Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 1 998 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | USA Rare Earth Inc | 60 878 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 202 | Constellium SE | 41 168 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 203 | COPT Defense Properties | 36 042 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 204 | TENABLE HOLDINGS INC | 35 439 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 205 | Urban Outfitters Inc | 18 331 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 206 | Merit Medical Systems Inc | 18 705 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 207 | Bel Fuse Inc | 3 882 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 208 | Impinj Inc | 9 008 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 209 | Abercrombie & Fitch Co | 14 237 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 210 | Broadstone Net Lease Inc | 61 754 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 211 | M/I Homes Inc | 7 927 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 212 | Independence Realty Trust Inc | 76 287 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 213 | Mueller Water Products Inc | 49 278 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 214 | Franklin Electric Co Inc | 11 832 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 215 | Oceaneering International Inc | 31 268 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 216 | Celcuity Inc | 12 072 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 217 | Ondas Inc | 153 182 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 218 | Cathay General Bancorp | 20 319 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 219 | Core Natural Resources Inc | 15 684 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 220 | SkyWest Inc | 12 616 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 221 | BGC Group Inc | 116 746 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 222 | United Community Banks Inc/GA | 35 536 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 223 | Asbury Automotive Group Inc | 6 155 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 224 | First BanCorp/Puerto Rico | 47 414 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 225 | UniFirst Corp/MA | 4 642 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 226 | IRhythm Holdings Inc | 10 319 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 227 | Tutor Perini Corp | 14 785 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 228 | WSFS Financial Corp | 15 950 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 229 | Itron Inc | 14 141 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 230 | KB Home | 19 549 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 231 | Brink's Co/The | 12 928 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 232 | Ouster Inc | 19 526 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 233 | SL Green Realty Corp | 23 506 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 234 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 32 500 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 235 | Ichor Holdings Ltd | 10 806 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 236 | Bread Financial Holdings Inc | 11 168 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 237 | Brookdale Senior Living Inc | 75 045 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 238 | nLight Inc | 17 339 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 239 | Independent Bank Corp | 14 408 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 240 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 19 357 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 241 | California Resources Corp | 22 767 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 242 | Penguin Solutions Inc | 15 798 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 243 | CVB Financial Corp | 53 013 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 244 | Marex Group PLC | 19 552 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 245 | Griffon Corp | 12 188 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 246 | Polaris Inc | 17 345 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 247 | Dorman Products Inc | 8 695 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 248 | Cheesecake Factory Inc/The | 14 881 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 249 | Renasant Corp | 27 807 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 250 | Kadant Inc | 3 757 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 251 | Apple Hospitality REIT Inc | 69 885 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 252 | PJT Partners Inc | 7 758 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 253 | Dave Inc | 3 141 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 254 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 37 205 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 255 | Graham Holdings Co | 1 024 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 256 | Remitly Global Inc | 52 134 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 257 | Plug Power Inc | 429 814 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 258 | Denali Therapeutics Inc | 45 238 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 259 | GEO Group Inc/The | 39 317 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 260 | Box Inc | 43 762 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 261 | Cleanspark Inc | 79 583 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 262 | Adeia Inc | 35 077 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 263 | Stride Inc | 13 311 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 264 | Energy Fuels Inc/Canada | 78 991 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 265 | Ambarella Inc | 13 341 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 266 | National Health Investors Inc | 14 979 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 267 | Erasca Inc | 62 181 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 268 | Cactus Inc | 22 196 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 269 | WesBanco Inc | 28 925 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 270 | ICU Medical Inc | 7 689 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 271 | Chefs' Warehouse Inc/The | 11 694 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 272 | Knowles Corp | 27 072 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 273 | First Interstate BancSystem Inc | 28 982 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 274 | Victory Capital Holdings Inc | 13 253 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 275 | Telephone and Data Systems Inc | 30 004 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 276 | Haemonetics Corp | 14 783 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 277 | Cal-Maine Foods Inc | 13 751 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 278 | OSI Systems Inc | 5 030 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 279 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 36 941 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 280 | Benchmark Electronics Inc | 11 130 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 281 | Korn Ferry | 16 487 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 282 | Genworth Financial Inc | 115 738 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 283 | Insight Enterprises Inc | 8 985 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 284 | First Financial Bancorp | 32 341 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 285 | Group 1 Automotive Inc | 3 739 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 286 | Otter Tail Corp | 12 073 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 287 | Hinge Health Inc | 13 083 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 288 | Cohu Inc | 14 676 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 289 | Avista Corp | 26 487 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 290 | Avient Corp | 29 174 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 291 | Community Financial System Inc | 15 946 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 292 | Towne Bank/Portsmouth VA | 29 484 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 293 | Keel Infrastructure Corp | 185 544 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 294 | Signet Jewelers Ltd | 12 339 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 295 | Palomar Holdings Inc | 8 411 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 296 | Cinemark Holdings Inc | 33 486 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 297 | IMMUNITYBIO INC | 121 243 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 298 | Highwoods Properties Inc | 35 108 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 299 | Beam Therapeutics Inc | 30 737 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 300 | Navitas Semiconductor Corp | 58 786 | 1,1 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 883 | 945,1 M $ | 93,95 % |
| 2 | Canada | 21 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 M $ | 0,16 % |
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