Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48 966 000 | 3,6 Md $ | 4,85 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9 297 040 | 1,6 Md $ | 2,14 % |
| 3 | ASML Holding NV | 771 509 | 1,3 Md $ | 1,70 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 1 097 847 | 1,2 Md $ | 1,65 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 12 245 400 | 748,2 M $ | 1,00 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 34 148 159 | 727,2 M $ | 0,97 % |
| 7 | Roche Holding AG | 1 393 981 | 609,7 M $ | 0,82 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 2 776 987 | 581,2 M $ | 0,78 % |
| 9 | Novartis AG | 3 638 612 | 569 M $ | 0,76 % |
| 10 | Nestle SA | 5 120 034 | 511,8 M $ | 0,68 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 3 005 292 | 511,6 M $ | 0,68 % |
| 12 | SHELL PLC | 11 160 284 | 510,8 M $ | 0,68 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 33 284 024 | 507 M $ | 0,68 % |
| 14 | Siemens AG | 1 476 284 | 483,7 M $ | 0,65 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 21 225 118 | 474,1 M $ | 0,63 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 10 098 229 | 425,6 M $ | 0,57 % |
| 17 | Commonwealth Bank of Australia | 3 325 627 | 415,7 M $ | 0,56 % |
| 18 | Banco Santander SA | 28 460 294 | 404,8 M $ | 0,54 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 290 587 | 394,4 M $ | 0,53 % |
| 20 | SAP SE | 2 075 678 | 380,5 M $ | 0,51 % |
| 21 | Allianz SE | 755 694 | 376,4 M $ | 0,50 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 1 089 892 | 366,2 M $ | 0,49 % |
| 23 | TOYOTA MOTOR CORP | 18 828 630 | 356,3 M $ | 0,48 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 3 914 010 | 344,9 M $ | 0,46 % |
| 25 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 16 692 290 | 333 M $ | 0,45 % |
| 26 | UBS Group AG | 6 307 074 | 332 M $ | 0,44 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 11 195 178 | 313,8 M $ | 0,42 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7 225 616 | 310,5 M $ | 0,42 % |
| 29 | ABB Ltd | 3 115 403 | 307,4 M $ | 0,41 % |
| 30 | MEDIATEK INC | 2 868 989 | 305,8 M $ | 0,41 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 6 400 926 | 302,8 M $ | 0,40 % |
| 32 | Tokyo Electron Ltd | 890 658 | 297,8 M $ | 0,40 % |
| 33 | Iberdrola SA | 12 322 200 | 293,4 M $ | 0,39 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 8 788 445 | 288 M $ | 0,39 % |
| 35 | ADVANTEST CORP | 1 455 228 | 287,5 M $ | 0,38 % |
| 36 | Shopify Inc | 2 436 903 | 285,4 M $ | 0,38 % |
| 37 | Airbus SE | 1 180 847 | 277,2 M $ | 0,37 % |
| 38 | Unilever PLC | 4 341 065 | 276,2 M $ | 0,37 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 494 385 | 271,5 M $ | 0,36 % |
| 40 | Sony Group Corp | 11 611 200 | 271,3 M $ | 0,36 % |
| 41 | Safran SA | 685 863 | 269,5 M $ | 0,36 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 1 540 485 | 263,2 M $ | 0,35 % |
| 43 | UniCredit SpA | 2 697 097 | 254,4 M $ | 0,34 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 1 068 193 | 252,5 M $ | 0,34 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 1 969 860 | 250,3 M $ | 0,33 % |
| 46 | Bank of Montreal | 1 368 002 | 245,4 M $ | 0,33 % |
| 47 | Mizuho Financial Group Inc | 4 700 832 | 243,7 M $ | 0,33 % |
| 48 | British American Tobacco PLC | 3 991 936 | 242,2 M $ | 0,32 % |
| 49 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4 097 201 | 236,4 M $ | 0,32 % |
| 50 | Enbridge Inc | 4 336 465 | 236 M $ | 0,32 % |
