Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 6 999 511 | 77,4 M $ | 0,11 % |
| 202 | Komatsu Ltd | 1 805 864 | 77,3 M $ | 0,11 % |
| 203 | Sumitomo Corp | 2 069 069 | 76,9 M $ | 0,11 % |
| 204 | SoftBank Corp | 54 594 870 | 76,8 M $ | 0,11 % |
| 205 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 177 937 | 76,4 M $ | 0,11 % |
| 206 | KB Financial Group Inc | 687 994 | 75,8 M $ | 0,11 % |
| 207 | Sun Life Financial Inc | 1 051 692 | 75,8 M $ | 0,11 % |
| 208 | Doosan Enerbility Co Ltd | 851 839 | 74,7 M $ | 0,10 % |
| 209 | ORIX Corp | 2 208 854 | 74,3 M $ | 0,10 % |
| 210 | Orange SA | 3 536 205 | 73,6 M $ | 0,10 % |
| 211 | Galderma Group AG | 350 204 | 73,5 M $ | 0,10 % |
| 212 | Prudential PLC | 4 837 368 | 72,9 M $ | 0,10 % |
| 213 | Generali | 1 616 787 | 72,5 M $ | 0,10 % |
| 214 | Assa Abloy AB | 1 900 734 | 72,3 M $ | 0,10 % |
| 215 | Gold Fields Ltd | 1 699 400 | 72 M $ | 0,10 % |
| 216 | Unimicron Technology Corp | 2 525 876 | 72 M $ | 0,10 % |
| 217 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2 813 786 | 71,2 M $ | 0,10 % |
| 218 | Alcon AG | 949 782 | 70,8 M $ | 0,10 % |
| 219 | Daikin Industries Ltd | 500 782 | 70,8 M $ | 0,10 % |
| 220 | Accton Technology Corp | 959 000 | 70,5 M $ | 0,10 % |
| 221 | Nutrien Ltd | 918 374 | 69,8 M $ | 0,10 % |
| 222 | Constellation Software Inc/Canada | 38 246 | 69,7 M $ | 0,10 % |
| 223 | STMicroelectronics NV | 1 287 283 | 69,5 M $ | 0,10 % |
| 224 | Kinross Gold Corp | 2 292 760 | 69,5 M $ | 0,10 % |
| 225 | JD.com Inc | 4 541 599 | 68,8 M $ | 0,10 % |
| 226 | Renesas Electronics Corp | 3 377 083 | 68,3 M $ | 0,10 % |
| 227 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 275 424 | 68 M $ | 0,09 % |
| 228 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 39 074 | 67,6 M $ | 0,09 % |
| 229 | United Overseas Bank Ltd | 2 372 015 | 67,6 M $ | 0,09 % |
| 230 | TDK Corp | 3 694 235 | 67,5 M $ | 0,09 % |
| 231 | Fujitsu Ltd | 3 343 780 | 67,1 M $ | 0,09 % |
| 232 | Baidu Inc | 4 229 898 | 66,8 M $ | 0,09 % |
| 233 | Ferrovial SE | 972 068 | 66,7 M $ | 0,09 % |
| 234 | Dollarama Inc | 520 270 | 66,5 M $ | 0,09 % |
| 235 | 3i Group PLC | 1 886 144 | 65,6 M $ | 0,09 % |
| 236 | NEC Corp | 2 461 815 | 65,5 M $ | 0,09 % |
| 237 | Intact Financial Corp | 338 703 | 65,3 M $ | 0,09 % |
| 238 | UCB SA | 240 090 | 65,1 M $ | 0,09 % |
| 239 | Danske Bank A/S | 1 266 671 | 65,1 M $ | 0,09 % |
| 240 | Grupo Mexico SAB de CV | 5 911 623 | 64,7 M $ | 0,09 % |
| 241 | Erste Group Bank AG | 584 216 | 64,6 M $ | 0,09 % |
| 242 | Sea Ltd | 751 838 | 63,8 M $ | 0,09 % |
| 243 | Experian PLC | 1 743 096 | 63,8 M $ | 0,09 % |
| 244 | Bank Hapoalim BM | 2 374 010 | 63,6 M $ | 0,09 % |
| 245 | Sandoz Group AG | 794 163 | 63,6 M $ | 0,09 % |
| 246 | Trip.com Group Ltd | 1 176 893 | 63,6 M $ | 0,09 % |
| 247 | Swiss Life Holding AG | 54 144 | 63,5 M $ | 0,09 % |
| 248 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5 315 417 | 63,4 M $ | 0,09 % |
| 249 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 440 445 | 62,8 M $ | 0,09 % |
| 250 | Sompo Holdings Inc | 1 684 662 | 62,7 M $ | 0,09 % |
| 251 | Givaudan SA | 17 533 | 62,5 M $ | 0,09 % |
| 252 | PetroChina Co Ltd | 40 242 000 | 62,1 M $ | 0,09 % |
