Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Industria de Diseno Textil SA | 2 167 721 | 141,5 M $ | 0,19 % |
| 102 | Wesfarmers Ltd | 2 255 694 | 141,3 M $ | 0,19 % |
| 103 | TC Energy Corp | 2 070 025 | 139,4 M $ | 0,19 % |
| 104 | Investor AB | 3 229 377 | 139,4 M $ | 0,19 % |
| 105 | ITOCHU Corp | 11 016 955 | 138,3 M $ | 0,18 % |
| 106 | Glencore PLC | 18 664 517 | 137,5 M $ | 0,18 % |
| 107 | Mitsubishi Electric Corp | 3 780 697 | 136,2 M $ | 0,18 % |
| 108 | Deutsche Bank AG | 3 606 510 | 132,6 M $ | 0,18 % |
| 109 | Canadian National Railway Co | 1 028 403 | 130,8 M $ | 0,17 % |
| 110 | Vinci SA | 925 822 | 130,7 M $ | 0,17 % |
| 111 | MACQUARIE GROUP LTD | 724 140 | 128,5 M $ | 0,17 % |
| 112 | Xiaomi Corp | 34 120 000 | 125,2 M $ | 0,17 % |
| 113 | RELX PLC | 3 549 716 | 124,9 M $ | 0,17 % |
| 114 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 396 184 | 124,8 M $ | 0,17 % |
| 115 | SK SQUARE CO LTD | 183 595 | 124,7 M $ | 0,17 % |
| 116 | NATIONAL BANK OF CANADA | 769 654 | 124,5 M $ | 0,17 % |
| 117 | Nordea Bank Abp | 6 098 066 | 123,1 M $ | 0,16 % |
| 118 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4 634 093 | 122,5 M $ | 0,16 % |
| 119 | Rheinmetall AG | 92 560 | 122,4 M $ | 0,16 % |
| 120 | Barrick Mining Corp | 3 331 259 | 122,3 M $ | 0,16 % |
| 121 | Deutsche Post AG | 1 826 826 | 122 M $ | 0,16 % |
| 122 | Prosus NV | 2 601 021 | 120,9 M $ | 0,16 % |
| 123 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 125 643 008 | 120,3 M $ | 0,16 % |
| 124 | Societe Generale SA | 1 270 001 | 119,4 M $ | 0,16 % |
| 125 | Meituan | 10 017 600 | 118,3 M $ | 0,16 % |
| 126 | Volvo AB | 3 082 688 | 117,9 M $ | 0,16 % |
| 127 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 255 185 | 116 M $ | 0,16 % |
| 128 | EssilorLuxottica SA | 600 448 | 113,7 M $ | 0,15 % |
| 129 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6 630 943 | 113,2 M $ | 0,15 % |
| 130 | Bharti Airtel Ltd | 5 449 438 | 112,6 M $ | 0,15 % |
| 131 | Deutsche Boerse AG | 360 908 | 108,7 M $ | 0,15 % |
| 132 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 162 120 | 108,6 M $ | 0,15 % |
| 133 | Bayer AG | 1 952 721 | 108,4 M $ | 0,14 % |
| 134 | Atlas Copco AB | 5 113 025 | 108 M $ | 0,14 % |
| 135 | KDDI Corp | 5 825 814 | 107,3 M $ | 0,14 % |
| 136 | Compass Group PLC | 3 379 649 | 107,2 M $ | 0,14 % |
| 137 | Anglo American PLC | 2 108 994 | 106,8 M $ | 0,14 % |
| 138 | Vale SA | 7 036 047 | 105,9 M $ | 0,14 % |
| 139 | Argenx SE | 122 960 | 105,3 M $ | 0,14 % |
| 140 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 537 461 | 104,6 M $ | 0,14 % |
| 141 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 7 248 356 | 103,9 M $ | 0,14 % |
| 142 | Nintendo Co Ltd | 2 175 790 | 103,8 M $ | 0,14 % |
| 143 | BASF SE | 1 774 564 | 103 M $ | 0,14 % |
| 144 | Hoya Corp | 672 682 | 102,9 M $ | 0,14 % |
| 145 | CaixaBank SA | 6 976 550 | 101,3 M $ | 0,14 % |
| 146 | Eni SpA | 3 611 264 | 100,5 M $ | 0,13 % |
| 147 | PDD Holdings Inc | 1 130 059 | 100,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | London Stock Exchange Group PLC | 885 911 | 99,7 M $ | 0,13 % |
| 149 | Swiss Re AG | 593 636 | 99 M $ | 0,13 % |