| 51 | BP PLC | 31 208 848 | 234,5 M $ | 0,31 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 7 379 376 | 229,8 M $ | 0,31 % |
| 53 | Zurich Insurance Group AG | 297 202 | 226,4 M $ | 0,30 % |
| 54 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 824 637 | 216,1 M $ | 0,29 % |
| 55 | Bank of Nova Scotia/The | 2 449 510 | 214,9 M $ | 0,29 % |
| 56 | Deutsche Telekom AG | 6 824 484 | 210,6 M $ | 0,28 % |
| 57 | AIA Group Ltd | 20 891 209 | 210,6 M $ | 0,28 % |
| 58 | GSK PLC | 8 061 507 | 209,6 M $ | 0,28 % |
| 59 | Intesa Sanpaolo SpA | 27 678 543 | 209,2 M $ | 0,28 % |
| 60 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 633 983 | 208,3 M $ | 0,28 % |
| 61 | RIO TINTO PLC | 2 120 292 | 206 M $ | 0,28 % |
| 62 | ING Groep NV | 5 803 943 | 204 M $ | 0,27 % |
| 63 | L'Oreal SA | 453 404 | 201,9 M $ | 0,27 % |
| 64 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 4 147 897 | 197,6 M $ | 0,26 % |
| 65 | DELTA ELECTRONICS INC | 3 872 383 | 190,6 M $ | 0,25 % |
| 66 | China Construction Bank Corp | 162 276 649 | 190,4 M $ | 0,25 % |
| 67 | Keyence Corp | 374 629 | 187,9 M $ | 0,25 % |
| 68 | BARCLAYS PLC | 27 194 689 | 186,9 M $ | 0,25 % |
| 69 | Sanofi SA | 2 168 288 | 186,7 M $ | 0,25 % |
| 70 | Infineon Technologies AG | 2 596 665 | 186,3 M $ | 0,25 % |
| 71 | Fast Retailing Co Ltd | 379 489 | 185,8 M $ | 0,25 % |
| 72 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 24 291 593 | 185,6 M $ | 0,25 % |
| 73 | Air Liquide SA | 923 928 | 182 M $ | 0,24 % |
| 74 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3 555 424 | 181,2 M $ | 0,24 % |
| 75 | Westpac Banking Corp | 6 793 734 | 180,2 M $ | 0,24 % |
| 76 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 116 390 571 | 179,9 M $ | 0,24 % |
| 77 | Mitsubishi Corp | 6 005 203 | 179,5 M $ | 0,24 % |
| 78 | National Australia Bank Ltd | 6 166 356 | 178,6 M $ | 0,24 % |
| 79 | HDFC Bank Ltd | 22 641 756 | 177,4 M $ | 0,24 % |
| 80 | Kioxia Holdings Corp | 624 200 | 174 M $ | 0,23 % |
| 81 | Enel SpA | 15 147 708 | 171,1 M $ | 0,23 % |
| 82 | Brookfield Corp | 3 968 546 | 168,7 M $ | 0,23 % |
| 83 | Reliance Industries Ltd | 12 103 454 | 165,8 M $ | 0,22 % |
| 84 | BAE SYSTEMS PLC | 5 822 904 | 164,8 M $ | 0,22 % |
| 85 | AXA SA | 3 113 834 | 161,4 M $ | 0,22 % |
| 86 | Suncor Energy Inc | 2 359 913 | 158,5 M $ | 0,21 % |
| 87 | ICICI BANK LTD | 10 532 645 | 158,3 M $ | 0,21 % |
| 88 | NATIONAL GRID PLC | 9 872 196 | 158 M $ | 0,21 % |
| 89 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 773 392 | 157,5 M $ | 0,21 % |
| 90 | ANZ Group Holdings Ltd | 5 988 317 | 156,5 M $ | 0,21 % |
| 91 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 259 602 | 155,9 M $ | 0,21 % |
| 92 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 784 347 | 155 M $ | 0,21 % |
| 93 | NATWEST GROUP PLC | 15 861 089 | 149,6 M $ | 0,20 % |
| 94 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 6 370 480 | 148,8 M $ | 0,20 % |
| 95 | Manulife Financial Corp | 3 331 987 | 148 M $ | 0,20 % |
| 96 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 6 504 891 | 147,7 M $ | 0,20 % |
| 97 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 011 538 | 146,9 M $ | 0,20 % |
| 98 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 219 383 | 146,7 M $ | 0,20 % |
| 99 | Spotify Technology SA | 291 595 | 145,8 M $ | 0,19 % |
| 100 | Mitsui & Co Ltd | 4 696 592 | 144,1 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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