Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pembina Pipeline Corp | 1 102 810 | 51,3 M $ | 0,07 % |
| 302 | China Life Insurance Co Ltd | 13 914 000 | 51,3 M $ | 0,07 % |
| 303 | Singapore Telecommunications Ltd | 14 116 518 | 51,1 M $ | 0,07 % |
| 304 | DNB Bank ASA | 1 680 196 | 50,9 M $ | 0,07 % |
| 305 | FirstRand Ltd | 9 584 121 | 50,8 M $ | 0,07 % |
| 306 | Teck Resources Ltd | 867 118 | 50,6 M $ | 0,07 % |
| 307 | Veolia Environnement SA | 1 195 140 | 50,5 M $ | 0,07 % |
| 308 | Restaurant Brands International Inc | 625 830 | 50,5 M $ | 0,07 % |
| 309 | Atlas Copco AB | 2 967 999 | 49,8 M $ | 0,07 % |
| 310 | Aviva PLC | 5 814 928 | 49,3 M $ | 0,07 % |
| 311 | Resona Holdings Inc | 3 943 889 | 49,3 M $ | 0,07 % |
| 312 | Amadeus IT Group SA | 854 640 | 49,3 M $ | 0,07 % |
| 313 | Astellas Pharma Inc | 3 438 265 | 48,7 M $ | 0,07 % |
| 314 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 336 562 | 48,4 M $ | 0,07 % |
| 315 | Chroma ATE Inc | 706 000 | 48,4 M $ | 0,07 % |
| 316 | Thales SA | 175 963 | 48,3 M $ | 0,07 % |
| 317 | Bayerische Motoren Werke AG | 527 563 | 48,2 M $ | 0,07 % |
| 318 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 2 753 422 | 48,2 M $ | 0,07 % |
| 319 | Standard Bank Group Ltd | 2 496 148 | 48 M $ | 0,07 % |
| 320 | Leonardo SpA | 768 991 | 48 M $ | 0,07 % |
| 321 | Sampo Oyj | 4 556 210 | 47,3 M $ | 0,07 % |
| 322 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3 954 516 | 47,2 M $ | 0,07 % |
| 323 | ArcelorMittal SA | 809 349 | 46,8 M $ | 0,07 % |
| 324 | Partners Group Holding AG | 43 075 | 46,7 M $ | 0,07 % |
| 325 | AIB Group PLC | 4 058 200 | 46,7 M $ | 0,07 % |
| 326 | Fortescue Ltd | 3 214 074 | 46,3 M $ | 0,06 % |
| 327 | QBE Insurance Group Ltd. | 2 858 637 | 46,3 M $ | 0,06 % |
| 328 | Hana Financial Group Inc | 528 348 | 46,2 M $ | 0,06 % |
| 329 | Kia Corp | 444 910 | 46,2 M $ | 0,06 % |
| 330 | National Bank of Kuwait SAKP | 16 422 186 | 45,9 M $ | 0,06 % |
| 331 | China Merchants Bank Co Ltd | 7 567 691 | 45,8 M $ | 0,06 % |
| 332 | Nomura Holdings Inc | 5 703 565 | 45,7 M $ | 0,06 % |
| 333 | America Movil SAB de CV | 34 349 646 | 45,6 M $ | 0,06 % |
| 334 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 15 945 664 | 45,6 M $ | 0,06 % |
| 335 | Saudi Arabian Mining Co | 2 584 558 | 45,2 M $ | 0,06 % |
| 336 | AerCap Holdings NV | 317 804 | 45,2 M $ | 0,06 % |
| 337 | Tata Consultancy Services Ltd | 1 716 630 | 45,1 M $ | 0,06 % |
| 338 | Bridgestone Corp | 2 166 790 | 45 M $ | 0,06 % |
| 339 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 240 593 | 44,9 M $ | 0,06 % |
| 340 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 18 100 184 | 44,3 M $ | 0,06 % |
| 341 | Saudi Telecom Co | 3 803 233 | 44,2 M $ | 0,06 % |
| 342 | Daimler Truck Holding AG | 872 306 | 44 M $ | 0,06 % |
| 343 | Tower Semiconductor Ltd | 213 861 | 44 M $ | 0,06 % |
| 344 | Elbit Systems Ltd | 52 928 | 43,9 M $ | 0,06 % |
| 345 | POSCO Holdings Inc | 138 175 | 43,9 M $ | 0,06 % |
| 346 | Universal Music Group NV | 2 090 451 | 43,8 M $ | 0,06 % |
| 347 | BPER Banca SPA | 2 971 176 | 43,7 M $ | 0,06 % |
| 348 | Inpex Corp | 1 675 012 | 43,7 M $ | 0,06 % |
| 349 | NN Group NV | 499 813 | 43,6 M $ | 0,06 % |
| 350 | Geberit AG | 64 389 | 43,4 M $ | 0,06 % |
| 351 | Halma PLC | 723 506 | 43,4 M $ | 0,06 % |
