Composition d'ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 1 998 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | New Jersey Resources Corp | 32 332 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 102 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 15 155 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 103 | AAR Corp | 12 545 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 104 | Matson Inc | 9 231 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 105 | Liquidia Corp | 22 180 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 106 | Home BancShares Inc/AR | 61 196 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 107 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 14 898 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 108 | Frontdoor Inc | 22 456 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 109 | Balchem Corp | 10 245 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 110 | Meritage Homes Corp | 20 523 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 111 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7 457 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 112 | Perimeter Solutions Inc | 47 705 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 113 | MARA Holdings Inc | 121 859 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 114 | Phillips Edison & Co Inc | 40 580 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 115 | Clear Secure Inc | 29 944 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 116 | Sensient Technologies Corp | 13 521 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 117 | Outfront Media Inc | 50 704 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 118 | Uranium Energy Corp | 155 261 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 119 | CG ONCOLOGY INC | 23 157 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 120 | ACI Worldwide Inc | 32 606 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 18 015 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 122 | Piper Sandler Cos | 22 252 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 123 | Axos Financial Inc | 16 527 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 124 | Boot Barn Holdings Inc | 9 735 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 125 | CRISPR Therapeutics AG | 29 259 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 126 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 28 050 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 127 | PriceSmart Inc | 8 133 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 128 | Diodes Inc | 14 510 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 129 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 40 270 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 130 | Legence Corp | 18 430 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 131 | Sabra Health Care REIT Inc | 80 404 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 132 | Radian Group Inc | 41 629 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 133 | ONE Gas Inc | 20 129 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 134 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 37 598 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 135 | Qualys Inc | 11 202 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 136 | Golar LNG Ltd | 30 809 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 137 | Champion Homes Inc | 17 373 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 138 | Brookfield Infrastructure Corp | 39 693 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 139 | Cavco Industries Inc | 2 480 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 140 | Knife River Corp | 18 210 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 141 | Synaptics Inc | 12 258 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 142 | Transocean Ltd | 310 052 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 143 | Noble Corp PLC | 40 387 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 144 | Magnolia Oil & Gas Corp | 58 837 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 145 | Varonis Systems Inc | 35 826 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 146 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 15 720 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 147 | Cabot Corp | 16 423 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 148 | Herc Holdings Inc | 10 391 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 149 | CECO Environmental Corp | 16 403 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 150 | Associated Banc-Corp | 48 221 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 151 | Eastern Bankshares Inc | 66 463 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 152 | Belden Inc | 12 301 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 153 | Veracyte Inc | 25 109 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 154 | CNX Resources Corp | 43 419 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 155 | Power Integrations Inc | 17 579 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 156 | LEMONADE INC | 22 596 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 157 | First Financial Bankshares Inc | 42 405 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 158 | Flagstar Bank NA | 98 067 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 159 | Spire Inc | 18 688 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 160 | AZZ Inc | 9 391 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 161 | Sphere Entertainment Co | 8 409 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 162 | Kontoor Brands Inc | 17 438 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 163 | RXO Inc | 52 624 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 164 | CNO Financial Group Inc | 28 409 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 165 | LivaNova PLC | 17 611 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 166 | Dianthus Therapeutics Inc | 14 854 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 167 | Texas Capital Bancshares Inc | 13 987 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 168 | Moelis & Co | 21 970 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 169 | Veeco Instruments Inc | 18 897 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 170 | Fulton Financial Corp | 59 071 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 171 | ServisFirst Bancshares Inc | 16 470 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 172 | Murphy Oil Corp | 43 696 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 173 | PBF Energy Inc | 31 091 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 174 | CSW INDUSTRIALS INC | 5 085 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 175 | Laureate Education Inc | 38 875 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 176 | Northwestern Energy Group Inc | 19 704 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 177 | AXT Inc | 19 575 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 178 | Zeta Global Holdings Corp | 71 385 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 179 | Rush Enterprises Inc | 19 157 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 180 | Badger Meter Inc | 9 391 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 181 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 58 380 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 182 | OPENLANE Inc | 33 536 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 183 | Standex International Corp | 3 860 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 184 | RadNet Inc | 22 283 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 185 | Tango Therapeutics Inc | 43 779 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 186 | Opendoor Technologies Inc | 295 570 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 187 | Mirion Technologies Inc | 76 018 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 188 | Liberty Energy Inc | 51 998 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 189 | ServiceTitan Inc | 19 239 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 190 | Warrior Met Coal Inc | 16 728 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 191 | Covista Inc | 10 865 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 192 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 16 786 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 193 | 10X Genomics Inc | 35 180 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 194 | XOMETRY INC | 13 936 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 195 | Resideo Technologies Inc | 43 177 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 196 | International Bancshares Corp | 17 679 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 197 | Atmus Filtration Technologies Inc | 26 077 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 198 | TANGER INC | 33 561 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 199 | Extreme Networks Inc | 40 819 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 200 | Valaris Ltd | 18 172 | 1,3 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 883 | 945,1 M $ | 93,95 % |
| 2 | Canada | 21 | 12,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 11,8 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 4,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 M $ | 0,16 % |
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