Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Mercedes-Benz Group AG | 1 434 634 | 77,6 M $ | 0,10 % |
| 202 | Legrand SA | 508 806 | 77,4 M $ | 0,10 % |
| 203 | Prysmian SpA | 559 933 | 77,3 M $ | 0,10 % |
| 204 | Sandvik AB | 2 056 102 | 76,9 M $ | 0,10 % |
| 205 | Nebius Group NV | 772 853 | 76,4 M $ | 0,10 % |
| 206 | SSE PLC | 2 409 800 | 76,1 M $ | 0,10 % |
| 207 | Fujikura Ltd | 2 999 400 | 76,1 M $ | 0,10 % |
| 208 | Daikin Industries Ltd | 524 182 | 75,9 M $ | 0,10 % |
| 209 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 004 037 | 75,9 M $ | 0,10 % |
| 210 | Celestica Inc | 228 587 | 75,6 M $ | 0,10 % |
| 211 | Prudential PLC | 5 017 100 | 75,4 M $ | 0,10 % |
| 212 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 5 681 012 | 75,2 M $ | 0,10 % |
| 213 | JD.com Inc | 4 559 449 | 75 M $ | 0,10 % |
| 214 | FANUC Corp | 1 855 325 | 74,8 M $ | 0,10 % |
| 215 | Cameco Corp | 865 838 | 74,7 M $ | 0,10 % |
| 216 | 3i Group PLC | 1 934 570 | 74,5 M $ | 0,10 % |
| 217 | Komatsu Ltd | 1 710 364 | 74,2 M $ | 0,10 % |
| 218 | Dollarama Inc | 542 428 | 73,9 M $ | 0,10 % |
| 219 | Givaudan SA | 18 360 | 73,4 M $ | 0,10 % |
| 220 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 8 533 440 | 73,1 M $ | 0,10 % |
| 221 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 372 345 | 73 M $ | 0,10 % |
| 222 | Power Corp of Canada | 1 063 240 | 72,7 M $ | 0,10 % |
| 223 | Honda Motor Co Ltd | 7 204 958 | 72,6 M $ | 0,10 % |
| 224 | NEC Corp | 2 440 615 | 72,5 M $ | 0,10 % |
| 225 | TDK Corp | 3 768 735 | 72,5 M $ | 0,10 % |
| 226 | Sompo Holdings Inc | 1 624 162 | 72,1 M $ | 0,10 % |
| 227 | Assa Abloy AB | 1 937 175 | 71,9 M $ | 0,10 % |
| 228 | INFOSYS LTD | 6 047 721 | 71,9 M $ | 0,10 % |
| 229 | Danske Bank A/S | 1 243 978 | 71,6 M $ | 0,10 % |
| 230 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 7 352 411 | 71,1 M $ | 0,10 % |
| 231 | Orange SA | 3 702 653 | 70,7 M $ | 0,09 % |
| 232 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 757 926 | 69,7 M $ | 0,09 % |
| 233 | Grupo Mexico SAB de CV | 5 807 223 | 69,6 M $ | 0,09 % |
| 234 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2 939 219 | 69,6 M $ | 0,09 % |
| 235 | Hyundai Motor Co | 265 290 | 69,4 M $ | 0,09 % |
| 236 | Intact Financial Corp | 352 992 | 69,3 M $ | 0,09 % |
| 237 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 3 441 083 | 69 M $ | 0,09 % |
| 238 | Japan Post Bank Co Ltd | 3 552 453 | 68,7 M $ | 0,09 % |
| 239 | Sika AG | 303 343 | 68,2 M $ | 0,09 % |
| 240 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 907 065 | 68,2 M $ | 0,09 % |
| 241 | Alcon AG | 993 636 | 68,1 M $ | 0,09 % |
| 242 | Woolworths Group Ltd | 2 426 989 | 67,7 M $ | 0,09 % |
| 243 | Experian PLC | 1 792 189 | 67,6 M $ | 0,09 % |
| 244 | Sandoz Group AG | 831 064 | 67,6 M $ | 0,09 % |
| 245 | Repsol SA | 2 197 315 | 67,1 M $ | 0,09 % |
| 246 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 16 704 664 | 66,6 M $ | 0,09 % |
| 247 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 33 249 255 | 66,4 M $ | 0,09 % |
| 248 | STMicroelectronics NV | 1 257 153 | 66,2 M $ | 0,09 % |
| 249 | Nutrien Ltd | 956 920 | 66 M $ | 0,09 % |
| 250 | KBC Group NV | 456 300 | 65,6 M $ | 0,09 % |
