Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 46 778 000 | 3,3 Md $ | 4,54 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 8 990 884 | 1,4 Md $ | 1,90 % |
| 3 | ASML Holding NV | 737 063 | 1,1 Md $ | 1,48 % |
| 4 | SK hynix Inc | 1 036 799 | 930,5 M $ | 1,30 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 12 126 600 | 736,5 M $ | 1,03 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 32 610 010 | 600 M $ | 0,84 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 2 934 640 | 557 M $ | 0,78 % |
| 8 | Roche Holding AG | 1 335 131 | 544,1 M $ | 0,76 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 32 640 624 | 538 M $ | 0,75 % |
| 10 | Novartis AG | 3 609 091 | 533,4 M $ | 0,74 % |
| 11 | Nestle SA | 4 891 092 | 495,2 M $ | 0,69 % |
| 12 | Shell PLC | 10 819 796 | 491,9 M $ | 0,69 % |
| 13 | Royal Bank of Canada | 2 652 605 | 477,1 M $ | 0,66 % |
| 14 | Siemens AG | 1 442 998 | 428,8 M $ | 0,60 % |
| 15 | Commonwealth Bank of Australia | 3 177 293 | 400,2 M $ | 0,56 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 21 404 418 | 384,5 M $ | 0,54 % |
| 17 | BHP Group Ltd | 9 642 098 | 381,6 M $ | 0,53 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 3 769 114 | 350,7 M $ | 0,49 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 207 253 | 345,5 M $ | 0,48 % |
| 20 | Toyota Motor Corp. | 17 990 630 | 345,3 M $ | 0,48 % |
| 21 | Banco Santander SA | 27 880 997 | 339,7 M $ | 0,47 % |
| 22 | SAP SE | 1 982 895 | 332,9 M $ | 0,46 % |
| 23 | Schneider Electric SE | 1 040 978 | 331,2 M $ | 0,46 % |
| 24 | Allianz SE | 721 991 | 329,8 M $ | 0,46 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 1 471 725 | 311,9 M $ | 0,43 % |
| 26 | ABB Ltd | 2 975 963 | 301 M $ | 0,42 % |
| 27 | Iberdrola SA | 12 198 831 | 286 M $ | 0,40 % |
| 28 | Shopify Inc | 2 321 734 | 281,8 M $ | 0,39 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 8 699 045 | 276,6 M $ | 0,39 % |
| 30 | Advantest Corp | 1 455 028 | 271,7 M $ | 0,38 % |
| 31 | UBS Group AG | 6 026 029 | 266,1 M $ | 0,37 % |
| 32 | Delta Electronics Inc | 3 700 383 | 260,3 M $ | 0,36 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 6 114 952 | 260,1 M $ | 0,36 % |
| 34 | Rolls-Royce Holdings PLC | 15 949 070 | 256,6 M $ | 0,36 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 851 058 | 250,8 M $ | 0,35 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 472 399 | 250,3 M $ | 0,35 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 957 216 | 245,7 M $ | 0,34 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 4 136 450 | 243,6 M $ | 0,34 % |
| 39 | MediaTek Inc | 2 893 989 | 242,4 M $ | 0,34 % |
| 40 | Unilever PLC | 4 140 459 | 241,5 M $ | 0,34 % |
| 41 | SoftBank Group Corp | 7 050 476 | 240,8 M $ | 0,34 % |
| 42 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 836 182 | 239,3 M $ | 0,33 % |
| 43 | BP PLC | 29 892 761 | 236,6 M $ | 0,33 % |
| 44 | Sony Group Corp | 11 675 400 | 233,9 M $ | 0,33 % |
| 45 | Airbus SE | 1 128 170 | 232,6 M $ | 0,32 % |
| 46 | Enbridge Inc | 4 139 968 | 229,6 M $ | 0,32 % |
| 47 | Deutsche Telekom AG | 6 984 880 | 225,6 M $ | 0,31 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 19 952 009 | 219 M $ | 0,31 % |
| 49 | Safran SA | 675 143 | 216,8 M $ | 0,30 % |
| 50 | Rio Tinto PLC | 2 142 834 | 215,9 M $ | 0,30 % |
