Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Konami Group Corp | 192 836 | 24,8 M $ | 0,03 % |
| 602 | HCL Technologies Ltd | 1 754 586 | 24,8 M $ | 0,03 % |
| 603 | Furukawa Electric Co Ltd | 1 300 000 | 24,8 M $ | 0,03 % |
| 604 | Power Grid Corp of India Ltd | 8 330 088 | 24,8 M $ | 0,03 % |
| 605 | Moncler SpA | 437 424 | 24,8 M $ | 0,03 % |
| 606 | Mitsui OSK Lines Ltd | 668 400 | 24,7 M $ | 0,03 % |
| 607 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 57 713 | 24,7 M $ | 0,03 % |
| 608 | AltaGas Ltd | 619 209 | 24,6 M $ | 0,03 % |
| 609 | Rogers Communications Inc | 725 505 | 24,6 M $ | 0,03 % |
| 610 | Ageas SA/NV | 296 147 | 24,6 M $ | 0,03 % |
| 611 | Piraeus Bank SA | 2 118 871 | 24,4 M $ | 0,03 % |
| 612 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 3 109 297 | 24,4 M $ | 0,03 % |
| 613 | Kuehne + Nagel International AG | 95 986 | 24,4 M $ | 0,03 % |
| 614 | Nova Ltd | 60 891 | 24,4 M $ | 0,03 % |
| 615 | Toromont Industries Ltd | 162 180 | 24,4 M $ | 0,03 % |
| 616 | Bunzl PLC | 645 608 | 24,4 M $ | 0,03 % |
| 617 | Obayashi Corp | 1 239 085 | 24,4 M $ | 0,03 % |
| 618 | Sage Group PLC/The | 1 845 872 | 24,2 M $ | 0,03 % |
| 619 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 17 994 522 | 24,2 M $ | 0,03 % |
| 620 | China Resources Land Ltd | 5 702 465 | 24,1 M $ | 0,03 % |
| 621 | Intertek Group PLC | 306 507 | 24,1 M $ | 0,03 % |
| 622 | Olympus Corp | 2 106 063 | 24,1 M $ | 0,03 % |
| 623 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 477 632 | 24 M $ | 0,03 % |
| 624 | Fuji Electric Co Ltd | 275 004 | 24 M $ | 0,03 % |
| 625 | Smith & Nephew PLC | 1 532 919 | 24 M $ | 0,03 % |
| 626 | Keyera Corp | 562 904 | 23,9 M $ | 0,03 % |
| 627 | Metso Oyj | 1 280 366 | 23,8 M $ | 0,03 % |
| 628 | Saudi Basic Industries Corp | 1 798 391 | 23,8 M $ | 0,03 % |
| 629 | Norsk Hydro ASA | 2 560 305 | 23,6 M $ | 0,03 % |
| 630 | Enlight Renewable Energy Ltd | 276 865 | 23,6 M $ | 0,03 % |
| 631 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 200 | 23,5 M $ | 0,03 % |
| 632 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 12 062 987 | 23,4 M $ | 0,03 % |
| 633 | Absa Group Ltd | 1 693 368 | 23,3 M $ | 0,03 % |
| 634 | Samsung Biologics Co Ltd | 22 890 | 23,3 M $ | 0,03 % |
| 635 | Alamos Gold Inc | 836 844 | 23,3 M $ | 0,03 % |
| 636 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 1 421 000 | 23,2 M $ | 0,03 % |
| 637 | Ryanair Holdings PLC | 828 369 | 23,2 M $ | 0,03 % |
| 638 | SCREEN Holdings Co Ltd | 303 900 | 23,2 M $ | 0,03 % |
| 639 | Rentokil Initial PLC | 5 026 923 | 23,2 M $ | 0,03 % |
| 640 | Aegon Ltd | 2 434 587 | 23,1 M $ | 0,03 % |
| 641 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 351 708 | 23,1 M $ | 0,03 % |
| 642 | Stellantis NV | 4 039 321 | 23,1 M $ | 0,03 % |
| 643 | Largan Precision Co Ltd | 186 000 | 23,1 M $ | 0,03 % |
| 644 | Bankinter SA | 1 255 476 | 23,1 M $ | 0,03 % |
| 645 | LG Electronics Inc | 210 493 | 23,1 M $ | 0,03 % |
| 646 | Osaka Gas Co Ltd | 671 318 | 23 M $ | 0,03 % |
| 647 | Taisei Corp | 284 002 | 23 M $ | 0,03 % |
| 648 | KGHM Polska Miedz SA | 278 580 | 23 M $ | 0,03 % |
| 649 | DAIFUKU CO LTD | 623 127 | 23 M $ | 0,03 % |
| 650 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 308 009 | 22,9 M $ | 0,03 % |
| 651 | ACWA Power Co | 458 651 | 22,9 M $ | 0,03 % |
| 652 | Allegro.eu SA | 1 898 294 | 22,9 M $ | 0,03 % |
