Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Canadian Utilities Ltd | 253 621 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | Hyundai Glovis Co Ltd | 74 180 | 10,1 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 2 448 000 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | Suzano SA | 1 175 195 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | Toho Co Ltd/Tokyo | 1 043 025 | 10 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | Polycab India Ltd | 103 984 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | Richter Gedeon Nyrt | 265 857 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | GULF DEVELOPMENT PCL | 4 975 367 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | Indra Sistemas SA | 151 297 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | WiseTech Global Ltd | 384 370 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | TELUS Corp | 1 035 828 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 325 996 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | Contact Energy Ltd | 1 837 592 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 3 255 989 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | Barry Callebaut AG | 7 034 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 5 426 000 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 4 851 100 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | Fortis Healthcare Ltd | 983 954 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | Ashok Leyland Ltd | 5 597 915 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | EDP Renewables SA | 624 607 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 165 172 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | Bidvest Group Ltd | 643 239 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | China Construction Bank Corp | 5 997 000 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | Bilibili Inc | 504 024 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | Wilmar International Ltd | 3 130 080 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | Nissan Motor Co Ltd | 4 533 625 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 345 510 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | TCC Group Holdings Co Ltd | 12 771 302 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | Prologis Property Mexico SA de CV | 2 129 631 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | Eneva SA | 1 841 300 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 4 602 599 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | Bank AlBilad | 1 454 774 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | Itau Unibanco Holding SA | 1 056 900 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | Henderson Land Development Co Ltd | 2 622 869 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1 189 131 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | Raia Drogasil SA | 2 602 728 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | Advanced Info Service PCL | 834 600 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 767 500 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 1 248 800 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | Banque Cantonale Vaudoise | 60 069 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | Sodexo SA | 143 413 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 4 964 400 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | Agricultural Bank of China Ltd | 9 218 300 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | Mapfre SA | 1 842 022 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | Ultrapar Participacoes SA | 1 444 500 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | Lotes Co Ltd | 167 000 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | Krafton Inc | 56 319 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1 653 800 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | eMemory Technology Inc | 125 000 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | China International Capital Corp Ltd | 3 410 000 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | SK Innovation Co Ltd | 124 077 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | Pidilite Industries Ltd | 555 801 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | Marico Ltd | 1 024 053 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1 366 311 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | Hotai Motor Co Ltd | 543 180 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | Inventec Corp | 4 959 209 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | Nexon Co Ltd | 592 759 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | Otsuka Corp | 448 664 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | Grupo Bimbo SAB de CV | 2 585 200 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 144 368 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 1 291 100 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Astra International Tbk PT | 32 469 500 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | Verbund AG | 134 093 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | REC Ltd | 2 342 744 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | Var Energi ASA | 1 837 806 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | Brookfield Renewable Corp | 274 124 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | E Ink Holdings Inc | 1 579 000 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | United Spirits Ltd | 575 122 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 389 385 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | Telefonica Brasil SA | 1 418 140 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | Grupo Carso SAB de CV | 1 065 300 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 13 039 000 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | mBank SA | 25 086 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | DB Insurance Co Ltd | 84 767 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | Falabella SA | 1 353 285 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | BDO Unibank Inc | 4 454 627 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | Sands China Ltd | 4 808 065 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Ayvens SA | 670 574 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | JBS NV | 639 965 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | Pepkor Holdings Ltd | 6 970 042 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | NAURA Technology Group Co Ltd | 88 180 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | Seibu Holdings Inc | 399 100 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | Li Ning Co Ltd | 4 625 500 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 11 964 067 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | Sofina SA | 31 471 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 3 291 500 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | Investor AB | 209 284 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | Swire Pacific Ltd | 699 060 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Financiere de Tubize SA | 39 429 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | ENN Energy Holdings Ltd | 1 473 700 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | D'ieteren Group | 42 630 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | Info Edge India Ltd | 681 876 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | Wipro Ltd | 4 539 582 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | Godrej Consumer Products Ltd | 780 267 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | InPost SA | 490 246 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | GDS Holdings Ltd | 2 143 500 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | Aeroports de Paris SA | 62 809 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | Meridian Energy Ltd | 2 588 281 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | L E Lundbergforetagen AB | 144 390 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | PTT PCL | 7 492 700 | 8,6 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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