Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | USA Rare Earth Inc | 60.878 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Constellium SE | 41.168 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | COPT Defense Properties | 36.042 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | TENABLE HOLDINGS INC | 35.439 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Urban Outfitters Inc | 18.331 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Merit Medical Systems Inc | 18.705 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | Bel Fuse Inc | 3.882 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | Impinj Inc | 9.008 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | Abercrombie & Fitch Co | 14.237 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Broadstone Net Lease Inc | 61.754 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | M/I Homes Inc | 7.927 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | Independence Realty Trust Inc | 76.287 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Mueller Water Products Inc | 49.278 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Franklin Electric Co Inc | 11.832 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Oceaneering International Inc | 31.268 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Celcuity Inc | 12.072 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | Ondas Inc | 153.182 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 218 | Cathay General Bancorp | 20.319 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 219 | Core Natural Resources Inc | 15.684 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 220 | SkyWest Inc | 12.616 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | BGC Group Inc | 116.746 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | United Community Banks Inc/GA | 35.536 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Asbury Automotive Group Inc | 6.155 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | First BanCorp/Puerto Rico | 47.414 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | UniFirst Corp/MA | 4.642 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | IRhythm Holdings Inc | 10.319 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Tutor Perini Corp | 14.785 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | WSFS Financial Corp | 15.950 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Itron Inc | 14.141 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | KB Home | 19.549 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Brink's Co/The | 12.928 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Ouster Inc | 19.526 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | SL Green Realty Corp | 23.506 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 32.500 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | Ichor Holdings Ltd | 10.806 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | Bread Financial Holdings Inc | 11.168 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | Brookdale Senior Living Inc | 75.045 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | nLight Inc | 17.339 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 239 | Independent Bank Corp | 14.408 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 240 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 19.357 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 241 | California Resources Corp | 22.767 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | Penguin Solutions Inc | 15.798 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 243 | CVB Financial Corp | 53.013 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | Marex Group PLC | 19.552 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 245 | Griffon Corp | 12.188 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 246 | Polaris Inc | 17.345 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 247 | Dorman Products Inc | 8.695 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 248 | Cheesecake Factory Inc/The | 14.881 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | Renasant Corp | 27.807 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | Kadant Inc | 3.757 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | Apple Hospitality REIT Inc | 69.885 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | PJT Partners Inc | 7.758 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Dave Inc | 3.141 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 37.205 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Graham Holdings Co | 1.024 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Remitly Global Inc | 52.134 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Plug Power Inc | 429.814 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Denali Therapeutics Inc | 45.238 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | GEO Group Inc/The | 39.317 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Box Inc | 43.762 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Cleanspark Inc | 79.583 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 262 | Adeia Inc | 35.077 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 263 | Stride Inc | 13.311 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 264 | Energy Fuels Inc/Canada | 78.991 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 265 | Ambarella Inc | 13.341 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 266 | National Health Investors Inc | 14.979 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 267 | Erasca Inc | 62.181 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 268 | Cactus Inc | 22.196 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 269 | WesBanco Inc | 28.925 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 270 | ICU Medical Inc | 7.689 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 271 | Chefs' Warehouse Inc/The | 11.694 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 272 | Knowles Corp | 27.072 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 273 | First Interstate BancSystem Inc | 28.982 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 274 | Victory Capital Holdings Inc | 13.253 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 275 | Telephone and Data Systems Inc | 30.004 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 276 | Haemonetics Corp | 14.783 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | Cal-Maine Foods Inc | 13.751 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | OSI Systems Inc | 5.030 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 36.941 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | Benchmark Electronics Inc | 11.130 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | Korn Ferry | 16.487 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 282 | Genworth Financial Inc | 115.738 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 283 | Insight Enterprises Inc | 8.985 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 284 | First Financial Bancorp | 32.341 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 285 | Group 1 Automotive Inc | 3.739 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 286 | Otter Tail Corp | 12.073 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 287 | Hinge Health Inc | 13.083 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | Cohu Inc | 14.676 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | Avista Corp | 26.487 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 290 | Avient Corp | 29.174 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 291 | Community Financial System Inc | 15.946 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | Towne Bank/Portsmouth VA | 29.484 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | Keel Infrastructure Corp | 185.544 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | Signet Jewelers Ltd | 12.339 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | Palomar Holdings Inc | 8.411 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | Cinemark Holdings Inc | 33.486 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | IMMUNITYBIO INC | 121.243 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | Highwoods Properties Inc | 35.108 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Beam Therapeutics Inc | 30.737 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | Navitas Semiconductor Corp | 58.786 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801