| 653 | Tokyo Gas Co Ltd | 589 739 | 22,8 M $ | 0,03 % |
| 654 | Embraer SA | 1 326 100 | 22,7 M $ | 0,03 % |
| 655 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 309 695 | 22,7 M $ | 0,03 % |
| 656 | KE Holdings Inc | 4 022 148 | 22,6 M $ | 0,03 % |
| 657 | Marks & Spencer Group PLC | 4 116 359 | 22,5 M $ | 0,03 % |
| 658 | George Weston Ltd | 300 096 | 22,4 M $ | 0,03 % |
| 659 | Eicher Motors Ltd | 272 722 | 22,4 M $ | 0,03 % |
| 660 | KT&G Corp | 181 343 | 22,3 M $ | 0,03 % |
| 661 | Unipol Assicurazioni SpA | 712 963 | 22,3 M $ | 0,03 % |
| 662 | Nomura Research Institute Ltd | 751 480 | 22,2 M $ | 0,03 % |
| 663 | BIZLINK HOLDING INC | 349 000 | 22,2 M $ | 0,03 % |
| 664 | Aker BP ASA | 629 487 | 22,2 M $ | 0,03 % |
| 665 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 84 526 | 22,2 M $ | 0,03 % |
| 666 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 680 084 | 22,1 M $ | 0,03 % |
| 667 | Yokohama Financial Group Inc | 1 935 188 | 22 M $ | 0,03 % |
| 668 | Asian Paints Ltd | 765 293 | 22 M $ | 0,03 % |
| 669 | Uni-President Enterprises Corp | 9 616 620 | 21,9 M $ | 0,03 % |
| 670 | SEVERN TRENT PLC | 537 540 | 21,9 M $ | 0,03 % |
| 671 | Telia Co AB | 4 706 497 | 21,8 M $ | 0,03 % |
| 672 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 872 | 21,6 M $ | 0,03 % |
| 673 | Smiths Group PLC | 605 460 | 21,6 M $ | 0,03 % |
| 674 | Carrefour SA | 1 172 657 | 21,5 M $ | 0,03 % |
| 675 | Akzo Nobel NV | 306 457 | 21,5 M $ | 0,03 % |
| 676 | OMV AG | 292 702 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 677 | CK Asset Holdings Ltd | 3 493 639 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 678 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 320 864 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 679 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 46 641 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 680 | Sigma Healthcare Ltd | 10 319 612 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 681 | Pan Pacific International Holdings Corp | 3 794 955 | 21,3 M $ | 0,03 % |
| 682 | M&G PLC | 4 408 536 | 21,2 M $ | 0,03 % |
| 683 | Riyad Bank | 3 921 661 | 21,2 M $ | 0,03 % |
| 684 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 1 113 869 | 21,2 M $ | 0,03 % |
| 685 | TVS Motor Co Ltd | 468 311 | 21,2 M $ | 0,03 % |
| 686 | TFI International Inc | 155 535 | 21 M $ | 0,03 % |
| 687 | Power Assets Holdings Ltd | 2 766 426 | 20,8 M $ | 0,03 % |
| 688 | LG Energy Solution Ltd | 93 151 | 20,8 M $ | 0,03 % |
| 689 | Pop Mart International Group Ltd | 1 003 400 | 20,8 M $ | 0,03 % |
| 690 | GEA Group AG | 291 974 | 20,8 M $ | 0,03 % |
| 691 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 62 620 | 20,7 M $ | 0,03 % |
| 692 | Orsted AS | 921 041 | 20,6 M $ | 0,03 % |
| 693 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 121 808 400 | 20,5 M $ | 0,03 % |
| 694 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 108 600 | 20,4 M $ | 0,03 % |
| 695 | PharmaEssentia Corp | 627 986 | 20,4 M $ | 0,03 % |
| 696 | Orion Oyj | 218 510 | 20,4 M $ | 0,03 % |
| 697 | Belimo Holding AG | 19 579 | 20,3 M $ | 0,03 % |
| 698 | InterGlobe Aviation Ltd | 375 175 | 20,3 M $ | 0,03 % |
| 699 | Fortum Oyj | 893 238 | 20,3 M $ | 0,03 % |
| 700 | Realtek Semiconductor Corp | 975 744 | 20,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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