Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Spotify Technology SA | 297 424 | 132,8 M $ | 0,19 % |
| 102 | TC Energy Corp | 1 975 690 | 132,5 M $ | 0,18 % |
| 103 | RELX PLC | 3 457 449 | 126,1 M $ | 0,18 % |
| 104 | Barrick Mining Corp | 3 204 816 | 125,9 M $ | 0,18 % |
| 105 | Nokia Oyj | 10 060 100 | 125,2 M $ | 0,17 % |
| 106 | Manulife Financial Corp | 3 183 982 | 125,2 M $ | 0,17 % |
| 107 | Investor AB | 3 100 071 | 124,9 M $ | 0,17 % |
| 108 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 672 483 | 123,8 M $ | 0,17 % |
| 109 | Industria de Diseno Textil SA | 2 069 860 | 122,9 M $ | 0,17 % |
| 110 | Xiaomi Corp | 32 728 800 | 122,8 M $ | 0,17 % |
| 111 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 287 384 | 121,8 M $ | 0,17 % |
| 112 | NatWest Group PLC | 15 187 608 | 121,1 M $ | 0,17 % |
| 113 | EssilorLuxottica SA | 571 826 | 121 M $ | 0,17 % |
| 114 | Prosus NV | 2 484 601 | 120,3 M $ | 0,17 % |
| 115 | Hoya Corp | 642 782 | 120 M $ | 0,17 % |
| 116 | Macquarie Group Ltd | 687 324 | 118,1 M $ | 0,16 % |
| 117 | Hermes International SCA | 60 110 | 115 M $ | 0,16 % |
| 118 | Wesfarmers Ltd | 2 155 869 | 114,5 M $ | 0,16 % |
| 119 | London Stock Exchange Group PLC | 870 268 | 113,1 M $ | 0,16 % |
| 120 | Vale SA | 6 892 247 | 113 M $ | 0,16 % |
| 121 | National Bank of Canada | 740 729 | 111,8 M $ | 0,16 % |
| 122 | Canadian National Railway Co | 993 590 | 111,6 M $ | 0,16 % |
| 123 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6 424 791 | 110,8 M $ | 0,15 % |
| 124 | Fujikura Ltd. | 2 865 900 | 110,6 M $ | 0,15 % |
| 125 | Nordea Bank Abp | 5 863 234 | 110,3 M $ | 0,15 % |
| 126 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 122 237 008 | 110,1 M $ | 0,15 % |
| 127 | Eni SpA | 3 882 194 | 109,8 M $ | 0,15 % |
| 128 | Deutsche Boerse AG | 357 473 | 109,7 M $ | 0,15 % |
| 129 | Wheaton Precious Metals Corp | 862 237 | 108,9 M $ | 0,15 % |
| 130 | BASF SE | 1 694 884 | 108,7 M $ | 0,15 % |
| 131 | Deutsche Bank AG | 3 445 937 | 107,2 M $ | 0,15 % |
| 132 | Societe Generale SA | 1 310 805 | 105,5 M $ | 0,15 % |
| 133 | Anglo American PLC | 2 125 550 | 105,2 M $ | 0,15 % |
| 134 | Volvo AB | 3 016 440 | 105,1 M $ | 0,15 % |
| 135 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 169 683 | 105,1 M $ | 0,15 % |
| 136 | Marubeni Corp | 2 680 245 | 104,3 M $ | 0,15 % |
| 137 | Deutsche Post AG | 1 746 137 | 103,4 M $ | 0,14 % |
| 138 | SK Square Co Ltd | 175 602 | 102,9 M $ | 0,14 % |
| 139 | Nintendo Co Ltd | 2 096 490 | 102,6 M $ | 0,14 % |
| 140 | Al Rajhi Bank | 5 583 007 | 102 M $ | 0,14 % |
| 141 | Meituan | 9 456 200 | 101,7 M $ | 0,14 % |
| 142 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 12 512 500 | 101,7 M $ | 0,14 % |
| 143 | Cameco Corp | 826 916 | 101,7 M $ | 0,14 % |
| 144 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 3 020 520 | 101 M $ | 0,14 % |
| 145 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6 321 943 | 99,4 M $ | 0,14 % |
| 146 | Bharti Airtel Ltd | 4 872 590 | 97,4 M $ | 0,14 % |
| 147 | Danone SA | 1 228 822 | 96,3 M $ | 0,13 % |
| 148 | Atlas Copco AB | 5 093 486 | 96,1 M $ | 0,13 % |
| 149 | DSV A/S | 387 880 | 94,9 M $ | 0,13 % |
