Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BankUnited Inc | 21.620 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 302 | Teradata Corp | 30.105 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 303 | Option Care Health Inc | 49.596 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 304 | WD-40 Co | 4.262 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 305 | Tidewater Inc | 15.538 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 306 | Kaiser Aluminum Corp | 5.276 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 307 | IMMUNOVANT INC | 26.787 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 308 | Helmerich & Payne Inc | 31.502 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 309 | NetScout Systems Inc | 23.619 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 310 | NuScale Power Corp | 102.248 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 311 | Adaptive Biotechnologies Corp | 47.780 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 312 | Vita Coco Co Inc/The | 15.421 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 313 | Acushnet Holdings Corp | 8.590 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 314 | Scorpio Tankers Inc | 14.640 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 315 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 22.037 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 316 | International Seaways Inc | 13.230 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 317 | Integer Holdings Corp | 10.841 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 318 | American States Water Co | 12.254 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 319 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 30.303 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 320 | NCR Atleos Corp | 23.265 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 321 | LXP Industrial Trust | 18.689 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 322 | Ideaya Biosciences Inc | 26.995 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 323 | HB Fuller Co | 17.177 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 324 | Archer Aviation Inc | 211.633 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 325 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 39.505 | 999.476,5 $ | 0,09 % |
| 326 | MGE Energy Inc | 12.233 | 997.478,8 $ | 0,09 % |
| 327 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 12.319 | 996.483,9 $ | 0,09 % |
| 328 | Patterson-UTI Energy Inc | 108.479 | 995.837,2 $ | 0,09 % |
| 329 | Chemours Co/The | 48.460 | 994.399,2 $ | 0,09 % |
| 330 | ArcBest Corp | 6.918 | 993.009,7 $ | 0,09 % |
| 331 | Phinia Inc | 11.996 | 988.110,5 $ | 0,09 % |
| 332 | Red Rock Resorts Inc | 15.168 | 986.830,1 $ | 0,09 % |
| 333 | Cushman & Wakefield Ltd | 73.689 | 986.695,7 $ | 0,09 % |
| 334 | Warby Parker Inc | 32.505 | 986.201,7 $ | 0,09 % |
| 335 | Centrus Energy Corp | 5.859 | 983.550,3 $ | 0,09 % |
| 336 | Curbline Properties Corp | 32.349 | 983.409,6 $ | 0,09 % |
| 337 | Sunrun Inc | 73.396 | 982.038,5 $ | 0,09 % |
| 338 | NMI Holdings Inc | 23.896 | 981.886,6 $ | 0,09 % |
| 339 | Delek US Holdings Inc | 19.263 | 978.753 $ | 0,09 % |
| 340 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 37.887 | 974.832,5 $ | 0,09 % |
| 341 | Park National Corp | 5.321 | 973.689,8 $ | 0,09 % |
| 342 | StepStone Group Inc | 23.490 | 971.546,4 $ | 0,09 % |
| 343 | Provident Financial Services Inc | 41.071 | 970.918,4 $ | 0,09 % |
| 344 | Steven Madden Ltd | 23.056 | 970.657,6 $ | 0,09 % |
| 345 | Q2 Holdings Inc | 20.169 | 970.128,9 $ | 0,09 % |
