Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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- Actif net
- 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 2 050 dans 53 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Warba Bank KSCP | 4 606 075 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 502 | JD Sports Fashion PLC | 4 758 674 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 503 | Orient Overseas International Ltd | 249 000 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 504 | MBRF Global Foods Co SA | 1 229 699 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 505 | CPFL Energia SA | 437 900 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 506 | Gulf Development PCL | 2 437 575 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 507 | Mabanee Co KPSC | 1 322 651 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 508 | Oberoi Realty Ltd | 243 010 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 509 | Longfor Group Holdings Ltd | 4 129 508 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 510 | Smoore International Holdings Ltd | 3 568 000 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 511 | China Ruyi Holdings Ltd | 22 724 000 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 512 | Telekom Malaysia Bhd | 2 243 499 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 513 | Hengan International Group Co Ltd | 1 232 500 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 514 | Qatar Fuel QSC | 1 070 815 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 515 | Moneta Money Bank AS | 477 966 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 516 | China Oilfield Services Ltd | 3 466 000 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 517 | Petronet LNG Ltd | 1 429 877 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 518 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 1 141 500 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 519 | PetroChina Co Ltd | 2 323 400 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 520 | WuXi AppTec Co Ltd | 256 296 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 521 | SM Investments Corp | 413 295 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 522 | Genscript Biotech Corp | 2 312 000 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 523 | Oracle Corp Japan | 73 903 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 524 | SK Biopharmaceuticals Co Ltd | 59 798 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 525 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 4 823 000 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 526 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 746 600 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 527 | XtalPi Holdings Ltd | 3 324 000 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 528 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 90 040 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 529 | Siam Cement PCL/The | 548 850 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 530 | BOC Aviation Ltd | 395 500 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 531 | Oracle Financial Services Software Ltd | 38 990 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 532 | China Resources Gas Group Ltd | 1 660 600 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 533 | CMOC Group Ltd | 1 445 000 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 534 | Barito Renewables Energy Tbk PT | 15 320 500 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 535 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 875 400 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 536 | NARI Technology Co Ltd | 1 035 340 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 537 | Saudi Investment Bank/The | 1 098 899 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 538 | Jubilant Foodworks Ltd | 762 107 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 1 539 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 5 352 200 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 540 | Engie Brasil Energia SA | 539 150 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 541 | Metropolitan Bank & Trust Co | 3 490 871 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 542 | Bank Al-Jazira | 1 219 558 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 543 | Meitu Inc | 7 090 500 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 544 | Laopu Gold Co Ltd | 53 300 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 545 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 645 800 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 546 | True Corp PCL | 8 968 153 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 547 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 694 575 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 548 | Makkah Construction & Development Co | 175 748 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 549 | SBI Cards & Payment Services Ltd | 550 594 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 550 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 67 498 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 1 551 | Astral Ltd | 231 451 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 552 | Porto Seguro SA | 370 100 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 553 | Maxis Bhd | 4 224 