Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Lupin Ltd | 475 768 | 11,6 M $ | 0,02 % |
| 1 002 | Descartes Systems Group Inc/The | 161 114 | 11,6 M $ | 0,02 % |
| 1 003 | Nippon Sanso Holdings Corp | 329 086 | 11,6 M $ | 0,02 % |
| 1 004 | Taiwan Mobile Co Ltd | 3 284 400 | 11,6 M $ | 0,02 % |
| 1 005 | Suzlon Energy Ltd | 19 650 615 | 11,6 M $ | 0,02 % |
| 1 006 | HKT Trust & HKT Ltd | 7 137 479 | 11,6 M $ | 0,02 % |
| 1 007 | POSCO Future M Co Ltd | 66 774 | 11,5 M $ | 0,02 % |
| 1 008 | Hanwha Systems Co Ltd | 143 579 | 11,5 M $ | 0,02 % |
| 1 009 | PB Fintech Ltd | 647 643 | 11,4 M $ | 0,02 % |
| 1 010 | China Construction Bank Corp | 7 828 400 | 11,4 M $ | 0,02 % |
| 1 011 | Pandora A/S | 150 016 | 11,4 M $ | 0,02 % |
| 1 012 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 1 831 978 | 11,4 M $ | 0,02 % |
| 1 013 | Li Ning Co Ltd | 4 366 500 | 11,4 M $ | 0,02 % |
| 1 014 | EMS-Chemie Holding AG | 13 356 | 11,4 M $ | 0,02 % |
| 1 015 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1 800 030 | 11,4 M $ | 0,02 % |
| 1 016 | Meritz Financial Group Inc | 148 868 | 11,3 M $ | 0,02 % |
| 1 017 | GDS Holdings Ltd | 2 143 500 | 11,3 M $ | 0,02 % |
| 1 018 | Amundi SA | 116 952 | 11,3 M $ | 0,02 % |
| 1 019 | GE Vernova T&D India Ltd | 239 766 | 11,3 M $ | 0,02 % |
| 1 020 | Nice Ltd | 111 597 | 11,3 M $ | 0,02 % |
| 1 021 | International Consolidated Airlines Group SA | 2 216 961 | 11,2 M $ | 0,02 % |
| 1 022 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 1 361 900 | 11,2 M $ | 0,02 % |
| 1 023 | Sino Land Co Ltd | 6 989 527 | 11,2 M $ | 0,02 % |
| 1 024 | Richter Gedeon Nyrt | 265 857 | 11,2 M $ | 0,02 % |
| 1 025 | Banco de Credito e Inversiones SA | 165 376 | 11,2 M $ | 0,02 % |
| 1 026 | AU Small Finance Bank Ltd | 1 039 763 | 11,2 M $ | 0,02 % |
| 1 027 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 6 689 620 | 11,2 M $ | 0,02 % |
| 1 028 | Indian Hotels Co Ltd/The | 1 656 916 | 11,2 M $ | 0,02 % |
| 1 029 | GERDAU S.A. | 2 441 738 | 11,1 M $ | 0,02 % |
| 1 030 | Remgro Ltd | 953 387 | 11,1 M $ | 0,02 % |
| 1 031 | Indutrade AB | 519 092 | 11,1 M $ | 0,02 % |
| 1 032 | Innolux Corp | 14 457 805 | 11,1 M $ | 0,02 % |
| 1 033 | Gulf Development PCL | 6 231 967 | 11,1 M $ | 0,02 % |
| 1 034 | Nitori Holdings Co Ltd | 762 610 | 11 M $ | 0,02 % |
| 1 035 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 1 833 972 | 11 M $ | 0,02 % |
| 1 036 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 16 997 000 | 10,9 M $ | 0,02 % |
| 1 037 | Raia Drogasil SA | 2 465 128 | 10,9 M $ | 0,02 % |
| 1 038 | Hensoldt AG | 120 916 | 10,9 M $ | 0,02 % |
| 1 039 | Hyundai Glovis Co Ltd | 70 073 | 10,9 M $ | 0,02 % |
| 1 040 | Schroders PLC | 1 378 064 | 10,9 M $ | 0,02 % |
| 1 041 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 167 809 | 10,8 M $ | 0,02 % |
| 1 042 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 3 146 489 | 10,8 M $ | 0,02 % |
| 1 043 | Open Text Corp | 478 283 | 10,8 M $ | 0,02 % |
| 1 044 | Indus Towers Ltd | 2 492 549 | 10,8 M $ | 0,02 % |
| 1 045 | Henderson Land Development Co Ltd | 2 730 869 | 10,8 M $ | 0,02 % |
| 1 046 | SGH Ltd | 380 910 | 10,8 M $ | 0,02 % |
| 1 047 | Dubai Islamic Bank PJSC | 5 543 728 | 10,8 M $ | 0,02 % |
| 1 048 | Industrivarden AB | 203 821 | 10,7 M $ | 0,02 % |
| 1 049 | Land Securities Group PLC | 1 335 371 | 10,7 M $ | 0,02 % |
| 1 050 | Pro Medicus Ltd | 109 414 | 10,7 M $ | 0,02 % |
| 1 051 | Beijer Ref AB | 766 254 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 052 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 657 400 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 053 | Adnoc Gas PLC | 11 668 574 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 054 | IndusInd Bank Ltd | 1 101 221 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 055 | Aluminum Corp of China Ltd | 7 296 000 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 056 | Autotrader Group PLC | 1 587 905 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 057 | SITC International Holdings Co Ltd | 2 546 000 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 058 | Gjensidige Forsikring ASA | 380 182 | 10,7 M $ | 0,01 % |