| 346 | Simmons First National Corp | 42.774 | 968.831,1 $ | 0,09 % |
| 347 | Academy Sports & Outdoors Inc | 20.532 | 967.673,2 $ | 0,09 % |
| 348 | CoreCivic Inc | 31.768 | 965.111,8 $ | 0,09 % |
| 349 | Seacoast Banking Corp of Florida | 29.013 | 964.682,3 $ | 0,09 % |
| 350 | Ashland Inc | 14.571 | 960.083,2 $ | 0,09 % |
| 351 | Nicolet Bankshares Inc | 5.800 | 959.262 $ | 0,09 % |
| 352 | Bank of Hawaii Corp | 11.760 | 958.322,4 $ | 0,09 % |
| 353 | Versigent PLC | 22.802 | 957.912 $ | 0,09 % |
| 354 | Upstart Holdings Inc | 27.033 | 957.779,2 $ | 0,09 % |
| 355 | Lionsgate Studios Corp | 62.500 | 956.875 $ | 0,09 % |
| 356 | Dana Inc | 35.091 | 954.826,1 $ | 0,09 % |
| 357 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 36.322 | 952.362,8 $ | 0,09 % |
| 358 | McGrath RentCorp | 7.785 | 942.218,6 $ | 0,09 % |
| 359 | Relay Therapeutics Inc | 50.336 | 941.786,6 $ | 0,09 % |
| 360 | Helios Technologies Inc | 10.513 | 938.285,3 $ | 0,09 % |
| 361 | Hilton Grand Vacations Inc | 17.842 | 934.385,5 $ | 0,08 % |
| 362 | Acadia Realty Trust | 44.540 | 931.331,4 $ | 0,08 % |
| 363 | Digi International Inc | 12.409 | 930.054,6 $ | 0,08 % |
| 364 | DYNE THERAPEUTICS INC | 41.823 | 928.888,8 $ | 0,08 % |
| 365 | Rogers Corp | 5.672 | 928.676,6 $ | 0,08 % |
| 366 | Maximus Inc | 17.272 | 928.542,7 $ | 0,08 % |
| 367 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 53.562 | 927.158,2 $ | 0,08 % |
| 368 | Banc of California Inc | 45.341 | 926.316,6 $ | 0,08 % |
| 369 | Rush Street Interactive Inc | 31.089 | 924.586,9 $ | 0,08 % |
| 370 | Urban Edge Properties | 40.363 | 923.505,4 $ | 0,08 % |
| 371 | HNI Corp | 22.751 | 919.367,9 $ | 0,08 % |
| 372 | Edgewise Therapeutics Inc | 22.462 | 912.631,1 $ | 0,08 % |
| 373 | Chesapeake Utilities Corp | 7.429 | 909.903,9 $ | 0,08 % |
| 374 | Dynex Capital Inc | 69.369 | 909.427,6 $ | 0,08 % |
| 375 | California Water Service Group | 18.627 | 906.203,6 $ | 0,08 % |
| 376 | Patrick Industries Inc | 10.087 | 905.610,9 $ | 0,08 % |
| 377 | Aehr Test Systems | 9.411 | 904.020,7 $ | 0,08 % |
| 378 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8.869 | 903.573,7 $ | 0,08 % |
| 379 | Stubhub Holdings Inc | 70.118 | 902.418,7 $ | 0,08 % |
| 380 | Mercury General Corp | 8.462 | 902.218,4 $ | 0,08 % |
| 381 | Four Corners Property Trust Inc | 36.665 | 900.125,8 $ | 0,08 % |
| 382 | Miami International Holdings Inc | 24.037 | 893.214,9 $ | 0,08 % |
| 383 | Exponent Inc | 15.195 | 892.858,2 $ | 0,08 % |
| 384 | First Merchants Corp | 20.435 | 892.805,2 $ | 0,08 % |
| 385 | Celldex Therapeutics Inc | 23.963 | 891.663,2 $ | 0,08 % |
| 386 | Boise Cascade Co | 11.470 | 890.416,1 $ | 0,08 % |
| 387 | Peabody Energy Corp | 38.431 | 888.524,7 $ | 0,08 % |
| 388 | Sezzle Inc | 5.169 | 887.155,5 $ | 0,08 % |
| 389 | Fastly Inc | 48.263 | 886.108,7 $ | 0,08 % |
| 390 | GRAIL Inc | 12.968 | 885.325,4 $ | 0,08 % |
| 391 | GPGI INC | 55.695 | 882.765,8 $ | 0,08 % |
| 392 | WaFd Inc | 22.915 | 879.248,6 $ | 0,08 % |
| 393 | Vistance Networks Inc | 68.719 | 878.228,8 $ | 0,08 % |
| 394 | United Natural Foods Inc | 19.201 | 876.909,7 $ | 0,08 % |
| 395 | Hawkins Inc | 6.171 | 876.899,1 $ | 0,08 % |
| 396 | Allegiant Travel Co | 7.454 | 876.590,4 $ | 0,08 % |
| 397 | Par Pacific Holdings Inc | 15.540 | 871.483,2 $ | 0,08 % |
| 398 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 28.132 | 867.309,6 $ | 0,08 % |
| 399 | Penn Entertainment Inc | 40.563 | 866.425,7 $ | 0,08 % |
| 400 | DigitalBridge Group Inc | 54.766 | 864.207,5 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801