| 150 | E.ON SE | 4 260 551 | 94,5 M $ | 0,13 % |
| 151 | BYD Co Ltd | 7 026 000 | 93,5 M $ | 0,13 % |
| 152 | CaixaBank SA | 7 328 048 | 93,3 M $ | 0,13 % |
| 153 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6 439 543 | 93,2 M $ | 0,13 % |
| 154 | Standard Chartered PLC | 3 646 039 | 92,8 M $ | 0,13 % |
| 155 | Argenx SE | 117 492 | 92,1 M $ | 0,13 % |
| 156 | Hyundai Motor Co | 252 042 | 91,9 M $ | 0,13 % |
| 157 | Swiss Re AG | 567 041 | 91,4 M $ | 0,13 % |
| 158 | Compass Group PLC | 3 229 847 | 91,2 M $ | 0,13 % |
| 159 | KDDI Corp | 5 567 114 | 91,1 M $ | 0,13 % |
| 160 | Panasonic Holdings Corp. | 4 427 393 | 90,6 M $ | 0,13 % |
| 161 | Holcim AG | 969 004 | 90 M $ | 0,13 % |
| 162 | Celestica Inc | 218 518 | 89,7 M $ | 0,13 % |
| 163 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 10 259 843 | 89,5 M $ | 0,12 % |
| 164 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1 357 203 | 89,4 M $ | 0,12 % |
| 165 | Legrand SA | 498 029 | 89,2 M $ | 0,12 % |
| 166 | Anglogold Ashanti Plc | 956 121 | 89,1 M $ | 0,12 % |
| 167 | RWE AG | 1 200 609 | 87,4 M $ | 0,12 % |
| 168 | Kioxia Holdings Corp. | 360 000 | 87,1 M $ | 0,12 % |
| 169 | ASM International NV | 89 080 | 86,8 M $ | 0,12 % |
| 170 | Elite Material Co Ltd | 579 000 | 86,5 M $ | 0,12 % |
| 171 | Rio Tinto Ltd | 704 728 | 86,3 M $ | 0,12 % |
| 172 | Woodside Energy Group Ltd | 3 609 806 | 86,3 M $ | 0,12 % |
| 173 | Engie SA | 2 602 421 | 85,7 M $ | 0,12 % |
| 174 | Diageo PLC | 4 226 994 | 85,5 M $ | 0,12 % |
| 175 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 8 597 940 | 85,2 M $ | 0,12 % |
| 176 | Bank of China Ltd | 130 998 024 | 85,1 M $ | 0,12 % |
| 177 | Saudi Arabian Oil Co | 11 474 925 | 84,9 M $ | 0,12 % |
| 178 | Japan Tobacco Inc | 2 277 526 | 84,8 M $ | 0,12 % |
| 179 | Franco-Nevada Corp | 366 068 | 84,5 M $ | 0,12 % |
| 180 | Goodman Group | 3 883 148 | 84,1 M $ | 0,12 % |
| 181 | Sandvik AB | 2 025 320 | 84 M $ | 0,12 % |
| 182 | Disco Corp | 175 187 | 83,4 M $ | 0,12 % |
| 183 | Bayer AG | 1 865 880 | 83,3 M $ | 0,12 % |
| 184 | CSL Ltd | 921 051 | 83,1 M $ | 0,12 % |
| 185 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 398 176 | 82,7 M $ | 0,12 % |
| 186 | Ferrari NV | 239 341 | 82,4 M $ | 0,11 % |
| 187 | SSE PLC | 2 292 920 | 82,1 M $ | 0,11 % |
| 188 | Lonza Group AG | 133 266 | 81,9 M $ | 0,11 % |
| 189 | Prysmian SpA | 535 036 | 81,4 M $ | 0,11 % |
| 190 | Naspers Ltd | 1 487 740 | 80,6 M $ | 0,11 % |
| 191 | Mercedes-Benz Group AG | 1 371 042 | 79,9 M $ | 0,11 % |
| 192 | Tesco PLC | 12 130 782 | 79,6 M $ | 0,11 % |
| 193 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 692 128 | 79,5 M $ | 0,11 % |
| 194 | Cenovus Energy Inc | 2 682 911 | 78,5 M $ | 0,11 % |
| 195 | FANUC Corp | 1 772 625 | 78,3 M $ | 0,11 % |
| 196 | Haleon PLC | 16 917 599 | 78,1 M $ | 0,11 % |
| 197 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 224 315 | 77,9 M $ | 0,11 % |
| 198 | Infosys Ltd | 6 159 869 | 77,6 M $ | 0,11 % |
| 199 | NetEase Inc | 3 309 935 | 77,5 M $ | 0,11 % |
| 200 | Cie de Saint-Gobain SA | 844 861 | 77,4 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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