Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Weichai Power Co Ltd | 3 960 800 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 802 | Li Auto Inc | 2 440 518 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 803 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 761 755 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 804 | WH Group Ltd | 15 367 243 | 16,6 M $ | 0,02 % |
| 805 | Trent Ltd | 525 108 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 806 | CapitaLand Ascendas REIT | 8 252 558 | 16,5 M $ | 0,02 % |
| 807 | Coloplast A/S | 248 211 | 16,4 M $ | 0,02 % |
| 808 | Shoprite Holdings Ltd | 943 276 | 16,4 M $ | 0,02 % |
| 809 | Hyosung Heavy Industries Corp | 10 207 | 16,4 M $ | 0,02 % |
| 810 | Epiroc AB | 747 073 | 16,4 M $ | 0,02 % |
| 811 | J Sainsbury PLC | 3 372 300 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 812 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 2 267 473 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 813 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 842 096 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 814 | XPeng Inc | 2 508 864 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 815 | JSW Steel Ltd | 1 217 760 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 816 | Brenntag SE | 229 903 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 817 | Hindustan Aeronautics Ltd | 332 648 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 818 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 1 405 965 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 819 | Bajaj Finserv Ltd | 759 674 | 16,2 M $ | 0,02 % |
| 820 | Xero Ltd | 322 934 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 821 | Orkla ASA | 1 447 551 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 822 | Stantec Inc | 227 722 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 823 | Equatorial SA | 2 105 585 | 16,1 M $ | 0,02 % |
| 824 | Mitsubishi HC Capital Inc | 1 743 116 | 16 M $ | 0,02 % |
| 825 | LG Chem Ltd | 91 415 | 16 M $ | 0,02 % |
| 826 | Advantech Co Ltd | 938 303 | 16 M $ | 0,02 % |
| 827 | Bajaj Auto Ltd | 132 297 | 16 M $ | 0,02 % |
| 828 | Erste Bank Polska SA | 80 974 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 829 | Alpha Bank SA | 3 231 344 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 830 | PEARSON PLC | 940 998 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 831 | CEZ AS | 246 464 | 15,9 M $ | 0,02 % |
| 832 | Gold Circuit Electronics Ltd | 660 000 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 833 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 562 891 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 834 | Bank of Communications Co Ltd | 16 389 200 | 15,8 M $ | 0,02 % |
| 835 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 5 142 200 | 15,7 M $ | 0,02 % |
| 836 | Kakao Corp | 615 606 | 15,7 M $ | 0,02 % |
| 837 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 931 345 | 15,7 M $ | 0,02 % |
| 838 | Talanx AG | 117 705 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 839 | Shiseido Co Ltd | 791 175 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 840 | King Yuan Electronics Co Ltd | 2 305 800 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 841 | H WORLD GROUP LTD | 364 881 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 842 | Cipla Ltd/India | 1 008 095 | 15,6 M $ | 0,02 % |
| 843 | Yokogawa Electric Corp | 436 000 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 844 | Aldar Properties PJSC | 7 678 156 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 845 | H & M Hennes & Mauritz AB | 845 509 | 15,5 M $ | 0,02 % |
| 846 | Akeso Inc | 1 289 000 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 847 | WUXI APPTEC CO LTD | 753 474 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 848 | Infratil Ltd | 1 773 237 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 849 | Jio Financial Services Ltd | 5 719 693 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 850 | Eisai Co Ltd | 510 897 | 15,4 M $ | 0,02 % |
| 851 | Sanrio Co Ltd | 1 908 600 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 852 | SABIC Agri-Nutrients Co | 467 548 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 853 | West Japan Railway Co | 810 160 | 15,3 M $ | 0,02 % |
| 854 | Securitas AB | 948 766 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 855 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 283 517 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 856 | Knorr-Bremse AG | 128 267 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 857 | Isuzu Motors Ltd | 1 018 492 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 858 | BSE Ltd | 397 402 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 859 | Vibra Energia SA | 2 134 572 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 860 | Hanwha Ocean Co Ltd | 259 360 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 861 | Cummins India Ltd | 262 140 | 15,2 M $ | 0,02 % |
| 862 | Melrose Industries PLC | 2 466 329 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 863 | China CITIC Bank Corp Ltd | 15 275 293 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 864 | Eternal Ltd | 4 748 629 | 15,1 M $ | 0,02 % |
| 865 | MINEBEA MITSUMI Inc | 658 900 | 15 M $ | 0,02 % |
| 866 | ASX Ltd | 388 587 | 15 M $ | 0,02 % |
| 867 | HOCHTIEF AG | 29 323 | 15 M $ | 0,02 % |
| 868 | Abivax SA | 120 680 | 15 M $ | 0,02 % |
| 869 | Yara International ASA | 317 364 | 15 M $ | 0,02 % |
| 870 | CAE Inc | 577 450 | 14,9 M $ | 0,02 % |
| 871 | Yamaha Motor Co Ltd | 1 774 017 | 14,8 M $ | 0,02 % |
| 872 | Henkel AG & Co KGaA | 180 133 | 14,8 M $ | 0,02 % |
| 873 | Rakuten Group, Inc. | 2 821 960 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 874 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2 507 730 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 875 | BIM Birlesik Magazalar AS | 1 774 548 | 14,6 M $ | 0,02 % |
| 876 | Tryg A/S | 609 205 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 877 | Vicinity Ltd | 7 713 593 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 878 | Delivery Hero SE | 332 212 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 879 | Stockland | 4 835 791 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 880 | CITIC Securities Co Ltd | 4 148 275 | 14,5 M $ | 0,02 % |
| 881 | Nedbank Group Ltd | 850 030 | 14,4 M $ | 0,02 % |
| 882 | LY Corp | 5 138 049 | 14,3 M $ | 0,02 % |
| 883 | Lifco AB | 420 641 | 14,3 M $ | 0,02 % |
| 884 | Alchip Technologies Ltd | 155 000 | 14,3 M $ | 0,02 % |
| 885 | AGC Inc | 378 696 | 14,3 M $ | 0,02 % |
| 886 | PTT PCL | 12 374 700 | 14,3 M $ | 0,02 % |
| 887 | Banco do Brasil SA | 3 381 900 | 14,2 M $ | 0,02 % |
| 888 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 7 293 200 | 14,2 M $ | 0,02 % |
| 889 | Redeia Corp SA | 801 567 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 890 | EMS-Chemie Holding AG | 13 952 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 891 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1 869 430 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 892 | China Merchants Bank Co Ltd | 2 404 100 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 893 | EXOR NV | 176 155 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 894 | SHIMIZU CORP | 955 300 | 14,1 M $ | 0,02 % |
| 895 | Canadian Tire Corp Ltd | 96 005 | 14 M $ | 0,02 % |
| 896 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 5 794 000 | 14 M $ | 0,02 % |
| 897 | Land Securities Group PLC | 1 465 029 | 14 M $ | 0,02 % |
| 898 | Makita Corp | 431 968 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 899 | KINGFISHER PLC | 3 323 668 | 13,9 M $ | 0,02 % |
| 900 | SPIRAX GROUP PLC | 147 872 | 13,8 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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