Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 651 729 | 19,9 M $ | 0,03 % |
| 702 | Aegon Ltd | 2 394 999 | 19,8 M $ | 0,03 % |
| 703 | Stantec Inc | 216 970 | 19,8 M $ | 0,03 % |
| 704 | Bureau Veritas SA | 646 447 | 19,8 M $ | 0,03 % |
| 705 | Alchip Technologies Ltd | 147 000 | 19,7 M $ | 0,03 % |
| 706 | Piraeus Bank SA | 2 113 183 | 19,7 M $ | 0,03 % |
| 707 | Nestle India Ltd | 1 278 730 | 19,7 M $ | 0,03 % |
| 708 | H World Group Ltd | 381 142 | 19,7 M $ | 0,03 % |
| 709 | OMV AG | 278 786 | 19,7 M $ | 0,03 % |
| 710 | Eicher Motors Ltd | 261 163 | 19,7 M $ | 0,03 % |
| 711 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 761 500 | 19,6 M $ | 0,03 % |
| 712 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 21 179 350 | 19,6 M $ | 0,03 % |
| 713 | LG Electronics Inc | 201 121 | 19,5 M $ | 0,03 % |
| 714 | Equatorial SA | 2 277 285 | 19,5 M $ | 0,03 % |
| 715 | WH Group Ltd | 15 858 243 | 19,4 M $ | 0,03 % |
| 716 | Nomura Research Institute Ltd | 717 780 | 19,4 M $ | 0,03 % |
| 717 | Alteogen Inc | 76 212 | 19,4 M $ | 0,03 % |
| 718 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 1 428 230 | 19,3 M $ | 0,03 % |
| 719 | Weichai Power Co Ltd | 3 886 800 | 19,3 M $ | 0,03 % |
| 720 | Telenor ASA | 1 170 490 | 19,3 M $ | 0,03 % |
| 721 | GEA Group AG | 279 246 | 19,1 M $ | 0,03 % |
| 722 | Akzo Nobel NV | 326 156 | 19,1 M $ | 0,03 % |
| 723 | Kakao Corp | 589 116 | 19,1 M $ | 0,03 % |
| 724 | Industrias Penoles SAB de CV | 377 630 | 19 M $ | 0,03 % |
| 725 | Naturgy Energy Group SA | 605 446 | 19 M $ | 0,03 % |
| 726 | ITC Ltd | 5 709 990 | 19 M $ | 0,03 % |
| 727 | XPeng Inc | 2 378 564 | 19 M $ | 0,03 % |
| 728 | Xero Ltd | 323 650 | 19 M $ | 0,03 % |
| 729 | Toray Industries Inc | 2 636 019 | 18,9 M $ | 0,03 % |
| 730 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 239 303 | 18,9 M $ | 0,03 % |
| 731 | Asian Paints Ltd | 728 861 | 18,9 M $ | 0,03 % |
| 732 | Intertek Group PLC | 292 906 | 18,9 M $ | 0,03 % |
| 733 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 5 953 445 | 18,9 M $ | 0,03 % |
| 734 | Yokohama Financial Group Inc | 1 960 388 | 18,6 M $ | 0,03 % |
| 735 | APA Group | 2 490 625 | 18,6 M $ | 0,03 % |
| 736 | Fresenius Medical Care AG | 410 438 | 18,6 M $ | 0,03 % |
| 737 | Galp Energia SGPS SA | 790 896 | 18,5 M $ | 0,03 % |
| 738 | Fresnillo PLC | 420 707 | 18,5 M $ | 0,03 % |
| 739 | GFL Environmental Inc | 460 911 | 18,5 M $ | 0,03 % |
| 740 | Epiroc AB | 747 073 | 18,5 M $ | 0,03 % |
| 741 | Shimizu Corp. | 955 300 | 18,5 M $ | 0,03 % |
| 742 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 735 145 | 18,4 M $ | 0,03 % |
| 743 | Check Point Software Technologies Ltd | 163 289 | 18,4 M $ | 0,03 % |
| 744 | Tenaga Nasional Bhd | 4 997 125 | 18,3 M $ | 0,03 % |
| 745 | Yara International ASA | 314 839 | 18,3 M $ | 0,03 % |
| 746 | Alinma Bank | 2 805 285 | 18,2 M $ | 0,03 % |
| 747 | Element Fleet Management Corp | 760 684 | 18,2 M $ | 0,03 % |
| 748 | M&G PLC | 4 408 536 | 18,2 M $ | 0,03 % |
| 749 | Wise PLC | 1 266 156 | 18,1 M $ | 0,03 % |
| 750 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 71 098 800 | 18,1 M $ | 0,03 % |
| 751 | CMOC Group Ltd | 7 893 000 | 18 M $ | 0,03 % |
| 752 | AP Moller - Maersk A/S | 7 595 | 18 M $ | 0,03 % |
| 753 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 017 567 | 17,9 M $ | 0,02 % |
| 754 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 56 787 | 17,8 M $ | 0,02 % |
| 755 | Coal India Ltd | 3 505 730 | 17,8 M $ | 0,02 % |
| 756 | Medibank Pvt Ltd | 5 241 689 | 17,8 M $ | 0,02 % |