| 1 059 | Chailease Holding Co Ltd | 2 892 726 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 060 | Persistent Systems Ltd | 206 935 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 061 | Zalando SE | 427 691 | 10,6 M $ | 0,01 % |
| 1 062 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 345 510 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 063 | Sekisui Chemical Co Ltd | 687 039 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 064 | Wipro Ltd | 4 940 393 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 065 | HDFC Asset Management Co Ltd | 366 868 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 066 | TELECOM ITALIA SPA | 11 421 430 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 067 | Grupo Cibest SA | 506 607 | 10,5 M $ | 0,01 % |
| 1 068 | Jiangxi Copper Co Ltd | 2 191 000 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 1 069 | Wilmar International Ltd | 3 645 880 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 1 070 | 3SBio Inc | 3 475 500 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 1 071 | Bilibili Inc | 472 844 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 1 072 | FirstService Corp | 77 525 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 1 073 | Samvardhana Motherson International Ltd | 8 075 395 | 10,4 M $ | 0,01 % |
| 1 074 | Japan Post Insurance Co Ltd | 1 060 926 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 1 075 | Shimadzu Corp | 444 877 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 1 076 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 775 677 | 10,3 M $ | 0,01 % |
| 1 077 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 314 483 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 1 078 | Advantech Co Ltd | 893 303 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 1 079 | Sartorius Stedim Biotech | 55 448 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 1 080 | L'Oreal SA | 23 733 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 1 081 | Sony Financial Group Inc | 11 345 700 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 1 082 | Barry Callebaut AG | 6 794 | 10,2 M $ | 0,01 % |
| 1 083 | Almarai Co JSC | 918 623 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 084 | International Games System Co Ltd | 425 000 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 085 | Zensho Holdings Co Ltd | 183 400 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 086 | Banco Santander Chile | 126 405 760 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 087 | Tokyu Corp | 949 075 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 088 | Eneva SA | 1 841 300 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 089 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 993 275 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 090 | TCC Group Holdings Co Ltd | 12 896 302 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 091 | Gamuda Bhd | 8 968 677 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 092 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1 189 131 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 093 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3 186 349 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 094 | Evonik Industries AG | 480 855 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 095 | Pegatron Corp | 3 798 652 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 096 | Vanguard International Semiconductor Corp | 2 138 334 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 097 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 3 325 000 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 098 | LEG Immobilien SE | 141 921 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 099 | Banco Bradesco SA | 2 940 938 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 100 | Vodacom Group Ltd | 1 170 165 | 9,9 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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