Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Kasikornbank PCL | 1 182 000 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 202 | Solar Industries India Ltd | 44 519 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 203 | GAIL India Ltd | 4 514 848 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 204 | CD Projekt SA | 128 221 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 205 | Industries Qatar QSC | 2 958 890 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 206 | CP ALL PCL | 5 968 000 | 8,6 M $ | 0,01 % |
| 1 207 | AUROBINDO PHARMA LTD | 515 477 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 208 | Elm Co | 47 185 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 209 | DLF Ltd | 1 228 386 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 210 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1 634 500 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 211 | Hikari Tsushin Inc | 34 570 | 8,5 M $ | 0,01 % |
| 1 212 | Vipshop Holdings Ltd | 549 861 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 1 213 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 2 412 427 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 1 214 | OUTsurance Group Ltd | 1 670 658 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 1 215 | Akbank TAS | 6 231 372 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 1 216 | TAL Education Group | 663 814 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 1 217 | Dino Polska SA | 966 406 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 1 218 | Empire Co Ltd | 225 731 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 1 219 | Interconexion Electrica SA ESP | 869 039 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 220 | Aluminum Corp of China Ltd | 7 618 000 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 221 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 482 563 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 222 | ADNOC Drilling Co PJSC | 5 175 935 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 223 | Swiggy Ltd | 2 732 524 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 224 | Indian Oil Corp Ltd | 5 559 479 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 225 | Jindal Steel Ltd | 701 849 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 226 | Hitachi Energy India Ltd | 24 015 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 227 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 2 871 865 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 228 | AMMB Holdings Bhd | 4 832 700 | 8 M $ | 0,01 % |
| 1 229 | 3SBio Inc | 3 751 500 | 8 M $ | 0,01 % |
| 1 230 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 4 191 239 | 8 M $ | 0,01 % |
| 1 231 | Davide Campari-Milano NV | 1 168 917 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 1 232 | Rational AG | 10 143 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 1 233 | Taiwan Business Bank | 13 856 971 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 1 234 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 13 403 700 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 1 235 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 1 887 977 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 1 236 | Sagax AB | 436 475 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 1 237 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 3 421 280 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 1 238 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 113 306 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 239 | Nemetschek SE | 113 942 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 240 | GEK TERNA SA | 146 114 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 241 | AAC Technologies Holdings Inc | 1 550 000 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 242 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 2 030 000 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 243 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 1 769 200 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 244 | RHB Bank Bhd | 3 621 176 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 245 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 2 948 200 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 246 | S-Oil Corp | 85 540 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 247 | China Galaxy Securities Co Ltd | 7 785 500 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 248 | GECINA SA | 87 386 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 249 | Komercni Banka AS | 150 041 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 1 250 | Vedanta Ltd | 2 700 067 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 1 251 | Fastighets AB Balder | 1 365 995 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 1 252 | Kyowa Kirin Co Ltd | 466 021 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 1 253 | Phoenix Mills Ltd/The | 375 397 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 1 254 | Reinet Investments SCA | 272 668 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 1 255 | Ecopro BM Co Ltd | 105 151 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 1 256 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 870 982 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 1 257 | Octave Intelligence PLC | 413 103 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 1 258 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 1 246 000 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 1 259 | IDFC First Bank Ltd | 8 295 493 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 1 260 | Sigma Foods SAB de CV | 7 203 858 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 1 261 | Turk Hava Yollari AO | 1 110 774 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 1 262 | Salmar ASA | 134 724 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 1 263 | Industrial Bank Co Ltd | 2 610 100 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 1 264 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 546 500 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 1 265 | SRF Ltd | 264 377 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 1 266 | Buzzi SpA | 152 769 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 267 | Eva Airways Corp | 5 417 000 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 268 | Commercial Bank PSQC/The | 6 386 063 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 269 | Demant A/S | 166 336 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 270 | Siam Cement PCL/The | 949 100 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 271 | Kunlun Energy Co Ltd | 7 788 000 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 272 | Yes Bank Ltd | 30 088 179 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 273 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 3 720 291 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 274 | YTL Power International Bhd | 6 987 480 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 1 275 | Saudi Energy Co | 1 579 872 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 1 276 | ICL Group Ltd | 1 389 230 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 1 277 | Lodha Developers Ltd | 543 398 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 1 278 | Vodafone Idea Ltd | 51 901 852 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 1 279 | President Chain Store Corp | 1 021 000 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 1 280 | Muthoot Finance Ltd | 215 765 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 1 281 | AXIA Energia S.A. | 685 405 | 7 M $ | 0,01 % |
| 1 282 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 1 375 600 | 7 M $ | 0,01 % |
| 1 283 | Suntory Beverage & Food Ltd | 241 203 | 7 M $ | 0,01 % |
| 1 284 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 416 681 | 7 M $ | 0,01 % |
| 1 285 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 245 637 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 1 286 | Kingsoft Corp Ltd | 2 025 000 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 1 287 | Sunway Bhd | 5 335 300 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 1 288 | Zabka Group SA | 805 143 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 1 289 | Bank of China Ltd | 7 631 700 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 290 | ABB India Ltd | 89 695 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 291 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 947 400 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 292 | IHH Healthcare Bhd | 3 325 600 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 293 | Boubyan Bank KSCP | 3 264 845 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 294 | APL Apollo Tubes Ltd | 355 390 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 295 | Rumo SA | 2 377 000 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 296 | Hong Leong Bank Bhd | 1 254 200 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 297 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 109 400 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 1 298 | AIRTEL AFRICA PLC | 1 496 872 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 1 299 | WuXi AppTec Co Ltd | 352 096 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 1 300 | Aditya Birla Capital Ltd | 1 579 641 | 6,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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