 0,05 % |
| 432 | Bank of Ireland Group PLC | 1 810 800 | 35,6 M $ | 0,05 % |
| 433 | Santos Ltd | 6 170 865 | 35,6 M $ | 0,05 % |
| 434 | Cemex SAB de CV | 28 782 940 | 35,3 M $ | 0,05 % |
| 435 | Capgemini SE | 290 592 | 35,3 M $ | 0,05 % |
| 436 | Central Japan Railway Co | 1 466 190 | 35,2 M $ | 0,05 % |
| 437 | MTU Aero Engines AG | 102 310 | 35 M $ | 0,05 % |
| 438 | NTPC Ltd | 8 273 520 | 34,9 M $ | 0,05 % |
| 439 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1 822 932 | 34,9 M $ | 0,05 % |
| 440 | Hannover Rueck SE | 114 409 | 34,6 M $ | 0,05 % |
| 441 | Wolters Kluwer NV | 441 468 | 34,5 M $ | 0,05 % |
| 442 | Evolution Mining Ltd | 3 859 530 | 34,1 M $ | 0,05 % |
| 443 | SGS SA | 314 485 | 34,1 M $ | 0,05 % |
| 444 | Tourmaline Oil Corp | 699 406 | 33,9 M $ | 0,05 % |
| 445 | Nippon Steel Corp. | 9 170 295 | 33,8 M $ | 0,05 % |
| 446 | Maruti Suzuki India Ltd | 239 014 | 33,7 M $ | 0,05 % |
| 447 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 20 267 606 | 33,7 M $ | 0,05 % |
| 448 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 6 624 525 | 33,5 M $ | 0,05 % |
| 449 | BT Group PLC | 11 373 590 | 33,5 M $ | 0,05 % |
| 450 | Suzuki Motor Corp | 2 987 028 | 33,4 M $ | 0,05 % |
| 451 | Lundin Mining Corp | 1 298 637 | 33,3 M $ | 0,05 % |
| 452 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 517 460 | 33,2 M $ | 0,05 % |
| 453 | Samsung C&T Corp | 161 470 | 33,2 M $ | 0,05 % |
| 454 | Yum China Holdings Inc | 675 849 | 33,1 M $ | 0,05 % |
| 455 | First Quantum Minerals Ltd | 1 346 786 | 33 M $ | 0,05 % |
| 456 | JX Advanced Metals Corp. | 1 058 400 | 32,8 M $ | 0,05 % |
| 457 | Innovent Biologics Inc | 2 803 500 | 32,7 M $ | 0,05 % |
| 458 | Public Bank Bhd | 27 747 100 | 32,7 M $ | 0,05 % |
| 459 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 69 774 | 32,7 M $ | 0,05 % |
| 460 | Hyundai Mobis Co Ltd | 112 003 | 32,6 M $ | 0,05 % |
| 461 | Alfa Laval AB | 549 210 | 32,6 M $ | 0,05 % |
| 462 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 062 308 | 32,4 M $ | 0,05 % |
| 463 | EDP SA | 5 943 465 | 32,4 M $ | 0,05 % |
| 464 | Magna International Inc | 508 785 | 32,4 M $ | 0,05 % |
| 465 | Rentokil Initial PLC | 4 801 766 | 32,4 M $ | 0,05 % |
| 466 | Yageo Corp | 3 154 728 | 32,3 M $ | 0,04 % |
| 467 | Terumo Corp | 2 532 048 | 32,2 M $ | 0,04 % |
| 468 | Julius Baer Group Ltd | 391 346 | 32,2 M $ | 0,04 % |
| 469 | Malayan Banking Bhd | 11 507 068 | 32,1 M $ | 0,04 % |
| 470 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2 670 451 | 32,1 M $ | 0,04 % |
| 471 | Kao Corp. | 861 226 | 32,1 M $ | 0,04 % |
| 472 | Wiwynn Corp | 212 000 | 31,9 M $ | 0,04 % |
| 473 | Alamos Gold Inc | 797 714 | 31,8 M $ | 0,04 % |
| 474 | Tata Steel Ltd | 14 208 386 | 31,8 M $ | 0,04 % |
| 475 | Bharat Electronics Ltd | 6 945 925 | 31,7 M $ | 0,04 % |
| 476 | Merck KGaA | 245 462 | 31,7 M $ | 0,04 % |
| 477 | Telefonica SA | 6 992 352 | 31,6 M $ | 0,04 % |
| 478 | Itausa SA | 11 175 701 | 31,4 M $ | 0,04 % |
| 479 | Kajima Corp | 803 778 | 31,4 M $ | 0,04 % |
| 480 | Banco BPM SpA | 2 160 406 | 31,4 M $ | 0,04 % |
| 481 | Titan Co Ltd | 673 735 | 31,3 M $ | 0,04 % |
| 482 | ASPEED Technology Inc | 58 000 | 31,3 M $ | 0,04 % |
| 483 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4 671 295 | 31,3 M $ | 0,04 % |
| 484 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 9 872 900 | 31,1 M $ | 0,04 % |
| 485 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 7 213 400 | 31,1 M $ | 0,04 % |
| 486 | Genmab A/S | 115 814 | 30,7 M $ | 0,04 % |
| 487 | Emera Inc | 574 323 | 30,6 M $ | 0,04 % |
| 488 | Cellnex Telecom SA | 906 164 | 30,5 M $ | 0,04 % |
| 489 | TS Financial Holding Co Ltd | 40 169 046 | 30,4 M $ | 0,04 % |
| 490 | Essity AB | 1 142 379 | 30,3 M $ | 0,04 % |
| 491 | Taisei Corp | 278 602 | 30,2 M $ | 0,04 % |
| 492 | EQT AB | 937 441 | 30,1 M $ | 0,04 % |
| 493 | Snam SpA | 3 810 607 | 30,1 M $ | 0,04 % |
| 494 | UPM-Kymmene Oyj | 1 006 049 | 30,1 M $ | 0,04 % |
| 495 | Ebara Corp | 878 800 | 30,1 M $ | 0,04 % |
| 496 | Kubota Corp | 1 838 467 | 30 M $ | 0,04 % |
| 497 | Bizlink Holding Inc | 333 000 | 30 M $ | 0,04 % |
| 498 | CLP Holdings Ltd | 3 118 976 | 30 M $ | 0,04 % |
| 499 | CIMB Group Holdings Bhd | 15 414 488 | 29,8 M $ | 0,04 % |
| 500 | Power Grid Corp of India Ltd | 8 826 867 | 29,7 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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