Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
Fidelity Salem Street Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Toyota Industries Corp. | 64 600 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 1 202 | Airtel Africa PLC | 1 739 650 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 1 203 | Ultrapar Participacoes SA | 1 387 100 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 1 204 | Bollore SE | 1 327 618 | 8,4 M $ | 0,01 % |
| 1 205 | Grupo Bimbo SAB de CV | 2 451 500 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 1 206 | TIM SA/Brazil | 1 605 200 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 1 207 | Meridian Energy Ltd | 2 474 678 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 1 208 | Sagax AB | 418 200 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 1 209 | Muthoot Finance Ltd | 229 217 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 1 210 | AXIA ENERGIA | 686 057 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 1 211 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 3 272 180 | 8,3 M $ | 0,01 % |
| 1 212 | Dino Polska SA | 932 128 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 213 | CSG NV | 380 336 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 214 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 11 393 028 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 215 | Dixon Technologies India Ltd | 69 311 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 216 | Empire Co Ltd | 239 489 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 217 | PTT PCL | 7 492 700 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 218 | L E Lundbergforetagen AB | 141 830 | 8,2 M $ | 0,01 % |
| 1 219 | Sodexo SA | 160 168 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 220 | Industrial Bank of Korea | 527 897 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 221 | Amman Mineral Internasional PT | 27 590 700 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 222 | Fastighets AB Balder | 1 365 995 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 223 | Marico Ltd | 989 908 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 224 | Hikari Tsushin Inc | 33 370 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 225 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 1 172 000 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 226 | M3, Inc. | 840 602 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 227 | Otsuka Corp | 435 964 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 228 | Indian Oil Corp Ltd | 5 354 472 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 229 | HYBE Co Ltd | 44 689 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 230 | Sofina SA | 31 471 | 8,1 M $ | 0,01 % |
| 1 231 | Zijin Gold International Co Ltd | 407 300 | 8 M $ | 0,01 % |
| 1 232 | BKW AG | 40 230 | 8 M $ | 0,01 % |
| 1 233 | Buzzi SpA | 147 112 | 8 M $ | 0,01 % |
| 1 234 | Nemetschek SE | 110 711 | 8 M $ | 0,01 % |
| 1 235 | Aeroports de Paris SA | 65 766 | 8 M $ | 0,01 % |
| 1 236 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 1 311 200 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 1 237 | Grupo Carso SAB de CV | 1 041 200 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 1 238 | ICL Group Ltd | 1 471 813 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 1 239 | Rumo SA | 2 480 700 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 1 240 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 119 263 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 1 241 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 2 748 065 | 7,9 M $ | 0,01 % |
| 1 242 | S-Oil Corp | 85 540 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 1 243 | China Galaxy Securities Co Ltd | 7 341 500 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 1 244 | Salmar ASA | 129 230 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 1 245 | Adani Enterprises Ltd | 305 622 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 1 246 | CP ALL PCL | 5 805 500 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 1 247 | United Spirits Ltd | 553 334 | 7,8 M $ | 0,01 % |
| 1 248 | CGN Power Co Ltd | 17 374 000 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 1 249 | ABB India Ltd | 101 046 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 1 250 | President Chain Store Corp | 1 087 000 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 1 251 | Komercni Banka AS | 144 195 | 7,7 M $ | 0,01 % |
| 1 252 | Emaar Development PJSC | 1 910 035 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 253 | Suntory Beverage & Food Ltd | 262 603 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 254 | SRF Ltd | 283 199 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 255 | Swiggy Ltd | 2 632 157 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 256 | Inventec Corp | 5 139 209 | 7,6 M $ | 0,01 % |
| 1 257 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 154 549 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 1 258 | AMMB Holdings Bhd | 4 832 700 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 1 259 | GAIL India Ltd | 4 322 686 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 1 260 | Saudi Energy Co | 1 579 872 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 1 261 | Vedanta Ltd | 2 596 573 | 7,5 M $ | 0,01 % |
| 1 262 | Compal Electronics Inc | 8 015 394 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 1 263 | JD Logistics Inc | 3 804 100 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 1 264 | Public Power Corp SA | 350 203 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 1 265 | Gecina SA | 87 479 | 7,4 M $ | 0,01 % |
| 1 266 | Aurobindo Pharma Ltd | 499 357 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 1 267 | Falabella SA | 1 207 276 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 1 268 | E Ink Holdings Inc | 1 648 000 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 1 269 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 12 919 200 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 1 270 | Swire Pacific Ltd | 668 060 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 1 271 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 546 500 | 7,3 M $ | 0,01 % |
| 1 272 | Turk Hava Yollari AO | 1 059 596 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 273 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 1 821 092 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 274 | Industrial Bank Co Ltd | 2 745 900 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 275 | Taiwan Business Bank | 13 856 971 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 276 | Samyang Foods Co Ltd | 7 871 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 277 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 4 191 239 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 278 | Plaza SA | 1 446 450 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 279 | Elm Co | 45 908 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 280 | Kunlun Energy Co Ltd | 7 438 000 | 7,2 M $ | 0,01 % |
| 1 281 | Siam Cement PCL/The | 966 000 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 1 282 | Rational AG | 9 750 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 1 283 | Hong Leong Bank Bhd | 1 254 200 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 1 284 | Sunway Bhd | 5 207 900 | 7,1 M $ | 0,01 % |
| 1 285 | Info Edge India Ltd | 681 876 | 7 M $ | 0,01 % |
| 1 286 | Clicks Group Ltd | 445 485 | 7 M $ | 0,01 % |
| 1 287 | Covivio SA/France | 106 372 | 7 M $ | 0,01 % |
| 1 288 | Phoenix Mills Ltd/The | 375 397 | 7 M $ | 0,01 % |
| 1 289 | NAURA Technology Group Co Ltd | 88 180 | 7 M $ | 0,01 % |
| 1 290 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 2 831 800 | 7 M $ | 0,01 % |
| 1 291 | AAC Technologies Holdings Inc | 1 503 500 | 7 M $ | 0,01 % |
| 1 292 | Ooredoo QPSC | 1 846 709 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 1 293 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 487 000 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 1 294 | RHB Bank Bhd | 3 368 776 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 1 295 | APL Apollo Tubes Ltd | 342 549 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 1 296 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 3 720 291 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 1 297 | OUTsurance Group Ltd | 1 617 844 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 1 298 | Commercial Bank PSQC/The | 5 805 097 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 1 299 | Siemens Ltd | 170 019 | 6,9 M $ | 0,01 % |
| 1 300 | Petronas Chemicals Group Bhd | 4 564 500 | 6,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026422