Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 1.998 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | A10 Networks Inc | 23.122 | 863.837,9 $ | 0,08 % |
| 402 | Magnite Inc | 45.440 | 862.451,2 $ | 0,08 % |
| 403 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 50.870 | 862.246,5 $ | 0,08 % |
| 404 | Acadia Healthcare Co Inc | 29.171 | 861.419,6 $ | 0,08 % |
| 405 | VERA THERAPEUTICS INC | 20.066 | 861.032,1 $ | 0,08 % |
| 406 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 30.360 | 857.366,4 $ | 0,08 % |
| 407 | Kennametal Inc | 24.450 | 856.972,5 $ | 0,08 % |
| 408 | Trinity Industries Inc | 24.743 | 855.612,9 $ | 0,08 % |
| 409 | National HealthCare Corp | 4.036 | 853.049 $ | 0,08 % |
| 410 | Ingevity Corp | 11.383 | 849.968,6 $ | 0,08 % |
| 411 | Agilysys Inc | 8.122 | 848.749 $ | 0,08 % |
| 412 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 13.271 | 848.680,5 $ | 0,08 % |
| 413 | Park Hotels & Resorts Inc | 59.512 | 848.046 $ | 0,08 % |
| 414 | LCI Industries | 8.005 | 847.569,4 $ | 0,08 % |
| 415 | American Eagle Outfitters Inc | 49.155 | 845.466 $ | 0,08 % |
| 416 | First Bancorp/Southern Pines NC | 13.188 | 843.108,8 $ | 0,08 % |
| 417 | Visteon Corp | 8.487 | 841.995,3 $ | 0,08 % |
| 418 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 56.844 | 839.017,4 $ | 0,08 % |
| 419 | Ducommun Inc | 4.527 | 838.445,7 $ | 0,08 % |
| 420 | Callaway Golf Co | 44.378 | 833.862,6 $ | 0,08 % |
| 421 | Intuitive Machines Inc | 38.822 | 830.402,6 $ | 0,08 % |
| 422 | Trustmark Corp | 18.048 | 830.388,5 $ | 0,08 % |
| 423 | ABM Industries Inc | 18.739 | 829.013,4 $ | 0,08 % |
| 424 | Newell Brands Inc | 134.863 | 828.058,8 $ | 0,08 % |
| 425 | Gulfport Energy Corp | 4.863 | 825.251,1 $ | 0,07 % |
| 426 | Centuri Holdings Inc | 27.270 | 824.644,8 $ | 0,07 % |
| 427 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 13.078 | 823.129,3 $ | 0,07 % |
| 428 | Werner Enterprises Inc | 18.839 | 821.568,8 $ | 0,07 % |
| 429 | InvenTrust Properties Corp | 23.203 | 821.386,2 $ | 0,07 % |
| 430 | StoneCo Ltd | 75.731 | 820.924 $ | 0,07 % |
| 431 | Blue Bird Corp | 10.377 | 819.367,9 $ | 0,07 % |
| 432 | Atlanta Braves Holdings Inc | 15.778 | 818.878,2 $ | 0,07 % |
| 433 | Hub Group Inc | 18.658 | 817.033,8 $ | 0,07 % |
| 434 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 17.556 | 816.529,6 $ | 0,07 % |
| 435 | VERADERMICS INC | 6.602 | 811.649,9 $ | 0,07 % |
| 436 | Enterprise Financial Services Corp | 12.273 | 808.545,2 $ | 0,07 % |
| 437 | Crane NXT Co | 15.765 | 806.537,4 $ | 0,07 % |
| 438 | NBT Bancorp Inc | 16.318 | 805.619,7 $ | 0,07 % |
| 439 | RH INC | 4.890 | 805.529,7 $ | 0,07 % |
| 440 | PennyMac Financial Services Inc | 9.240 | 804.804 $ | 0,07 % |
| 441 | Crescent Energy Co | 81.870 | 803.963,4 $ | 0,07 % |
| 442 | SoundHound AI Inc | 124.071 | 802.739,4 $ | 0,07 % |
| 443 | Astronics Corp | 9.870 | 802.036,2 $ | 0,07 % |
| 444 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 30.083 | 799.606,1 $ | 0,07 % |
| 445 | Beacon Financial Corp | 26.150 | 796.267,5 $ | 0,07 % |
| 446 | First Busey Corp | 26.974 | 795.733 $ | 0,07 % |
| 447 | Atkore Inc | 10.454 | 794.922,2 $ | 0,07 % |
| 448 | Bancorp Inc/The | 12.672 | 793.774,1 $ | 0,07 % |
| 449 | Green Brick Partners Inc | 9.878 | 790.635,1 $ | 0,07 % |
| 450 | Calumet Inc | 21.874 | 787.901,5 $ | 0,07 % |