| 757 | AddTech AB | 493 534 | 17,8 M $ | 0,02 % |
| 758 | Evolution AB | 252 464 | 17,8 M $ | 0,02 % |
| 759 | Unipol Assicurazioni SpA | 682 358 | 17,8 M $ | 0,02 % |
| 760 | Rexel SA | 421 986 | 17,7 M $ | 0,02 % |
| 761 | Accor SA | 357 239 | 17,7 M $ | 0,02 % |
| 762 | HD Hyundai Co Ltd | 82 563 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 763 | Marks & Spencer Group PLC | 3 917 992 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 764 | Sanlam Ltd | 3 418 508 | 17,6 M $ | 0,02 % |
| 765 | Hindustan Aeronautics Ltd | 381 193 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 766 | CCL Industries Inc | 277 131 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 767 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 17 182 522 | 17,5 M $ | 0,02 % |
| 768 | Saudi Awwal Bank | 1 919 268 | 17,4 M $ | 0,02 % |
| 769 | Heineken Holding NV | 245 381 | 17,4 M $ | 0,02 % |
| 770 | Skanska AB | 646 970 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 771 | Grab Holdings Ltd | 4 535 226 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 772 | Telecom Italia SpA/Milano | 21 963 517 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 773 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 373 334 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 774 | SABIC Agri-Nutrients Co | 445 228 | 17,3 M $ | 0,02 % |
| 775 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 1 088 284 | 17,2 M $ | 0,02 % |
| 776 | Discovery Ltd | 1 101 075 | 17,1 M $ | 0,02 % |
| 777 | Belimo Holding AG | 18 709 | 17,1 M $ | 0,02 % |
| 778 | Brenntag SE | 233 106 | 17 M $ | 0,02 % |
| 779 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 379 853 | 17 M $ | 0,02 % |
| 780 | Lottery Corp Ltd/The | 4 235 086 | 17 M $ | 0,02 % |
| 781 | Keyera Corp | 436 910 | 16,9 M $ | 0,02 % |
| 782 | H & M Hennes & Mauritz AB | 939 349 | 16,9 M $ | 0,02 % |
| 783 | Tata Motors Ltd /new | 3 851 451 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 784 | Orion Oyj | 207 852 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 785 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 4 912 800 | 16,8 M $ | 0,02 % |
| 786 | TVS Motor Co Ltd | 452 006 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| 787 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 15 360 800 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| 788 | Futu Holdings Ltd | 108 226 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| 789 | Subaru Corp | 1 113 778 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 790 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 2 769 704 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 791 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 148 188 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 792 | Klepierre SA | 407 770 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 793 | SBI Life Insurance Co Ltd | 857 370 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 794 | Orkla ASA | 1 330 897 | 16,4 M $ | 0,02 % |
| 795 | Obic Co Ltd | 616 260 | 16,4 M $ | 0,02 % |
| 796 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 202 683 | 16,4 M $ | 0,02 % |
| 797 | InterGlobe Aviation Ltd | 357 384 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 798 | Banco de Chile | 86 943 494 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 799 | Localiza Rent a Car SA | 1 753 538 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 800 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 053 345 | 16,2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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