| 253 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 63 641 | 61,5 M $ | 0,09 % |
| 254 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 106 458 | 61,5 M $ | 0,09 % |
| 255 | Daiichi Life Group, Inc. | 6 675 464 | 61,1 M $ | 0,09 % |
| 256 | Otsuka Holdings Co Ltd | 825 103 | 60,1 M $ | 0,08 % |
| 257 | Transurban Group | 5 912 644 | 59,9 M $ | 0,08 % |
| 258 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 791 879 | 59,5 M $ | 0,08 % |
| 259 | Equinor ASA | 1 455 703 | 59,2 M $ | 0,08 % |
| 260 | Vestas Wind Systems A/S | 1 917 541 | 59 M $ | 0,08 % |
| 261 | Power Corp of Canada | 1 048 951 | 58,5 M $ | 0,08 % |
| 262 | Axis Bank Ltd | 4 361 749 | 58,5 M $ | 0,08 % |
| 263 | Saudi National Bank/The | 5 583 480 | 58,5 M $ | 0,08 % |
| 264 | Japan Post Bank Co Ltd | 3 394 753 | 58,3 M $ | 0,08 % |
| 265 | Kuwait Finance House KSCP | 22 651 064 | 58,2 M $ | 0,08 % |
| 266 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 771 596 | 58,1 M $ | 0,08 % |
| 267 | Asia Vital Components Co Ltd | 631 000 | 58 M $ | 0,08 % |
| 268 | KBC Group NV | 435 777 | 57,9 M $ | 0,08 % |
| 269 | Woolworths Group Ltd | 2 319 936 | 57,6 M $ | 0,08 % |
| 270 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 019 512 | 57,6 M $ | 0,08 % |
| 271 | Repsol SA | 2 141 929 | 57,5 M $ | 0,08 % |
| 272 | Commerzbank AG | 1 392 050 | 57,5 M $ | 0,08 % |
| 273 | OTP Bank Nyrt | 425 093 | 57 M $ | 0,08 % |
| 274 | Honda Motor Co Ltd | 7 014 358 | 56,9 M $ | 0,08 % |
| 275 | Vodafone Group PLC | 35 699 238 | 56,8 M $ | 0,08 % |
| 276 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 829 488 | 56,7 M $ | 0,08 % |
| 277 | Swedbank AB | 1 610 617 | 56,5 M $ | 0,08 % |
| 278 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 872 098 | 56,4 M $ | 0,08 % |
| 279 | adidas AG | 324 851 | 56,2 M $ | 0,08 % |
| 280 | Heidelberg Materials AG | 254 163 | 56,1 M $ | 0,08 % |
| 281 | Nebius Group NV | 776 801 | 56 M $ | 0,08 % |
| 282 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3 417 196 | 55,5 M $ | 0,08 % |
| 283 | Ajinomoto Co Inc | 1 718 730 | 55,2 M $ | 0,08 % |
| 284 | NTT Inc | 56 653 975 | 55,2 M $ | 0,08 % |
| 285 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 5 019 230 | 55 M $ | 0,08 % |
| 286 | Fortis Inc/Canada | 960 673 | 54,9 M $ | 0,08 % |
| 287 | Samsung SDI Co Ltd | 114 829 | 54,7 M $ | 0,08 % |
| 288 | Imperial Brands PLC | 1 432 110 | 54,4 M $ | 0,08 % |
| 289 | Larsen & Toubro Ltd | 1 279 713 | 54,4 M $ | 0,08 % |
| 290 | United Microelectronics Corp | 21 537 000 | 54,3 M $ | 0,08 % |
| 291 | Adyen NV | 47 921 | 54,1 M $ | 0,08 % |
| 292 | SMC Corp | 109 155 | 53,7 M $ | 0,07 % |
| 293 | Sika AG | 289 546 | 53,4 M $ | 0,07 % |
| 294 | Zijin Mining Group Co Ltd | 11 391 000 | 52,9 M $ | 0,07 % |
| 295 | Bajaj Finance Ltd | 5 318 099 | 52,8 M $ | 0,07 % |
| 296 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 31 758 255 | 52,7 M $ | 0,07 % |
| 297 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 809 600 | 52,2 M $ | 0,07 % |
| 298 | Toyota Tsusho Corp | 1 311 185 | 51,5 M $ | 0,07 % |
| 299 | Loblaw Cos Ltd | 1 115 979 | 51,4 M $ | 0,07 % |
| 300 | Quanta Computer Inc | 5 135 000 | 51,4 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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