Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | ASX Ltd | 369 311 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 802 | LIG Nex1 Co Ltd | 25 083 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 803 | SKF AB | 649 223 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 804 | Sibanye Stillwater Ltd | 5 381 849 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 805 | Knorr-Bremse AG | 138 066 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 806 | Korea Aerospace Industries Ltd | 138 995 | 16 M $ | 0,02 % |
| 807 | Tech Mahindra Ltd | 1 025 082 | 16 M $ | 0,02 % |
| 808 | China CITIC Bank Corp Ltd | 15 275 293 | 16 M $ | 0,02 % |
| 809 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3 752 239 | 16 M $ | 0,02 % |
| 810 | Realtek Semiconductor Corp | 933 744 | 16 M $ | 0,02 % |
| 811 | Zhongji Innolight Co Ltd | 126 180 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 812 | Talanx AG | 122 352 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 813 | Auckland International Airport Ltd | 3 237 972 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 814 | HOCHTIEF AG | 29 569 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 815 | Makita Corp | 425 568 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 816 | Continental AG | 209 424 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 817 | Bank of Communications Co Ltd | 17 168 200 | 15,7 M $ | 0,02 % |
| 818 | Melrose Industries PLC | 2 393 174 | 15,7 M $ | 0,02 % |
| 819 | Bid Corp Ltd | 639 300 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 820 | Divi's Laboratories Ltd | 226 881 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 821 | Industrivarden AB | 298 841 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 822 | Securitas AB | 933 205 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 823 | Eurofins Scientific SE | 224 727 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 824 | Shiseido Co Ltd | 760 275 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 825 | JSW Steel Ltd | 1 156 565 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 826 | Trelleborg AB | 380 972 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 827 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 94 299 600 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 828 | Aldar Properties PJSC | 7 338 279 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 829 | Max Healthcare Institute Ltd | 1 463 373 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 830 | Doosan Co Ltd | 13 857 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 831 | CapitaLand Ascendas REIT | 7 823 958 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 832 | eMemory Technology Inc | 121 000 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 833 | Grasim Industries Ltd | 518 304 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 834 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 7 045 000 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 835 | Sasol Ltd | 1 101 788 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 836 | Beiersdorf AG | 184 415 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 837 | Tryg A/S | 636 376 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 838 | Associated British Foods PLC | 611 705 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 839 | CAE Inc | 582 376 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 840 | Yokogawa Electric Corp | 436 000 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 841 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 1 669 216 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 842 | Largan Precision Co Ltd | 188 000 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 843 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 20 797 430 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 844 | Shoprite Holdings Ltd | 895 995 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 845 | Avenue Supermarts Ltd | 308 796 | 15 M $ | 0,02 % |
| 846 | Eisai Co Ltd | 499 897 | 15 M $ | 0,02 % |
| 847 | Schindler Holding AG | 44 607 | 15 M $ | 0,02 % |
| 848 | Banco Comercial Portugues SA | 14 014 569 | 15 M $ | 0,02 % |
| 849 | Trent Ltd | 340 376 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 850 | Aisin Corp | 938 903 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 851 | Singapore Airlines Ltd | 2 999 239 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 852 | Coloplast A/S | 239 836 | 14,8 M $ | 0,02 % |
| 853 | Chiba Bank Ltd/The | 1 073 294 | 14,8 M $ | 0,02 % |
| 854 | Cipla Ltd/India | 1 065 796 | 14,8 M $ | 0,02 % |
| 855 | CITIC Securities Co Ltd | 4 148 275 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 856 | Korea Electric Power Corp | 487 677 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 857 | Cummins India Ltd | 263 890 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 858 | CEZ AS | 255 136 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 859 | Shimano Inc | 140 090 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 860 | BSE Ltd | 379 752 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 861 | J Sainsbury PLC | 3 276 668 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 862 | XP Inc | 762 998 | 14,6 M $ | 0,02 % |
| 863 | Banco do Brasil SA | 3 257 500 | 14,6 M $ | 0,02 % |
| 864 | Tata Power Co Ltd/The | 3 079 269 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 865 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1 033 243 | 14,4 M $ | 0,02 % |
| 866 | Pearson PLC | 974 359 | 14,4 M $ | 0,02 % |
| 867 | Investor AB | 359 284 | 14,3 M $ | 0,02 % |
| 868 | Novatek Microelectronics Corp | 1 092 000 | 14,2 M $ | 0,02 % |
| 869 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 6 762 100 | 14,2 M $ | 0,02 % |
| 870 | Jio Financial Services Ltd | 5 437 900 | 14,2 M $ | 0,02 % |
| 871 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 748 242 | 14,2 M $ | 0,02 % |
| 872 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 151 875 | 14,2 M $ | 0,02 % |
| 873 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 1 524 594 | 14,2 M $ | 0,02 % |
| 874 | Latam Airlines Group SA | 594 772 155 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 875 | West Japan Railway Co | 778 960 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 876 | Saputo Inc | 465 652 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 877 | Rakuten Group Inc | 2 891 160 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 878 | Ipsen SA | 71 789 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 879 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2 577 230 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 880 | Isuzu Motors Ltd | 1 018 492 | 14 M $ | 0,02 % |
| 881 | BIM Birlesik Magazalar AS | 852 850 | 14 M $ | 0,02 % |
| 882 | Italgas SpA | 1 153 142 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 883 | Capcom Co Ltd | 659 200 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 884 | EXOR NV | 177 497 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 885 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 3 844 763 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 886 | Lundin Gold Inc | 206 531 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 887 | King Slide Works Co Ltd | 109 000 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 888 | Varun Beverages Ltd | 2 541 416 | 13,8 M $ | 0,02 % |
| 889 | Nedbank Group Ltd | 861 576 | 13,8 M $ | 0,02 % |
| 890 | MINEBEA MITSUMI Inc | 690 800 | 13,8 M $ | 0,02 % |
| 891 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 2 882 000 | 13,8 M $ | 0,02 % |
| 892 | Standard Life PLC | 1 341 525 | 13,8 M $ | 0,02 % |
| 893 | Lifco AB | 442 869 | 13,8 M $ | 0,02 % |
| 894 | Elia Group SA/NV | 82 913 | 13,8 M $ | 0,02 % |
| 895 | LY Corp | 5 228 449 | 13,8 M $ | 0,02 % |
| 896 | Vibra Energia SA | 2 033 472 | 13,7 M $ | 0,02 % |
| 897 | Tata Consumer Products Ltd | 1 126 655 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 898 | Raiffeisen Bank International AG | 249 944 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 899 | SenseTime Group Inc | 53 257 000 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 900 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 932 038 | 13,6 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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