Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Name: Composition de Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
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Actif net: 71,8 Md $ dont 68,8 Md $ en actions, soit 95,8 %
Positions: 2 050 dans 53 pays
10 premières: 14,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	389 900	3 M $
1 602	Central Pattana PCL	1 561 300	3 M $
1 603	Jiangsu Expressway Co Ltd	2 194 000	3 M $
1 604	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	42 898 600	3 M $
1 605	China National Nuclear Power Co Ltd	2 260 500	3 M $
1 606	China Airlines Ltd	5 237 000	3 M $
1 607	Shengyi Technology Co Ltd	261 900	3 M $
1 608	Taiwan High Speed Rail Corp	3 537 000	3 M $
1 609	Rail Vikas Nigam Ltd	934 478	2,9 M $
1 610	Guotai Haitong Securities Co Ltd	1 240 250	2,9 M $
1 611	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	1 413 270	2,9 M $
1 612	Axiata Group Bhd	4 939 415	2,9 M $
1 613	China Railway Group Ltd	6 032 000	2,9 M $
1 614	Petronas Dagangan Bhd	571 700	2,9 M $
1 615	China Feihe Ltd	6 508 000	2,9 M $
1 616	Ford Otomotiv Sanayi AS	1 337 168	2,9 M $
1 617	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	508 303	2,9 M $
1 618	QL Resources Bhd	2 975 950	2,9 M $
1 619	SF Holding Co Ltd	527 100	2,9 M $
1 620	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	81 340	2,8 M $
1 621	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	694 800	2,8 M $
1 622	PLDT Inc	135 660	2,8 M $
1 623	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	132 060	2,8 M $
1 624	China Railway Group Ltd	3 718 700	2,8 M $
1 625	China Power International Development Ltd	6 619 699	2,8 M $
1 626	China State Construction International Holdings Ltd	2 369 750	2,8 M $
1 627	Sany Heavy Industry Co Ltd	919 300	2,7 M $
1 628	YTL Corp Bhd	5 225 800	2,7 M $
1 629	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	250 100	2,7 M $
1 630	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	206 900	2,6 M $
1 631	Giant Biogene Holding Co ltd	672 200	2,6 M $
1 632	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	333 820	2,6 M $
1 633	Weichai Power Co Ltd	558 200	2,6 M $
1 634	Postal Savings Bank of China Co Ltd	3 432 000	2,6 M $
1 635	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	129 009	2,6 M $
1 636	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	33 479 000	2,6 M $
1 637	Arabian Internet & Communications Services Co	43 076	2,5 M $
1 638	Jollibee Foods Corp	974 360	2,5 M $
1 639	China Life Insurance Co Ltd	472 000	2,5 M $
1 640	Minor International PCL	3 978 782	2,5 M $
1 641	Aluminum Corp of China Ltd	1 467 500	2,5 M $
1 642	Ganfeng Lithium Group Co Ltd	192 860	2,5 M $
1 643	Hengtong Optic-electric Co Ltd	259 500	2,5 M $
1 644	MR DIY Group M Bhd	5 945 650	2,5 M $
1 645	Empresas CMPC SA	2 018 497	2,5 M $
1 646	Hengli Petrochemical Co Ltd	760 560	2,5 M $
1 647	China CITIC Financial Asset Management Co Ltd	25 402 000	2,4 M $
1 648	ZTE Corp	445 400	2,4 M $
1 649	Eve Energy Co Ltd	221 729	2,4 M $
1 650	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd	56 635	2,4 M $
1 651	Luzhou Laojiao Co Ltd	159 400	2,3 M $
1 652	Haier Smart Home Co Ltd	738 300	2,3 M $
1 653	Bank of Nanjing Co Ltd	1 349 300	2,3 M $
1 654	China Literature Ltd	732 600	2,3 M $
1 655	BOE Technology Group Co Ltd	3 856 300	2,3 M $
1 656	Seres Group Co Ltd	176 900	2,3 M $
1 657	NetEase Cloud Music Inc	156 250	2,3 M $
1 658	Huatai Securities Co Ltd	810 500	2,3 M $
1 659	Charoen Pokphand Foods PCL	3 819 800	2,3 M $
1 660	Talaat Moustafa Group	1 291 218	2,3 M $
1 661	China United Network Communications Ltd	3 413 600	2,3 M $
1 662	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd	37 600	2,2 M $
1 663	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	144 832	2,2 M $
1 664	China Merchants Energy Shipping Co Ltd	870 800	2,2 M $
1 665	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	1 080 050	2,2 M $
1 666	AviChina Industry & Technology Co Ltd	5 017 000	2,2 M $
1 667	China Jushi Co Ltd	433 140	2,2 M $
1 668	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	2 370 300	2,2 M $
1 669	Zangge Mining Co Ltd	165 000	2,2 M $
1 670	China Minsheng Banking Corp Ltd	3 984 600	2,2 M $
1 671	Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd	9 250	2,2 M $
1 672	TBEA Co Ltd	545 150	2,2 M $
1 673	Ningbo Deye Technology Co Ltd	97 350	2,2 M $
1 674	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	107 200	2,2 M $
1 675	Bank of Shanghai Co Ltd	1 553 100	2,2 M $
1 676	China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd	247 400	2,1 M $
1 677	LG Uplus Corp	192 668	2,1 M $
1 678	Zhejiang NHU Co Ltd	404 108	2,1 M $
1 679	Lens Technology Co Ltd	537 100	2 M $
1 680	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	210 500	2 M $
1 681	China CITIC Bank Corp Ltd	1 642 600	2 M $
1 682	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	205 000	2 M $
1 683	Eastern Co SAE	2 715 997	2 M $
1 684	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	232 000	2 M $
1 685	Sharetronic Data Technology Co Ltd	52 220	2 M $
1 686	Zhongjin Gold Corp Ltd	522 700	2 M $
1 687	Krung Thai Bank PCL	1 971 475	2 M $
1 688	Bank of Hangzhou Co Ltd	782 731	2 M $
1 689	Biwin Storage Technology Co Ltd	50 330	2 M $
1 690	Charoen Pokphand Foods PCL	3 352 740	2 M $
1 691	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	818 366	2 M $
1 692	Piotech Inc	30 164	2 M $
1 693	AECC Aviation Power Co Ltd	287 652	2 M $
1 694	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	4 432 000	2 M $
1 695	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	4 891 900	1,9 M $
1 696	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	146 800	1,9 M $
1 697	CITIC Securities Co Ltd	480 705	1,9 M $
1 698	Shenzhen Techwinsemi Technology Co Ltd	24 400	1,9 M $
1 699	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	131 115	1,9 M $
1 700	Dongfang Electric Corp Ltd	329 524	1,9 M $

