Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ajinomoto Co Inc | 1 700 730 | 52,4 M $ | 0,07 % |
| 302 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 225 344 | 52,4 M $ | 0,07 % |
| 303 | Bridgestone Corp | 2 118 790 | 52,3 M $ | 0,07 % |
| 304 | Thales SA | 184 210 | 52,2 M $ | 0,07 % |
| 305 | PetroChina Co Ltd | 41 138 000 | 52,1 M $ | 0,07 % |
| 306 | Standard Bank Group Ltd | 2 617 824 | 52,1 M $ | 0,07 % |
| 307 | Atlas Copco AB | 2 821 174 | 52,1 M $ | 0,07 % |
| 308 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 736 507 | 52 M $ | 0,07 % |
| 309 | DNB Bank ASA | 1 613 535 | 51,9 M $ | 0,07 % |
| 310 | Heineken NV | 572 075 | 51,8 M $ | 0,07 % |
| 311 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5 262 151 | 51,8 M $ | 0,07 % |
| 312 | QBE Insurance Group Ltd | 2 982 101 | 51,7 M $ | 0,07 % |
| 313 | Loblaw Cos Ltd | 1 100 336 | 51,7 M $ | 0,07 % |
| 314 | Daimler Truck Holding AG | 912 972 | 51,5 M $ | 0,07 % |
| 315 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 5 000 056 | 51,4 M $ | 0,07 % |
| 316 | Vestas Wind Systems A/S | 1 907 833 | 51,4 M $ | 0,07 % |
| 317 | Leonardo SpA | 804 725 | 51,1 M $ | 0,07 % |
| 318 | Singapore Telecommunications Ltd | 14 748 918 | 51 M $ | 0,07 % |
| 319 | Zijin Mining Group Co Ltd | 11 967 000 | 50,7 M $ | 0,07 % |
| 320 | BPER Banca SPA | 3 110 135 | 50,5 M $ | 0,07 % |
| 321 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3 774 313 | 50,3 M $ | 0,07 % |
| 322 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5 330 223 | 49,9 M $ | 0,07 % |
| 323 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 056 712 | 49,9 M $ | 0,07 % |
| 324 | AIB Group PLC | 4 215 563 | 49,9 M $ | 0,07 % |
| 325 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3 752 816 | 49,8 M $ | 0,07 % |
| 326 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 229 699 | 49,7 M $ | 0,07 % |
| 327 | Japan Post Holdings Co Ltd | 3 346 846 | 49,5 M $ | 0,07 % |
| 328 | China Merchants Bank Co Ltd | 7 615 691 | 49,4 M $ | 0,07 % |
| 329 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 173 094 | 49,4 M $ | 0,07 % |
| 330 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 222 308 | 49,2 M $ | 0,07 % |
| 331 | NN Group NV | 523 263 | 49,2 M $ | 0,07 % |
| 332 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7 360 451 | 49 M $ | 0,07 % |
| 333 | Heidelberg Materials AG | 262 930 | 48,9 M $ | 0,07 % |
| 334 | Publicis Groupe SA | 455 435 | 48,6 M $ | 0,07 % |
| 335 | Aristocrat Leisure Ltd | 1 078 375 | 48,5 M $ | 0,06 % |
| 336 | AerCap Holdings NV | 320 458 | 48,4 M $ | 0,06 % |
| 337 | National Bank of Kuwait SAKP | 17 367 938 | 48,2 M $ | 0,06 % |
| 338 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4 931 930 | 48 M $ | 0,06 % |
| 339 | Quanta Computer Inc | 5 375 000 | 47,8 M $ | 0,06 % |
| 340 | Restaurant Brands International Inc | 639 718 | 47,3 M $ | 0,06 % |
| 341 | Astellas Pharma Inc | 3 417 165 | 46,9 M $ | 0,06 % |
| 342 | Kering SA | 141 839 | 46,8 M $ | 0,06 % |
| 343 | Veolia Environnement SA | 1 175 105 | 46,8 M $ | 0,06 % |
| 344 | TS Financial Holding Co Ltd | 42 441 256 | 46,8 M $ | 0,06 % |
| 345 | SMC Corp | 107 955 | 46,6 M $ | 0,06 % |
| 346 | Yageo Corp | 3 091 728 | 46,6 M $ | 0,06 % |
| 347 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 8 791 558 | 46,4 M $ | 0,06 % |
| 348 | IBIDEN CO LTD | 462 200 | 46,2 M $ | 0,06 % |
| 349 | Hana Financial Group Inc | 539 625 | 46,1 M $ | 0,06 % |
