Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Bureau Veritas SA | 633 142 | 20,2 M $ | 0,03 % |
| 702 | Innolux Corp | 14 702 805 | 20,2 M $ | 0,03 % |
| 703 | AtkinsRealis Group Inc | 325 650 | 20,2 M $ | 0,03 % |
| 704 | ENDEAVOUR MINING PLC | 425 124 | 20,2 M $ | 0,03 % |
| 705 | China Hongqiao Group Ltd | 6 447 000 | 20,2 M $ | 0,03 % |
| 706 | AP Moller - Maersk A/S | 7 509 | 20,2 M $ | 0,03 % |
| 707 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 5 170 600 | 20,1 M $ | 0,03 % |
| 708 | GFL Environmental Inc | 487 380 | 20,1 M $ | 0,03 % |
| 709 | Divi's Laboratories Ltd | 238 125 | 20,1 M $ | 0,03 % |
| 710 | Heineken Holding NV | 238 768 | 20,1 M $ | 0,03 % |
| 711 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 22 358 350 | 20 M $ | 0,03 % |
| 712 | Banco Comercial Portugues SA | 16 252 667 | 20 M $ | 0,03 % |
| 713 | TMX Group Ltd | 546 070 | 20 M $ | 0,03 % |
| 714 | SBI Holdings Inc | 1 051 130 | 19,8 M $ | 0,03 % |
| 715 | PRIO SA/Brazil | 1 652 800 | 19,8 M $ | 0,03 % |
| 716 | Global Unichip Corp | 173 000 | 19,8 M $ | 0,03 % |
| 717 | Check Point Software Technologies Ltd | 155 731 | 19,8 M $ | 0,03 % |
| 718 | Nongfu Spring Co Ltd | 3 526 200 | 19,7 M $ | 0,03 % |
| 719 | Medibank Pvt Ltd | 5 429 671 | 19,7 M $ | 0,03 % |
| 720 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1 801 731 | 19,7 M $ | 0,03 % |
| 721 | Eiffage SA | 137 189 | 19,5 M $ | 0,03 % |
| 722 | Klepierre SA | 428 531 | 19,4 M $ | 0,03 % |
| 723 | Accor SA | 374 245 | 19,4 M $ | 0,03 % |
| 724 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 1 314 622 | 19,3 M $ | 0,03 % |
| 725 | Qatar Islamic Bank QPSC | 3 239 892 | 19,3 M $ | 0,03 % |
| 726 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 284 977 | 19,2 M $ | 0,03 % |
| 727 | Gildan Activewear Inc | 347 050 | 19,2 M $ | 0,03 % |
| 728 | CCL Industries Inc | 289 543 | 19,2 M $ | 0,03 % |
| 729 | Fresenius Medical Care AG | 373 134 | 19,1 M $ | 0,03 % |
| 730 | Sanlam Ltd | 3 586 692 | 19,1 M $ | 0,03 % |
| 731 | CENTRICA PLC | 9 113 516 | 19 M $ | 0,03 % |
| 732 | Tele2 AB | 1 095 422 | 19 M $ | 0,03 % |
| 733 | Banco de Chile | 91 039 318 | 19 M $ | 0,03 % |
| 734 | AddTech AB | 518 189 | 18,9 M $ | 0,03 % |
| 735 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 200 549 | 18,8 M $ | 0,03 % |
| 736 | Tenaga Nasional Bhd | 5 256 425 | 18,8 M $ | 0,03 % |
| 737 | APA Group | 2 623 878 | 18,8 M $ | 0,03 % |
| 738 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 1 491 230 | 18,7 M $ | 0,03 % |
| 739 | Pandora A/S | 149 153 | 18,7 M $ | 0,03 % |
| 740 | Evolution AB | 244 211 | 18,7 M $ | 0,03 % |
| 741 | Tech Mahindra Ltd | 1 074 274 | 18,7 M $ | 0,02 % |
| 742 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 21 859 430 | 18,6 M $ | 0,02 % |
| 743 | LS Electric Co Ltd | 149 237 | 18,6 M $ | 0,02 % |
| 744 | Mowi ASA | 868 051 | 18,6 M $ | 0,02 % |
| 745 | Obic Co Ltd | 644 460 | 18,5 M $ | 0,02 % |
| 746 | Skanska AB | 659 704 | 18,5 M $ | 0,02 % |
| 747 | Bid Corp Ltd | 671 719 | 18,4 M $ | 0,02 % |
| 748 | Galp Energia SGPS SA | 811 014 | 18,4 M $ | 0,02 % |
| 749 | Tenaris SA | 641 787 | 18,4 M $ | 0,02 % |
| 750 | SKF AB | 680 033 | 18,4 M $ | 0,02 % |
| 751 | Toray Industries Inc | 2 550 619 | 18,3 M $ | 0,02 % |
| 752 | Rexel SA | 442 410 | 18,3 M $ | 0,02 % |
| 753 | Latam Airlines Group SA | 686 284 136 | 18,3 M $ | 0,02 % |
| 754 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 027 384 | 18,3 M $ | 0,02 % |
| 755 | Nestle India Ltd | 1 151 948 | 18,2 M $ | 0,02 % |
