Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Al Rayan Bank | 11 432 563 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 302 | Wharf Holdings Ltd/The | 2 051 000 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 303 | PTT Exploration & Production PCL | 1 427 800 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 304 | Kasikornbank PCL | 1 129 200 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 305 | Kyowa Kirin Co Ltd | 450 221 | 6,8 M $ | 0,01 % |
| 1 306 | Yuhan Corp | 107 016 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 1 307 | Catcher Technology Co Ltd | 1 011 000 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 1 308 | BioMerieux | 79 293 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 1 309 | TOTVS SA | 1 033 900 | 6,7 M $ | 0,01 % |
| 1 310 | China Coal Energy Co Ltd | 3 537 000 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 1 311 | UPL Ltd | 964 374 | 6,6 M $ | 0,01 % |
| 1 312 | Sigma Foods SAB de CV | 6 901 658 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 1 313 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 305 661 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 1 314 | Boubyan Bank KSCP | 2 941 667 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 1 315 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 2 592 500 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 1 316 | KOC Holding AS | 1 447 734 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 1 317 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 1 316 000 | 6,5 M $ | 0,01 % |
| 1 318 | Huaneng Power International Inc | 8 028 000 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 319 | Bank of China Ltd | 7 631 700 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 320 | Petronas Gas Bhd | 1 431 200 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 321 | LTIMindtree Ltd | 141 520 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 322 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 835 600 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 323 | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd | 1 925 000 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 324 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 5 784 000 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 325 | Investment AB Latour | 280 833 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 326 | Yes Bank Ltd | 30 088 179 | 6,4 M $ | 0,01 % |
| 1 327 | Energisa S/A | 594 590 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 328 | Great Wall Motor Co Ltd | 4 190 000 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 329 | Huatai Securities Co Ltd | 3 050 000 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 330 | Tube Investments of India Ltd | 203 072 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 331 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 797 466 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 332 | AXIA ENERGIA | 455 742 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 333 | SD Guthrie Bhd | 3 993 524 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 334 | NH Investment & Securities Co Ltd | 271 154 | 6,3 M $ | 0,01 % |
| 1 335 | Voltas Ltd | 411 891 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 336 | HMM Co Ltd | 444 621 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 337 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 924 400 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 338 | Torrent Power Ltd | 337 002 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 339 | East Money Information Co Ltd | 2 067 120 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 340 | Sinopharm Group Co Ltd | 2 598 000 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 341 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 2 199 864 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 342 | Interconexion Electrica SA ESP | 796 807 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 343 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 28 595 478 | 6,2 M $ | 0,01 % |
| 1 344 | CVC Capital Partners PLC | 403 840 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 345 | MRF Ltd | 4 464 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 346 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 10 826 000 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 347 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 5 195 573 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 348 | Verisure PLC | 491 619 | 6,1 M $ | 0,01 % |
| 1 349 | Cencosud SA | 2 378 347 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 350 | Randstad NV | 202 844 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 351 | Kingsoft Corp Ltd | 2 025 000 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 352 | Sundaram Finance Ltd | 124 731 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 353 | Hyundai Motor India Ltd | 310 485 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 354 | China CSSC Holdings Ltd | 974 400 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 355 | Posco International Corp | 100 292 | 6 M $ | 0,01 % |
| 1 356 | Korean Air Lines Co Ltd | 353 013 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 357 | JUMBO SA | 217 967 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 358 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 973 900 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 359 | Grifols SA | 564 741 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 360 | Air Arabia PJSC | 4 402 910 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 361 | Guangdong Investment Ltd | 5 634 000 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 362 | Haidilao International Holding Ltd | 3 205 000 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 363 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 12 939 832 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 364 | Siemens Energy India Ltd | 169 863 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 365 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 213 800 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 366 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 5 880 965 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 1 367 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 3 788 000 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 368 | Demant A/S | 183 478 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 369 | CP ALL PCL | 4 316 600 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 370 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2 325 429 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 371 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 363 385 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 1 372 | Mphasis Ltd | 237 834 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 373 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 141 186 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 374 | ZOZO Inc | 851 189 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 375 | Tsuruha Holdings Inc | 432 800 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 376 | J&T Global Express Ltd | 4 556 400 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 377 | UBTech Robotics Corp Ltd | 414 150 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 378 | MonotaRO Co Ltd | 476 808 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 379 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2 481 200 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 380 | ADNOC Logistics & Services | 3 537 085 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 1 381 | Mankind Pharma Ltd | 237 016 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 382 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 93 100 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 383 | Vodafone Idea Ltd | 51 901 852 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 384 | SM Prime Holdings Inc | 18 088 875 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 385 | PTT Exploration & Production PCL | 1 179 651 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 386 | Ambuja Cements Ltd | 1 190 706 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 387 | Godrej Properties Ltd | 288 243 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 388 | Bank of Communications Co Ltd | 5 606 700 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 389 | NMDC Ltd | 5 822 525 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 390 | YTL Power International Bhd | 5 774 600 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 391 | Bank Millennium SA | 1 128 093 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 1 392 | Eva Airways Corp | 5 208 000 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 393 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 50 877 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 394 | Aditya Birla Capital Ltd | 1 506 772 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 395 | Havells India Ltd | 420 848 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 396 | Salik Co PJSC | 3 614 672 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 397 | Bank of Baroda | 1 968 480 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 398 | Qatar International Islamic Bank QSC | 1 766 813 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 399 | WuXi XDC Cayman Inc | 720 500 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 400 | Lodha Developers Ltd | 572 956 | 5,5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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