100 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 554 | Yadea Group Holdings Ltd | 2 392 826 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 555 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 3 470 900 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 556 | Zydus Lifesciences Ltd | 387 191 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 557 | Tata Communications Ltd | 218 477 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 1 558 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 11 152 695 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 559 | Pony AI Inc | 370 400 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 560 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 903 000 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 561 | MINISO Group Holding Ltd | 967 584 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 1 562 | Ping An Bank Co Ltd | 2 095 600 | 3,5 M $ | 0,00 % |
| 1 563 | Bank of Ningbo Co Ltd | 718 010 | 3,5 M $ | 0,00 % |
| 1 564 | Mouwasat Medical Services Co | 190 906 | 3,5 M $ | 0,00 % |
| 1 565 | Kalyan Jewellers India Ltd | 788 548 | 3,5 M $ | 0,00 % |
| 1 566 | Haitian International Holdings Ltd | 1 271 000 | 3,4 M $ | 0,00 % |
| 1 567 | Nestle Malaysia Bhd | 126 100 | 3,4 M $ | 0,00 % |
| 1 568 | Hanjin Kal Corp | 44 477 | 3,4 M $ | 0,00 % |
| 1 569 | Ayala Corp | 444 765 | 3,4 M $ | 0,00 % |
| 1 570 | BCE Inc | 142 914 | 3,4 M $ | 0,00 % |
| 1 571 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 3 802 000 | 3,4 M $ | 0,00 % |
| 1 572 | Balkrishna Industries Ltd | 147 962 | 3,4 M $ | 0,00 % |
| 1 573 | Ades Holding Co | 646 587 | 3,4 M $ | 0,00 % |
| 1 574 | GigaDevice Semiconductor Inc | 71 984 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 1 575 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 656 523 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 1 576 | Shennan Circuits Co Ltd | 71 852 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 1 577 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 571 200 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 1 578 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 2 596 573 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 1 579 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 2 596 573 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 1 580 | TALWANDI SABO POWER LTD | 2 596 573 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 1 581 | MALCO ENERGY LTD | 2 596 573 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 1 582 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 1 997 460 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 1 583 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 8 953 406 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 1 584 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 92 824 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 1 585 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 131 600 | 3,3 M $ | 0,00 % |
| 1 586 | TMBThanachart Bank PCL | 46 687 500 | 3,2 M $ | 0,00 % |
| 1 587 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 4 467 340 | 3,2 M $ | 0,00 % |
| 1 588 | China Petroleum & Chemical Corp | 4 060 900 | 3,2 M $ | 0,00 % |
| 1 589 | True Corp PCL | 7 594 405 | 3,2 M $ | 0,00 % |
| 1 590 | CRRC Corp Ltd | 4 802 000 | 3,2 M $ | 0,00 % |
| 1 591 | Montage Technology Co Ltd | 123 610 | 3,2 M $ | 0,00 % |
| 1 592 | Nebras Energy | 788 176 | 3,2 M $ | 0,00 % |
| 1 593 | Ayala Land Inc | 12 857 770 | 3,2 M $ | 0,00 % |
| 1 594 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 207 540 | 3,2 M $ | 0,00 % |
| 1 595 | Wan Hai Lines Ltd | 1 320 050 | 3,2 M $ | 0,00 % |
| 1 596 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 13 484 900 | 3,1 M $ | 0,00 % |
| 1 597 | Dukhan Bank | 3 283 541 | 3,1 M $ | 0,00 % |
| 1 598 | LEGEND BIOTECH CORP | 132 463 | 3,1 M $ | 0,00 % |
| 1 599 | SAL Saudi Logistics Services | 70 626 | 3,1 M $ | 0,00 % |
| 1 600 | C&D International Investment Group Ltd | 1 607 551 | 3,1 M $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,7 %
- Finance 13,5 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,5 %
- JPY 13,7 %
- GBP 8,7 %
- CAD 8,3 %
- TWD 8,2 %
- HKD 7,1 %
- KRW 5,9 %
- CHF 5,5 %
- AUD 4,0 %
- INR 3,9 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,6 %
- BRL 1,3 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,9 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- NOK 0,4 %
- AED 0,4 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,7 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Taïwan 8,2 %
- Canada 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
- Corée du Sud 5,9 %
- France 5,7 %
- Suisse 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 9,4 Md $ | 13,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 6,2 Md $ | 8,98 % |
| 3 | Taïwan | 82 | 5,6 Md $ | 8,19 % |
| 4 | Canada | 77 | 5,6 Md $ | 8,15 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 154 | 4,6 Md $ | 6,63 % |
| 6 | Corée du Sud | 77 | 4,1 Md $ | 5,89 % |
| 7 | France | 54 | 3,9 Md $ | 5,66 % |
| 8 | Suisse | 42 | 3,8 Md $ | 5,52 % |
| 9 | Allemagne | 48 | 3,6 Md $ | 5,22 % |
| 10 | Australie | 46 | 2,7 Md $ | 3,99 % |
| 11 | Inde | 168 | 2,7 Md $ | 3,89 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 2,3 Md $ | 3,28 % |
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