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Répartition par secteur

Technologie 13,7 %
Finance 13,5 %
Industrie 6,8 %
Santé 4,2 %
Matériaux 3,7 %
Consommation cyclique 3,5 %
Énergie 3,4 %
Communication 3,1 %
Consommation de base 2,6 %
Services publics 1,5 %
Non attribué 43,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 20,5 %
JPY 13,7 %
GBP 8,7 %
CAD 8,3 %
TWD 8,2 %
HKD 7,1 %
KRW 5,9 %
CHF 5,5 %
AUD 4,0 %
INR 3,9 %
SEK 1,9 %
USD 1,6 %
BRL 1,3 %
CNY 1,2 %
ZAR 1,1 %
DKK 1,0 %
SGD 0,9 %
SAR 0,9 %
MXN 0,6 %
ILS 0,5 %
NOK 0,4 %
AED 0,4 %
MYR 0,4 %
PLN 0,3 %
THB 0,3 %
IDR 0,2 %
KWD 0,2 %
QAR 0,2 %
CLP 0,2 %
TRY 0,1 %
HUF 0,1 %
NZD 0,1 %
PHP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 13,7 %
Royaume-Uni 9,0 %
Taïwan 8,2 %
Canada 8,1 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,6 %
Corée du Sud 5,9 %
France 5,7 %
Suisse 5,5 %
Allemagne 5,2 %
Australie 4,0 %
Inde 3,9 %
Pays-Bas 3,3 %
Autres pays 20,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	179	9,4 Md $	13,73 %
2	Royaume-Uni	75	6,2 Md $	8,98 %
3	Taïwan	82	5,6 Md $	8,19 %
4	Canada	77	5,6 Md $	8,15 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	154	4,6 Md $	6,63 %
6	Corée du Sud	77	4,1 Md $	5,89 %
7	France	54	3,9 Md $	5,66 %
8	Suisse	42	3,8 Md $	5,52 %
9	Allemagne	48	3,6 Md $	5,22 %
10	Australie	46	2,7 Md $	3,99 %
11	Inde	168	2,7 Md $	3,89 %
12	Pays-Bas	31	2,3 Md $	3,28 %

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