Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 159 823 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 1 302 | BKW AG | 40 230 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 1 303 | Samyang Foods Co Ltd | 8 253 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 1 304 | Industrial Bank of Korea | 467 035 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 1 305 | Bank Millennium SA | 1 194 548 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 1 306 | Petronas Gas Bhd | 1 537 800 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 1 307 | Horizon Robotics | 9 991 200 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 1 308 | Krung Thai Bank PCL | 4 977 800 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 1 309 | Huatai Securities Co Ltd | 3 050 000 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 1 310 | MRF Ltd | 4 685 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 1 311 | COVIVIO SA | 106 372 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 1 312 | Hanwha Systems Co Ltd | 149 099 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 1 313 | Korean Air Lines Co Ltd | 368 396 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 314 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 53 958 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 315 | TIM SA/Brazil | 1 672 800 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 316 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 13 836 332 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 317 | CGN Power Co Ltd | 17 374 000 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 318 | HMM Co Ltd | 444 621 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 319 | JUMBO SA | 228 410 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 320 | UPL Ltd | 1 004 731 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 321 | SD Guthrie Bhd | 3 993 524 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 322 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 275 230 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 323 | JD Logistics Inc | 3 302 200 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 324 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 5 772 410 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 325 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 784 666 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 326 | POSCO Future M Co Ltd | 66 774 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 327 | ANA Holdings Inc | 319 451 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 328 | Sundaram Finance Ltd | 127 594 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 329 | Clicks Group Ltd | 463 634 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 330 | CP ALL PCL | 4 316 600 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 331 | Sinopharm Group Co Ltd | 2 786 400 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 332 | Huaneng Power International Inc | 8 028 000 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 333 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 134 026 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 334 | Plaza SA | 1 520 272 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 335 | J&T Global Express Ltd | 4 780 200 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 336 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 5 784 000 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 337 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 2 592 500 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 338 | PetroChina Co Ltd | 3 708 400 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 339 | Guangdong Investment Ltd | 5 634 000 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 340 | Air Arabia PJSC | 4 556 497 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 341 | East Money Information Co Ltd | 2 033 520 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 342 | Bosch Ltd | 14 070 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 343 | Al Rayan Bank | 11 072 622 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 344 | Siemens Ltd | 153 547 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 345 | Fortune Electric Co Ltd | 279 460 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 346 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 5 326 637 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 347 | BioMerieux | 75 447 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 348 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 3 960 000 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 349 | Ooredoo QPSC | 1 746 698 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 350 | National Aluminium Co Ltd | 1 625 726 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 351 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 6 681 559 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 352 | Godrej Properties Ltd | 270 271 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 353 | Bank of Communications Co Ltd | 5 606 700 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 354 | Bosideng International Holdings Ltd | 9 436 000 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 355 | ROCKWOOL A/S | 184 697 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 356 | Investment AB Latour | 280 833 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 357 | SCB X PCL | 1 284 400 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 358 | Tube Investments of India Ltd | 203 072 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 359 | Prestige Estates Projects Ltd | 345 840 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 360 | Mphasis Ltd | 237 834 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 361 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 2 007 400 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 362 | Energisa S/A | 594 590 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 363 | KOC Holding AS | 1 409 989 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 364 | Emaar Development PJSC | 1 649 709 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 365 | Asseco Poland SA | 108 685 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 366 | Qatar International Islamic Bank QSC | 1 950 724 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 367 | GMR Airports Ltd | 5 250 607 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 368 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 1 824 000 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 369 | Klabin SA | 1 598 375 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 370 | Yuhan Corp | 114 056 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 371 | Siemens Energy India Ltd | 169 863 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 372 | Voltas Ltd | 411 891 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 373 | Midea Group Co Ltd | 441 300 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 374 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 111 893 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 375 | LTM Ltd | 124 018 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 376 | Bank of the Philippine Islands | 3 390 400 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 377 | Verisure PLC | 454 002 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 378 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 485 600 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 379 | CSG NV | 293 715 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 380 | Genscript Biotech Corp | 2 428 000 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 381 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 3 962 200 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 382 | Havells India Ltd | 420 848 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 383 | Petronas Chemicals Group Bhd | 4 735 500 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 384 | L&T Finance Ltd | 1 688 621 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 385 | Union Bank of India Ltd | 3 055 579 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 386 | HYBE Co Ltd | 47 394 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 387 | Punjab National Bank | 4 638 601 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 388 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 2 009 650 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 389 | ADNOC Logistics & Services | 3 217 506 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 390 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 213 800 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 391 | NMDC Ltd | 6 060 849 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 392 | SM Prime Holdings Inc | 18 088 875 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 393 | Yang Ming Marine Transport Corp | 3 452 000 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 394 | Ambuja Cements Ltd | 1 190 706 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 395 | Bollore SE | 1 207 064 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 396 | Colgate-Palmolive India Ltd | 246 111 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 397 | NHPC Ltd | 6 489 376 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 398 | PTT Exploration & Production PCL | 1 194 800 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 399 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 338 110 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 400 | Airports of Thailand PCL | 2 800 600 | 5,3 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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