Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Kikkoman Corp | 1 336 040 | 13,8 M $ | 0,02 % |
| 902 | Zalando SE | 421 349 | 13,7 M $ | 0,02 % |
| 903 | Sonic Healthcare Ltd | 896 256 | 13,7 M $ | 0,02 % |
| 904 | Federal Bank Ltd | 3 640 548 | 13,7 M $ | 0,02 % |
| 905 | XP Inc | 800 452 | 13,7 M $ | 0,02 % |
| 906 | CITIC Ltd | 8 636 000 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 907 | Kesko Oyj | 546 539 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 908 | Public Power Corp SA | 528 627 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 909 | Adani Power Ltd | 6 140 703 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 910 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2 161 221 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 911 | China Steel Corp | 23 213 421 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 912 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 235 613 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 913 | Acciona SA | 49 134 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 914 | Indutrade AB | 539 062 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 915 | Sasol Ltd | 1 140 531 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 916 | Unicharm Corp | 2 128 191 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 917 | Saputo Inc | 479 110 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 918 | SITC International Holdings Co Ltd | 2 676 000 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 919 | BCE Inc | 620 575 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 920 | Hero MotoCorp Ltd | 238 344 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 921 | Equinox Gold Corp | 1 498 283 | 13,4 M $ | 0,02 % |
| 922 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 451 480 | 13,4 M $ | 0,02 % |
| 923 | Capcom Co Ltd | 531 400 | 13,3 M $ | 0,02 % |
| 924 | COAL INDIA LTD | 3 067 112 | 13,3 M $ | 0,02 % |
| 925 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1 166 302 | 13,3 M $ | 0,02 % |
| 926 | International Consolidated Airlines Group SA | 2 270 552 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 927 | Indian Hotels Co Ltd/The | 1 708 748 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 928 | Globalwafers Co Ltd | 523 000 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 929 | Haier Smart Home Co Ltd | 4 583 600 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 930 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 146 612 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 931 | Samvardhana Motherson International Ltd | 8 348 354 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 932 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1 388 273 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 933 | Amundi SA | 120 994 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 934 | MTR Corp Ltd | 3 114 620 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 935 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 722 042 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 936 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 5 135 135 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 937 | China Overseas Land & Investment Ltd | 7 579 500 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 938 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 89 390 200 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 939 | Grupo Cibest SA | 460 369 | 13 M $ | 0,02 % |
| 940 | Pro Medicus Ltd | 114 280 | 13 M $ | 0,02 % |
| 941 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 4 707 432 | 13 M $ | 0,02 % |
| 942 | Hyundai Rotem Co Ltd | 141 161 | 13 M $ | 0,02 % |
| 943 | China Yangtze Power Co Ltd | 3 000 800 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 944 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 2 739 851 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 945 | Industrivarden AB | 223 702 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 946 | LPP SA | 2 218 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 947 | JFE Holdings, Inc. | 1 135 690 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 948 | Ipsen SA | 66 814 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 949 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 3 616 414 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 950 | CAR Group Ltd | 704 553 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 951 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 10 867 100 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 952 | Alstom SA | 690 174 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 953 | Descartes Systems Group Inc/The | 169 869 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 954 | Banque Saudi Fransi | 2 418 225 | 12,7 M $ | 0,02 % |
| 955 | Formosa Plastics Corp | 7 539 640 | 12,7 M $ | 0,02 % |
| 956 | Schroders PLC | 1 598 756 | 12,7 M $ | 0,02 % |
| 957 | Nippon Building Fund Inc | 15 010 | 12,7 M $ | 0,02 % |
| 958 | Swatch Group AG/The | 56 158 | 12,6 M $ | 0,02 % |
| 959 | Deutsche Lufthansa AG | 1 192 459 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 960 | Aisin Corp | 906 603 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 961 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1 525 635 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 962 | Italgas SpA | 1 208 965 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 963 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 19 440 000 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 964 | Elia Group SA/NV | 86 703 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 965 | Localiza Rent a Car SA | 1 678 438 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 966 | Etihad Etisalat Co | 750 431 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 967 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 208 482 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 968 | Stora Enso Oyj | 1 082 972 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 969 | GERDAU S.A. | 2 518 038 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 970 | SGH Ltd | 401 122 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 971 | Nippon Sanso Holdings Corp | 344 786 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 972 | Adnoc Gas PLC | 13 769 865 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 973 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 140 536 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 974 | Tata Consumer Products Ltd | 1 086 563 | 12,3 M $ | 0,02 % |
| 975 | TOPPAN Holdings Inc | 439 777 | 12,3 M $ | 0,02 % |
| 976 | Advanced Info Service PCL | 1 086 100 | 12,3 M $ | 0,02 % |
| 977 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 690 900 | 12,3 M $ | 0,02 % |
| 978 | Nitori Holdings Co Ltd | 762 610 | 12,3 M $ | 0,02 % |
| 979 | Schindler Holding AG | 40 094 | 12,3 M $ | 0,02 % |
| 980 | Syensqo SA | 138 272 | 12,3 M $ | 0,02 % |
| 981 | Fresnillo PLC | 367 155 | 12,2 M $ | 0,02 % |
| 982 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 74 662 | 12,2 M $ | 0,02 % |
| 983 | New China Life Insurance Co Ltd | 1 979 100 | 12,2 M $ | 0,02 % |
| 984 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 25 171 | 12,2 M $ | 0,02 % |
| 985 | Korea Electric Power Corp | 511 134 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 986 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 213 661 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 987 | IndusInd Bank Ltd | 1 142 558 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 988 | Sibanye Stillwater Ltd | 5 582 867 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 989 | Kanzhun Ltd | 740 240 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 990 | Taiwan Mobile Co Ltd | 3 466 400 | 12 M $ | 0,02 % |
| 991 | Avenue Supermarts Ltd | 292 082 | 12 M $ | 0,02 % |
| 992 | AU Small Finance Bank Ltd | 1 094 291 | 12 M $ | 0,02 % |
| 993 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 999 429 | 12 M $ | 0,02 % |
| 994 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 450 100 | 12 M $ | 0,02 % |
| 995 | Beijer Ref AB | 851 269 | 12 M $ | 0,02 % |
| 996 | Daito Trust Construction Co Ltd | 567 405 | 12 M $ | 0,02 % |
| 997 | Scout24 SE | 139 585 | 12 M $ | 0,02 % |
| 998 | Persistent Systems Ltd | 204 700 | 11,9 M $ | 0,02 % |
| 999 | Tata Power Co Ltd/The | 2 977 583 | 11,9 M $ | 0,02 % |
| 1 000 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 1 911 533 | 11,9 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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