| 451 | BancFirst Corp | 7.081 | 786.911,5 $ | 0,07 % |
| 452 | DiamondRock Hospitality Co | 64.590 | 786.706,2 $ | 0,07 % |
| 453 | Kinetik Holdings Inc | 16.181 | 782.189,5 $ | 0,07 % |
| 454 | FB Financial Corp | 14.119 | 781.486,7 $ | 0,07 % |
| 455 | Workiva Inc | 16.082 | 780.137,8 $ | 0,07 % |
| 456 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 13.264 | 773.954,4 $ | 0,07 % |
| 457 | Customers Bancorp Inc | 9.743 | 770.671,3 $ | 0,07 % |
| 458 | DHT Holdings Inc | 46.586 | 770.066,6 $ | 0,07 % |
| 459 | LiveRamp Holdings Inc | 20.350 | 765.974 $ | 0,07 % |
| 460 | Axogen Inc | 16.513 | 762.735,5 $ | 0,07 % |
| 461 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 12.763 | 759.398,5 $ | 0,07 % |
| 462 | DNOW Inc | 58.538 | 759.237,9 $ | 0,07 % |
| 463 | Nektar Therapeutics | 10.858 | 757.997 $ | 0,07 % |
| 464 | Cargurus Inc | 22.231 | 757.854,8 $ | 0,07 % |
| 465 | Redwire Corp | 61.507 | 752.230,6 $ | 0,07 % |
| 466 | St Joe Co/The | 11.973 | 749.869 $ | 0,07 % |
| 467 | Minerals Technologies Inc | 10.092 | 746.505,2 $ | 0,07 % |
| 468 | Peloton Interactive Inc | 125.360 | 740.877,6 $ | 0,07 % |
| 469 | Firefly Aerospace Inc | 25.045 | 736.323 $ | 0,07 % |
| 470 | Seadrill Ltd | 19.437 | 735.107,3 $ | 0,07 % |
| 471 | Vericel Corp | 16.516 | 734.796,8 $ | 0,07 % |
| 472 | PDF Solutions Inc | 10.359 | 733.313,6 $ | 0,07 % |
| 473 | Immunome Inc | 34.595 | 733.068,1 $ | 0,07 % |
| 474 | Nurix Therapeutics Inc | 30.182 | 732.215,3 $ | 0,07 % |
| 475 | Newmark Group Inc | 48.309 | 729.949 $ | 0,07 % |
| 476 | Pitney Bowes Inc | 41.657 | 729.830,6 $ | 0,07 % |
| 477 | Establishment Labs Holdings Inc | 8.505 | 729.814,1 $ | 0,07 % |
| 478 | Innodata Inc | 9.633 | 728.062,1 $ | 0,07 % |
| 479 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 72.747 | 727.470 $ | 0,07 % |
| 480 | Happen Inc | 34.972 | 725.319,3 $ | 0,07 % |
| 481 | WisdomTree Inc | 42.773 | 724.574,6 $ | 0,07 % |
| 482 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 15.244 | 720.583,9 $ | 0,07 % |
| 483 | Intellia Therapeutics Inc | 42.446 | 718.186,3 $ | 0,07 % |
| 484 | Select Water Solutions Inc | 35.891 | 717.102,2 $ | 0,07 % |
| 485 | Navan Inc | 31.316 | 716.196,9 $ | 0,06 % |
| 486 | Marzetti Company/The | 6.253 | 713.842,5 $ | 0,06 % |
| 487 | Quaker Chemical Corp | 4.458 | 708.242,5 $ | 0,06 % |
| 488 | Hawaiian Electric Industries Inc | 52.176 | 705.941,3 $ | 0,06 % |
| 489 | WAYSTAR HOLDING CORP | 34.370 | 705.616,1 $ | 0,06 % |
| 490 | ARMOUR Residential REIT Inc | 40.247 | 702.310,2 $ | 0,06 % |
| 491 | Clover Health Investments Corp | 133.853 | 701.389,7 $ | 0,06 % |
| 492 | Andersons Inc/The | 10.250 | 701.100 $ | 0,06 % |
| 493 | Shake Shack Inc | 12.492 | 699.801,8 $ | 0,06 % |
| 494 | Freshworks Inc | 69.026 | 698.543,1 $ | 0,06 % |
| 495 | Super Group SGHC Ltd | 51.540 | 698.367 $ | 0,06 % |
| 496 | TRANSMEDICS GROUP INC | 10.509 | 698.007,8 $ | 0,06 % |
| 497 | Artisan Partners Asset Management Inc | 20.199 | 697.471,5 $ | 0,06 % |
| 498 | HeartFlow Inc | 23.629 | 693.274,9 $ | 0,06 % |
| 499 | DXP Enterprises Inc/TX | 4.105 | 692.677,7 $ | 0,06 % |
| 500 | ePlus Inc | 8.322 | 692.640,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.883 | 945,1 Mio. $ | 93,95 % |
| 2 | Kanada | 21 | 12,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025801