Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 74,8 Md $ dont 72,7 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 996 dans 53 pays
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Empresas Copec SA | 777 717 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 402 | Bank of Baroda | 2 077 843 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 403 | PTT Exploration & Production PCL | 1 179 651 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 404 | Cencosud SA | 2 502 916 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 405 | Mankind Pharma Ltd | 202 884 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 406 | NH Investment & Securities Co Ltd | 271 154 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 407 | IOI Corp Bhd | 4 843 100 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 408 | Page Industries Ltd | 12 394 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 409 | Salik Co PJSC | 3 614 672 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 410 | Torrent Power Ltd | 353 648 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 411 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 2 782 000 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 412 | Great Wall Motor Co Ltd | 4 509 500 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 413 | Amorepacific Corp | 58 518 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 414 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 1 022 400 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 415 | Coromandel International Ltd | 238 422 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 416 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 1 055 346 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 417 | ZTE Corp | 1 622 336 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 418 | Vishal Mega Mart Ltd | 4 571 952 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 419 | Orient Overseas International Ltd | 261 500 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 420 | MISC Bhd | 2 633 300 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 421 | Jarir Marketing Co | 1 149 387 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 422 | Haidilao International Holding Ltd | 3 351 000 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 423 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 3 218 000 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 424 | KakaoBank Corp | 334 771 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 425 | CENTRAL PATTANA PCL | 2 459 500 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 426 | WuXi XDC Cayman Inc | 762 500 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 427 | China Coal Energy Co Ltd | 3 680 000 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 428 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 2 575 836 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 429 | Remegen Co Ltd | 480 000 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 430 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 1 736 030 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 431 | HLB Inc | 237 390 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 432 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 25 470 778 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 433 | Oracle Financial Services Software Ltd | 42 464 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 434 | Allwyn AG | 322 059 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 435 | Alkem Laboratories Ltd | 82 274 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 436 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 10 826 000 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 437 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 961 885 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 438 | Budimex SA | 25 622 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 439 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2 694 000 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 440 | True Corp PCL | 11 390 805 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 441 | Gulf Bank KSCP | 4 299 794 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 442 | China Shenhua Energy Co Ltd | 722 600 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 443 | Gulf Development PCL | 2 437 575 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 444 | Co for Cooperative Insurance/The | 148 379 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 445 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 6 375 200 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 446 | BYD Electronic International Co Ltd | 1 616 000 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 447 | China CSSC Holdings Ltd | 925 300 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 448 | WAAREE Energies Ltd | 171 688 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 449 | Canara Bank | 3 661 096 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 450 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1 770 505 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 451 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 1 194 300 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 452 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 1 712 522 764 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 453 | Jabal Omar Development Co | 1 117 508 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 454 | Shree Cement Ltd | 17 303 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 455 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 6 829 772 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 456 | Gruma SAB de CV | 315 055 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 457 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2 228 836 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 458 | Oberoi Realty Ltd | 243 010 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 459 | Supreme Industries Ltd | 127 947 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 460 | CRRC Corp Ltd | 5 092 700 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 461 | Indian Bank | 528 724 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 462 | Shengyi Technology Co Ltd | 294 900 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 463 | Turkiye Is Bankasi AS | 17 549 755 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 464 | Moneta Money Bank AS | 500 119 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 465 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 7 967 500 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 466 | Zydus Lifesciences Ltd | 387 191 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 467 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 972 920 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 468 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | 809 700 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 469 | Saudi Investment Bank/The | 1 229 346 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 470 | Ping An Bank Co Ltd | 2 630 700 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 471 | GigaDevice Semiconductor Inc | 81 084 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 472 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 1 225 700 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 473 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 2 524 000 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 474 | UBTech Robotics Corp Ltd | 430 200 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 475 | Petronet LNG Ltd | 1 505 824 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 476 | Jindal Stainless Ltd | 570 806 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 477 | StoneCo Ltd | 386 087 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 478 | Qatar Fuel QSC | 1 149 225 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 479 | China Gas Holdings Ltd | 5 612 400 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 480 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 911 900 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 481 | JSW Energy Ltd | 748 021 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 482 | Yanbu National Petrochemical Co | 529 630 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 483 | Enel Chile SA | 48 568 487 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 484 | Hengan International Group Co Ltd | 1 356 500 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 485 | Makkah Construction & Development Co | 195 590 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 486 | TMBTHANACHART BANK PCL | 46 687 500 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 487 | GF Securities Co Ltd | 1 956 800 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 488 | Telekom Malaysia Bhd | 2 243 499 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 489 | China Resources Gas Group Ltd | 1 985 100 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 490 | Montage Technology Co Ltd | 139 612 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 491 | Tata Communications Ltd | 229 379 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 492 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1 046 500 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 493 | CELCOMDIGI BHD | 5 777 000 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 494 | Smoore International Holdings Ltd | 3 568 000 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 495 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 379 600 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 496 | China Ruyi Holdings Ltd | 22 724 000 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 497 | CMOC Group Ltd | 1 445 000 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 498 | Siam Cement PCL/The | 548 850 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 499 | Mabanee Co KPSC | 1 386 324 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 500 | Warba Bank KSCP | 4 606 075 | 4,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,0 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 13,8 %
- GBP 8,7 %
- TWD 8,6 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,7 %
- KRW 6,0 %
- CHF 5,7 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,2 %
- CNY 1,2 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SGD 1,0 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- MYR 0,3 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Taïwan 8,5 %
- Canada 8,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Suisse 5,9 %
- France 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 10,1 Md $ | 13,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 68 | 6,4 Md $ | 8,77 % |
| 3 | Taïwan | 76 | 6,2 Md $ | 8,53 % |
| 4 | Canada | 81 | 6 Md $ | 8,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 4,4 Md $ | 6,07 % |
| 6 | Corée du Sud | 74 | 4,3 Md $ | 5,97 % |
| 7 | Suisse | 44 | 4,3 Md $ | 5,91 % |
| 8 | France | 55 | 4,1 Md $ | 5,66 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 3,8 Md $ | 5,19 % |
| 10 | Australie | 47 | 2,9 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Inde | 165 | 2,8 Md $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 30 | 2,6 Md $ | 3,56 % |
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