Zusammensetzung von Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Nettovermögen
- 74,8 Mrd. $ davon 72,7 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.996 in 53 Ländern
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Canadian Utilities Ltd | 253.621 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.102 | Hyundai Glovis Co Ltd | 74.180 | 10,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.103 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 2.448.000 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.104 | Suzano SA | 1.175.195 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.105 | Toho Co Ltd/Tokyo | 1.043.025 | 10 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.106 | Polycab India Ltd | 103.984 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.107 | Richter Gedeon Nyrt | 265.857 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.108 | GULF DEVELOPMENT PCL | 4.975.367 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.109 | Indra Sistemas SA | 151.297 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.110 | WiseTech Global Ltd | 384.370 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.111 | TELUS Corp | 1.035.828 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.112 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 325.996 | 9,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.113 | Contact Energy Ltd | 1.837.592 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.114 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 3.255.989 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.115 | Barry Callebaut AG | 7.034 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.116 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 5.426.000 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.117 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 4.851.100 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.118 | Fortis Healthcare Ltd | 983.954 | 9,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.119 | Ashok Leyland Ltd | 5.597.915 | 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.120 | EDP Renewables SA | 624.607 | 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.121 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 165.172 | 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.122 | Bidvest Group Ltd | 643.239 | 9,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.123 | China Construction Bank Corp | 5.997.000 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.124 | Bilibili Inc | 504.024 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.125 | Wilmar International Ltd | 3.130.080 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.126 | Nissan Motor Co Ltd | 4.533.625 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.127 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 345.510 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.128 | TCC Group Holdings Co Ltd | 12.771.302 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.129 | Prologis Property Mexico SA de CV | 2.129.631 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.130 | Eneva SA | 1.841.300 | 9,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.131 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 4.602.599 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.132 | Bank AlBilad | 1.454.774 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.133 | Itau Unibanco Holding SA | 1.056.900 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.134 | Henderson Land Development Co Ltd | 2.622.869 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.135 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 1.189.131 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.136 | Raia Drogasil SA | 2.602.728 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.137 | Advanced Info Service PCL | 834.600 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.138 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 767.500 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.139 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 1.248.800 | 9,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.140 | Banque Cantonale Vaudoise | 60.069 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.141 | Sodexo SA | 143.413 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.142 | AIRPORTS OF THAILAND PCL | 4.964.400 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.143 | Agricultural Bank of China Ltd | 9.218.300 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.144 | Mapfre SA | 1.842.022 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.145 | Ultrapar Participacoes SA | 1.444.500 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.146 | Lotes Co Ltd | 167.000 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.147 | Krafton Inc | 56.319 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.148 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1.653.800 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.149 | eMemory Technology Inc | 125.000 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.150 | China International Capital Corp Ltd | 3.410.000 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.151 | SK Innovation Co Ltd | 124.077 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.152 | Pidilite Industries Ltd | 555.801 | 9,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.153 | Marico Ltd | 1.024.053 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.154 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1.366.311 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.155 | Hotai Motor Co Ltd | 543.180 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.156 | Inventec Corp | 4.959.209 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.157 | Nexon Co Ltd | 592.759 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.158 | Otsuka Corp | 448.664 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.159 | Grupo Bimbo SAB de CV | 2.585.200 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.160 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 144.368 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.161 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 1.291.100 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.162 | Astra International Tbk PT | 32.469.500 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.163 | Verbund AG | 134.093 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.164 | REC Ltd | 2.342.744 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.165 | Var Energi ASA | 1.837.806 | 9,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.166 | Brookfield Renewable Corp | 274.124 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.167 | E Ink Holdings Inc | 1.579.000 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.168 | United Spirits Ltd | 575.122 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.169 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 389.385 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.170 | Telefonica Brasil SA | 1.418.140 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.171 | Grupo Carso SAB de CV | 1.065.300 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.172 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 13.039.000 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.173 | mBank SA | 25.086 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.174 | DB Insurance Co Ltd | 84.767 | 9,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.175 | Falabella SA | 1.353.285 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.176 | BDO Unibank Inc | 4.454.627 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.177 | Sands China Ltd | 4.808.065 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.178 | Ayvens SA | 670.574 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.179 | JBS NV | 639.965 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.180 | Pepkor Holdings Ltd | 6.970.042 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.181 | NAURA Technology Group Co Ltd | 88.180 | 9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.182 | Seibu Holdings Inc | 399.100 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.183 | Li Ning Co Ltd | 4.625.500 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.184 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 11.964.067 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.185 | Sofina SA | 31.471 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.186 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 3.291.500 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.187 | Investor AB | 209.284 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.188 | Swire Pacific Ltd | 699.060 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.189 | Financiere de Tubize SA | 39.429 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.190 | ENN Energy Holdings Ltd | 1.473.700 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.191 | D'ieteren Group | 42.630 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.192 | Info Edge India Ltd | 681.876 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.193 | Wipro Ltd | 4.539.582 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.194 | Godrej Consumer Products Ltd | 780.267 | 8,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.195 | InPost SA | 490.246 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.196 | GDS Holdings Ltd | 2.143.500 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.197 | Aeroports de Paris SA | 62.809 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.198 | Meridian Energy Ltd | 2.588.281 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.199 | L E Lundbergforetagen AB | 144.390 | 8,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.200 | PTT PCL | 7.492.700 | 8,6 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Energie 3,2 %
- Kommunikation 3,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,8 %
- Vereinigtes Königreich 8,8 %
- Taiwan 8,5 %
- Kanada 8,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Südkorea 6,0 %
- Schweiz 5,9 %
- Frankreich 5,7 %
- Deutschland 5,2 %
- Australien 4,0 %
- Indien 3,8 %
- Niederlande 3,6 %
- Weitere Länder 20,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 10,1 Mrd. $ | 13,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 68 | 6,4 Mrd. $ | 8,77 % |
| 3 | Taiwan | 76 | 6,2 Mrd. $ | 8,53 % |
| 4 | Kanada | 81 | 6 Mrd. $ | 8,20 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 145 | 4,4 Mrd. $ | 6,07 % |
| 6 | Südkorea | 74 | 4,3 Mrd. $ | 5,97 % |
| 7 | Schweiz | 44 | 4,3 Mrd. $ | 5,91 % |
| 8 | Frankreich | 55 | 4,1 Mrd. $ | 5,66 % |
| 9 | Deutschland | 47 | 3,8 Mrd. $ | 5,19 % |
| 10 | Australien | 47 | 2,9 Mrd. $ | 4,01 % |
| 11 | Indien | 165 | 2,8 Mrd. $ | 3,81 % |
| 12 | Niederlande | 30 | 2,6 Mrd. $ | 3,56 % |
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