Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | WAAREE Energies Ltd | 164 995 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 1 402 | GCL Technology Holdings Ltd | 47 071 000 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 403 | Monday.com Ltd | 82 531 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 404 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 29 863 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 405 | Manila Electric Co | 505 440 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 406 | Klabin SA | 1 524 775 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 407 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 3 962 200 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 408 | ROCKWOOL A/S | 184 697 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 409 | Bosch Ltd | 14 070 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 1 410 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 1 712 522 764 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 411 | MISC Bhd | 2 527 700 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 412 | IOI Corp Bhd | 4 843 100 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 413 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 6 446 992 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 414 | KakaoBank Corp | 317 063 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 415 | Samsung Episholdings Co Ltd | 14 173 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 416 | Turkiye Is Bankasi AS | 16 586 719 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 417 | Midea Group Co Ltd | 441 300 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 1 418 | Alkem Laboratories Ltd | 91 892 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 419 | Vishal Mega Mart Ltd | 4 036 697 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 420 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 1 425 500 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 421 | Colgate-Palmolive India Ltd | 234 895 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 422 | BYD Electronic International Co Ltd | 1 522 000 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 423 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 3 791 400 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 424 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 6 681 559 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 425 | Yanbu National Petrochemical Co | 529 630 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 426 | Asseco Poland SA | 103 266 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 427 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 961 885 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 428 | Yang Ming Marine Transport Corp | 3 311 000 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 429 | Empresas Copec SA | 738 166 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 1 430 | ANA Holdings Inc | 309 051 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 431 | GMR Airports Ltd | 5 024 529 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 432 | Amorepacific Corp | 55 623 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 433 | Gruma SAB de CV | 295 070 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 434 | Union Bank of India Ltd | 2 910 186 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 435 | Bank of the Philippine Islands | 3 469 700 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 436 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 104 100 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 437 | Jindal Stainless Ltd | 625 784 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 438 | Punjab National Bank | 4 386 025 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 439 | China Shenhua Energy Co Ltd | 722 600 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 440 | IDFC First Bank Ltd | 6 870 175 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 1 441 | Hesai Group | 223 940 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 442 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 108 136 904 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 443 | NHPC Ltd | 5 711 813 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 444 | Far Eastern New Century Corp | 6 129 032 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 445 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 16 353 300 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 446 | Allwyn AG | 350 525 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 447 | L&T Finance Ltd | 1 688 621 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 448 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1 702 198 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 449 | ZTE Corp | 1 556 736 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 450 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 379 600 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 451 | Prestige Estates Projects Ltd | 331 032 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 452 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 243 500 | 5 M $ | 0,01 % |
| 1 453 | Canara Bank | 3 465 390 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 454 | JSW Energy Ltd | 831 812 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 455 | Bosideng International Holdings Ltd | 8 964 000 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 456 | Co for Cooperative Insurance/The | 141 286 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 457 | Zabka Group SA | 768 608 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 458 | Asia Cement Corp | 4 384 785 | 4,9 M $ | 0,01 % |
| 1 459 | SCB X PCL | 1 202 100 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 460 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 2 433 836 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 461 | LG Display Co Ltd | 575 130 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 462 | Enel Chile SA | 53 772 011 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 463 | United Tractors Tbk PT | 2 848 312 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 464 | Oil India Ltd | 927 603 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 465 | Want Want China Holdings Ltd | 8 470 000 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 466 | Holmen AB | 139 212 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 467 | Krung Thai Bank PCL | 4 702 800 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 468 | Dabur India Ltd | 1 022 544 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 469 | CELCOMDIGI BHD | 6 310 100 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 470 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 1 007 279 | 4,8 M $ | 0,01 % |
| 1 471 | Barito Pacific Tbk PT | 44 651 517 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 472 | Coromandel International Ltd | 225 601 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 473 | Jabal Omar Development Co | 1 117 508 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 474 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 2 221 430 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 475 | PI Industries Ltd | 145 720 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 476 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 1 225 700 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 477 | StoneCo Ltd | 426 130 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 478 | Remegen Co Ltd | 359 500 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 479 | Supreme Industries Ltd | 121 279 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 1 480 | China National Building Material Co Ltd | 7 116 000 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 481 | Jarir Marketing Co | 1 149 387 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 482 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 2 282 000 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 483 | Page Industries Ltd | 11 751 | 4,6 M $ | 0,01 % |
| 1 484 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 2 614 000 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 485 | China Gas Holdings Ltd | 4 888 000 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 486 | Bumrungrad Hospital PCL | 809 700 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 487 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 7 967 500 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 488 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 1 682 130 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 489 | Muyuan Foods Co Ltd | 681 370 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 490 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 47 606 800 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 491 | CRRC Corp Ltd | 5 092 700 | 4,5 M $ | 0,01 % |
| 1 492 | Far East Horizon Ltd | 4 642 000 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 493 | GF Securities Co Ltd | 1 956 800 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 494 | Airports of Thailand PCL | 2 800 600 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 495 | Japan Airlines Co Ltd | 281 926 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 496 | Shree Cement Ltd | 17 303 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 497 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 965 500 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 498 | Gulf Bank KSCP | 4 000 870 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 499 | Budimex SA | 24 271 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 500 | Central Pattana PCL | 2 300 600 | 4,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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