| 51 | UniCredit SpA | 2 662 073 | 205,7 M $ | 0,29 % |
| 52 | Bank of Montreal | 1 343 443 | 204,6 M $ | 0,29 % |
| 53 | Mizuho Financial Group Inc | 4 727 532 | 203,3 M $ | 0,28 % |
| 54 | GSK PLC | 7 738 531 | 202,9 M $ | 0,28 % |
| 55 | BNP Paribas SA | 1 908 174 | 200,4 M $ | 0,28 % |
| 56 | China Construction Bank Corp | 175 755 649 | 198,4 M $ | 0,28 % |
| 57 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 763 441 | 196,8 M $ | 0,27 % |
| 58 | Mitsubishi Corp | 6 119 103 | 196 M $ | 0,27 % |
| 59 | Cie Financiere Richemont SA | 1 020 597 | 195,9 M $ | 0,27 % |
| 60 | Sanofi SA | 2 083 566 | 195 M $ | 0,27 % |
| 61 | Zurich Insurance Group AG | 277 749 | 193,7 M $ | 0,27 % |
| 62 | Canadian Natural Resources Ltd | 3 956 118 | 188,8 M $ | 0,26 % |
| 63 | DBS Group Holdings Ltd | 4 037 401 | 186,2 M $ | 0,26 % |
| 64 | L'Oreal SA | 432 150 | 185,7 M $ | 0,26 % |
| 65 | Bank of Nova Scotia/The | 2 346 588 | 182,6 M $ | 0,25 % |
| 66 | Westpac Banking Corp | 6 493 200 | 181,7 M $ | 0,25 % |
| 67 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 6 085 880 | 181,6 M $ | 0,25 % |
| 68 | Enel SpA | 15 442 043 | 180,3 M $ | 0,25 % |
| 69 | Intesa Sanpaolo SpA | 26 440 647 | 179,6 M $ | 0,25 % |
| 70 | Agnico Eagle Mines Ltd | 953 274 | 179,3 M $ | 0,25 % |
| 71 | Brookfield Corp | 3 914 201 | 176,8 M $ | 0,25 % |
| 72 | HDFC Bank Ltd | 21 612 534 | 176,8 M $ | 0,25 % |
| 73 | Mitsui & Co Ltd | 4 689 092 | 176,1 M $ | 0,25 % |
| 74 | Reliance Industries Ltd | 11 557 253 | 175,3 M $ | 0,24 % |
| 75 | Fast Retailing Co Ltd | 362 489 | 170,6 M $ | 0,24 % |
| 76 | Air Liquide SA | 790 851 | 170,1 M $ | 0,24 % |
| 77 | Keyence Corp | 369 529 | 169,5 M $ | 0,24 % |
| 78 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 23 873 593 | 169,2 M $ | 0,24 % |
| 79 | National Grid PLC | 9 428 909 | 168,8 M $ | 0,24 % |
| 80 | National Australia Bank Ltd | 5 824 732 | 168,5 M $ | 0,23 % |
| 81 | Infineon Technologies AG | 2 481 640 | 166,9 M $ | 0,23 % |
| 82 | ING Groep NV | 5 544 528 | 160,5 M $ | 0,22 % |
| 83 | Tokio Marine Holdings Inc | 3 488 324 | 159,8 M $ | 0,22 % |
| 84 | BAE Systems PLC | 5 698 547 | 158,5 M $ | 0,22 % |
| 85 | Suncor Energy Inc | 2 280 626 | 156,3 M $ | 0,22 % |
| 86 | Barclays PLC | 26 285 430 | 154,5 M $ | 0,22 % |
| 87 | AXA SA | 3 172 356 | 152,9 M $ | 0,21 % |
| 88 | Lloyds Banking Group PLC | 111 835 791 | 152 M $ | 0,21 % |
| 89 | ANZ Group Holdings Ltd | 5 723 016 | 152 M $ | 0,21 % |
| 90 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 247 950 | 148,6 M $ | 0,21 % |
| 91 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 704 027 | 148,2 M $ | 0,21 % |
| 92 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 204 085 | 147,5 M $ | 0,21 % |
| 93 | Glencore PLC | 18 940 026 | 147,2 M $ | 0,21 % |
| 94 | Mitsubishi Electric Corp | 3 611 797 | 144,9 M $ | 0,20 % |
| 95 | Vinci SA | 938 499 | 141,9 M $ | 0,20 % |
| 96 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 874 119 | 141,6 M $ | 0,20 % |
| 97 | ITOCHU Corp | 11 277 555 | 139,8 M $ | 0,19 % |
| 98 | Rheinmetall AG | 87 365 | 139 M $ | 0,19 % |
| 99 | ICICI Bank Ltd | 10 044 627 | 134,8 M $ | 0,19 % |
| 100 | PDD Holdings Inc | 1 348 155 | 134,7 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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