| 350 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 730 370 | 46 M $ | 0,06 % |
| 351 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 361 127 | 45,9 M $ | 0,06 % |
| 352 | Saudi Telecom Co | 3 989 518 | 45,8 M $ | 0,06 % |
| 353 | NEXT PLC | 228 596 | 45,7 M $ | 0,06 % |
| 354 | Aena SME SA | 1 486 175 | 45,7 M $ | 0,06 % |
| 355 | ORLEN SA | 1 152 779 | 45,7 M $ | 0,06 % |
| 356 | Novonesis Novozymes B | 700 778 | 45,6 M $ | 0,06 % |
| 357 | InterContinental Hotels Group PLC | 283 632 | 45,6 M $ | 0,06 % |
| 358 | Lenovo Group Ltd | 14 806 000 | 45,3 M $ | 0,06 % |
| 359 | Asia Vital Components Co Ltd | 643 000 | 45,2 M $ | 0,06 % |
| 360 | CHROMA ATE INC | 719 000 | 45,2 M $ | 0,06 % |
| 361 | Coles Group Ltd | 2 668 098 | 45,1 M $ | 0,06 % |
| 362 | Nan Ya Plastics Corp | 9 458 980 | 45 M $ | 0,06 % |
| 363 | Bayerische Motoren Werke AG | 656 937 | 44,9 M $ | 0,06 % |
| 364 | ELBIT SYSTEMS LTD | 55 529 | 44,7 M $ | 0,06 % |
| 365 | MTU Aero Engines AG | 107 187 | 44,7 M $ | 0,06 % |
| 366 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 10 884 274 | 44,5 M $ | 0,06 % |
| 367 | Canon Inc | 1 590 328 | 44,3 M $ | 0,06 % |
| 368 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 21 201 606 | 44,3 M $ | 0,06 % |
| 369 | East Japan Railway Co | 1 916 543 | 44,1 M $ | 0,06 % |
| 370 | Agricultural Bank of China Ltd | 54 645 000 | 44 M $ | 0,06 % |
| 371 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 398 787 | 43,7 M $ | 0,06 % |
| 372 | Fresenius SE & Co KGaA | 839 827 | 43,2 M $ | 0,06 % |
| 373 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3 364 000 | 43 M $ | 0,06 % |
| 374 | MTN Group Ltd | 3 464 054 | 42,9 M $ | 0,06 % |
| 375 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 2 146 640 | 42,8 M $ | 0,06 % |
| 376 | Merck KGaA | 256 795 | 42,4 M $ | 0,06 % |
| 377 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 66 630 | 42,3 M $ | 0,06 % |
| 378 | Legal & General Group PLC | 10 432 423 | 42,2 M $ | 0,06 % |
| 379 | ENEOS Holdings, Inc. | 5 113 164 | 42,2 M $ | 0,06 % |
| 380 | Geberit AG | 64 065 | 42,2 M $ | 0,06 % |
| 381 | Fortescue Ltd | 3 213 191 | 41,7 M $ | 0,06 % |
| 382 | Kia Corp | 465 637 | 41,5 M $ | 0,06 % |
| 383 | Svenska Handelsbanken AB | 2 705 015 | 41,4 M $ | 0,06 % |
| 384 | Helvetia Baloise Holding AG | 153 268 | 41,1 M $ | 0,06 % |
| 385 | Banco BPM SpA | 2 258 906 | 41,1 M $ | 0,05 % |
| 386 | Hexagon AB | 4 133 733 | 40,8 M $ | 0,05 % |
| 387 | Suzuki Motor Corp | 3 121 828 | 40,8 M $ | 0,05 % |
| 388 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2 594 922 | 40,7 M $ | 0,05 % |
| 389 | RB Global Inc | 370 068 | 40,6 M $ | 0,05 % |
| 390 | Doosan Enerbility Co Ltd | 892 367 | 40,4 M $ | 0,05 % |
| 391 | Koninklijke Philips NV | 1 533 311 | 40,4 M $ | 0,05 % |
| 392 | Inpex Corp | 1 752 312 | 40,4 M $ | 0,05 % |
| 393 | Credit Agricole SA | 1 805 231 | 40,3 M $ | 0,05 % |
| 394 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 618 554 | 40,2 M $ | 0,05 % |
| 395 | Bombardier Inc | 166 335 | 40,1 M $ | 0,05 % |
| 396 | Saab AB | 636 929 | 40 M $ | 0,05 % |
| 397 | VAT Group AG | 53 669 | 40 M $ | 0,05 % |
| 398 | Asics Corp | 1 350 249 | 39,8 M $ | 0,05 % |
| 399 | NAVER Corp | 280 756 | 39,7 M $ | 0,05 % |
| 400 | Swisscom AG | 51 547 | 39,7 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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