Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Sanrio Co Ltd | 1 702 800 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 5 390 100 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | EDP Renovaveis SA | 596 020 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | DB Insurance Co Ltd | 86 078 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | Arab National Bank | 1 714 670 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | Hulic Co Ltd | 873 872 | 9,9 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 222 287 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 911 920 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | Tencent Music Entertainment Group | 1 069 508 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 3 971 780 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | Krafton Inc | 54 090 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | Whitbread PLC | 321 532 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 4 446 599 | 9,8 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | Verbund AG | 129 220 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | China Gold International Resources Corp Ltd | 452 800 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | Nissan Motor Co Ltd | 4 237 325 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | Sands China Ltd | 4 616 065 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | NEPI Rockcastle NV | 1 144 116 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | Deutsche Lufthansa AG | 1 129 946 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | Kanzhun Ltd | 715 511 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | Akbank TAS | 5 959 313 | 9,7 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | Brookfield Renewable Corp | 265 252 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | Ashok Leyland Ltd | 5 597 915 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1 574 900 | 9,6 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | Contact Energy Ltd | 1 694 333 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | Globalwafers Co Ltd | 502 000 | 9,5 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | IHH Healthcare Bhd | 4 250 800 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | Industries Qatar QSC | 2 870 123 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | CD Projekt SA | 123 771 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | HLB Inc | 225 683 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | Bank AlBilad | 1 406 901 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | Seibu Holdings Inc | 399 100 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | ADNOC Drilling Co PJSC | 6 077 488 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | Banca Mediolanum SpA | 427 667 | 9,4 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | Agricultural Bank of China Ltd | 9 218 300 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 5 426 000 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | Toho Co Ltd/Tokyo | 1 006 625 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | Lotus Bakeries NV | 770 | 9,3 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | Fortis Healthcare Ltd | 944 100 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | Samsung SDS Co Ltd | 81 048 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | Avolta AG | 167 646 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | Prologis Property Mexico SA de CV | 2 011 431 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 2 883 061 | 9,2 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | Syensqo SA | 138 272 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 8 384 500 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 1 198 000 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | Bharat Forge Ltd | 456 843 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | BB Seguridade Participacoes SA | 1 326 200 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | Canadian Utilities Ltd | 253 621 | 9,1 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Hitachi Energy India Ltd | 25 456 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | Ayvens SA | 670 574 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | Delivery Hero SE | 371 220 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | Reinet Investments SCA | 261 410 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | Horizon Robotics | 9 583 800 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | Banque Cantonale Vaudoise | 57 174 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | BYD Co Ltd | 593 160 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 7 262 811 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 13 402 697 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | MatsukiyoCocokara & Co | 612 600 | 9 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | Gigabyte Technology Co Ltd | 1 024 000 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | China International Capital Corp Ltd | 3 410 000 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 114 880 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | Sembcorp Industries Ltd | 1 690 500 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | Pepkor Holdings Ltd | 6 723 163 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | mBank SA | 28 148 | 8,9 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | Barratt Redrow PLC | 2 593 101 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | DLF Ltd | 1 418 162 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | TAL Education Group | 793 863 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | Godrej Consumer Products Ltd | 780 267 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | Financiere de Tubize SA | 38 301 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | Jindal Steel Ltd | 676 689 | 8,8 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | IGM Financial Inc | 156 874 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | Qantas Airways Ltd | 1 428 715 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | MMG Ltd | 8 096 000 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | Advanced Info Service PCL | 834 600 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 465 004 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | Bharat Heavy Electricals Ltd | 2 325 133 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Indra Sistemas SA | 151 297 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 870 982 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | Hotai Motor Co Ltd | 571 180 | 8,7 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | Midea Group Co Ltd | 748 200 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | Davide Campari-Milano NV | 1 168 917 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | Polycab India Ltd | 100 560 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | TIS Inc | 395 667 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | Fortune Electric Co Ltd | 301 460 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Entain PLC | 1 160 004 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | Bidvest Group Ltd | 612 490 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | Vipshop Holdings Ltd | 595 148 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | BDO Unibank Inc | 4 555 187 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | One 97 Communications Ltd | 732 689 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | Pidilite Industries Ltd | 583 163 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | Cochlear Ltd | 124 657 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | Sysmex Corp | 959 487 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | InPost SA | 473 832 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | Mapfre SA | 1 730 060 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | Airports of Thailand PCL | 5 341 400 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | Solar Industries India Ltd | 51 738 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | REC Ltd | 2 250 054 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | D'ieteren Group | 40 961 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 12 309 000 | 8,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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