Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 2 598 027 | 24,2 M $ | 0,03 % |
| 602 | Carlsberg AS | 178 046 | 24,1 M $ | 0,03 % |
| 603 | Coca-Cola HBC AG | 413 928 | 24,1 M $ | 0,03 % |
| 604 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1 718 449 | 24,1 M $ | 0,03 % |
| 605 | Toromont Industries Ltd | 154 835 | 24,1 M $ | 0,03 % |
| 606 | CGI Inc | 366 454 | 24 M $ | 0,03 % |
| 607 | Daiwa Securities Group Inc. | 2 532 051 | 23,8 M $ | 0,03 % |
| 608 | Smith & Nephew PLC | 1 538 503 | 23,8 M $ | 0,03 % |
| 609 | Keppel Ltd | 2 774 157 | 23,7 M $ | 0,03 % |
| 610 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 13 140 001 | 23,7 M $ | 0,03 % |
| 611 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 099 673 | 23,7 M $ | 0,03 % |
| 612 | Hanwha Ocean Co Ltd | 261 892 | 23,6 M $ | 0,03 % |
| 613 | Telia Company AB | 4 487 997 | 23,5 M $ | 0,03 % |
| 614 | George Weston Ltd | 324 742 | 23,4 M $ | 0,03 % |
| 615 | Aker BP ASA | 600 193 | 23,4 M $ | 0,03 % |
| 616 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 295 959 | 23,3 M $ | 0,03 % |
| 617 | Kirin Holdings Co Ltd | 1 473 820 | 23,2 M $ | 0,03 % |
| 618 | Segro PLC | 2 449 710 | 23,2 M $ | 0,03 % |
| 619 | Lenovo Group Ltd | 15 402 000 | 23,2 M $ | 0,03 % |
| 620 | Nongfu Spring Co Ltd | 3 828 400 | 23,2 M $ | 0,03 % |
| 621 | CK Asset Holdings Ltd | 3 663 139 | 23,1 M $ | 0,03 % |
| 622 | Straumann Holding AG | 212 385 | 23 M $ | 0,03 % |
| 623 | Poste Italiane SpA | 869 237 | 23 M $ | 0,03 % |
| 624 | Global Unichip Corp | 166 000 | 23 M $ | 0,03 % |
| 625 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 23 412 455 | 23 M $ | 0,03 % |
| 626 | China Hongqiao Group Ltd | 5 433 500 | 23 M $ | 0,03 % |
| 627 | HCL Technologies Ltd | 1 803 400 | 22,9 M $ | 0,03 % |
| 628 | Konami Group Corp | 190 936 | 22,9 M $ | 0,03 % |
| 629 | Severn Trent PLC | 514 244 | 22,9 M $ | 0,03 % |
| 630 | Admiral Group PLC | 495 115 | 22,8 M $ | 0,03 % |
| 631 | NIO Inc | 3 523 269 | 22,7 M $ | 0,03 % |
| 632 | Tenaris SA | 711 439 | 22,7 M $ | 0,03 % |
| 633 | Fuji Electric Co Ltd | 269 904 | 22,7 M $ | 0,03 % |
| 634 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 6 025 781 | 22,6 M $ | 0,03 % |
| 635 | ASR Nederland NV | 298 584 | 22,6 M $ | 0,03 % |
| 636 | Absa Group Ltd | 1 612 683 | 22,6 M $ | 0,03 % |
| 637 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 129 785 000 | 22,5 M $ | 0,03 % |
| 638 | iA Financial Corp Inc | 174 448 | 22,5 M $ | 0,03 % |
| 639 | International Container Terminal Services Inc | 1 927 340 | 22,4 M $ | 0,03 % |
| 640 | Symrise AG | 252 554 | 22,3 M $ | 0,03 % |
| 641 | Carrefour SA | 1 119 571 | 22,3 M $ | 0,03 % |
| 642 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 294 895 | 22,3 M $ | 0,03 % |
| 643 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 960 900 | 22,3 M $ | 0,03 % |
| 644 | KGHM Polska Miedz SA | 266 001 | 22,2 M $ | 0,03 % |
| 645 | Japan Exchange Group Inc | 1 861 888 | 22,2 M $ | 0,03 % |
| 646 | Ageas SA/NV | 283 074 | 22,2 M $ | 0,03 % |
| 647 | AltaGas Ltd | 590 336 | 22,1 M $ | 0,03 % |
| 648 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 5 062 600 | 22,1 M $ | 0,03 % |
| 649 | Endeavour Mining PLC | 367 568 | 22,1 M $ | 0,03 % |
| 650 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 798 | 22 M $ | 0,03 % |