| 150 | Wheaton Precious Metals Corp | 903 269 | 98,2 M $ | 0,13 % |
| 151 | JAPAN TOBACCO INC | 2 187 426 | 97,5 M $ | 0,13 % |
| 152 | Danone SA | 1 252 709 | 97,4 M $ | 0,13 % |
| 153 | Al Rajhi Bank | 5 849 211 | 97,4 M $ | 0,13 % |
| 154 | DIAGEO PLC | 4 425 048 | 97,2 M $ | 0,13 % |
| 155 | Lonza Group AG | 139 600 | 97,1 M $ | 0,13 % |
| 156 | E.ON SE | 4 456 090 | 96 M $ | 0,13 % |
| 157 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 12 815 500 | 95,7 M $ | 0,13 % |
| 158 | Ferrari NV | 240 845 | 94,5 M $ | 0,13 % |
| 159 | NETEASE INC | 3 492 735 | 92,9 M $ | 0,12 % |
| 160 | Nokia Oyj | 9 991 823 | 92,4 M $ | 0,12 % |
| 161 | Holcim AG | 1 013 950 | 92,1 M $ | 0,12 % |
| 162 | Sun Life Financial Inc | 1 100 913 | 91,3 M $ | 0,12 % |
| 163 | Hermes International SCA | 51 375 | 91 M $ | 0,12 % |
| 164 | Bank of China Ltd | 129 409 024 | 90,9 M $ | 0,12 % |
| 165 | MARUBENI CORP | 2 805 145 | 90,7 M $ | 0,12 % |
| 166 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 275 089 | 90 M $ | 0,12 % |
| 167 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 10 631 143 | 89,9 M $ | 0,12 % |
| 168 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 368 583 | 88,9 M $ | 0,12 % |
| 169 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3 777 886 | 88,4 M $ | 0,12 % |
| 170 | Rio Tinto Ltd | 738 748 | 88 M $ | 0,12 % |
| 171 | ORIX Corp | 2 178 254 | 87,9 M $ | 0,12 % |
| 172 | Haleon PLC | 17 704 483 | 86,7 M $ | 0,12 % |
| 173 | ASM International NV | 93 268 | 86,2 M $ | 0,12 % |
| 174 | BYD Co Ltd | 7 201 400 | 86,1 M $ | 0,12 % |
| 175 | Constellation Software Inc/Canada | 40 034 | 85,8 M $ | 0,11 % |
| 176 | Saudi Arabian Oil Co | 12 023 099 | 84,8 M $ | 0,11 % |
| 177 | RWE AG | 1 279 042 | 84,3 M $ | 0,11 % |
| 178 | United Microelectronics Corp | 22 508 000 | 84,2 M $ | 0,11 % |
| 179 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 111 363 | 84,1 M $ | 0,11 % |
| 180 | Sumitomo Corp | 8 072 076 | 83,8 M $ | 0,11 % |
| 181 | Tesco PLC | 12 690 545 | 83,5 M $ | 0,11 % |
| 182 | CSL Ltd | 964 332 | 83,4 M $ | 0,11 % |
| 183 | Engie SA | 2 668 795 | 83,2 M $ | 0,11 % |
| 184 | Cie de Saint-Gobain SA | 885 026 | 83,2 M $ | 0,11 % |
| 185 | DSV A/S | 382 244 | 82,6 M $ | 0,11 % |
| 186 | Goodman Group | 3 962 206 | 82,5 M $ | 0,11 % |
| 187 | Daiichi Life Group Inc | 6 836 764 | 82,4 M $ | 0,11 % |
| 188 | Elite Material Co Ltd | 570 000 | 81,9 M $ | 0,11 % |
| 189 | Generali | 1 615 199 | 81,9 M $ | 0,11 % |
| 190 | Franco-Nevada Corp | 383 636 | 81,6 M $ | 0,11 % |
| 191 | KB Financial Group Inc | 704 112 | 81,4 M $ | 0,11 % |
| 192 | United Overseas Bank Ltd | 2 400 915 | 81,2 M $ | 0,11 % |
| 193 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 314 919 | 81 M $ | 0,11 % |
| 194 | SoftBank Corp | 57 171 770 | 80,2 M $ | 0,11 % |
| 195 | Naspers Ltd | 1 521 328 | 79,9 M $ | 0,11 % |
| 196 | Sea Ltd | 747 530 | 79,8 M $ | 0,11 % |
| 197 | Galderma Group AG | 366 479 | 79,8 M $ | 0,11 % |
| 198 | Erste Group Bank AG | 611 525 | 79,5 M $ | 0,11 % |
| 199 | Cenovus Energy Inc | 2 621 313 | 79 M $ | 0,11 % |
| 200 | Fujitsu Ltd | 3 371 680 | 77,7 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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