| 352 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1 657 380 | 43,3 M $ | 0,06 % |
| 353 | ENEOS Holdings Inc | 5 138 764 | 43,2 M $ | 0,06 % |
| 354 | IMPERIAL OIL LTD | 321 334 | 43 M $ | 0,06 % |
| 355 | Capitec Bank Holdings Ltd | 165 183 | 42,9 M $ | 0,06 % |
| 356 | WSP Global Inc | 256 120 | 42,6 M $ | 0,06 % |
| 357 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5 091 723 | 42,5 M $ | 0,06 % |
| 358 | Kyocera Corp | 2 444 024 | 42,5 M $ | 0,06 % |
| 359 | Hexagon AB | 3 949 691 | 42,5 M $ | 0,06 % |
| 360 | Heineken NV | 545 907 | 42,4 M $ | 0,06 % |
| 361 | Canon Inc | 1 644 728 | 42,3 M $ | 0,06 % |
| 362 | Brambles Ltd | 2 579 257 | 42,2 M $ | 0,06 % |
| 363 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 10 381 572 | 42,2 M $ | 0,06 % |
| 364 | Lasertec Corp | 152 395 | 42,1 M $ | 0,06 % |
| 365 | Pan American Silver Corp | 802 197 | 42 M $ | 0,06 % |
| 366 | Ryanair Holdings PLC | 1 596 850 | 41,9 M $ | 0,06 % |
| 367 | Swisscom AG | 49 219 | 41,7 M $ | 0,06 % |
| 368 | Credicorp Ltd | 128 341 | 41,6 M $ | 0,06 % |
| 369 | MTN Group Ltd | 3 311 957 | 41,6 M $ | 0,06 % |
| 370 | Agricultural Bank of China Ltd | 53 144 000 | 41,5 M $ | 0,06 % |
| 371 | Helvetia Baloise Holding AG | 151 007 | 41,4 M $ | 0,06 % |
| 372 | Qatar National Bank QPSC | 8 665 955 | 41,3 M $ | 0,06 % |
| 373 | Novonesis Novozymes B | 668 673 | 41,1 M $ | 0,06 % |
| 374 | Aeon Co Ltd | 4 229 134 | 41,1 M $ | 0,06 % |
| 375 | Kone Oyj | 644 951 | 41 M $ | 0,06 % |
| 376 | China Shenhua Energy Co Ltd | 6 548 000 | 40,7 M $ | 0,06 % |
| 377 | Publicis Groupe SA | 435 182 | 40,7 M $ | 0,06 % |
| 378 | Coles Group Ltd | 2 549 014 | 40,6 M $ | 0,06 % |
| 379 | Valterra Platinum Ltd | 503 899 | 40,6 M $ | 0,06 % |
| 380 | Emaar Properties PJSC | 12 604 342 | 40,5 M $ | 0,06 % |
| 381 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7 022 451 | 40,4 M $ | 0,06 % |
| 382 | ORLEN SA | 1 101 182 | 40,4 M $ | 0,06 % |
| 383 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 782 370 | 40,3 M $ | 0,06 % |
| 384 | BE Semiconductor Industries NV | 138 923 | 40,3 M $ | 0,06 % |
| 385 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 204 514 | 40,3 M $ | 0,06 % |
| 386 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 8 401 298 | 40,2 M $ | 0,06 % |
| 387 | Wartsila OYJ Abp | 956 039 | 40,1 M $ | 0,06 % |
| 388 | East Japan Railway Co | 1 830 143 | 40 M $ | 0,06 % |
| 389 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3 751 892 | 39,9 M $ | 0,06 % |
| 390 | State Bank of India | 3 503 255 | 39,6 M $ | 0,06 % |
| 391 | Denso Corp | 3 314 000 | 39,6 M $ | 0,06 % |
| 392 | Northern Star Resources Ltd | 2 581 712 | 39,6 M $ | 0,06 % |
| 393 | Banco Bradesco S.A. | 10 111 934 | 39,5 M $ | 0,06 % |
| 394 | Svenska Handelsbanken AB | 2 766 569 | 39,3 M $ | 0,05 % |
| 395 | Credit Agricole SA | 2 009 916 | 39,3 M $ | 0,05 % |
| 396 | Japan Post Holdings Co Ltd | 3 383 846 | 39,2 M $ | 0,05 % |
| 397 | InterContinental Hotels Group PLC | 273 856 | 39,2 M $ | 0,05 % |
| 398 | FUJIFILM Holdings Corp | 2 125 144 | 39,1 M $ | 0,05 % |
| 399 | Vonovia SE | 1 449 960 | 39,1 M $ | 0,05 % |
| 400 | Celltrion Inc | 284 955 | 39,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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