Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Acciona SA | 46 852 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 902 | Lotes Co Ltd | 161 000 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 903 | Spirax Group PLC | 139 339 | 13,6 M $ | 0,02 % |
| 904 | Stockland | 4 614 283 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 905 | Vicinity Ltd | 7 427 778 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 906 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 2 302 184 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 907 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 19 386 000 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 908 | China Merchants Bank Co Ltd | 2 404 100 | 13,5 M $ | 0,02 % |
| 909 | Bajaj Finserv Ltd | 726 595 | 13,4 M $ | 0,02 % |
| 910 | QIAGEN NV | 393 366 | 13,4 M $ | 0,02 % |
| 911 | APR Corp/Korea | 46 268 | 13,4 M $ | 0,02 % |
| 912 | Henkel AG & Co KGaA | 193 861 | 13,4 M $ | 0,02 % |
| 913 | AGC Inc. | 372 196 | 13,3 M $ | 0,02 % |
| 914 | Bajaj Auto Ltd | 126 305 | 13,3 M $ | 0,02 % |
| 915 | China Steel Corp | 22 376 421 | 13,3 M $ | 0,02 % |
| 916 | TOPPAN Holdings Inc | 448 177 | 13,3 M $ | 0,02 % |
| 917 | Infratil Ltd | 1 805 202 | 13,3 M $ | 0,02 % |
| 918 | Svenska Cellulosa AB SCA | 1 166 302 | 13,3 M $ | 0,02 % |
| 919 | Power Finance Corp Ltd | 2 792 704 | 13,3 M $ | 0,02 % |
| 920 | Alstom SA | 659 267 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 921 | WuXi AppTec Co Ltd | 753 474 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 922 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 798 242 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 923 | Redeia Corp SA | 756 471 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 924 | Astra International Tbk PT | 38 117 000 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 925 | Ecopro BM Co Ltd | 92 933 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 926 | Northam Platinum Holdings Ltd | 685 407 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 927 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 453 680 | 13,2 M $ | 0,02 % |
| 928 | ACWA Power Co | 293 138 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 929 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 79 491 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 930 | CAR Group Ltd | 711 985 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 931 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 5 895 000 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 932 | Santander Bank Polska SA | 77 245 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 933 | Elisa Oyj | 270 506 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 934 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 2 043 221 | 13,1 M $ | 0,02 % |
| 935 | Dassault Aviation SA | 37 308 | 13 M $ | 0,02 % |
| 936 | Haier Smart Home Co Ltd | 4 583 600 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 937 | Canadian Tire Corp Ltd | 92 963 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 938 | Azrieli Group Ltd | 80 752 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 939 | Adani Power Ltd | 5 483 021 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 940 | CITIC Ltd | 7 763 000 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 941 | SK Telecom Co Ltd | 197 671 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 942 | Nibe Industrier AB | 2 880 031 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 943 | Jeronimo Martins SGPS SA | 536 182 | 12,9 M $ | 0,02 % |
| 944 | Renault SA | 365 201 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 945 | Getlink SE | 573 040 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 946 | Sonic Healthcare Ltd | 896 256 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 947 | Allegro.eu SA | 1 559 253 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 948 | China Overseas Land & Investment Ltd | 7 444 500 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 949 | Swatch Group AG/The | 55 070 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 950 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 219 221 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 951 | Kingfisher PLC | 3 246 802 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 952 | LPP SA | 2 113 | 12,8 M $ | 0,02 % |
| 953 | AP Moller - Maersk A/S | 5 430 | 12,7 M $ | 0,02 % |
| 954 | SK Innovation Co Ltd | 127 389 | 12,7 M $ | 0,02 % |
| 955 | Kesko Oyj | 513 110 | 12,6 M $ | 0,02 % |
| 956 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1 466 835 | 12,6 M $ | 0,02 % |
| 957 | Daito Trust Construction Co Ltd | 557 005 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 958 | Airtac International Group | 267 456 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 959 | New China Life Insurance Co Ltd | 1 907 000 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 960 | Etihad Etisalat Co | 722 164 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 961 | PTT PCL | 11 446 800 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 962 | Britannia Industries Ltd | 205 247 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 963 | MTR Corp Ltd | 2 920 120 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 964 | China Yangtze Power Co Ltd | 3 090 400 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 965 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 427 977 | 12,5 M $ | 0,02 % |
| 966 | JD Health International Inc | 2 104 250 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 967 | JBS NV | 773 496 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 968 | Nippon Building Fund Inc | 14 783 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 969 | Unicharm Corp | 2 119 191 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 970 | Alpha Bank SA | 3 082 217 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 971 | REA Group Ltd | 99 833 | 12,4 M $ | 0,02 % |
| 972 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 48 774 | 12,3 M $ | 0,02 % |
| 973 | Yamaha Motor Co Ltd | 1 743 317 | 12,2 M $ | 0,02 % |
| 974 | TELUS Corp | 975 031 | 12,2 M $ | 0,02 % |
| 975 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 4 843 117 | 12,2 M $ | 0,02 % |
| 976 | Hero MotoCorp Ltd | 225 590 | 12,2 M $ | 0,02 % |
| 977 | Stora Enso Oyj | 1 095 852 | 12,2 M $ | 0,02 % |
| 978 | China Tower Corp Ltd | 8 573 100 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 979 | PharmaEssentia Corp | 577 304 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 980 | WiseTech Global Ltd | 384 370 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 981 | LG Corp | 178 227 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 982 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 3 291 500 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 983 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 450 100 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 984 | Banque Saudi Fransi | 2 342 218 | 12,1 M $ | 0,02 % |
| 985 | Advanced Info Service PCL | 1 150 700 | 12 M $ | 0,02 % |
| 986 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 484 151 | 12 M $ | 0,02 % |
| 987 | Telefonica Brasil SA | 1 513 540 | 12 M $ | 0,02 % |
| 988 | JFE Holdings, Inc. | 1 089 390 | 12 M $ | 0,02 % |
| 989 | Scout24 SE | 143 448 | 12 M $ | 0,02 % |
| 990 | Hygon Information Technology Co Ltd | 271 248 | 11,9 M $ | 0,02 % |
| 991 | Nexon Co Ltd | 705 859 | 11,9 M $ | 0,02 % |
| 992 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 3 710 100 | 11,9 M $ | 0,02 % |
| 993 | Formosa Plastics Corp | 7 266 640 | 11,9 M $ | 0,02 % |
| 994 | Arca Continental SAB de CV | 988 062 | 11,9 M $ | 0,02 % |
| 995 | Eternal Ltd | 4 509 897 | 11,8 M $ | 0,02 % |
| 996 | ENN Energy Holdings Ltd | 1 509 300 | 11,8 M $ | 0,02 % |
| 997 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1 522 911 | 11,8 M $ | 0,02 % |
| 998 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 1 369 054 | 11,8 M $ | 0,02 % |
| 999 | Suzano SA | 1 324 195 | 11,7 M $ | 0,02 % |
| 1 000 | Kikkoman Corp | 1 288 340 | 11,7 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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