| 251 | Swiss Life Holding AG | 55 309 | 65,3 M $ | 0,09 % |
| 252 | Swedbank AB | 1 629 817 | 65,2 M $ | 0,09 % |
| 253 | Accton Technology Corp | 1 004 000 | 65,1 M $ | 0,09 % |
| 254 | Transurban Group | 6 185 709 | 64,2 M $ | 0,09 % |
| 255 | OTP Bank Nyrt | 431 222 | 63,8 M $ | 0,09 % |
| 256 | Bank Hapoalim BM | 2 605 345 | 63,4 M $ | 0,08 % |
| 257 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 37 584 | 62,9 M $ | 0,08 % |
| 258 | Unimicron Technology Corp | 2 662 876 | 62,5 M $ | 0,08 % |
| 259 | UCB SA | 241 620 | 62,1 M $ | 0,08 % |
| 260 | DISCO CORP | 172 687 | 61,7 M $ | 0,08 % |
| 261 | Ferrovial NV | 942 930 | 61,7 M $ | 0,08 % |
| 262 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 730 226 | 61,6 M $ | 0,08 % |
| 263 | Saudi National Bank/The | 5 853 590 | 61,1 M $ | 0,08 % |
| 264 | FirstRand Ltd | 10 040 819 | 60 M $ | 0,08 % |
| 265 | adidas AG | 322 035 | 59,6 M $ | 0,08 % |
| 266 | ArcelorMittal SA | 847 480 | 59,4 M $ | 0,08 % |
| 267 | Bajaj Finance Ltd | 4 949 266 | 59,2 M $ | 0,08 % |
| 268 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 18 954 184 | 59 M $ | 0,08 % |
| 269 | AXIS BANK LTD | 4 573 808 | 58,9 M $ | 0,08 % |
| 270 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 816 983 | 58,3 M $ | 0,08 % |
| 271 | Vodafone Group PLC | 36 687 440 | 58,2 M $ | 0,08 % |
| 272 | Otsuka Holdings Co Ltd | 836 203 | 58 M $ | 0,08 % |
| 273 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 334 924 | 57,9 M $ | 0,08 % |
| 274 | Baidu Inc | 4 157 048 | 57,6 M $ | 0,08 % |
| 275 | Gold Fields Ltd | 1 779 429 | 57,5 M $ | 0,08 % |
| 276 | Fortis Inc/Canada | 1 009 204 | 57,4 M $ | 0,08 % |
| 277 | NTT Inc | 59 908 575 | 57,4 M $ | 0,08 % |
| 278 | Kuwait Finance House KSCP | 22 612 782 | 57,4 M $ | 0,08 % |
| 279 | Equinor ASA | 1 397 472 | 57,4 M $ | 0,08 % |
| 280 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 825 641 | 56,6 M $ | 0,08 % |
| 281 | Pembina Pipeline Corp | 1 157 404 | 56,6 M $ | 0,08 % |
| 282 | Nomura Holdings Inc | 5 827 465 | 56,4 M $ | 0,08 % |
| 283 | AVIVA PLC | 6 023 621 | 56,4 M $ | 0,08 % |
| 284 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 475 752 | 56 M $ | 0,07 % |
| 285 | Commerzbank AG | 1 288 742 | 56 M $ | 0,07 % |
| 286 | Resona Holdings Inc | 4 127 489 | 56 M $ | 0,07 % |
| 287 | Larsen & Toubro Ltd | 1 340 420 | 55,3 M $ | 0,07 % |
| 288 | ABN AMRO Bank NV | 1 227 796 | 55,2 M $ | 0,07 % |
| 289 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 761 000 | 55,1 M $ | 0,07 % |
| 290 | Kinross Gold Corp | 2 383 508 | 55 M $ | 0,07 % |
| 291 | Trip.com Group Ltd | 1 170 443 | 54,8 M $ | 0,07 % |
| 292 | Teck Resources Ltd | 911 029 | 54,8 M $ | 0,07 % |
| 293 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 3 389 496 | 54,8 M $ | 0,07 % |
| 294 | Adyen NV | 53 334 | 54,3 M $ | 0,07 % |
| 295 | Credicorp Ltd | 134 934 | 54,1 M $ | 0,07 % |
| 296 | Amadeus IT Group SA | 873 439 | 53,9 M $ | 0,07 % |
| 297 | Kyocera Corp | 2 328 324 | 53,1 M $ | 0,07 % |
| 298 | China Life Insurance Co Ltd | 14 248 000 | 53,1 M $ | 0,07 % |
| 299 | Sampo Oyj | 4 748 845 | 52,6 M $ | 0,07 % |
| 300 | Toyota Tsusho Corp | 1 266 285 | 52,6 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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