| 651 | Samsung Biologics Co Ltd | 21 945 | 22 M $ | 0,03 % |
| 652 | Power Assets Holdings Ltd | 2 636 426 | 21,8 M $ | 0,03 % |
| 653 | KT&G Corp | 179 237 | 21,7 M $ | 0,03 % |
| 654 | Metso Oyj | 1 261 477 | 21,7 M $ | 0,03 % |
| 655 | Computershare Ltd | 989 304 | 21,7 M $ | 0,03 % |
| 656 | Sage Group PLC/The | 1 820 596 | 21,7 M $ | 0,03 % |
| 657 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 347 711 | 21,7 M $ | 0,03 % |
| 658 | Delta Electronics Thailand PCL | 2 208 300 | 21,7 M $ | 0,03 % |
| 659 | KE Holdings Inc | 3 889 048 | 21,6 M $ | 0,03 % |
| 660 | TMX Group Ltd | 529 110 | 21,6 M $ | 0,03 % |
| 661 | AtkinsRealis Group Inc | 312 686 | 21,6 M $ | 0,03 % |
| 662 | Bouygues SA | 365 589 | 21,6 M $ | 0,03 % |
| 663 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 11 567 387 | 21,5 M $ | 0,03 % |
| 664 | SBI Holdings Inc | 1 067 630 | 21,5 M $ | 0,03 % |
| 665 | Akeso Inc | 1 227 000 | 21,5 M $ | 0,03 % |
| 666 | Tele2 AB | 1 045 750 | 21,5 M $ | 0,03 % |
| 667 | Fortum Oyj | 852 275 | 21,4 M $ | 0,03 % |
| 668 | Kuehne + Nagel International AG | 91 450 | 21,4 M $ | 0,03 % |
| 669 | T&D Holdings Inc | 879 353 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 670 | TFI International Inc | 148 763 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 671 | Bankinter SA | 1 276 175 | 21,2 M $ | 0,03 % |
| 672 | PRIO SA/Brazil | 1 577 200 | 21,2 M $ | 0,03 % |
| 673 | Sonova Holding AG | 96 516 | 21,1 M $ | 0,03 % |
| 674 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 309 264 | 21,1 M $ | 0,03 % |
| 675 | Smiths Group PLC | 605 652 | 21 M $ | 0,03 % |
| 676 | Li Auto Inc | 2 381 418 | 21 M $ | 0,03 % |
| 677 | KGI Financial Holding Co Ltd | 30 648 477 | 21 M $ | 0,03 % |
| 678 | Eiffage SA | 130 286 | 20,9 M $ | 0,03 % |
| 679 | Eurobank SA | 4 828 021 | 20,9 M $ | 0,03 % |
| 680 | Olympus Corp | 2 117 963 | 20,8 M $ | 0,03 % |
| 681 | Pop Mart International Group Ltd | 1 022 200 | 20,8 M $ | 0,03 % |
| 682 | Embraer SA | 1 337 100 | 20,8 M $ | 0,03 % |
| 683 | Gildan Activewear Inc | 335 125 | 20,8 M $ | 0,03 % |
| 684 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 81 544 | 20,8 M $ | 0,03 % |
| 685 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 1 410 000 | 20,8 M $ | 0,03 % |
| 686 | Riyad Bank | 3 728 514 | 20,6 M $ | 0,03 % |
| 687 | King Yuan Electronics Co Ltd | 2 102 000 | 20,6 M $ | 0,03 % |
| 688 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 3 622 655 | 20,5 M $ | 0,03 % |
| 689 | SCREEN Holdings Co Ltd | 308 900 | 20,5 M $ | 0,03 % |
| 690 | Qatar Islamic Bank QPSC | 3 344 511 | 20,4 M $ | 0,03 % |
| 691 | Ecopro Co Ltd | 193 457 | 20,4 M $ | 0,03 % |
| 692 | Bunzl PLC | 616 411 | 20,3 M $ | 0,03 % |
| 693 | ZTO Express Cayman Inc | 797 681 | 20,2 M $ | 0,03 % |
| 694 | Lite-On Technology Corp | 3 749 053 | 20,2 M $ | 0,03 % |
| 695 | Uni-President Enterprises Corp | 9 159 620 | 20,1 M $ | 0,03 % |
| 696 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1 143 433 | 20,1 M $ | 0,03 % |
| 697 | Mowi ASA | 902 247 | 20 M $ | 0,03 % |
| 698 | First Financial Holding Co Ltd | 21 830 513 | 20 M $ | 0,03 % |
| 699 | Sigma Healthcare Ltd | 9 886 329 | 20 M $ | 0,03 % |
| 700 | SK Inc | 68 117 | 20 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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