| 756 | Continental AG | 219 057 | 18,2 M $ | 0,02 % |
| 757 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 974 547 | 18,2 M $ | 0,02 % |
| 758 | PLS Group Ltd | 6 250 538 | 18,2 M $ | 0,02 % |
| 759 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 175 000 | 18,1 M $ | 0,02 % |
| 760 | Delta Electronics Thailand PCL | 2 208 300 | 18,1 M $ | 0,02 % |
| 761 | Alinma Bank | 2 898 944 | 18 M $ | 0,02 % |
| 762 | ZTO Express Cayman Inc | 752 881 | 18 M $ | 0,02 % |
| 763 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1 141 512 | 18 M $ | 0,02 % |
| 764 | Singapore Airlines Ltd | 2 999 239 | 18 M $ | 0,02 % |
| 765 | Shimano Inc | 142 290 | 18 M $ | 0,02 % |
| 766 | Eurofins Scientific SE | 228 077 | 17,9 M $ | 0,02 % |
| 767 | Raiffeisen Bank International AG | 261 364 | 17,9 M $ | 0,02 % |
| 768 | Saudi Awwal Bank | 1 985 279 | 17,9 M $ | 0,02 % |
| 769 | CMOC Group Ltd | 8 265 000 | 17,8 M $ | 0,02 % |
| 770 | SBI Life Insurance Co Ltd | 900 035 | 17,7 M $ | 0,02 % |
| 771 | Millicom International Cellular SA | 185 588 | 17,7 M $ | 0,02 % |
| 772 | Novatek Microelectronics Corp | 1 119 000 | 17,7 M $ | 0,02 % |
| 773 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 801 941 | 17,7 M $ | 0,02 % |
| 774 | Element Fleet Management Corp | 787 378 | 17,7 M $ | 0,02 % |
| 775 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 16 118 800 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 776 | Subaru Corp | 1 034 978 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 777 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 540 859 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 778 | Chiba Bank Ltd/The | 1 079 894 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 779 | Zhongji Innolight Co Ltd | 131 680 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 780 | STANDARD LIFE PLC | 1 408 438 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 781 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 354 391 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 782 | ITC Ltd | 5 924 905 | 17,4 M $ | 0,02 % |
| 783 | Auckland International Airport Ltd | 3 402 015 | 17,4 M $ | 0,02 % |
| 784 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 2 370 184 | 17,4 M $ | 0,02 % |
| 785 | Industrivarden AB | 303 455 | 17,4 M $ | 0,02 % |
| 786 | Telenor ASA | 1 228 406 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 787 | Industrias Penoles SAB de CV | 376 060 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 788 | Discovery Ltd | 1 087 820 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 789 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 74 296 200 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 790 | Lottery Corp Ltd/The | 4 388 822 | 17,2 M $ | 0,02 % |
| 791 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3 939 239 | 17,2 M $ | 0,02 % |
| 792 | NIO Inc | 3 493 329 | 17,1 M $ | 0,02 % |
| 793 | Trelleborg AB | 384 330 | 17,1 M $ | 0,02 % |
| 794 | Wise Group PLC | 1 428 341 | 17 M $ | 0,02 % |
| 795 | QIAGEN NV | 411 032 | 16,9 M $ | 0,02 % |
| 796 | Alteogen Inc | 79 879 | 16,9 M $ | 0,02 % |
| 797 | Beiersdorf AG | 180 759 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 798 | Tata Motors Ltd /new | 3 665 554 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 799 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2 899 334 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 800 | Grab Holdings Ltd | 4 765 712 | 16,7 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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